企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Anadarko Petroleum Corp., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 純利益の推移
- 2012年から2013年にかけて純利益は顕著に減少しているものの、2014年には一時的に黒字に回復している。しかしながら、2015年以降は大きく赤字に転じ、2016年も赤字幅が拡大している。これにより、同期間において収益性が著しく低下している傾向が示されている。
- 税引前利益の変動
- 税引前利益は2012年から2013年にかけて減少傾向をたどり、2014年にほぼゼロ付近まで低下している。その後、2015年と2016年には大幅に赤字となり、特に2015年にはほぼ収益がなくなった状態となっている。これらの変動は、収益状況の著しい悪化を反映している。
- 利息・税引前利益の動向
- 利息・税引前利益は2012年から2013年にかけての減少に続き、2014年には一時的に改善しているものの、2015年から2016年にかけてマイナスに沈んだ。特に、2014年以降の大幅なマイナスは、企業の収益性の低下と財務状況の悪化を示唆している。2016年には若干の改善が見られるものの、依然として赤字が継続している。
- EBITDAの傾向
- EBITDAは2012年から2013年にかけて比較的高い水準を維持した後、2014年に下降し、2015年にはマイナスに転じている。その後、2016年には正の値に回復しているが、過去最高値には及ばない水準であり、企業のキャッシュフローの状況悪化と、経営環境の変化を反映している。特に、2015年のマイナス幅は大きく、経営状況の深刻さがうかがえる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Anadarko Petroleum Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Anadarko Petroleum Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2012年から2014年にかけて企業価値はほぼ横ばいで推移しており、2015年には著しい減少を示したものの、2016年には回復傾向を見せている。これにより、企業価値は一定の変動はあるものの、比較的安定した基準を維持しようとしていると考えられる。
- EBITDAの動向
- EBITDAは2012年に8271百万米ドルであったが、その後2013年、2014年と減少を続けている。2015年にはマイナスに転じており、収益性の悪化と運営効率の低下を示唆している。2016年には若干の回復を見せているが、依然として低調な状態が継続している。
- EV/EBITDA比率の変化
- この比率は2012年の6.55から2014年の9.97まで上昇しており、企業の評価が収益性に対して高まっていたことを示す。その後、2015年には比率が公表されていないものの、2016年には38.73と大きく跳ね上がっている。この大幅な上昇は、収益の悪化に伴う収益性の低下の中での評価の引き上げ、もしくは市場の評価の動揺を反映している可能性が高い。
- 総合評述
- 全体として、2012年から2014年にかけては比較的安定した企業価値を維持していたが、2015年に大きく低下していることから、収益性の悪化や外部環境の変動が影響していると考えられる。特にEBITDAのマイナス転落は経営環境の悪化を示し、その結果として企業評価も不安定な状態にあることが示唆される。一方、2016年の値の回復傾向は見られるものの、収益性の改善には引き続き課題が残ると思われる。