Amphenol Corp. (NYSE:APH)

総資産回転率は、2019年から2023年にかけて0.76から0.76へと変動し、全体としては安定している。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示している。

流動性比率

流動流動性比率は、2019年の1.97から2020年の2.38へと上昇し、2021年の2.43でピークに達した後、2023年には2.17に低下した。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示している。これは、短期的な支払い能力が概ね安定しているものの、若干の低下傾向にあることを示唆している。

負債比率

負債資本比率は、2019年の0.8から2023年の0.52へと一貫して低下している。有利子負債比率(調整後)も同様の減少傾向を示しており、財務リスクの軽減を示唆している。総資本に対する負債比率も同様に、2019年の0.44から2023年の0.34へと低下している。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2019年の2.39から2023年の1.98へと低下している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの軽減と、負債への依存度の低下を示唆している。

収益性

純利益率は、2019年の14.04%から2023年の15.36%へと一貫して上昇している。調整後の当期純利益率も変動しているが、全体的には高い水準を維持している。自己資本利益率は、2019年の25.5%から2022年の27.12%へと上昇した後、2023年には23.1%に低下した。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示している。総資産利益率は、2019年の10.68%から2022年の12.41%へと上昇した後、2023年には11.67%に低下した。調整後の総資産利益率は、2019年の10.57%から2023年の11.46%へと緩やかに上昇している。

全体として、この期間において、負債比率の低下と収益性の向上が見られる。ただし、流動性比率の若干の低下と、自己資本利益率および総資産利益率の2023年の低下は、今後の動向を注視する必要があることを示唆している。

過去5年間における財務実績を分析した結果、売上高は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2019年の82億2540万米ドルから2022年には126億2300万米ドルまで増加しましたが、2023年には125億5470万米ドルに若干減少しています。

総資産は一貫して増加しており、2019年の108億1550万米ドルから2023年には165億2640万米ドルまで増加しています。調整後総資産も同様の増加傾向を示しており、2019年の107億6870万米ドルから2023年には164億9630万米ドルまで増加しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.76から2020年の0.7、2021年の0.74を経て、2022年には0.82に上昇しました。しかし、2023年には再び0.76に低下しています。この変動は、売上高の増加と総資産の増加の相対的な関係の変化を示唆しています。

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様のパターンを示しています。2019年の0.76から2020年の0.7、2021年の0.74を経て、2022年には0.82に上昇し、2023年には0.76に低下しています。調整後総資産回転率と総資産回転率が一致していることから、調整項目の影響は限定的であると考えられます。

総資産の増加と売上高の増加が見られる一方で、2023年の総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用において課題が生じている可能性を示唆しています。今後の分析においては、この回転率の低下要因を特定し、改善策を検討することが重要です。

過去5年間における財務状況の概要は以下の通りである。

流動資産

流動資産は、2019年の4211200千米ドルから2023年の6835300千米ドルへと一貫して増加している。この増加傾向は、2020年から2021年にかけて特に顕著であり、それぞれ1279600千米ドル、459900千米ドルの増加を示している。2022年と2023年の増加幅は縮小しているものの、全体として流動資産は着実に増加している。

流動負債

流動負債も2019年の2132700千米ドルから2023年の3152700千米ドルへと増加している。増加幅は年によって変動しており、2021年から2022年にかけての増加が比較的大きい。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2019年の1.97から2020年の2.38へと改善し、2021年には2.43のピークに達した。その後、2022年には2.42にわずかに低下し、2023年には2.17へと減少している。全体としては、2.17という水準は依然として健全な水準にあると考えられる。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様に、2019年の4244800千米ドルから2023年の6903700千米ドルへと一貫して増加している。流動資産の増加傾向と概ね一致している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、流動流動性比率と同様の傾向を示している。2019年の1.99から2020年の2.4へと改善し、2021年には2.45のピークに達した。その後、2022年には2.44にわずかに低下し、2023年には2.19へと減少している。

全体として、流動資産と流動負債は共に増加しているが、流動性比率は2021年をピークに若干低下している。ただし、2023年の流動性比率は依然として健全な水準を維持している。

総負債は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にある。2019年の360万6700千米ドルから、2023年には433万7300千米ドルへと増加した。しかし、2021年から2022年にかけては減少が見られた。

株主資本は、2019年から2023年まで一貫して増加している。2019年の453万300千米ドルから、2023年には834万6500千米ドルへと大幅に増加した。この増加は、企業の財務基盤の強化を示唆している。

負債資本比率は、2019年の0.8から2023年には0.52へと一貫して低下している。これは、負債に対する資本の割合が減少し、財務レバレッジが低下していることを意味する。企業の財務リスクが軽減されている可能性が示唆される。

