収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Carnival Corp. & plc、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28).
- 売上総利益率の傾向
- 2018年以降、比較的安定した範囲で推移してきたものの、2020年以降、顕著な減少と変動を示している。特に2020年の第3四半期以降、利益率はマイナス領域に突入し、2021年および2022年にかけて一時的に改善傾向を示すも、2023年には再び上昇基調に転じている。これは、売上総利益率が新型コロナウイルスのパンデミックによる事業の影響を受けた可能性を示している。
- 営業利益率の動向
- 2018年から2019年までは比較的安定しており、10%以上の範囲内にあるが、2020年に入ると大きく悪化し、マイナス圏に落ち込む局面が見られる。特に2020年第3四半期以降、営業利益率は顕著な負の値を示し、その後も低迷が続いている。2023年には少し持ち直しを見せているが、依然としてマイナス圏にあるため、事業の収益性改善には課題が残ると考えられる。
- 純利益率の推移
- 売上総利益率と類似して、2018年から2019年にかけて比較的安定して推移していたが、2020年以降は大きな低下を示し、特に2021年にかけて累積的に深刻なマイナス状態に陥っている。2023年に一部改善の兆しが見られるものの、2024年にかけても低水準のまま推移し、当期純利益の著しい悪化を反映している。
- 自己資本利益率（ROE）の変動
- 2018年から2019年には比較的安定した数値を示していたが、2020年以降、急激に悪化し、マイナス領域へ突入している。特に2021年以降、顕著な下落とともに、負の値が続いている。この結果、資本の効率的な活用が困難となり、投資家からの信頼低下の可能性が指摘される。一部回復は2023年に見られるが、依然としてマイナス圏にある。
- 総資産利益率（ROA）の傾向
- 2018年から2019年までは比較的堅調な推移を示していたが、2020年以降は大きく低下し、負の値を何度も記録している。これは、資産の収益性が大幅に悪化したことを反映しており、資産運用の効率性に課題があると考えられる。特に2021年以降、一層悪化しており、資産に対する収益獲得能力の低下が顕著である。
- 総合的な見解
- COVID-19パンデミックの影響により、2020年以降、主要な財務指標が著しく悪化したことが明らかである。売上総利益率、営業利益率、純利益率はすべてマイナス領域に入り、利益の確保に困難をきたしている。自己資本利益率および総資産利益率も同様に大きく低下し、経営効率の低迷が示唆される。これらのデータから、企業は2021年以降の環境の変化に適応し、収益性の改善に向けた取り組みを強化する必要があると判断される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Carnival Corp. & plc、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益(損失) | 1,702) | 1,768) | 2,933) | 1,453) | 1,122) | 173) | 927) | (282) | (407) | (537) | (1,070) | (631) | (509) | (654) | (1,518) | (1,744) | 1,266) | 1,705) | 3,001) | 1,679) | 1,531) | 1,715) | 2,878) | 1,676) | 1,523) | ||||||||
| 収益 | 5,406) | 5,396) | 6,854) | 4,911) | 4,432) | 3,839) | 4,305) | 2,401) | 1,623) | 1,286) | 546) | 50) | 26) | 35) | 31) | 740) | 4,789) | 4,781) | 6,533) | 4,838) | 4,673) | 4,456) | 5,836) | 4,357) | 4,232) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 34.81% | 33.70% | 28.35% | 21.02% | 12.95% | 3.38% | -3.11% | -39.21% | -75.46% | -143.97% | -435.92% | -2,332.39% | -531.85% | -47.36% | -2.81% | 25.10% | 36.54% | 38.01% | 38.66% | 39.40% | 40.37% | 41.27% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 82.86% | 82.83% | 82.67% | 82.33% | 82.04% | 82.15% | 81.95% | 81.58% | 80.89% | 80.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 26.66% | 26.20% | 25.91% | 25.67% | 25.05% | 23.88% | 23.00% | 22.49% | 22.20% | 22.62% | 22.58% | 21.58% | 18.70% | 17.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | 46.78% | 46.86% | 46.33% | 46.03% | 45.63% | 45.50% | 47.09% | 49.23% | 51.81% | 52.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | 57.01% | 57.12% | 57.24% | 57.45% | 57.53% | 56.97% | 56.13% | 55.29% | 54.54% | 54.17% | 53.71% | 53.22% | 51.37% | 50.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | 27.81% | 27.37% | 26.52% | 26.22% | 25.78% | 25.96% | 26.87% | 27.72% | 28.59% | 28.87% | 27.85% | 22.77% | 20.94% | 21.51% | 22.34% | 26.89% | 28.35% | 28.25% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益(損失)Q1 2024
+ 売上総利益(損失)Q4 2023
+ 売上総利益(損失)Q3 2023
+ 売上総利益(損失)Q2 2023)
÷ (収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023
+ 収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023)
