長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Amphenol Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2019年度から2023年度までの期間において、固定資産回転率は全体的に上昇傾向を示している。2019年には8.23であったが、2022年には10.48に達し、その後若干の減少を経て2023年には9.55となった。この傾向は、固定資産の効率的な運用や資産の最適化により、収益性向上に寄与している可能性を示唆している。
- 固定資産回転率（リースを含む）の推移
- オペレーティングリースや使用権資産を含めた固定資産回転率も同様に増加傾向を示している。2019年の6.88から2022年の8.45まで上昇し、その後やや低下して7.77となったものの、総じて資産の効率的利用が改善されていることを示している。この指標の改善は、リース資産を含め、資産管理の効率化の一環と考えられる。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、2019年度の0.76から2020年度には0.7に下落したが、その後は2021年度に0.74、2022年度に0.82と回復し、2023年度には再び0.76となった。この推移は、景気変動や事業規模の変動に伴い、資産の効率利用が変動していることを示している。特に2022年度のピークは、総資産の効率的運用の改善を反映している可能性がある。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2019年度の1.82から2020年度に1.6に低下したが、その後は2021年度に1.73、2022年度には1.8と回復し、2023年度には1.5に低下している。これらの変動は、自己資本を用いた収益創出効率の変動を示しており、2023年度の低下は自己資本の効率性がやや減少したことを示している。ただし、2021年度と2022年度には比較的高い水準を維持している。
固定資産回転率
Amphenol Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 1,314,700) | 1,204,300) | 1,175,300) | 1,054,600) | 999,000) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 9.55 | 10.48 | 9.25 | 8.15 | 8.23 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 8.77 | 9.36 | 9.28 | 7.47 | — | |
| Arista Networks Inc. | 57.69 | 46.11 | 37.49 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 27.34 | 25.82 | 21.31 | 20.10 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 16.48 | 18.69 | 14.65 | — | — | |
| Lumentum Holdings Inc. | 3.61 | 4.75 | 4.83 | 4.27 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 24.54 | 18.17 | 12.95 | 14.28 | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 10.54 | 11.11 | 10.59 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 12,554,700 ÷ 1,314,700 = 9.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2023年にかけて、売上高は継続的な増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて大きな伸びが見られ、その後も高水準を維持していることから、同社は安定した成長を遂げていると考えられる。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産も増加しており、2020年以降は特に顕著である。2023年には約1314百万ドルに達し、資産の拡充を継続していることが示されている。このことは、同社が設備投資や資産拡大を進めている可能性を示唆する。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は2019年の8.23から2022年の10.48まで上昇しており、効率的な資産運用が図られていることを示している。しかしながら、2023年にはこの比率がやや低下し、9.55となっている。これは、資産の効率的利用に一時的な調整や変動があった可能性が考えられる。
- 総合的な分析
- 売上高と有形固定資産の両方が年々増加していることから、同社は積極的な成長戦略を追求していると推測される。一方、固定資産回転率の変動は、資産の効率性に多少の調整が必要であることを示唆しているが、全体的には資産効率の向上と拡大を両立させている状態と判断できる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Amphenol Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 1,314,700) | 1,204,300) | 1,175,300) | 1,054,600) | 999,000) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他の長期資産に含む) | 301,500) | 289,500) | 244,900) | 224,400) | 196,700) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 1,616,200) | 1,493,800) | 1,420,200) | 1,279,000) | 1,195,700) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 7.77 | 8.45 | 7.66 | 6.72 | 6.88 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 7.05 | 7.51 | 7.39 | 6.06 | — | |
| Arista Networks Inc. | 37.21 | 29.52 | 20.50 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.65 | 17.19 | 14.51 | 14.61 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 14.75 | 16.10 | 11.02 | — | — | |
| Lumentum Holdings Inc. | 3.12 | 3.95 | 4.07 | 3.56 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 23.02 | 16.78 | 12.07 | 12.96 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 8.51 | 8.89 | 8.30 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 情報技術 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 12,554,700 ÷ 1,616,200 = 7.77
