ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Amphenol Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 総合的な負債比率の趨勢
- 負債資本比率および総資本に対する負債比率の両指標において、2019年から2023年にかけて一貫して低下傾向が観察される。特に負債資本比率は0.8から0.52に減少し、財務レバレッジ比率も2.39から1.98へと縮小している。これらの動きは、財務構造のリスク低減および自己資本比率の改善を示唆していると考えられる。
- オペレーティング・リース負債を含む財務指標の動向
- オペレーティングリース負債を含む負債比率や総資本に対する負債比率も同様に低下傾向を示しており、負債の圧縮とバランスシートの健全化が進行していることを示している。これに伴い、負債総資産比率や負債総額比率も縮小し、企業の負債依存度が低減していることが明らかとなる。
- 財務レバレッジおよびコカレッジの改善
- 財務レバレッジ比率は、2019年の2.39から2023年の1.98へと減少し、企業の資本構造の安定性向上がうかがえる。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオは比較的高水準（約14から18超）を維持し、利息負担に対する利益の余裕が十分に確保されていることを示している。固定料金カバー率も上昇し、財務コストの負担軽減と財務の堅実さを反映している。
- 総合的な財務の健全性
- これらの指標の動向は、全体として企業の財務体質が改善し、負債比率と財務レバレッジが低下する一方、利益の利息支払い能力は高水準を維持していることを示している。この傾向は、リスク管理の強化と資本コストの最適化に寄与している可能性が高いと考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Amphenol Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 353,800) | 2,700) | 4,000) | 230,300) | 403,300) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 3,983,500) | 4,575,000) | 4,795,900) | 3,636,200) | 3,203,400) | |
| 総負債 | 4,337,300) | 4,577,700) | 4,799,900) | 3,866,500) | 3,606,700) | |
| Amphenol Corporationに帰属する株主資本 | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.52 | 0.65 | 0.76 | 0.72 | 0.80 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.80 | 2.39 | 1.99 | 1.73 | 1.19 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.38 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 19.36 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.15 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 1.34 | 1.66 | 1.65 | 1.69 | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.66 | 0.70 | 0.83 | 0.97 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Amphenol Corporationに帰属する株主資本
= 4,337,300 ÷ 8,346,500 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2021年にかけて増加傾向を示し、その後2022年には若干減少しています。具体的には、2019年の3,606,700千米ドルから2021年には4,799,900千米ドルへ増加し、その後2022年に4,577,700千米ドルとなり、2023年には再び減少して4,337,300千米ドルとなっています。
- 株主資本の推移
- 株主資本は継続的に増加しており、2019年の4,530,300千米ドルから2023年には8,346,500千米ドルに達しています。この期間中、資本の増加は安定した傾向を示し、企業の資本基盤が強化されていることを示唆しています。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2019年の0.8から2023年には0.52へと着実に低下しています。この低下は、負債の比率が相対的に減少し、企業が自己資本に対してより健全な財務構造を築いていることを示しています。特に2022年以降の比率の低下は、財務リスクの低減に寄与していると考えられます。
- 総合的な財務状況の解釈
- これらのデータから、総負債は一時的な増加後に縮小傾向にあり、株主資本は継続的に拡大しています。負債資本比率の低下は、企業の財務の健全性向上を反映しており、財務リスクの軽減と資本構成の改善を示しています。全体として、企業は積極的に自己資本を増強しつつ、負債比率を抑制し、安定的な財務基盤を築いていると評価できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Amphenol Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 353,800) | 2,700) | 4,000) | 230,300) | 403,300) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 3,983,500) | 4,575,000) | 4,795,900) | 3,636,200) | 3,203,400) | |
| 総負債 | 4,337,300) | 4,577,700) | 4,799,900) | 3,866,500) | 3,606,700) | |
| オペレーティングリース負債(その他の未払費用に含む) | 91,600) | 85,200) | 70,600) | 68,000) | 54,000) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | 212,100) | 208,500) | 180,400) | 161,100) | 145,400) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,641,000) | 4,871,400) | 5,050,900) | 4,095,600) | 3,806,100) | |