調整後総負債も、総負債と同様に、2019年から2023年まで増加傾向にあるが、2022年には減少している。2019年の380万6100千米ドルから、2023年には464万1000千米ドルへと増加した。

調整後総資本は、2019年から2023年まで一貫して増加している。2019年の480万9800千米ドルから、2023年には876万3400千米ドルへと大幅に増加した。これは、企業の規模拡大と成長を示唆している。

有利子負債比率(調整後)は、負債資本比率と同様に、2019年の0.79から2023年には0.53へと一貫して低下している。これは、有利子負債に対する資本の割合が減少し、財務リスクが軽減されていることを示唆している。

総負債

2019年から2023年にかけて増加傾向にあるが、2021年から2022年にかけては減少が見られた。

株主資本

2019年から2023年にかけて一貫して増加している。

負債資本比率

2019年から2023年にかけて一貫して低下している。

調整後総負債

総負債と同様に、2019年から2023年にかけて増加傾向にあるが、2022年には減少している。

調整後総資本

2019年から2023年にかけて一貫して増加している。

有利子負債比率(調整後)

負債資本比率と同様に、2019年から2023年にかけて一貫して低下している。

総負債は、2019年から2023年までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。2019年の3606700千米ドルから2021年には4799900千米ドルまで増加しましたが、その後2022年には4577700千米ドル、2023年には4337300千米ドルと減少しています。この減少傾向は、負債管理の改善を示唆している可能性があります。

総資本金は、一貫して増加しています。2019年の8137000千米ドルから2023年には12683800千米ドルへと、着実に増加を続けています。この資本の増加は、事業の成長や利益の蓄積によるものと考えられます。

総資本に対する負債比率は、2019年の0.44から2023年には0.34へと低下しています。これは、総資本に対する負債の割合が減少していることを意味し、財務の健全性が改善されていることを示唆しています。負債比率の低下は、自己資本の増加と負債の減少の両方によって影響を受けていると考えられます。

調整後総負債も、総負債と同様に、2019年から2021年まで増加し、その後2022年と2023年に減少しています。2019年の3806100千米ドルから2021年には5050900千米ドルまで増加しましたが、その後は減少傾向に転じています。

調整後総資本は、総資本金と同様に、一貫して増加しています。2019年の8615900千米ドルから2023年には13404400千米ドルへと増加しており、事業の拡大と成長を反映していると考えられます。

調整後総資本に対する負債比率も、総資本に対する負債比率と同様に、2019年の0.44から2023年には0.35へと低下しています。この傾向は、調整後ベースでも財務の健全性が改善されていることを示しています。調整後負債比率の低下は、調整後資本の増加と調整後負債の減少によって影響を受けていると考えられます。

総資本に対する負債比率

この比率は、企業の負債水準を評価するために使用されます。比率が低いほど、企業は負債に依存していないことを示します。

調整後総負債

特定の種類の負債を除外することで、企業の負債水準をより正確に評価するために使用されます。

調整後総資本

特定の種類の資本を除外することで、企業の資本水準をより正確に評価するために使用されます。

総資産は、2019年から2023年まで一貫して増加傾向にある。2019年の10815500千米ドルから、2023年には16526400千米ドルへと、約53%の増加を示している。この成長は、調整後総資産の推移と一致しており、資産規模の拡大が確認できる。

株主資本も、同様に2019年から2023年にかけて増加している。2019年の4530300千米ドルから、2023年には8346500千米ドルへと、約84%の増加を記録している。この株主資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示唆している。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2019年の2.39から2023年には1.98へと、全体的に低下傾向にある。これは、負債に対する自己資本の比率が改善し、財務リスクが軽減されていることを示している。特に、2022年から2023年にかけての低下幅が大きく、財務構造の改善が加速していることがわかる。

調整後総資本も、2019年の4809800千米ドルから2023年の8763400千米ドルへと増加している。調整後総資産の増加と合わせて、資本構成の変化が確認できる。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、2.24（2019年）から1.88（2023年）へと低下している。この傾向は、調整後の数値においても、負債依存度が低下し、財務の健全性が向上していることを裏付けている。調整後の比率の方が、通常の財務レバレッジ比率よりも低い値を示しており、調整によってより保守的な財務状況が示されている。

全体として、総資産と株主資本の増加、および財務レバレッジ比率の低下は、企業の財務状況が安定的に改善していることを示している。特に、財務レバレッジ比率の継続的な低下は、リスク管理の強化と財務の健全化に成功していることを示唆している。

当期純利益は、2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にある。2019年の115万5千米ドルから、2023年には192万8千米ドルへと増加した。ただし、2022年から2023年の増加幅は、2021年から2022年の増加幅と比較して縮小している。

