収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Amphenol Corp.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 売上総利益率について
- 売上総利益率は、2019年から2023年にかけて堅調な上昇傾向を示している。特に、2022年にかけて約31.91％から32.53％に増加しており、製品やサービスの収益性向上が継続して認められる。これは、コスト管理や販売価格の向上による効果が反映されている可能性がある。
- 営業利益率について
- 営業利益率も全体として改善傾向にあり、2022年に20.48％を記録している。2023年にはわずかに減少したが、依然として20％台後半の高い利益率を維持している。これは、営業活動の効率化や経費管理の改善に寄与していると考えられる。
- 純利益率について
- 純利益率は、2019年から2023年にかけて安定して上昇し、最終的には15.36％に達している。特に、2021年以降の上昇傾向が顕著であり、収益性の向上とともに、税引き後の利益率が改善していることを示す。これにより、全体的な収益構造の健全化が示唆される。
- 自己資本利益率（ROE）について
- ROEは、2019年の25.5％をピークに、その後一時的に低下したが、2022年には再び27.12％まで上昇。2023年には23.1％にやや縮小したが、依然として高水準を維持している。これにより、株主資本に対する収益性は全体として堅調であると評価できる。
- 総資産利益率（ROA）について
- ROAは、2019年の10.68％から2022年に12.41％へ増加し、資産運用効率の改善を示す。2023年には11.67％にやや縮小したものの、過去数年間と比較しては高い水準を維持し続けており、資産の効果的な運用が継続していると見なされる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Amphenol Corp.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | 4,084,100) | 4,028,200) | 3,401,800) | 2,664,100) | 2,616,000) | |
| 売り上げ 高 | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 32.53% | 31.91% | 31.28% | 30.98% | 31.80% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 44.13% | 43.31% | 41.78% | 38.23% | — | |
| Arista Networks Inc. | 61.95% | 61.07% | 63.80% | 63.94% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 62.73% | 62.55% | 64.02% | 64.26% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 22.18% | 21.63% | 31.22% | 31.40% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 18.01% | 15.40% | 15.03% | 15.76% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 4,084,100 ÷ 12,554,700 = 32.53%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2023年にかけて売上高は一貫して増加しており、特に2021年に大きな伸びを示した。2021年の売上高は約1兆876億ドルに達し、その後も着実に高水準を維持しているが、2023年にはやや減少していることから、成長のピーク後に一時的な調整局面を迎えた可能性が示唆される。
- 粗利益の動向
- 粗利益も同様に増加傾向にあり、2019年の約2,616百万ドルから2023年には約4,084百万ドルに達している。これは売上高の増加に伴うものであり、コスト構造の安定または効率的なコスト管理により、利益の拡大が継続していることを示す。
- 売上総利益率の変化
- 売上総利益率は、2019年の31.8％から2023年には32.53％に上昇している。全体的にわずかながら改善しており、収益性の向上やコストコントロールの強化が図られていることが推察される。この傾向は、売上高の増加に伴っても利益率が維持または向上していることから、効率的な運営が継続していることを示唆している。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高と粗利益の増加傾向が見られ、利益率も改善の兆しを示していることから、収益性および企業の成長が堅調に進んでいると考えられる。ただし、2023年の売上高の微減には注意が必要であり、今後の市場動向や業績の安定化に向けた戦略的対応が求められる可能性がある。
営業利益率
Amphenol Corp.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | 2,559,600) | 2,585,800) | 2,105,100) | 1,638,400) | 1,619,200) | |
| 売り上げ 高 | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 20.39% | 20.48% | 19.35% | 19.05% | 19.69% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 29.82% | 30.29% | 29.78% | 24.15% | — | |
| Arista Networks Inc. | 38.52% | 34.86% | 31.37% | 30.19% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 26.37% | 27.09% | 25.76% | 27.63% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 5.64% | 4.60% | 5.46% | 2.85% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 10.68% | 6.45% | 3.48% | 2.57% | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 24.86% | 25.14% | 24.78% | 19.76% | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 24.42% | 26.32% | 26.64% | 22.67% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 2,559,600 ÷ 12,554,700 = 20.39%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2023年にかけて、売上高は一貫して増加しており、特に2021年以降の伸びが顕著である。2021年には約10.88億ドル、2022年には約12.62億ドルに達し、その後も微増または横ばいの傾向を示している。これは、同期間中の販売活動の拡大や市場シェアの拡大を示唆していると考えられる。