| Amphenol Corporationに帰属する株主資本 | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.56 | 0.69 | 0.80 | 0.76 | 0.84 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.99 | 2.61 | 2.16 | 1.87 | 1.19 | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.41 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 20.25 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.16 | 0.44 | 0.11 | 0.05 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 1.46 | 1.81 | 1.78 | 1.81 | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.72 | 0.77 | 0.90 | 1.04 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Amphenol Corporationに帰属する株主資本
= 4,641,000 ÷ 8,346,500 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移については、2019年から2023年にかけて増加傾向を示しているものの、2022年に一時的な減少を見せている。
- 2023年の総負債は約4,641百万米ドルであり、2019年の約3,806百万米ドルに比べて増加しているが、2022年のピーク値からは減少していることがわかる。
- 株主資本は継続的に拡大しており、特に2020年以降は顕著な増加が認められる。
- 2023年末の株主資本は約8,347百万米ドルとなり、2019年の約4,530百万米ドルと比較して約84%増加している。この増加は、同期間において会社の純資産の拡大を示している。
- 負債資本比率は全期間を通じて比較的低く推移しており、2023年では0.56と、2019年の0.84から大きく低下している。
- この低下は、会社が負債よりも株主資本を中心に資本構造を強化していることを示唆しており、より堅牢な財務体質へと進化していることを示している。
- 全体として、総負債は増加しているものの、株主資本の拡大に比べて増加ペースは緩やかであることが特徴的である。
- これにより、負債比率は低下し、財務の安定性が向上していると評価できる。特に、負債資本比率の低下は、経営のリスク管理や資金調達の健全性向上に寄与していると考えられる。
- 総じて、同社は財務基盤を堅実に強化しつつ、負債の適切なコントロールを維持しながら、資本の増強を進めている状況が浮き彫りとなる。
総資本に対する負債比率
Amphenol Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 353,800) | 2,700) | 4,000) | 230,300) | 403,300) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 3,983,500) | 4,575,000) | 4,795,900) | 3,636,200) | 3,203,400) | |
| 総負債 | 4,337,300) | 4,577,700) | 4,799,900) | 3,866,500) | 3,606,700) | |
| Amphenol Corporationに帰属する株主資本 | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| 総資本金 | 12,683,800) | 11,593,300) | 11,101,900) | 9,251,400) | 8,137,000) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.54 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.12 | 1.07 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.13 | 0.30 | 0.08 | 0.03 | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 4,337,300 ÷ 12,683,800 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2023年までの期間で増加傾向を示しており、2019年には3,606,700千米ドルであったものの、2023年には4,337,300千米ドルに増加している。特に、2020年から2021年にかけて大幅な増加が見られ、その後、2022年にわずかに減少したものの、2023年まで再び増加している。これにより、総負債は長期的に増加傾向を維持していることが示されている。
- 総資本金の変化
- 総資本金は2019年の8,137,000千米ドルから2023年には12,683,800千米ドルに増加し、期間を通じて着実に拡大している。この傾向は、積極的な資本調達や留保利益の蓄積により、資本基盤の強化を図ってきた可能性を示唆している。
- 負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.44から2023年までに0.34へと低下している。これは、負債の増加に対して資本の増加がより早く進んでいることを反映しており、財務のレバレッジが縮小していると考えられる。結果として、企業の財務リスクは相対的に低減していることが示唆される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Amphenol Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 353,800) | 2,700) | 4,000) | 230,300) | 403,300) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 3,983,500) | 4,575,000) | 4,795,900) | 3,636,200) | 3,203,400) | |
| 総負債 | 4,337,300) | 4,577,700) | 4,799,900) | 3,866,500) | 3,606,700) | |
| オペレーティングリース負債(その他の未払費用に含む) | 91,600) | 85,200) | 70,600) | 68,000) | 54,000) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | 212,100) | 208,500) | 180,400) | 161,100) | 145,400) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,641,000) | 4,871,400) | 5,050,900) | 4,095,600) | 3,806,100) | |