売上高も2019年から2022年まで増加を続けている。2019年の822万5400千米ドルから、2022年には1262万3千米ドルへと増加した。しかし、2023年には1255万4700千米ドルと、前年比で減少している。

純利益率は、2019年の14.04%から2023年には15.36%へと上昇している。この上昇は、売上高の増加と当期純利益の増加に起因すると考えられる。ただし、2020年から2021年の上昇幅が大きく、2021年から2023年の上昇幅は縮小傾向にある。

調整後当期純利益も、2019年から2023年にかけて増加傾向にある。2019年の113万7800千米ドルから、2023年には189万200千米ドルへと増加した。調整後当期純利益率は、2020年に16.46%とピークを迎え、その後は変動しているが、2023年には15.06%と再び上昇している。

当期純利益の傾向

2019年から2023年にかけて一貫して増加しているが、増加幅は縮小傾向にある。

売上高の傾向

2019年から2022年まで増加したが、2023年には減少した。

純利益率の傾向

2019年から2023年にかけて上昇しているが、上昇幅は縮小傾向にある。

調整後当期純利益の傾向

2019年から2023年にかけて増加している。

調整後当期純利益率の傾向

変動しているが、全体としては安定している。

当期純利益は、2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にある。2019年の115万5千米ドルから2022年には190万2千米ドルまで増加し、2023年には192万8千米ドルとなった。ただし、2022年から2023年への増加幅は縮小している。

株主資本は、2019年の453万3千米ドルから2023年には834万6千500米ドルへと大幅に増加している。この増加は、利益の蓄積とその他の資本取引によるものと考えられる。

自己資本利益率は、2019年の25.5%から2020年には22.35%に低下したが、その後は2021年の25.24%、2022年の27.12%と上昇し、2023年には23.1%となった。全体としては、2019年と2022年に高い水準を示し、2023年にはやや低下している。

調整後当期純利益も、2019年から2023年にかけて増加傾向にある。2019年の113万7千800米ドルから2023年には189万200米ドルまで増加している。当期純利益と同様に、2022年から2023年への増加幅は縮小している。

調整後総資本は、2019年の480万9千800米ドルから2023年には876万3千400米ドルへと増加している。この増加は、事業拡大や資産の取得によるものと考えられる。

調整後自己資本利益率は、2019年の23.66%から2020年の24.84%に上昇したが、その後は2021年の22.85%、2022年の22.38%、2023年の21.57%と一貫して低下している。この低下は、調整後当期純利益の増加率が調整後総資本の増加率を下回ったことによる。

当期純利益の傾向

一貫して増加しているが、増加幅は縮小傾向にある。

株主資本の傾向

大幅に増加している。

自己資本利益率の傾向

変動しているが、全体としては安定している。2023年にはやや低下。

調整後当期純利益の傾向

一貫して増加しているが、増加幅は縮小傾向にある。

調整後総資本の傾向

増加している。

調整後自己資本利益率の傾向

一貫して低下している。

当期純利益は、2019年から2023年にかけて一貫して増加傾向にある。2019年の115万5千米ドルから2023年には192万8千米ドルへと、約67%増加した。ただし、2022年から2023年の増加幅は縮小している。

総資産は、2019年から2023年にかけて着実に増加している。2019年の1081万5千500米ドルから2023年には1652万6千400米ドルへと、約53%増加した。増加率は年々変動しているが、全体としては安定した成長を示している。

総資産利益率

総資産利益率は、2019年の10.68%から2020年には9.76%に低下したが、その後は上昇傾向にある。2022年には12.41%とピークに達し、2023年には11.67%となった。利益率の変動は、当期純利益と総資産の成長率の差に影響を受けていると考えられる。

調整後当期純利益も、2019年から2023年にかけて増加傾向にある。2019年の113万7千800米ドルから2023年には189万200米ドルへと、約66%増加した。調整後の利益も、2022年から2023年の増加幅は縮小している。

調整後総資産は、総資産と同様に、2019年から2023年にかけて増加している。2019年の1076万8千700米ドルから2023年には1649万6千300米ドルへと、約53%増加した。調整後の総資産の増加傾向は、総資産の増加傾向と一致している。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2019年の10.57%から2020年には11.53%に上昇し、その後は比較的安定している。2022年には10.94%となり、2023年には11.46%となった。調整後の利益率も、調整後の当期純利益と調整後総資産の成長率の差に影響を受けていると考えられる。

全体として、当期純利益、調整後当期純利益、総資産、調整後総資産はすべて増加傾向にある。総資産利益率および調整後総資産利益率は、変動はあるものの、概ね安定した水準を維持している。2022年から2023年にかけての成長率は鈍化している点に留意する必要がある。