普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Anadarko Petroleum Corp.、現在の評価比率
| Anadarko Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||
| 現在の株価 (P) | $49.37 | ||||
| 発行済普通株式数 | 547,157,557 | ||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $-5.61 | ||||
| 1株当たり営業利益 | $-4.75 | ||||
| 1株当たり売上高 | $15.44 | ||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $22.32 | ||||
| バリュエーション・レシオ | |||||
| 株価収益率 (P/S) | 3.20 | 1.56 | 1.97 | 1.45 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.21 | 1.99 | 1.67 | 1.87 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Anadarko Petroleum Corp.、履歴評価比率
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | — | — | — | 52.93 | 17.61 | |
| 営業利益率 (P/OP) | — | — | 8.01 | 12.72 | 11.30 | |
| 株価収益率 (P/S) | 4.42 | 2.17 | 2.64 | 2.85 | 3.16 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 3.06 | 1.61 | 2.19 | 1.94 | 2.04 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2012年から2013年にかけては大きく上昇し、52.93に達している一方、その後の年度ではデータの欠損により推移を評価できない。これにより、当該期間における投資家の収益期待の変動を示唆している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2012年には11.3、2013年には12.72と好調に推移しているが、2014年には8.01へと下降している。これにより、営業効率の一時的な低下を示す動きが見られるが、その後の年度のデータ欠損により、回復の有無は判断できない。
- 株価収益率 (P/S)
- 2012年から2014年にかけて徐々に低下し、2014年には2.64を記録した後、2015年はさらに低下して2.17となっている。その後、2016年には4.42に上昇して、新たな高値を付けている。これにより、売上に対する株価の評価が変動し、2016年には投資家の期待が再び高まった可能性を示唆している。
また、これらの推移からは、市場の評価が過去数年にわたり変動していることが読み取れる。 - 株価純資産比率 (P/BV)
- 2012年には2.04、2013年には1.94とやや低下したが、その後2014年には2.19に上昇している。その後、2015年には1.61へと低下し、2016年には3.06に再度上昇している。これにより、企業の純資産に対する株価の評価も大きな変動を示しており、市場は企業の資産価値に対して一定の不確実性や変動性を抱えていることが推察される。
全体として、これらの指標は市場の評価の変動を反映しており、特に2016年の株価純資産比率の上昇は、投資家の資産価値に対する期待の高まりを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Anadarko Petroleum Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 558,979,551 | 508,438,647 | 506,650,285 | 503,767,298 | 500,565,966 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | (3,071) | (6,692) | (1,750) | 801) | 2,391) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | -5.49 | -13.16 | -3.45 | 1.59 | 4.78 | |
| 株価1, 3 | 66.77 | 40.50 | 85.45 | 84.16 | 84.13 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | — | — | — | 52.93 | 17.61 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2016 計算
EPS = 普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -3,071,000,000 ÷ 558,979,551 = -5.49
3 Anadarko Petroleum Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2016 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 66.77 ÷ -5.49 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2012年から2014年まで比較的安定した上昇傾向にあり、2014年には85.45ドルに達している。2015年以降は大きく低下し、一時的に40.5ドルまで下落した後、2016年には66.77ドルに回復している。これにより、同社の株価は2014年以降の市場環境の変動や業績の影響を受けて変動していることが示唆される。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2012年の4.78ドルから2013年には大きく減少し、1.59ドルとなった。その後、2014年に負の値に転じて-3.45ドルとなり、2015年にはさらに悪化し、-13.16ドルを記録した。2016年も引き続き負のEPSとなり、-5.49ドルを示している。この傾向は、同社の収益性が継続的に悪化しており、特に2014年以降の業績悪化により、純利益が大きく損なわれていることを反映している。
- P/E（株価収益率）の動向
- P/E比率は2012年の17.61から2013年に52.93へと大きく上昇している。この比率の上昇は、当時の株価が比較的堅調であった一方で、利益が減少したことから示唆される。ただし、2014年以降のデータは欠損しているため、その後の動向は不明であるが、EPSの大きな減少と株価の変動を考えると、投資家の期待と業績の乖離が拡大していた可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Anadarko Petroleum Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 558,979,551 | 508,438,647 | 506,650,285 | 503,767,298 | 500,565,966 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | (2,599) | (8,809) | 5,403) | 3,333) | 3,727) | |
| 1株当たり営業利益2 | -4.65 | -17.33 | 10.66 | 6.62 | 7.45 | |