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 2019年から2023年にかけて、売上高は継続的に増加している。2019年の8,225,400千米ドルから2022年には約12,623,000千米ドルへと増加し、2023年にはやや減少しているものの、前年とほぼ横ばいの水準を維持している。これは、売上規模の拡大傾向を示していると考えられる。
- 有形固定資産の動向について
- 有形固定資産は、2019年の約1,195,700千米ドルから2023年には約1,616,200千米ドルへと増加している。このことは、設備投資や資産の拡充が継続的に行われていることを示唆しており、事業規模の拡大と連動して資産基盤の強化が図られている可能性がある。
- 固定資産回転率の変動について
- 固定資産回転率は、2019年の6.88から2022年には8.45へ上昇し、資産の効率的な運用が進んでいることを示している。同時に2023年には7.77へとやや低下しているが、引き続き過去の高水準を維持しており、資産効率の改善が一定期間維持されたことが窺える。増収と資産拡大にもかかわらず、回転率の向上傾向は資産利用の効率化が進んでいることを示す。」
- 総合的な評価
- 全体として、売上高の増加と有形固定資産の拡大に伴い、資産の効率的な運用も進んでいることから、会社の事業基盤は堅調に拡大していると考えられる。ただし、2023年の売上高のわずかな減少と固定資産回転率の一部低下が示すように、市場環境や資産の活用において一定の調整局面に入っている可能性も懸念される。今後の動向については、更なる収益性の向上と資産効率の維持・向上が重要となると考えられる。
総資産回転率
Amphenol Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| 総資産 | 16,526,400) | 15,326,200) | 14,678,400) | 12,327,300) | 10,815,500) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.76 | 0.82 | 0.74 | 0.70 | 0.76 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 1.09 | 1.12 | 1.04 | 0.85 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.59 | 0.65 | 0.51 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.52 | — | |
| Dell Technologies Inc. | 1.14 | 1.09 | 0.76 | — | — | |
| Lumentum Holdings Inc. | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.51 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.94 | 1.62 | 1.59 | 1.74 | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 0.99 | 1.01 | 0.89 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 12,554,700 ÷ 16,526,400 = 0.76
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2019年から2023年にかけて、売上高は総じて増加傾向にあり、特に2021年に顕著な伸びを示した。その後も2022年にはピークに近い水準に達したが、2023年にはわずかに減少している。これにより、企業は堅調な収益成長を維持しているものの、成長ペースの鈍化や一時的な市場変動の可能性も示唆される。
- 総資産の変動
- 総資産は2019年から2023年にかけて継続的に増加しており、特に2021年に大きく膨らんだ後も規模拡大を持続している。これにより、企業は設備投資や資産拡充を積極的に行った可能性があると考えられる。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は、2019年の0.76から2020年にはやや低下して0.7となったが、2021年には再度上昇し0.74を記録、その後2022年には0.82とピークに達した。しかし、2023年には再び低下し0.76となった。これらの変動は、総資産に対する売上高の効率性の変化を示しており、2022年に最大の効率性を示した一方で、2023年には効率の低下が見られる。
- 総合評価
- 全体として、売上高と総資産の両方が増加しており、企業は規模拡大とともに収益力も向上させていることが窺える。一方で、資産の規模拡大に伴う効率性の変動に注意を要し、今後の運用改善や効率化の継続が求められる可能性が示唆される。
自己資本回転率
Amphenol Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| Amphenol Corporationに帰属する株主資本 | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 1.50 | 1.80 | 1.73 | 1.60 | 1.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Apple Inc. | 6.17 | 7.78 | 5.80 | 4.20 | — | |
| Arista Networks Inc. | 0.81 | 0.90 | 0.74 | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | 1.29 | 1.30 | 1.21 | 1.30 | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 38.01 | — | — | |
| Lumentum Holdings Inc. | 1.30 | 0.91 | 0.88 | 0.96 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 3.61 | 3.64 | 3.25 | 3.13 | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| テクノロジーハードウェア&機器 | 4.89 | 5.76 | 4.55 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ Amphenol Corporationに帰属する株主資本
= 12,554,700 ÷ 8,346,500 = 1.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移に関する分析
- 2019年から2023年にかけて、売上高は一貫して増加傾向を示している。特に2021年に大きく伸び、その後も高水準を維持していることから、売上の成長が継続していると考えられる。ただし、2023年には若干の減少傾向が見られるが、依然として過去のピーク時に比べて高い水準で推移している。
- 株主資本の推移に関する分析
- 株主資本は、2019年から2023年まで着実に増加している。特に2020年以降、資本の増加幅が顕著であり、これは企業の累積利益の増加や資本調達活動によるものである可能性が高い。2023年末には新たな高水準に到達しており、財務の健全性や資本蓄積の進展を示唆している。
- 自己資本回転率に関する分析
- 自己資本回転率は、2019年から2023年にかけて変動が見られるが、全体的に1.5から1.82の範囲内で推移している。2019年と2022年には高めの値を示す一方で、2020年と2023年には低下している。これにより、資本効率の変動や、売上高の相対的な増加に適応した資本利用の変動を反映していると考えられる。全体としては、比較的安定した資本回転効率を維持していると言える。