= 100 × (1,702 + 1,768 + 2,933 + 1,453)
÷ (5,406 + 5,396 + 6,854 + 4,911)
= 34.81%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益および収益の推移
- 期間を通じて、収益は全体的に増加傾向にあり、特に2020年から2023年にかけて著しい伸びを示している。一方、売上総利益は、2018年後半には増加し、その後も高常数を維持してきたが、2020年以降には顕著な変動を示している。特に、2020年後半から2021年前半にかけて売上総利益が急激に減少し、その後一部回復しているものの、2022年以降の利益水準は不安定な状況が続いている。これらの動きは、コロナ禍の影響や経済環境の変化により、収益性やコスト構造に変動があった可能性を示唆している。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は2018年末まで比較的安定して推移していたが、2020年に大きく低下し、マイナスにまで落ち込んでいる。一時的に負の値を記録した時期もあり、これは収益性の著しい悪化または売上総利益の大きな減少を反映していると考えられる。2021年以降は逐次改善に向かい、2023年にかけて徐々に正常な水準に近づいているものの、依然として過去のピーク時には及ばない状況にある。これらの変動は、外部の経済的要因や企業固有の事業環境の変化に由来すると推測される。
- 総括
- 全体として、収益は長期的には増加を示している一方で、売上総利益率の大きな変動は、企業の収益性に対する外部・内部のリスクが依然として存在していることを示す。特に、2020年度の著しい損失と利益率の低下は、コロナ禍の影響と関連付けて評価できる。将来的には、収益の安定とともに収益性の回復が重要な課題と考えられる。
営業利益率
Carnival Corp. & plc、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | 276) | 384) | 1,624) | 120) | (172) | (1,136) | (279) | (1,473) | (1,491) | (1,892) | (2,057) | (1,616) | (1,524) | (1,642) | (2,333) | (4,177) | (713) | 485) | 1,890) | 515) | 386) | 553) | 1,794) | 559) | 419) | ||||||||
| 収益 | 5,406) | 5,396) | 6,854) | 4,911) | 4,432) | 3,839) | 4,305) | 2,401) | 1,623) | 1,286) | 546) | 50) | 26) | 35) | 31) | 740) | 4,789) | 4,781) | 6,533) | 4,838) | 4,673) | 4,456) | 5,836) | 4,357) | 4,232) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 10.65% | 9.06% | 2.18% | -8.39% | -20.43% | -35.99% | -53.41% | -118.05% | -201.31% | -371.54% | -1,040.94% | -5,010.56% | -1,162.98% | -158.45% | -65.16% | -14.93% | 10.40% | 15.73% | 16.31% | 16.40% | 17.04% | 17.61% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 15.86% | 15.31% | 23.42% | 21.53% | 20.69% | 21.45% | 20.46% | 17.49% | 13.17% | 7.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | 28.07% | 27.31% | 31.85% | 31.29% | 29.59% | 29.85% | 28.74% | 27.56% | 23.83% | 22.78% | 16.22% | -2.86% | -11.21% | -9.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.99% | 15.78% | 15.63% | 15.42% | 14.89% | 13.44% | 12.15% | 11.36% | 10.65% | 10.67% | 10.61% | 9.22% | 6.02% | 4.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | -5.15% | -6.71% | -10.55% | -13.79% | -15.67% | -17.07% | -14.97% | -12.41% | -9.99% | -9.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | 45.99% | 45.68% | 45.68% | 45.40% | 40.96% | 40.42% | 39.48% | 39.87% | 43.71% | 44.59% | 44.84% | 44.34% | 40.33% | 38.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | 16.64% | 16.32% | 15.31% | 14.92% | 14.26% | 14.32% | 15.33% | 16.27% | 16.92% | 16.77% | 14.56% | 7.36% | 5.42% | 6.64% | 8.67% | 14.67% | 15.88% | 15.38% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023)
÷ (収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023
+ 収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023)
= 100 × (276 + 384 + 1,624 + 120)
÷ (5,406 + 5,396 + 6,854 + 4,911)
= 10.65%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年から2023年にかけて増加傾向にあり、特に2021年および2022年にかけて顕著な伸びを示している。2020年には、新型コロナウイルスの影響で売上高が著しく減少したが、その後、回復を見せている。
- 営業利益の動向
