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損益計算書
Apple Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 売り上げ 高 | 営業利益(損失) | 当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2024/09/28 | |||
| 2023/09/30 | |||
| 2022/09/24 | |||
| 2021/09/25 | |||
| 2020/09/26 | |||
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| 2018/09/29 | |||
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| 2016/09/24 | |||
| 2015/09/26 | |||
| 2014/09/27 | |||
| 2013/09/28 | |||
| 2012/09/29 | |||
| 2011/09/24 | |||
| 2010/09/25 | |||
| 2009/09/26 | |||
| 2008/09/27 | |||
| 2007/09/29 | |||
| 2006/09/30 | |||
| 2005/09/24 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).
- 売上高の推移
- 2005年から2024年にかけて、売上高は堅調な増加傾向を示している。特に2010年以降は加速度的に伸びており、2012年以降は年間で300億米ドルを超える規模に達している。2018年以降は350億米ドル以上の売上高を維持しており、2023年には最も高い売上高となる3910億米ドルに到達している。
- 営業利益の変化
- 営業利益も一貫して増加しており、特に2010年代後半から顕著な伸びを示している。2010年の約18億円から2022年には約123億円に達し、過去最高値を更新している。一方、2023年の利益も安定して高水準を維持しているが、2008年のピークと比較して増加幅は鈍化している。
- 純利益の動向
- 純利益は2010年代に入り大きく増加しており、2017年には約59億ドルに達している。2020年以降は純利益も歴代最高値の約99億ドルを記録し、2023年にかけて持続的に高水準を維持している。ただし、2022年と2023年の純利益にはわずかな減少も見られる。
- 全体的な分析
- 全体として、売上高、営業利益、純利益のいずれも長期的に成長しており、ビジネス規模の拡大と収益性の向上が顕著である。特に2010年代以降は、売上高が約2.4倍から4倍に拡大していることから、市場シェアの拡大や製品ポートフォリオの充実、コスト管理の改善が寄与していると考えられる。利益率の向上や持続的な成長を背景に、企業の財務基盤は堅固なものとなっていると評価できる。
貸借対照表:資産
Apple Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/09/28 | ||
| 2023/09/30 | ||
| 2022/09/24 | ||
| 2021/09/25 | ||
| 2020/09/26 | ||
| 2019/09/28 | ||
| 2018/09/29 | ||
| 2017/09/30 | ||
| 2016/09/24 | ||
| 2015/09/26 | ||
| 2014/09/27 | ||
| 2013/09/28 | ||
| 2012/09/29 | ||
| 2011/09/24 | ||
| 2010/09/25 | ||
| 2009/09/26 | ||
| 2008/09/27 | ||
| 2007/09/29 | ||
| 2006/09/30 | ||
| 2005/09/24 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).
- 流動資産の推移
- 2005年から2024年にかけて流動資産は一貫して増加傾向を示している。特に2008年からの増加が顕著であり、2008年には約34,690百万米ドルだった流動資産が2024年には約152,987百万米ドルに達している。これは、短期資産の積み増しや運転資金の拡大を示唆し、企業の流動性確保や運営規模の拡大を反映していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産もまた、2005年の11,551百万米ドルから2024年の約364,980百万米ドルへと増加している。2008年から2011年にかけての急増により、資産規模の拡大が際立っている。特に2011年には1億1,637百万米ドルを超えている。これにより、資産の豊富さが維持されており、事業の成長と資産運用の拡大に伴うものと推察される。ただし、2012年以降はやや縮小または横ばいの傾向も見られ、資産管理の調整や戦略の変化の可能性も示唆される。
- 総資産と流動資産の比較
- 総資産と流動資産の比率は時間とともに変動を示しているが、流動資産の割合は概ね高い水準にある。これは、企業が短期資産と流動資産の比率を保ちながら、資産の規模拡大を進めてきたことを示している。ただし、2012年以降の総資産は横ばいあるいはやや縮小している一方で、流動資産は比較的堅調に推移していることから、流動性維持を優先した資産運用を行っている可能性が考えられる。
貸借対照表:負債と株主資本
Apple Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09/28 | ||||
| 2023/09/30 | ||||
| 2022/09/24 | ||||
| 2021/09/25 | ||||
| 2020/09/26 | ||||
| 2019/09/28 | ||||
| 2018/09/29 | ||||
| 2017/09/30 | ||||
| 2016/09/24 | ||||
| 2015/09/26 | ||||
| 2014/09/27 | ||||
| 2013/09/28 | ||||
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| 2011/09/24 | ||||
| 2010/09/25 | ||||
| 2009/09/26 | ||||
| 2008/09/27 | ||||
| 2007/09/29 | ||||
| 2006/09/30 | ||||
| 2005/09/24 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).
