普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Amphenol Corp.、現在の評価比率
| Amphenol Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | テクノロジーハードウェア&機器 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||
| 現在の株価 (P) | $120.49 | ||||||||||
| 発行済普通株式数 | 600,603,947 | ||||||||||
| 成長率 (g) | 18.48% | ||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $3.21 | ||||||||||
| 来年度の予想EPS | $3.80 | ||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $4.26 | ||||||||||
| 1株当たり売上高 | $20.90 | ||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $13.90 | ||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 37.53 | 36.06 | 58.72 | 25.83 | 19.34 | 22.72 | 34.23 | 65.05 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 31.68 | 17.49 | 46.92 | 22.73 | 7.12 | 19.45 | 19.31 | 51.44 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 2.03 | 0.34 | 2.34 | 1.89 | 0.11 | 1.35 | 0.44 | 2.46 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 28.27 | 27.43 | 56.88 | 21.89 | 14.24 | 21.63 | 28.45 | 54.17 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 5.76 | 8.64 | 23.91 | 4.95 | 0.93 | 1.75 | 7.07 | 13.24 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 8.67 | 59.35 | 16.76 | 5.86 | — | 4.83 | 34.90 | 20.77 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Amphenol Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 利益率の変動
- 営業利益率は、2019年から2021年にかけて上昇傾向を示し、その後2022年に一時的に低下したものの、2023年には再び高水準に回復している。この動きは、利益の効率性や収益性の改善と一時的な変動を反映している可能性がある。一方、株価純利益率（PER）は全体的に高めで、特に2020年にピークに達し、その後若干の変動を見せながらも2023年には再び高値付近に戻っている。これにより、市場は同社の将来利益成長に対して引き続き高い期待を持っていることが示唆される。
- 株価収益率（P/S）と株価純資産比率（P/BV）の動向
- 株価収益率は、2019年から2020年にかけて増加した後、2021年以降はやや横ばいに推移し、2023年には再び上昇している。これにより、市場は売上や収益に対して一定の期待を維持しつつも、時期により評価が変動していることがうかがえる。株価純資産比率も同様に、全体として高水準を維持しながら、2021年にやや上昇し、その後は横ばいまたはやや増加している。こうした比率は、投資家が資産価値に対して高い評価を与えていることを示している。
- 総括
- これらの指標群は、同社の利益性や市場からの評価が全体的に良好な状態を維持していることを示している。特に、2023年の各比率の高値は、市場の期待が引き続き高いことを反映しており、企業の収益性や資産価値に対して投資家が強い信頼を寄せている可能性を示唆している。一方で、株価収益率やP/BVの高水準は、割高感をもたらすリスクを内包しているため、今後の動向に注意が必要である。総じて、企業の収益性と市場評価のバランスは、安定的な運営と積極的な成長期待を示していると評価できる。
株価純利益率 (P/E)
Amphenol Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Amphenol Corporationに帰属する当期純利益 (数千で) | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 3.21 | 3.20 | 2.66 | 2.01 | 1.94 | |
| 株価1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 32.44 | 25.41 | 30.12 | 32.69 | 26.73 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Apple Inc. | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | |
| Arista Networks Inc. | 39.77 | 32.05 | 47.57 | 37.42 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | |
| Dell Technologies Inc. | 11.94 | 7.31 | 20.88 | 6.21 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | 15.81 | |
| P/Eセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 27.04 | 23.16 | 25.71 | 28.10 | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 情報技術 | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
EPS = Amphenol Corporationに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,928,000,000 ÷ 599,854,853 = 3.21
3 Amphenol Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 104.26 ÷ 3.21 = 32.44
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年から2023年にかけて、株価は持続的な上昇傾向を示しており、2023年には104.26米ドルとなっている。2020年以降、特に2021年から2023年までに顕著な上昇が見られ、投資家の評価が高まっていることを示唆している。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2019年の1.94米ドルから2023年の3.21米ドルまで増加しており、連続して成長している。これは企業の収益性が改善していることを反映し、利益面でも堅調な拡大を示している。特に2021年以降に顕著な成長が認められる。
- P/Eレシオの変化
- P/E比率は一時的に高まったものの、2022年には25.41まで低下し、その後2023年に32.44まで再び上昇している。これにより、市場は2021年以降の成長を織り込んでいるとともに、2023年には高評価が維持または強化されたことを示している。過去数年の平均と比較すると、2023年のP/Eはやや高めの水準にあることから、投資家は今後の成長期待を反映していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Amphenol Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数千で) | 2,559,600) | 2,585,800) | 2,105,100) | 1,638,400) | 1,619,200) | |
| 1株当たり営業利益2 | 4.27 | 4.35 | 3.51 | 2.73 | 2.72 | |
| 株価1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 24.43 | 18.69 | 22.76 | 24.01 | 19.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Apple Inc. | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | |
| Arista Networks Inc. | 36.78 | 28.39 | 43.25 | 33.93 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | |
| Dell Technologies Inc. | 5.05 | 8.73 | 13.19 | 10.93 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | 11.69 | |
| P/OPセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 22.47 | 19.66 | 21.99 | 24.94 | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 情報技術 | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,559,600,000 ÷ 599,854,853 = 4.27
3 Amphenol Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 104.26 ÷ 4.27 = 24.43
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2019年の51.78米ドルから2023年には104.26米ドルへと上昇しており、約2倍の増加を示している。この期間において、株価は全体的に右肩上がりの傾向にあり、特に2022年から2023年にかけて顕著な上昇を記録していることから、市場からの評価や投資家の期待が高まっていると考えられる。
- 一株当たり営業利益（EPS）の動向
- 2019年の2.72米ドルから2023年の4.27米ドルまで、一定の成長を見せている。2020年にやや横ばいで横ばい状態が続くものの、その後2021年、2022年と着実に増加し、2023年にはピークを迎えた。このことは、企業の営業収益性が改善し、収益力が強化されていることを示唆している。
- P/OP（株価収益率）の推移と解釈
- 2019年の19.07から2020年に24.01と上昇し、その後2021年に22.76、2022年に18.69と変動しながらも、2023年に再び24.43と高水準に戻っている。P/OPの変動は、市場の期待と企業の収益性を反映しており、特に2023年の高水準は、投資家が今後の成長性に強い期待を寄せている可能性を示している。全体としては、株価とEPSの向上に伴い、P/OPも高値を維持しており、市場からの評価が高まっていることがわかる。
株価収益率 (P/S)
Amphenol Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| 1株当たり売上高2 | 20.93 | 21.23 | 18.16 | 14.35 | 13.80 | |
| 株価1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 4.98 | 3.83 | 4.40 | 4.58 | 3.75 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Apple Inc. | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | |
| Arista Networks Inc. | 14.17 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.28 | 0.40 | 0.72 | 0.31 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | |
| P/Sセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 5.59 | 4.94 | 5.45 | 4.93 | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 情報技術 | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 12,554,700,000 ÷ 599,854,853 = 20.93
3 Amphenol Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 104.26 ÷ 20.93 = 4.98
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年から2023年まで全体的に上昇傾向を示している。特に2023年には、104.26米ドルと2019年の51.78米ドルに比べて約2倍となっていることから、投資家の評価が高まっている可能性がある。これは、企業の業績改善や市場の期待感が反映されていると考えられる。
- 1株当たり売上高の変動
- 1株当たり売上高は2019年から2022年にかけて順調に増加し、2022年には21.23米ドルに達しているが、2023年には若干減少して20.93米ドルとなっている。この傾向からは、売上高の拡大が続いたものの、2023年には成長の勢いが鈍化している可能性を示唆している。
- P/S比率の変動
- P/S比率は2019年の3.75から2023年の4.98まで全体的に上昇している。2020年にピークの4.58を記録した後、やや低下したものの、その後再び上昇に転じ、最終的に2023年には過去最高値を更新している。これにより、株価に対して売上高の評価が高まっていることや、市場の将来性に対する期待が増している可能性が示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
Amphenol Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| Amphenol Corporationに帰属する株主資本 (数千で) | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 13.91 | 11.80 | 10.52 | 8.99 | 7.60 | |
| 株価1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 7.49 | 6.89 | 7.60 | 7.31 | 6.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Apple Inc. | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | |
| Arista Networks Inc. | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 27.38 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | |
| P/BVセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 27.57 | 28.94 | 25.15 | 19.59 | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 情報技術 | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2023 計算
BVPS = Amphenol Corporationに帰属する株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 8,346,500,000 ÷ 599,854,853 = 13.91
3 Amphenol Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 104.26 ÷ 13.91 = 7.49
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年の株価は51.78米ドルから始まり、その後2020年に65.66米ドル、2021年に79.99米ドルと着実に上昇した。また、2022年には81.28米ドルに微増し、2023年には104.26米ドルと大きく上昇している。これにより、過去5年間を通じて株価は全体的に堅調に推移し、特に2023年には顕著な上昇を示していることが観察される。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の動向
- 2019年の1株あたり簿価は7.6米ドルであったが、その後2020年に8.99米ドル、2021年に10.52米ドルと一定の増加を見せている。2022年には11.8米ドルに達し、2023年には13.91米ドルへと増加し続けている。この傾向は、同社が株主資本の充実や資本政策の積極的な推進を示している可能性を示唆している。
- P/BV比率の動向
- 2019年のP/BVは6.81で、その後2020年に7.31、2021年に7.6と上昇している。2022年にはやや下がって6.89となったものの、2023年には再び7.49に戻り、全体として高水準を維持している。このことから、株価と簿価の関係は一定レベルを保ちつつ、2023年には高い評価を受けていることが推測される。
- 総合的な見解
- これらのデータから、同社の株価は2023年にかけて著しい上昇を示し、投資家の評価も高まっていることが示されている。同時に、簿価も着実に増加していることから、企業の資本構成や資産価値の向上が進んでいることがうかがえる。しかし、P/BV比率の変動は市場の評価や投資家の期待値を反映している可能性があり、今後も市場動向を注視する必要がある。