企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Amphenol Corp., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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- キャッシュフローの推移
-
営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2023年までの期間において、全体的に増加傾向が見られる。特に2022年から2023年にかけて顕著な増加が確認されており、2023年には過去最高値を記録している。これにより、事業の運営効率の向上や収益力の強化が示唆される。
一方、フリーキャッシュフロー（FCFF）も同様に、期間を通じて増加しており、2019年の約13億ドル台から2023年には約22億ドル台にまで拡大している。この増加は、営業活動によるキャッシュフローの増加と一致しており、会社の資金創出能力が底堅く推移していることを示している。
- トレンドの解釈
-
両指標ともに長期的に見て増加傾向を示しており、同社のコア事業の収益性とキャッシュ生成能力の向上を反映していると考えられる。特に2022年から2023年にかけての顕著な成長は、事業環境の改善や効率的な資金管理を背景とした可能性が高い。
これらの結果は、財務の健全性と長期的な成長戦略の成功を示唆しており、今後もキャッシュフローの安定的な増加が期待される。
支払利息(税引き後)
Amphenol Corp.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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2 2023 計算
利息、税金のために年間に支払われた現金 = 利息として年間に支払われた現金 × EITR
= 129,200 × 20.70% = 26,744
- 実効所得税率（EITR）
- この指標は、会社の税負担の変動を示しており、2019年から2023年にかけて比較的安定した範囲内で変動しています。2019年の22.2%から20.7%への変化は、全体的に税負担が若干軽減したことを示しています。20.5%から20.6%と20.7%の間での微小な変動が観察され、税率の変動はそこまで大きくありません。
- 利息として年度中に支払われた現金（税引き後）
- この指標は、対応期間における支払利息の実額を示し、2019年から2023年にかけて継続的に増加しています。2019年には約907十万ドルだった支払額は、2023年には約1024十万ドルに達しており、その増加傾向は一定です。これは、金利コストの増加、債務の拡大、または負債に対する利息支払いの増加を示唆している可能性があります。全体として、同社の利息負担は年々増大しており、財務コストの管理が今後の重要課題となる可能性があります。
企業価値 FCFF 比率現在の
Amphenol Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 75,093,168) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 2,262,356) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 33.19 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Apple Inc. | 31.45 |
| Arista Networks Inc. | 43.30 |
| Cisco Systems Inc. | 26.13 |
| Dell Technologies Inc. | 36.01 |
| Super Micro Computer Inc. | — |
| EV/FCFFセクター | |
| テクノロジーハードウェア&機器 | 31.48 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 60.97 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Amphenol Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 65,267,267) | 51,530,855) | 51,525,792) | 41,535,814) | 33,635,356) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 2,262,356) | 1,892,515) | 1,256,049) | 1,411,216) | 1,305,415) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 28.85 | 27.23 | 41.02 | 29.43 | 25.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Apple Inc. | 27.21 | 22.40 | 26.45 | 24.67 | 18.01 | |
| Arista Networks Inc. | 39.01 | 89.98 | 38.47 | 29.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 10.98 | 13.55 | 15.50 | 10.47 | 12.58 | |
| Dell Technologies Inc. | 34.88 | 6.45 | 9.28 | 8.76 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.06 | — | 25.04 | — | 3.79 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 24.95 | 20.82 | 23.63 | 21.09 | — | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | 34.07 | 26.35 | 27.35 | 23.73 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 65,267,267 ÷ 2,262,356 = 28.85
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- 企業価値 (EV)の推移
- 2019年から2023年にかけて、企業価値は総じて増加しており、特に2021年に大きく2600万ドルを超える伸びを示した。その後、2022年で横ばいとなるものの、2023年には約1,137万ドルの増加が見られ、全体的には成長傾向にある。これにより、企業の市場評価が長期的に向上していることが示唆される。
- フリーキャッシュフロー (FCFF)の動向
- 2019年から2023年までの間で、フリーキャッシュフローは一貫して増加している。2020年にわずかに増加し、2021年には一時的に減少したものの、その後再び増加に転じ、2023年には最も高い水準に達している。これは、企業のキャッシュ創出能力が改善しつつあることを示す指標である。
- EV/FCFFの変化と示唆
- この指標は、2019年から2021年にかけて上昇し、2021年には41.02とピークに達している。これは市場が将来的な成長や収益性の期待を高めていることを反映していると考えられる。2022年には急激に低下した後、2023年に再び若干上昇しているが、それでも2021年のピークには及ばない水準に留まっている。この変動は、企業の評価が変化しつつあることと、投資家の期待が調整されていることを示唆している。