- 流動負債の推移と分析
- 2005年から2023年にかけて、流動負債は増加傾向にあり、特に2008年以降大きく拡大している。2008年には約13,592百万米ドルだったのが、2023年には約176,392百万米ドルに達している。これにより、短期的な負債の増加が観察されるが、同時に企業の流動負債管理や資金調達構造の変化も示唆される。
- 総負債の動向と構成
- 総負債は、2005年の約4,085百万米ドルから2023年の約308,030百万米ドルに増加している。2008年以降の増加は特に顕著であり、2014年以降は安定した伸びを見せている。2008年の総負債の一部に未公開の数値が存在し、2009年から2017年までの間は負債が着実に積み上がっていることが認められる。総負債の増加は、投資や事業拡大のための資金調達戦略の一環と考えられる。
- 株主資本の変動と分析
- 株主資本は、2005年の約7,466百万米ドルから2023年の約56,950百万米ドルまで増加している。しかしながら、2017年以降の株主資本は減少傾向にあり、2018年からの数年間で約90,488百万米ドルから約56,950百万米ドルまで低下している。この動きは、配当の増加や株式取得、その他資本の変動を反映している可能性がある。総体として、株主資本の増加は過去の利益蓄積や資本増強活動により支えられてきたが、近年は資本構成に変化が見られる。
- 全体的な財務状況と評価
- 過去15年以上にわたり、負債と資本の両方が大幅に増加していることから、企業は積極的な資金調達と投資活動を行っていると考えられる。負債の増加は企業の成長戦略を反映している一方、株主資本の変動からは財務構造の見直しや資本効率の調整も示唆される。これらの動向は、企業が事業拡大と財務の安定性のバランスを取ろうとする戦略の一端として理解できる。
キャッシュフロー計算書
Apple Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によって生み出された(使用された)キャッシュ | 投資活動によって生み出された現金(使用済み) | 財務活動によって生み出された(使用された)キャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/09/28 | |||
| 2023/09/30 | |||
| 2022/09/24 | |||
| 2021/09/25 | |||
| 2020/09/26 | |||
| 2019/09/28 | |||
| 2018/09/29 | |||
| 2017/09/30 | |||
| 2016/09/24 | |||
| 2015/09/26 | |||
| 2014/09/27 | |||
| 2013/09/28 | |||
| 2012/09/29 | |||
| 2011/09/24 | |||
| 2010/09/25 | |||
| 2009/09/26 | |||
| 2008/09/27 | |||
| 2007/09/29 | |||
| 2006/09/30 | |||
| 2005/09/24 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).