| Amphenol Corporationに帰属する株主資本 | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 12,987,500) | 11,887,000) | 11,352,900) | 9,480,500) | 8,336,400) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.67 | 0.72 | 0.68 | 0.65 | 0.54 | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.11 | 1.06 | 0.95 | 1.03 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.14 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 4,641,000 ÷ 12,987,500 = 0.36
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2019年から2023年にかけて、総負債はおおむね増加傾向にある。特に2021年には約505億ドルに達し、その後やや縮小するものの、2023年時点でも約464億ドルと高水準で推移している。これは、リース負債を含む全負債の総額が増加したことを示している。ただし、2022年と2023年の間での負債額の増減は小さく、負債の増加速度は鈍化している可能性がある。
- 総資本金の変遷と展望
- 総資本金も継続的に増加しており、2019年の約8,336億ドルから2023年には約1兆2,987億ドルへと拡大している。特に2021年以降の増加幅が大きく、資本の充実を反映していると考えられる。資本金の増加は、株式発行や自己資本の積み増しによるものと推測され、企業の成長や資本調達の効率化を示唆している。
- 負債比率の変化と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.46から2023年の0.36へと減少している。これは、負債の増加に対して資本の増加がより顕著であったことを示しており、財務の健全性や安全性の改善を示唆している。負債比率の低下は、財務リスクの軽減や長期的な財務の安定性に寄与している可能性が高い。
- 総合的な財務状況の評価
- 総負債と総資本金の双方が増加している一方で、負債比率は低下していることから、企業は資本構成の改善を進めながらも、負債管理を堅実に行っていると推測される。これにより、企業の財務基盤は強化されつつあると解釈できる。ただし、負債の増加は適切な資本管理と併せて継続的に監視される必要がある。全体として、財務戦略は堅実であり、安定した成長を支える土台を築いていると評価される。
負債総資産比率
Amphenol Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 353,800) | 2,700) | 4,000) | 230,300) | 403,300) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 3,983,500) | 4,575,000) | 4,795,900) | 3,636,200) | 3,203,400) | |
| 総負債 | 4,337,300) | 4,577,700) | 4,799,900) | 3,866,500) | 3,606,700) | |
| 総資産 | 16,526,400) | 15,326,200) | 14,678,400) | 12,327,300) | 10,815,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | |
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.33 | 0.29 | 0.39 | 0.44 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.04 | 0.02 | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 4,337,300 ÷ 16,526,400 = 0.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と財務構造の変化
- 2019年から2023年にかけて、総負債は一定の増加傾向を示しており、2019年の3,606,700千米ドルから2023年の4,337,300千米ドルまで増加している。特に2021年に一時的に大きく増加し、その後やや減少傾向にあるものの、2019年と比べて約20%以上増加している。
- 総資産の拡大と資産規模の成長
- 総資産も継続的に拡大しており、2019年の約10.8兆米ドルから2023年には約16.5兆米ドルへと増加している。この間、約52%の増加を示しており、資産規模の拡大に伴う事業規模の拡大が反映されている。
- 負債比率の変動と財務の安定性
- 負債総資産比率は、2019年の0.33から2023年の0.26に低下しており、財務の安定性が向上していることが示唆される。一時的に2020年と2021年にやや低下傾向が見られ、それ以降はより安定した財務体質へと移行していることがうかがえる。この比率の低下は、資産に対する負債の割合が相対的に減少したことを示し、長期的な財務健康度の改善につながっていると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Amphenol Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 353,800) | 2,700) | 4,000) | 230,300) | 403,300) | |
| 長期借入金(流動部分を除く) | 3,983,500) | 4,575,000) | 4,795,900) | 3,636,200) | 3,203,400) | |
| 総負債 | 4,337,300) | 4,577,700) | 4,799,900) | 3,866,500) | 3,606,700) | |
| オペレーティングリース負債(その他の未払費用に含む) | 91,600) | 85,200) | 70,600) | 68,000) | 54,000) | |
| オペレーティング・リース負債(その他の長期負債に含まれる) | 212,100) | 208,500) | 180,400) | 161,100) | 145,400) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,641,000) | 4,871,400) | 5,050,900) | 4,095,600) | 3,806,100) | |
| 総資産 | 16,526,400) | 15,326,200) | 14,678,400) | 12,327,300) | 10,815,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | |
| Arista Networks Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 0.34 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 0.08 | 0.19 | 0.05 | 0.03 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 4,641,000 ÷ 16,526,400 = 0.28
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- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて、総負債は全体的に増加傾向にある。特に2021年には約50億5090万ドルに達し、その後、少し減少しているものの、依然として高い水準に維持されている。これは、負債規模が拡大していることを示しており、資金調達や資本構造の変化が反映されている可能性がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年から2023年にかけて堅実に増加しており、2019年の約10億8155万ドルから2023年には約16億5264万ドルに達している。この成長傾向は、資産規模の拡大を示しており、企業の規模拡大や資産の増強による事業拡大を示唆している。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は、2019年の0.35から2023年の0.28まで低下している。これは、総負債に対する総資産の比率が減少していることを意味し、全体の財務レバレッジが相対的に縮小したことを示している。負債比率の低下は、財務の安定性向上やリスクの軽減に寄与している可能性がある。
財務レバレッジ比率
Amphenol Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 16,526,400) | 15,326,200) | 14,678,400) | 12,327,300) | 10,815,500) | |
| Amphenol Corporationに帰属する株主資本 | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.98 | 2.18 | 2.33 | 2.29 | 2.39 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 5.67 | 6.96 | 5.56 | 4.96 | 3.74 | |
| Arista Networks Inc. | 1.38 | 1.39 | 1.44 | 1.43 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 2.30 | 2.36 | 2.36 | 2.50 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 49.78 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.86 | 2.25 | 2.05 | 1.80 | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 4.95 | 5.78 | 5.18 | 5.13 | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 情報技術 | 2.55 | 2.68 | 2.89 | 3.12 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Amphenol Corporationに帰属する株主資本
= 16,526,400 ÷ 8,346,500 = 1.98
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- 総資産の推移について
- 総資産は2019年から2023年にかけて着実な成長を示しており、2023年末時点で約16,526,400千米ドルに達している。特に2019年から2021年にかけては大きな伸びを見せ、その後も増加傾向が続いている。
- 株主資本の変動について
- 株主資本も同期間で増加しており、2019年の4,530,300千米ドルから2023年の8,346,500千米ドルへと約84%の増加を見せている。これは、企業の自己資本の拡大を反映し、財務基盤の強化が進んでいることを示唆している。
- 財務レバレッジ比率の動向について
- 財務レバレッジ比率は2019年の2.39から徐々に低下し、2023年には1.98となっている。この傾向は、負債比率の相対的な低下や自己資本の増加に伴う財務の安定性向上を示している可能性がある。特に、2022年から2023年にかけての比率の低減は、リスク管理や資本構成の改善を反映していると解釈できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Amphenol Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Amphenol Corporationに帰属する当期純利益 | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 17,500) | 14,500) | 10,700) | 9,900) | 9,000) | |
| レス： 非継続事業からの利益(法人税控除後) | —) | —) | 21,400) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 509,300) | 550,600) | 409,100) | 313,300) | 331,900) | |
| もっとその： 利息 | 139,500) | 128,400) | 115,500) | 115,400) | 117,600) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,594,300) | 2,595,800) | 2,104,700) | 1,642,000) | 1,613,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 18.60 | 20.22 | 18.22 | 14.23 | 13.72 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 29.92 | 41.64 | 42.29 | 24.35 | 19.38 | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 36.87 | 41.21 | 31.56 | 24.88 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 3.64 | 4.84 | 2.54 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 72.55 | 53.71 | 48.81 | 40.01 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 25.22 | 30.22 | 24.25 | 14.35 | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 情報技術 | 17.74 | 22.69 | 19.91 | 14.14 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 2,594,300 ÷ 139,500 = 18.60
