価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Anadarko Petroleum Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 2012年から2014年にかけては安定した増加傾向が見られ、その後2015年に大幅な減少を経験したものの、2016年には回復し、再びプラスに転じている。特に2015年の一時的なマイナスは、当該年度の事業活動の負担やキャッシュの減少を示唆している可能性がある。しかし、2016年にはプラスに回復し、将来的な財務安定性の改善が示唆される。
- フリーキャッシュフロー(FCFE)
- この指標は、資本の調達や返済を考慮した純キャッシュフローを示し、2012年にはマイナスであったが、その後2013年には大きくプラスに転じ、安定的なキャッシュフローの改善を示した。2014年もプラスを維持したが、2015年には大幅なマイナスに沈み、-7368百万米ドルと著しく悪化した。その原因は不明だが、特定年度において大規模な投資や資本支出の増加、または一時的な経営上の困難が影響している可能性がある。2016年には再びややマイナスに転じたものの、前年度ほど著しくはなく、キャッシュフローの変動性が高い状況が続いている。
- 総じる傾向
- 営業キャッシュフローは一時的な減少や増減を繰り返しながらも、長期的には安定性を持って回復傾向を示している。一方、フリーキャッシュフローは、特定年度に著しい変動を経験し、経営状況の不安定さや投資戦略の影響を受けやすい状況が見て取れる。全体として、キャッシュの増減は事業の買収や投資活動、資本構造の変化に伴う影響と関連している可能性が高く、経営の継続的な改善とリスク管理が引き続き重要となる。
価格対 FCFE 比率現在の
Anadarko Petroleum Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 547,157,557 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | (1,398) |
| 1株当たりFCFE | -2.56 |
| 現在の株価 (P) | 49.37 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | — |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | 16.75 |
| ConocoPhillips | 12.72 |
| Exxon Mobil Corp. | 19.31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Anadarko Petroleum Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 558,979,551 | 508,438,647 | 506,650,285 | 503,767,298 | 500,565,966 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | (1,398) | (7,368) | 474) | 1,402) | (974) | |
| 1株当たりFCFE4 | -2.50 | -14.49 | 0.94 | 2.78 | -1.95 | |
| 株価1, 3 | 66.77 | 40.50 | 85.45 | 84.16 | 84.13 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | — | — | 91.34 | 30.24 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Anadarko Petroleum Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2016 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= -1,398,000,000 ÷ 558,979,551 = -2.50
5 2016 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 66.77 ÷ -2.50 = —
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移：
- 株価は2012年から2014年にかけて緩やかに上昇し、2014年には85.45米ドルでピークを迎えた。しかし、2015年以降に急落し、2015年末には40.5米ドルにまで下落、その後2016年には66.77米ドルに回復している。これは、エネルギー市場の変動や業界の不確実性の影響を反映している可能性がある。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティー）の動向：
- 2012年にはマイナス1.95米ドルであったが、2013年に2.78米ドルに改善した。その後、2014年もプラスの0.94米ドルを記録したが、2015年には大きくマイナス14.49米ドルに落ち込み、2016年もマイナス2.5米ドルと、引き続きフリーキャッシュフローの不足を示している。この変動は、キャッシュフローの変動性や投資活動および運営上の課題を示唆している。
- P/FCFE（株価純資産倍率）の変動：
- 2013年の値は30.24で、2014年には91.34に大きく上昇している。これは、株価の増加やFCFEの相対的低下を反映しており、投資家が将来のキャッシュフローに対して高い期待を抱いている可能性がある。一方で、2015年以降の値は示されておらず、この比率の動向は不明であるが、前述の株価とFCFEの動きから、評価の乖離や市場のセンチメントの変化が影響していると考えられる。