- 売上高に対応する営業キャッシュフローの推移
- 営業活動によって生み出されたキャッシュフローは、2005年から2023年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に、2011年以降に大きな増加が見られ、2020年以降も高い水準を維持していることから、事業運営の効率性が向上し、収益性が改善している可能性が示唆される。一方で、一部の年ではやや減少や横ばいの動きも観察されるため、短期的な変動も存在する。これらのデータは、営業活動のキャッシュ創出力が長期的に増大していることを示すものである。
- 投資活動によるキャッシュフローの変動
- 投資活動によるキャッシュフローは、2005年から2014年までは概ねマイナス（資産への投資）で推移しており、積極的な投資活動を反映している。特に2008年から2012年にかけて大きなマイナス額を示しており、設備投資や有価証券の取得が増加していることが示唆される。ただし、2014年以降は一時的にプラスに転じる局面もあり、資産の売却や投資の縮小を示している可能性がある。2020年以降には再び投資活動の規模が縮小し、変動が見られる。
- 財務活動によるキャッシュフローの動向
- 財務活動によるキャッシュフローは、2005年から2011年までは比較的安定して推移し、その後、2012年頃から大きなマイナス（借り入れの返済や配当支払い）が拡大している。特に2014年以降はマイナス幅が著しく増加しており、自己資本の増加や高水準の配当支払い、株主還元策が強化されていることが窺える。2021年以降のデータでも高いマイナス額を示しており、積極的な株主還元や負債の返済に努めていると推測される。なお、2012年以降は、長期にわたる負債圧縮や株主還元のための資金流出が継続している。
- 総合的な財務状況の考察
- 全体として、営業キャッシュフローは増加傾向にありながらも、投資活動によるキャッシュの流出は大きく変動している。財務活動では高水準のキャッシュ流出が継続しており、これは同社が積極的な株主還元や負債返済を行っていることを示している。これらの要素の組み合わせから、収益力およびキャッシュ創出力は向上している一方で、投資と資本調達・返済の戦略も継続的に進化していると考えられる。
一株当たりのデータ
Apple Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/28 | |||
| 2023/09/30 | |||
| 2022/09/24 | |||
| 2021/09/25 | |||
| 2020/09/26 | |||
| 2019/09/28 | |||
| 2018/09/29 | |||
| 2017/09/30 | |||
| 2016/09/24 | |||
| 2015/09/26 | |||
| 2014/09/27 | |||
| 2013/09/28 | |||
| 2012/09/29 | |||
| 2011/09/24 | |||
| 2010/09/25 | |||
| 2009/09/26 | |||
| 2008/09/27 | |||
| 2007/09/29 | |||
| 2006/09/30 | |||
| 2005/09/24 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-09-24), 10-K (報告日: 2021-09-25), 10-K (報告日: 2020-09-26), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29), 10-K (報告日: 2017-09-30), 10-K (報告日: 2016-09-24), 10-K (報告日: 2015-09-26), 10-K (報告日: 2014-09-27), 10-K (報告日: 2013-09-28), 10-K (報告日: 2012-09-29), 10-K (報告日: 2011-09-24), 10-K (報告日: 2010-09-25), 10-K (報告日: 2009-09-26), 10-K (報告日: 2008-09-27), 10-K (報告日: 2007-09-29), 10-K (報告日: 2006-09-30), 10-K (報告日: 2005-09-24).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 利益指標の推移
- 2005年から2023年にかけて、1株当たり基本利益および希薄化後1株当たり利益には着実な増加傾向が見られる。特に、2010年以降は利益の伸びが顕著であり、2011年から2013年にかけて急激な上昇を示している。2020年以降も利益は高水準を維持しており、2022年と2023年には特に堅調に推移していることが確認できる。これらのデータは、利益成長が長期的に続いていることを示唆している。特に、2020年以降の利益増加は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響下でも堅調な業績維持または回復を示していると解釈される。
- 配当金の動向
- 2005年以降、配当金の支払いが確認できるのは2010年以降であり、2010年には0.1米ドルが支払われている。その後、年々増加の傾向が見られ、2017年から2024年にかけて徐々に増加している。特に、2020年以降は0.8米ドルから0.94米ドルに至るまで、安定的な増加を遂げている。このことは、企業が株主への還元を重視し、配当政策を積極的に推進していることを示している。
- 総合的な評価
- 全体として、財務指標は継続的な収益の拡大と配当の増加を反映しており、企業の財務状況は安定的かつ健全に推移していると評価できる。また、利益の成長とともに配当金も増加傾向にあり、株主価値の向上に努めていることが明らかである。更に、長期的な成長と配当性向の向上は、企業の収益性と財務戦略の堅実さを示すものである。