- 営業利益は概ね2020年までに継続して増加しており、2019年にピークを迎えている。2020年以降、特に2020年から2022年にかけて営業損失の増加が見られ、2021年および2022年においては営業損失の規模が拡大している。2023年には再び黒字に転じ、回復の兆しが見られる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2018年から2019年にかけて比較的安定していたが、2020年に大きく悪化し、2021年には深刻な営業損失を記録している。その後、2022年には黒字に回復し、2023年には約10％前後の回復基調を示している。これにより、コロナ禍による収益構造の変動と回復過程が明らかになっている。
- 収益の変動
- 収益は2018年から2023年にかけて増加傾向にあり、特に2019年以降に顕著な増加を示している。2020年には一時的に減少したものの、2021年以降は過去最高値に近づくまで回復している。2023年には歴代最高水準に達している。
- 全体的なトレンドと所見
- コロナ禍の影響により2020年には大きな収益の落ち込みと営業利益の悪化が見られたが、その後の2021年から2023年にかけては著しい回復を見せている。収益の増加とともに、2023年には営業損失を解消し、収益性の改善が進んでいる。今後も市場環境の変動次第ではあるが、2023年のデータは企業の財務状況が回復基調にあることを示唆している。
純利益率
Carnival Corp. & plc、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | (214) | (48) | 1,074) | (407) | (693) | (1,598) | (770) | (1,834) | (1,891) | (2,620) | (2,836) | (2,072) | (1,973) | (2,223) | (2,858) | (4,374) | (781) | 423) | 1,780) | 451) | 336) | 493) | 1,707) | 561) | 391) | ||||||||
| 収益 | 5,406) | 5,396) | 6,854) | 4,911) | 4,432) | 3,839) | 4,305) | 2,401) | 1,623) | 1,286) | 546) | 50) | 26) | 35) | 31) | 740) | 4,789) | 4,781) | 6,533) | 4,838) | 4,673) | 4,456) | 5,836) | 4,357) | 4,232) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 1.79% | -0.34% | -8.11% | -19.83% | -32.68% | -50.07% | -74.00% | -156.78% | -268.73% | -497.96% | -1,385.69% | -6,426.76% | -1,373.56% | -182.95% | -73.40% | -17.53% | 8.94% | 14.36% | 14.93% | 15.08% | 16.03% | 16.69% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 48.23% | 48.32% | 56.87% | 25.31% | 23.30% | 22.54% | 20.29% | 16.91% | 12.12% | -5.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | 21.81% | 20.07% | 25.70% | 23.04% | 22.14% | 17.89% | 15.24% | 10.54% | 4.16% | 10.63% | 4.15% | 5.77% | 12.44% | 0.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 12.70% | 12.45% | 12.27% | 12.00% | 11.49% | 10.41% | 9.61% | 9.28% | 8.74% | 8.65% | 9.88% | 8.57% | 6.44% | 5.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | -4.61% | -6.46% | -12.81% | -16.47% | -18.98% | -20.74% | -14.51% | -12.17% | -9.97% | -9.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | 33.36% | 33.22% | 33.31% | 33.06% | 29.36% | 26.65% | 25.41% | 25.77% | 29.93% | 32.49% | 32.33% | 31.72% | 26.31% | 24.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | 11.70% | 11.46% | 10.80% | 10.46% | 10.09% | 10.18% | 13.03% | 14.07% | 14.47% | 14.45% | 10.43% | 4.18% | 2.87% | 3.95% | 5.56% | 12.71% | 13.81% | 13.58% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ (収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023
+ 収益Q3 2023
+ 収益Q2 2023)
= 100 × (-214 + -48 + 1,074 + -407)
÷ (5,406 + 5,396 + 6,854 + 4,911)
= 1.79%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移と変動について
- 全期間を通じて収益は増加傾向にあり、特に2018年から2022年にかけて大幅な成長を示している。2020年以降には年次ごとに収益が増加し、2022年の第4四半期と2023年の第1四半期にはピーク値に近い収益を記録している。一方で、2020年の第2四半期と第3四半期に収益が著しく低下したが、その後は回復傾向を見せている。
- 当期純利益の動向と変動要因
- 純利益は2018年後半から2021年にかけての期間は増加傾向にあったが、2020年の第4四半期以降の多くの四半期で大きな赤字となり、特に2020年の後半から2021年前半にかけては巨額の損失を計上している。これは、COVID-19パンデミックによる事業への影響の反映と考えられる。2023年には黒字化に向かいつつあり、純利益が正の値を示し始めている。
- 純利益率の変化とその示す意味合い
- 純利益率は、2020年に入り急激に悪化し、-73.4％から-6426.76％まで深刻なマイナスを記録している。この極端な低下は、多額の損失と収益に対する利益の喪失を示している。その後もマイナスの値を維持していたが、2023年には0.17％まで改善し、損益分岐点付近で推移していると見られる。これらの変動は、事業の収益性と経営環境の変動を反映している。