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- 全体として、利益指標は概ね緩やかな成長を示している。
- 2019年から2021年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は着実に増加しており、2021年には約2,104万7千ドルに達している。2022年と2023年ではほぼ横ばいの水準を維持しつつ、わずかに横ばいまたはやや減少していることから、収益の伸びは鈍化している可能性が示唆される。
- 利息支払額は比較的安定して推移しているが、若干ではあるが増加している。
- 2019年の117万6千ドルから2023年には139万5千ドルに増加しており、利益の増加に伴う負債コストの上昇を反映していると考えられる。ただし、増加率は比較的穏やかであり、管理された利息支払いが行われていると見られる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオは全期間を通じて高水準を維持し、財務の健全性を示す好ましい財務指標となっている。
- 2019年の13.72から2022年に20.22へ上昇し、その後2023年には18.6にやや減少したが、それでも依然として良好な財務安全性を示す高水準を維持している。これにより、利息支払い能力に対する十分な余裕が確保されていることが示される。
- 総じて、収益性の向上が持続されており、財務の安定性も高いレベルで維持されていると分析される。
- 今後も高いインタレスト・カバレッジ・レシオを維持しつつ、収益拡大のトレンドが継続されることが期待される。ただし、利益の伸び鈍化や利息負担の増加には注意が必要である。
固定料金カバー率
Amphenol Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Amphenol Corporationに帰属する当期純利益 | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 17,500) | 14,500) | 10,700) | 9,900) | 9,000) | |
| レス： 非継続事業からの利益(法人税控除後) | —) | —) | 21,400) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 509,300) | 550,600) | 409,100) | 313,300) | 331,900) | |
| もっとその： 利息 | 139,500) | 128,400) | 115,500) | 115,400) | 117,600) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,594,300) | 2,595,800) | 2,104,700) | 1,642,000) | 1,613,500) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 127,100) | 121,400) | 118,200) | 98,700) | 97,600) | |
| 固定費・税引前利益 | 2,721,400) | 2,717,200) | 2,222,900) | 1,740,700) | 1,711,100) | |
| 利息 | 139,500) | 128,400) | 115,500) | 115,400) | 117,600) | |
| オペレーティングリース費用 | 127,100) | 121,400) | 118,200) | 98,700) | 97,600) | |
| 定額料金 | 266,600) | 249,800) | 233,700) | 214,100) | 215,200) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 10.21 | 10.88 | 9.51 | 8.13 | 7.95 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 20.17 | 25.65 | 26.13 | 16.34 | 14.48 | |
| Arista Networks Inc. | 73.83 | 49.20 | 31.02 | 24.95 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.98 | 20.30 | 16.92 | 14.79 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 3.14 | 4.16 | 2.26 | 1.00 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 40.95 | 24.03 | 12.52 | 10.45 | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 17.24 | 19.84 | 16.62 | 10.51 | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 情報技術 | 11.34 | 13.44 | 12.20 | 9.03 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 2,721,400 ÷ 266,600 = 10.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- ２０１９年から２０２３年にかけて、固定費・税引前利益は一貫して増加している。特に、2021年以降は大きく伸びており、2022年には約２７％の増加を見せていることから、売上や営業利益の向上に伴う利益増大が示唆される。これにより、企業の収益性は改善傾向にあると考えられる。
- 定額料金の動向
- 定額料金は年々増加しており、2023年には約17％の増加が見られる。これは、サービスまたは製品の価格引き上げや販売量の増加に伴う売上構造の変化を反映している可能性がある。安定的な収入源の拡大が図られている状況といえる。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は2019年の7.95から2022年には10.88まで上昇し、2023年には若干下落しているものの、依然として10を超えている。これは固定費に対する収益のカバー率が向上していることを示し、収益の安定性及び利益の確保に向けた経営努力が奏功していると考えられる。特に、2020年以降の上昇は企業のコスト管理や価格戦略が有効であったことを示唆している。