価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Amphenol Corp., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2019年から2023年までの間、営業活動によるネットキャッシュは増加傾向にある。2019年には約15億ドルであったが、2023年には約25億ドルに達しており、期間中に約67%の成長を示している。この増加は同社の営業活動が持続的に収益性を高めていることを示唆している。
- フリーキャッシュフロー (FCFE) の動向
- フリーキャッシュフローも同様に増加傾向を示している。2019年の約12億ドルから2023年には約19億ドルに成長し、期間中に約50%の増加となっている。特に2022年の数値がやや低下したものの、2023年には再び上昇に転じており、資本への還元や投資活動に対する堅実なキャッシュ生成能力を反映していると考えられる。
- 総合的なキャッシュフローの状況
- 両指標ともに堅調な成長を示しており、同社の財務状態は安定していると解釈できる。営業キャッシュフローの持続的な増加は事業の収益性改善を示し、フリーキャッシュフローの増加は投資や配当といった資本配分において柔軟性を確保していることを示している。全体的には、同じ期間内で両指標がともに好調に推移しており、しっかりとしたキャッシュ生成能力を維持していると評価できる。
価格対 FCFE 比率現在の
Amphenol Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| テクノロジーハードウェア&機器 | |
| P/FCFE産業 | |
| 情報技術 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Amphenol Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Amphenol Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2023 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2023 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価の推移においては、2019年から2023年まで概ね上昇傾向が維持されている。特に、2023年には104.26米ドルと、前年度に比べて大きく上昇していることから、市場からの評価が高まっている可能性がある。
一株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2019年から2021年まで緩やかに増加し、その後2022年にやや減少したものの、2023年に再び上昇している。この傾向はキャッシュフローの安定または改善を示唆している可能性がある。
P/FCFEは、2019年に24.8であったのに対し、2023年には33.55まで上昇している。これは、株価の上昇に伴い、FCFEに対する相対的な評価が高まっていることを反映していると考えられる。ただし、P/FCFEの上昇は、投資家の期待の高まりや、市場における同業他社との比較において株価が割高になっている可能性も示唆している。
総じて、株価の堅調な上昇とともに、FCFEも改善基調を辿っていることから、財務の健全性やキャッシュフローの安定性が維持されていることが考えられる。一方で、P/FCFEの上昇は株価の高評価を示す一方で、市場の過熱感や潜在的なリスクも考慮する必要がある。これらの指標の動きは、企業の財務状態や投資家の期待感に関して前向きな兆候を示しているが、継続的な監視は重要である。