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損益計算書
Amphenol Corp.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 売り上げ 高 | 営業利益 | Amphenol Corporationに帰属する当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
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| 2007/12/31 | |||
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| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 売り上げの動向
- 2005年から2023年までの期間において、売上高は全体的に増加傾向を示している。特に2010年代後半から2020年にかけて、売上高が著しく伸びており、2019年には1,027万3千ドル、2020年には1億876万3千ドルに達している。2021年以降も一定の水準を維持しており、2022年には1億2,652万7千ドルへとさらに増加している。ただし、2023年にはやや減少に転じている。
- 営業利益の推移
- 営業利益は2005年から2013年まで堅調に増加し、最高値は2013年の約1,085万ドルである。その後、一時的に減少に転じるものの、2016年以降は再び増加傾向を示している。特に2021年には約2,585万ドルに達し、過去最高を更新している。2022年も高い水準を維持しており、総じて利益率の改善傾向が見て取れる。
- 純利益の動向
- 純利益は2005年の206万ドルから、2023年には約1,928万ドルに達している。2013年までの増加傾向に加え、2014年には大きく伸びており、その後も堅調な伸長を継続している。特に2014年には大きな伸びが見られ、その後も高い水準を保ち、2023年には過去最高値に近い水準となっている。これらの傾向は、売上高とともに収益性が向上していることを示唆している。
- 総合的な分析
- 同期間を通じて、売上高の増加とともに営業利益、純利益も堅実に成長していることから、企業の収益性と規模拡大がバランスよく進行していると考えられる。特に、2020年代に入ってからは収益の伸びが顕著であり、利益率の改善とともに持続的な成長が継続していることが伺える。一方、2023年にはやや売上高が減少している点には注意が必要であり、今後の戦略や市場環境においてこの動きの背景分析が求められる。全般として、企業の成長基盤は強固であると見なせるが、一時的な変動要因へも注視が必要である。
貸借対照表:資産
Amphenol Corp.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2023/12/31 | ||
| 2022/12/31 | ||
| 2021/12/31 | ||
| 2020/12/31 | ||
| 2019/12/31 | ||
| 2018/12/31 | ||
| 2017/12/31 | ||
| 2016/12/31 | ||
| 2015/12/31 | ||
| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/31 | ||
| 2012/12/31 | ||
| 2011/12/31 | ||
| 2010/12/31 | ||
| 2009/12/31 | ||
| 2008/12/31 | ||
| 2007/12/31 | ||
| 2006/12/31 | ||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の推移
- 2005年から2023年までにわたり、流動資産は一貫して増加傾向を示している。特に、2009年以降は大幅な増加が見られ、2010年以降の年次では毎年の増加が顕著である。この期間において、流動資産は約9倍に拡大しており、企業の短期的な資産保有能力が強化されたことを示唆する。特に2010年から2014年の間では、1,990,000千米ドルから3,550,000千米ドルへと大きく増加している。これにより、流動資産の増加は企業の流動性や資金繰りの改善に寄与していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に、2005年から2023年まで堅調な増加を続けている。特に2009年以降、約8倍以上に拡大しており、企業の資産規模の拡大が継続的に進展していることが示されている。2010年代には、年平均で著しい成長を維持しながらも、リーマンショック後の一時的な影響を吸収しつつ、再び成長ペースを取り戻している。2017年以降は、約16億米ドルから16億米ドル台半ばへと大きく増加し、資産規模の拡大が顕著である。これらの傾向から、企業は長期的な成長戦略に成功しており、資産規模の拡大が持続的な成長の基盤となっていると分析できる。
貸借対照表:負債と株主資本
Amphenol Corp.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 長期借入金(当期部分を含む) | Amphenol Corporationに帰属する株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | ||||
| 2022/12/31 | ||||
| 2021/12/31 | ||||
| 2020/12/31 | ||||
| 2019/12/31 | ||||
| 2018/12/31 | ||||
| 2017/12/31 | ||||
| 2016/12/31 | ||||
| 2015/12/31 | ||||
| 2014/12/31 | ||||
| 2013/12/31 | ||||
