流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Anadarko Petroleum Corp.、流動性比率
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.58 | 0.95 | 1.10 | 1.25 | 1.70 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.48 | 0.82 | 0.97 | 1.13 | 1.31 | |
| 現金流動性比率 | 0.96 | 0.22 | 0.72 | 0.65 | 0.62 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 流動性比率
- 2012年から2015年にかけて徐々に低下しており、2015年には0.95まで下落した。その後、2016年にかけて1.58に回復しており、流動資産に対する流動負債の対応力が改善したことが示唆される。これにより、一時的な流動性の低下を経験したものの、最終的には健全性を回復したと評価できる。
- 迅速な流動性比率
- 2012年から2015年にかけて一貫して低下し、2015年時点で0.82に落ちたが、その後2016年には1.48に増加している。これは、在庫やその他の流動資産を除いた即時の支払い能力が改善したことを示し、短期的な資金繰りの改善を反映している可能性がある。
- 現金流動性比率
- 2012年から2014年にかけて緩やかに増加し、2014年に0.72に達した後、2015年に大きく低下したが（0.22）、2016年に再び0.96へと回復している。この変動は、現金および現金同等物の水準の変動に起因しており、特定年度に支出や資金流出が増加した可能性が示唆されるものの、最終的には2016年において流動性の指標が改善したと解釈できる。
流動流動性比率
Anadarko Petroleum Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 5,266) | 3,982) | 11,221) | 7,108) | 6,795) | |
| 流動負債 | 3,328) | 4,181) | 10,234) | 5,703) | 3,994) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.58 | 0.95 | 1.10 | 1.25 | 1.70 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 2016 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 5,266 ÷ 3,328 = 1.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2012年から2014年にかけて流動資産は著しく増加し、11221百万米ドルに達している。一方、2015年には大幅に減少し、その後2016年には回復傾向を示している。これにより、資産構成の変動を示しており、資産運用や経営戦略の変化が関与している可能性が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債も2012年から2014年にかけて増加し、10234百万米ドルまで積み上がったが、2015年に大きく減少し、その後2016年にはやや増加している。この動きは短期負債の管理や返済計画の変動、または借入条件の変更を反映している可能性がある。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2012年には1.7と高めであったが、その後2013年から2015年にかけて低下し、2015年には0.95まで下落している。これは短期的な支払い能力が低下していることを示している。しかしながら、2016年には再び1.58に回復し、短期支払能力が改善していることが読み取れる。これらの変動は、流動資産と負債のバランス調整や資金繰り戦略の変化を反映していると考えられる。
迅速な流動性比率
Anadarko Petroleum Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 3,184) | 939) | 7,369) | 3,698) | 2,471) | |
| 売掛金、引当金控除後、顧客 | 1,007) | 652) | 1,118) | 1,481) | 1,473) | |
| 売掛金、引当金控除後、その他 | 721) | 1,817) | 1,409) | 1,241) | 1,274) | |
| クイックアセットの合計 | 4,912) | 3,408) | 9,896) | 6,420) | 5,218) | |
| 流動負債 | 3,328) | 4,181) | 10,234) | 5,703) | 3,994) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.48 | 0.82 | 0.97 | 1.13 | 1.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 2016 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 4,912 ÷ 3,328 = 1.48
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2012年から2014年にかけて大きく増加し、2014年には9896百万米ドルに達している。一方、2015年に減少した後、2016年には再び増加し、4912百万米ドルとなった。この変動は、流動資産の変動を反映しており、短期的な流動性資産の増減を示唆している。
- 流動負債
- 流動負債は2012年から2014年にかけて顕著な増加を見せ、2014年には10234百万米ドルとピークに達している。その後、2015年および2016年には減少傾向を示し、2016年には3328百万米ドルとなっている。これにより、短期的な負債の削減や負債管理の改善が示唆される。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2012年の1.31から2014年の0.97まで低下し、2015年には0.82とさらに低下したが、2016年には1.48に回復している。この推移は、最初の数年間で流動性の改善が見られなかったことを示す一方、2016年には流動資産と流動負債のバランスが改善されたことを示している。特に、2016年の比率の回復は、企業の短期的な支払能力の向上を示唆している。
現金流動性比率
Anadarko Petroleum Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 3,184) | 939) | 7,369) | 3,698) | 2,471) | |
| 現金資産総額 | 3,184) | 939) | 7,369) | 3,698) | 2,471) | |
| 流動負債 | 3,328) | 4,181) | 10,234) | 5,703) | 3,994) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.96 | 0.22 | 0.72 | 0.65 | 0.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 2016 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 3,184 ÷ 3,328 = 0.96
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- 現金資産総額の推移
- 2012年度から2014年度にかけて現金資産総額は大きく増加し、2014年度には最大の7,369百万米ドルに達している。その後、2015年度に大幅に減少し、939百万米ドルとなったが、2016年度には再び増加し、3,184百万米ドルまで回復している。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2012年度から2014年度にかけて増加し、2014年度には10,234百万米ドルとピークを迎えた。その後は2015年度に大きく減少し、4,181百万米ドルとなったが、2016年度にはさらに低下し3,328百万米ドルとなっている。これにより、流動負債は総じて減少傾向を示している。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率は、2012年度の0.62から2014年度の0.72で改善し、その後2015年度に大きく低下し0.22を記録した。一方、2016年度には0.96まで回復し、非常に高い水準となった。この変動は、流動負債に対する現金資産の割合が時期により大きく変動したことを示している。
- 総合的な分析
- 全体として、現金資産と流動負債の両方が2012年度から2014年度にかけて増加したことから、資金基盤の拡大傾向が見られる。一方で、2015年度の大幅な現金資産および流動負債の減少は、一時的な資金流出や財務戦略の見直しが反映された可能性がある。2016年度には、現金流動性比率が高まり、現金資産の流動負債に対する比率が改善されたことから、財務の健全性が向上したと評価できる。