Stock Analysis on Net
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Amphenol Corp. (NYSE:APH)

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デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Amphenol Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 23.10% = 11.67% × 1.98
2022/12/31 27.12% = 12.41% × 2.18
2021/12/31 25.24% = 10.84% × 2.33
2020/12/31 22.35% = 9.76% × 2.29
2019/12/31 25.50% = 10.68% × 2.39

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、財務レバレッジ比率の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Amphenol Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 23.10% = 15.36% × 0.76 × 1.98
2022/12/31 27.12% = 15.07% × 0.82 × 2.18
2021/12/31 25.24% = 14.63% × 0.74 × 2.33
2020/12/31 22.35% = 13.99% × 0.70 × 2.29
2019/12/31 25.50% = 14.04% × 0.76 × 2.39

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、財務レバレッジ比率の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Amphenol Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2023/12/31 23.10% = 0.79 × 0.95 × 20.52% × 0.76 × 1.98
2022/12/31 27.12% = 0.78 × 0.95 × 20.45% × 0.82 × 2.18
2021/12/31 25.24% = 0.80 × 0.95 × 19.45% × 0.74 × 2.33
2020/12/31 22.35% = 0.79 × 0.93 × 18.98% × 0.70 × 2.29
2019/12/31 25.50% = 0.78 × 0.93 × 19.51% × 0.76 × 2.39

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、財務レバレッジ比率の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Amphenol Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2023/12/31 11.67% = 15.36% × 0.76
2022/12/31 12.41% = 15.07% × 0.82
2021/12/31 10.84% = 14.63% × 0.74
2020/12/31 9.76% = 13.99% × 0.70
2019/12/31 10.68% = 14.04% × 0.76

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、資産回転率の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Amphenol Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2023/12/31 11.67% = 0.79 × 0.95 × 20.52% × 0.76
2022/12/31 12.41% = 0.78 × 0.95 × 20.45% × 0.82
2021/12/31 10.84% = 0.80 × 0.95 × 19.45% × 0.74
2020/12/31 9.76% = 0.79 × 0.93 × 18.98% × 0.70
2019/12/31 10.68% = 0.78 × 0.93 × 19.51% × 0.76

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、資産回転率で測定される効率の低下です。

当期純利益率の分解

Amphenol Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2023/12/31 15.36% = 0.79 × 0.95 × 20.52%
2022/12/31 15.07% = 0.78 × 0.95 × 20.45%
2021/12/31 14.63% = 0.80 × 0.95 × 19.45%
2020/12/31 13.99% = 0.79 × 0.93 × 18.98%
2019/12/31 14.04% = 0.78 × 0.93 × 19.51%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023年度の純利益率が上昇した主な理由は、税負担率で測定した税の効果の増加です。