| 2012/12/31 | ||||
| 2011/12/31 | ||||
| 2010/12/31 | ||||
| 2009/12/31 | ||||
| 2008/12/31 | ||||
| 2007/12/31 | ||||
| 2006/12/31 | ||||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 財務状況の全体像
- 分析期間を通じて、流動負債は継続的に増加しており、特に2012年以降顕著な伸びを示している。これにより、短期的な支払い義務が拡大していることが判明する。
- 負債の推移と構造
- 総負債も同様に上昇傾向にあり、2016年以降は約8,200百万ドルから約9,900百万ドルへと増加している。長期借入金も増加しており、2011年から2019年までほぼ倍増しているが、その後若干の縮小傾向も見られる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は大きな成長を示し、2005年の約6億9千万ドルから2023年には約8億3千万ドルに達している。この間、特に2010年以降の増加ペースが顕著であり、自社の資本蓄積が進んでいることを示している。
- パターンと傾向
- 負債と株主資本の両方が増加していることから、財務基盤は拡大していると解釈される。ただし、流動負債の比率の増加は短期負債の負担増加を示唆しているため、流動性リスクの観点からも注意が必要である。長期借入金の増加は、資本投資や事業拡大に充てられた可能性が高い。
- 結論
- 総じて、Amphenol Corp.はこの期間において積極的な資本蓄積と負債拡大を進めており、事業の拡大と財務の強化を図っていると評価できる。一方で、負債比率の増加には引き続き留意が必要である。また、株主資本の増加は資本構造の強化を示しており、長期的な成長を支える基盤が整っていることを示唆している。
キャッシュフロー計算書
Amphenol Corp.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 全体的なキャッシュフローの傾向
- 営業活動による純キャッシュフローは、2005年から2023年にかけて一貫して増加傾向を示している。特に、2019年から2023年にかけて顕著な伸びが見られ、2023年には2,128,700千米ドルに達している。これにより、営業活動が長期にわたって企業のキャッシュ創出能力を向上させていると解釈できる。
- 投資活動のキャッシュフローの変動
- 投資活動における純キャッシュフローは、基本的に負の値が多く、大規模な投資支出を示している。特に、2017年以降の大きなマイナス額（例：2018年の1,388,700千米ドル、2020年の1,393,700千米ドル）が高い積極的な投資活動を示唆している。一方、一部の期間では少額の改善や縮小が見られるが、全体としては継続的な投資支出を維持していることが確認できる。
- 財務活動のキャッシュフローの動き
- 財務活動によるキャッシュフローは、2010年前後まではプラス寄与が比較的安定していたが、その後大きな変動を見せている。特に、2018年以降は大規模な資金返済や負債削減策により、大きなマイナスとなっている年度が多い。2018年以降の負のキャッシュフローは、資本構造の調整や負債の返済を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 営業のキャッシュフローの増加により、企業の収益性およびキャッシュ創出能力は改善していると考えられる。一方、投資活動の継続的な負のキャッシュフローは、積極的な成長投資や設備投資を行っていることを示唆している。また、財務活動においては、負債の返済や資本調達の結果、年度による支出の変動が見られる。これらの情報から、企業は積極的な投資戦略を採用しながらも、営業キャッシュフローの堅調さによって資金繰りを維持していると解釈できる。
一株当たりのデータ
Amphenol Corp.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 株式当たり基本利益の推移
-
2005年から2023年にかけて、株式当たり基本利益は全体的に増加傾向にある。特に、2012年から2013年にかけての伸びが顕著であり、その後2020年までは比較的安定した増加を示している。2020年以降も引き続き成長を見せており、2023年には3.23米ドルに達している。
この傾向は、企業の収益性が向上していることを示しており、売上高や利益の増加に伴う結果と考えられる。特に、2020年のコロナ禍の影響を受けても、2021年以降の回復とともに利益が増加している点は、企業の収益構造の改善や市場の需要拡大を反映している可能性がある。
- 希薄化後1株当たり利益の推移
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希薄化後の利益も基本利益と同様の傾向を示し、2005年から2023年にかけて着実に増加している。2012年以降、特に2020年までの間に大きな伸びが見られ、その後も持続的に上昇している。2023年の値は3.11米ドルであり、株式の希薄化が利益の増加を大きく阻害していないことを示している。
これらの動きは、株式の希薄化に伴う利益の調整も慎重に管理されており、企業の純粋な収益性の向上を反映していると考えられる。
- 1株当たり配当金の推移
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配当金は2005年から2019年まで一定の水準（0.02米ドル）を維持した後、2018年以降に増加傾向を示しており、2023年には0.85米ドルに達している。特に、2012年以降は年間配当金の増額が継続しており、企業が株主還元を積極的に行う姿勢を示している。
この配当金の増加は、企業の収益力の向上と財務の安定性を反映している可能性が高く、投資家にとって魅力的な投資対象となる要素と考えられる。