- 営業利益の推移
- 営業利益は2019年から2023年にかけて堅調に増加しており、2019年の約1.62億ドルから2022年には約2.59億ドルへと成長している。2023年にはやや減少したものの、全体的なトレンドとしては高い水準を維持しており、収益性の向上が示されている。これにより、収益基盤が安定していることがうかがえる。
- 営業利益率
- 営業利益率は2019年の19.69%から2022年には20.48%へと改善し、その後わずかに低下しているものの、2023年の20.39%にほぼ維持されている。これにより、売上高の拡大とともに利益率も堅調に推移しており、効率的なコスト管理と収益性の向上が継続していることが示されている。
- 総合的な見解
- このデータは、当該期間にわたり売上高と営業利益が着実に増加していることを示している。営業利益率も比較的安定しており、企業の収益性と効率性が維持されていることが示唆される。特に2021年以降の成長は顕著であり、市場の需要拡大や事業活動の拡大に伴う結果と考えられる。今後もこれらのトレンドが継続する可能性を考慮し、財務の安定性と成長性を評価できる。
純利益率
Amphenol Corp.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Amphenol Corporationに帰属する当期純利益 | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| 売り上げ 高 | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 15.36% | 15.07% | 14.63% | 13.99% | 14.04% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 25.31% | 25.31% | 25.88% | 20.91% | — | |
| Arista Networks Inc. | 35.62% | 30.87% | 28.52% | 27.38% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 22.13% | 22.91% | 21.26% | 22.75% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 2.39% | 5.50% | 3.45% | 5.01% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.98% | 5.49% | 3.14% | 2.52% | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 20.66% | 21.34% | 21.20% | 17.54% | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 情報技術 | 20.33% | 22.35% | 23.54% | 19.65% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
純利益率 = 100 × Amphenol Corporationに帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 1,928,000 ÷ 12,554,700 = 15.36%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年から2023年までの期間において、当期純利益は一貫して増加している。特に2021年から2022年にかけて大きな伸びを示し、その後も微増傾向を維持している。これにより、同社の収益性は堅調に向上していると考えられる。
- 売上高の推移
- 売上高は2019年より増加傾向を示しており、2022年にはピークを迎えた後、2023年にはやや縮小している。その結果、売上高の成長はやや鈍化しつつあるが、全体としては高い水準を維持している。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2019年の14.04%から2023年の15.36%まで連続して改善している。これにより、売上の増加に伴い、利益率も向上していることが示唆されており、収益性の向上が着実に進んでいると考えられる。
- 総評
- これらの財務指標の推移から、同社は売上高と純利益の双方で着実な成長を遂げており、利益率の改善も相まって収益性の向上を実現している。2023年に売上高の伸びがやや鈍化したものの、総じて堅調な事業運営を継続していると評価できる。
自己資本利益率 (ROE)
Amphenol Corp.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Amphenol Corporationに帰属する当期純利益 | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| Amphenol Corporationに帰属する株主資本 | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 23.10% | 27.12% | 25.24% | 22.35% | 25.50% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 156.08% | 196.96% | 150.07% | 87.87% | — | |
| Arista Networks Inc. | 28.91% | 27.68% | 21.13% | 19.11% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 28.44% | 29.70% | 25.66% | 29.57% | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 131.10% | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 32.45% | 20.00% | 10.20% | 7.91% | — | |
| ROEセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 101.96% | 124.98% | 97.82% | 69.73% | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 情報技術 | 31.85% | 38.86% | 42.21% | 35.67% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROE = 100 × Amphenol Corporationに帰属する当期純利益 ÷ Amphenol Corporationに帰属する株主資本
= 100 × 1,928,000 ÷ 8,346,500 = 23.10%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年から2023年にかけて、当期純利益は一貫して増加傾向を示している。特に、2021年と2022年の伸びが顕著であり、2023年も高水準を維持していることから、収益の拡大傾向が続いている。これにより、同社の売上高または収益性が向上している可能性が示唆される。
- 株主資本の変化
- 株主資本も同期間中に増加しており、2019年の約45億ドルから2023年には約83億ドルへとほぼ倍増している。この増加は、純利益の増加に伴う自己資本の積み増しや、資本政策の改善によるものであると考えられる。株主価値の拡大と安定した財務基盤の強化が伺える。
- 資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2019年から2022年にかけて高い水準を維持し、2019年には25.5%、2020年には22.35%、2021年には25.24%、2022年には27.12%と、20%台後半で推移している。一方、2023年の値は23.1%とやや低下しているものの、依然として高い効率性を示している。これは、株主資本に対して効率的な収益創出が継続していることを示す。
- 総合的な評価
- これらのデータから、同社は安定的な成長を遂げており、収益性と資本効率の両面で強固な財務基盤を築いていることがわかる。純利益と株主資本の増加は、持続的なビジネス展開と投資誘導力の高さを反映していると考えられる。一方、ROEのわずかな低下が示すように、利益の効率性はやや調整の余地があるものの、総じて堅実な経営状況にあると評価できる。
総資産利益率 (ROA)
Amphenol Corp.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| Amphenol Corporationに帰属する当期純利益 | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| 総資産 | 16,526,400) | 15,326,200) | 14,678,400) | 12,327,300) | 10,815,500) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 11.67% | 12.41% | 10.84% | 9.76% | 10.68% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 27.51% | 28.29% | 26.97% | 17.73% | — | |
| Arista Networks Inc. | 20.98% | 19.96% | 14.66% | 13.39% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 12.38% | 12.57% | 10.86% | 11.82% | — | |
| Dell Technologies Inc. | 2.73% | 6.00% | 2.63% | 3.88% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.42% | 8.90% | 4.99% | 4.39% | — | |
| ROAセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 20.58% | 21.62% | 18.88% | 13.59% | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 情報技術 | 12.47% | 14.49% | 14.60% | 11.43% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
ROA = 100 × Amphenol Corporationに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × 1,928,000 ÷ 16,526,400 = 11.67%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2019年から2023年にかけて、Amphenol Corporationの純利益は一貫して増加傾向を示している。2019年の1,155百万ドルから2023年には1,928百万ドルへと、約66.8%の増加が見られる。特に2021年と2022年にかけて大きく伸びており、売上拡大またはコスト効率の改善による好調な業績が背景と考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年の約10.8億ドルから2023年には約16.5億ドルへと増加しており、年平均成長率は約12.8%となる。この間においても、資産規模の拡大が継続しており、資本構成の強化や投資活動の活発化が示唆される。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは2019年の10.68%から2023年には11.67%に上昇しており、資産に対する収益性が全期間を通じて比較的安定して改善している。特に2022年は12.41%と高値を記録しており、経営効率の向上や利益率の改善が図られた可能性が高い。
- 総合的な分析
- これらのデータは、同社が継続的な成長戦略を実施し、収益性と資産の効率的運用に成功していることを示している。純利益の安定した増加は、売上高や経営コストの改善に加え、資産運用の効率性向上によるものと考えられる。総資産の増加は積極的な投資や事業拡大を反映しており、ROAの改善はこれらの活動が企業の収益性に寄与していることを示唆している。