| 株価1, 3 | 66.77 | 40.50 | 85.45 | 84.16 | 84.13 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | — | — | 8.01 | 12.72 | 11.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2016 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= -2,599,000,000 ÷ 558,979,551 = -4.65
3 Anadarko Petroleum Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2016 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 66.77 ÷ -4.65 = —
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2012年から2015年まで比較的堅調に推移し、2012年には84.13米ドルから始まり、2014年には85.45米ドルに上昇した。しかし、2015年には40.5米ドルと大きく下落し、その後2016年には66.77米ドルに回復している。これは、市場の変動や企業の業績変化に伴う株価の変動を反映している可能性がある。
- 一株当たり営業利益の動向
- 一株当たり営業利益は、2012年から2014年にかけて増加傾向を示し、2012年には7.45米ドル、2013年には6.62米ドル、2014年には10.66米ドルと推移した。これは、収益性の向上を示唆している。一方、2015年にはマイナスの-17.33米ドルに大きく落ち込み、その後2016年もマイナスの-4.65米ドルと低迷している。これは、2015年以降の収益性の悪化や損失の拡大を示している可能性がある。
- 財務比率（P/OP）の変化
- P/OP比率は2012年には11.3、2013年には12.72と上昇し、2014年には8.01へと低下している。これらの動きは、企業の収益性や市場の評価に変動があったことを示している。特に2014年の値の低下は、市場が企業の収益性に対して懸念を持ち始めた可能性を示唆している。2015年以降のデータは欠損しているため、最新の状況についてはさらなる情報が必要である。
株価収益率 (P/S)
Anadarko Petroleum Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 558,979,551 | 508,438,647 | 506,650,285 | 503,767,298 | 500,565,966 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売上高 (数百万単位) | 8,447) | 9,486) | 16,375) | 14,867) | 13,307) | |
| 1株当たり売上高2 | 15.11 | 18.66 | 32.32 | 29.51 | 26.58 | |
| 株価1, 3 | 66.77 | 40.50 | 85.45 | 84.16 | 84.13 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 4.42 | 2.17 | 2.64 | 2.85 | 3.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2016 計算
1株当たり売上高 = 売上高 ÷ 発行済普通株式数
= 8,447,000,000 ÷ 558,979,551 = 15.11
3 Anadarko Petroleum Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2016 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 66.77 ÷ 15.11 = 4.42
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2012年から2014年にかけてほぼ横ばいの状態を維持した後、2015年に大きく減少しています。2016年には若干の回復傾向が見られるものの、2012年からのピーク時に比べて依然低い水準に留まっています。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は2012年から2014年にかけて着実に上昇し、一定の成長を見せていました。しかし、2015年には著しく減少し、その後も2016年に回復の兆しは見られず、依然として低い水準にあります。これは売上規模の縮小や販売単価の低下を示唆しています。
- P/S（株価純資産倍率）
- P/S比率は2012年から2014年にかけて減少傾向にあり、2015年にさらに低下しています。これは市場株価が企業の売上高に対して割安な水準に移行した可能性を示しています。2016年には上昇に転じており、株価の回復や市場評価の改善が一部見られるものの、全体としては大きな変動が見られる状態です。
株価純資産比率 (P/BV)
Anadarko Petroleum Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 558,979,551 | 508,438,647 | 506,650,285 | 503,767,298 | 500,565,966 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 12,212) | 12,819) | 19,725) | 21,857) | 20,629) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 21.85 | 25.21 | 38.93 | 43.39 | 41.21 | |
| 株価1, 3 | 66.77 | 40.50 | 85.45 | 84.16 | 84.13 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 3.06 | 1.61 | 2.19 | 1.94 | 2.04 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2016 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 12,212,000,000 ÷ 558,979,551 = 21.85
3 Anadarko Petroleum Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2016 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 66.77 ÷ 21.85 = 3.06
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2012年末から2014年末にかけてほぼ横ばいの動きを示し、その後2015年に著しい下落を見せた後、2016年には回復傾向を示している。特に2015年の株価の低下は、企業の経営環境や市場動向に起因する可能性がある。一方、2016年の株価回復は、市場の一部反発や企業の改善策によるものと推測される。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 2012年から2014年まで比較的安定していたが、2015年に減少し、その後2016年にはさらに低下している。これにより、企業の純資産価値は減少傾向にあることが示唆される。特に、2015年の簿価の縮小は、資産価値の毀損や配当・自社株買いの影響も考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）
- P/BV比率は2012年と2013年に底値近くで推移し、2014年にはやや上昇したものの、2015年には大幅に低下したことが観察される。その後、2016年には再び上昇している。この推移は、企業の株価と純資産の関係性の変動を示しており、2015年の株価下落に伴いP/BVが大きく落ち込んだことを反映している。2016年の回復は市場の評価改善を示している可能性が高い。