キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Anadarko Petroleum Corp.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 全体的な純利益の推移
- 2012年から2013年にかけて純利益は大幅に減少し、その後2014年には赤字に転落した。2015年には再び損失を出し、2016年には損失額が縮小しているものの、依然として赤字状態が続いている。これにより、同社は一貫した収益性の課題に直面していると考えられる。
- 減価償却および償却費用の動向
- 減価償却費は常に約3900万ドル台で推移し、全期間を通じて比較的安定している。特に大きな変動は見られず、資産の償却に関しては一定のペースで計上されていたことが示されている。
- 当期純利益と非現金費用の関係
- 純利益の変動に対し、減価償却費やその他の非現金費用が一定の調整を行っており、これにより営業キャッシュフローの大きな変動が抑えられている。特に2014年の赤字期にはこれらの非現金項目が一定の支えとなっている。
- 営業キャッシュフローと資本投資
- 営業活動によるキャッシュフローは一時的にマイナスになる局面もあるが、全体としては比較的安定的に推移している。一方、資本支出（プロパティと設備への追加投資）は継続的に高額で、2014年から2015年にかけて特に増加しているが、その後は削減傾向にある。売却による収入は利益とともに変動しており、資産売却はキャッシュ圧縮に寄与している。
- 投資活動と財務活動のキャッシュフロー
- 投資活動は一貫してキャッシュの流出が続き、特に2012年から2013年にかけて大きな支出が見られる。負債の返済額も増加し、特に2016年には約6800万ドルの返済が行われている。借入金の増加も同期間に著しく、資金調達を目的とした借入増加と返済のバランスが変化しつつある。
- 株式発行と自己株式取得の動向
- 株式の発行は2012年から2016年にかけて増加し、特に2016年には2,188万ドルの株式発行が行われた。自己株式の取得も行われているが、その額は比較的小規模である。これにより、資本政策の一環として株主還元策が積極的に展開されていたことが示唆される。
- 配当金支払いや非支配株主持分の動き
- 配当金の支払いは着実に増加傾向にあり、2016年には約1,050万ドルとなった。非支配株主への分配金も増加しており、企業の収益還元や株主価値向上の意向が見て取れる。非支配株主の拠出金は一時的に計上された後、2016年には増加している。
- 現金及び現金同等物の推移
- 2012年の期末現金は約2,471万ドルだったが、2014年には約7,369万ドルに増加。その後、2015年には大きく減少してから、2016年に再び増加し、最終的に3,184万ドルとなっている。これはキャッシュフローの増減や投資・財務活動の影響を反映している。
- 総括
- 2012年から2016年にかけて、同社は収益性の課題を抱えつつ、積極的な投資と財務調整を行っていることが明らかとなる。特に2014年の赤字と資産売却によるキャッシュ流出、借入増加といった動きが特徴的であり、キャッシュフローの変動に大きな影響を及ぼしている。今後は利益改善と財務体質の安定化が課題として挙げられる。