- 総合的な評価
- 同期間を通じて、収益は基本的に増加傾向にあるものの、純利益には大きな変動が見られ、特に2020年以降の赤字拡大とその回復の兆しが顕著である。COVID-19の影響や事業再建の過程で収益の増加に対して収益性は一時的に悪化したが、回復基調にあることから、将来的には収益の安定とともに純利益の黒字化に向けた努力が重要となる。
自己資本利益率 (ROE)
Carnival Corp. & plc、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | (214) | (48) | 1,074) | (407) | (693) | (1,598) | (770) | (1,834) | (1,891) | (2,620) | (2,836) | (2,072) | (1,973) | (2,223) | (2,858) | (4,374) | (781) | 423) | 1,780) | 451) | 336) | 493) | 1,707) | 561) | 391) | ||||||||
| 株主資本 | 6,682) | 6,882) | 6,960) | 5,865) | 6,170) | 7,065) | 8,379) | 8,260) | 10,311) | 12,144) | 14,863) | 17,876) | 19,813) | 20,555) | 19,503) | 20,840) | 24,290) | 25,365) | 25,295) | 24,108) | 24,241) | 24,443) | 24,654) | 23,933) | 24,382) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 6.06% | -1.08% | -23.33% | -59.13% | -79.34% | -86.24% | -84.91% | -111.15% | -91.35% | -78.24% | -61.25% | -51.05% | -57.68% | -49.80% | -38.92% | -14.17% | 7.71% | 11.79% | 12.10% | 12.39% | 12.78% | 12.90% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 62.55% | 58.69% | 59.85% | 45.46% | 38.34% | 34.05% | 29.40% | 23.80% | 16.92% | -7.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | 374.67% | 109.92% | 66.51% | 38.58% | 11.89% | 18.86% | 6.89% | 8.63% | 14.76% | 1.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 38.57% | 40.13% | 40.55% | 40.27% | 41.60% | 37.97% | 34.75% | 35.10% | 32.06% | 28.42% | 30.74% | 26.97% | 19.38% | 17.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | -6.00% | -8.20% | -15.92% | -19.79% | -20.85% | -20.21% | -12.89% | -9.26% | -11.29% | -10.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ 株主資本
= 100 × (-214 + -48 + 1,074 + -407)
÷ 6,682 = 6.06%
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- 当期純利益の推移と変動傾向
- 2018年から2023年にかけての当期純利益は、概ね変動幅が大きく、特に2020年以降に大きな損失が発生している点が注目される。2018年には最も高い純利益（最大1,707百万米ドル）を記録している一方、2020年の第4四半期には-4,374百万米ドルと深刻な損失に陥っていることが示されている。この損失は、2020年の新型コロナウイルスのパンデミックによる観光・クルーズ業界の停滞によるものであると考えられる。2021年以降も利益の回復傾向は見られるが、2023年時点でも利益が断続的に変動し、完全な回復には至っていない。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2018年の約24,382百万米ドルをピークに、2020年には薄れているが、2021年から2023年にかけて段階的に減少傾向を示している。特に2021年には株主資本が約17,876百万米ドルにまで減少し、その後もわずかな回復を見せるものの、2023年には約6,882百万米ドルまで低下している。このような推移は、利益圧迫と資本の削減、または株主資本の毀損を意味しており、財務の健全性に一定の課題を抱えている可能性を示唆している。
- 自己資本利益率（ROE）の動向と解釈
- 2018年以前は情報が不明なものの、2019年から2023年にかけてのROEは、非常に変動が激しく、特に2020年には-111.15%と極度のマイナスを記録している。この値は、当期純利益が大幅な損失となったことと対応していると考えられる。2021年以降もROEは改善の兆しを見せるものの、負の値が続いており、投資効率の悪化や資本の毀損が継続していることが示唆される。これらの指標は、企業の収益性と株主資本に対するリターンが長期的に低迷していることを反映している。
総資産利益率 (ROA)
Carnival Corp. & plc、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | 2019/05/31 | 2019/02/28 | 2018/11/30 | 2018/08/31 | 2018/05/31 | 2018/02/28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | (214) | (48) | 1,074) | (407) | (693) | (1,598) | (770) | (1,834) | (1,891) | (2,620) | (2,836) | (2,072) | (1,973) | (2,223) | (2,858) | (4,374) | (781) | 423) | 1,780) | 451) | 336) | 493) | 1,707) | 561) | 391) | ||||||||
| 総資産 | 49,761) | 49,120) | 49,756) | 51,873) | 51,985) | 51,703) | 51,917) | 52,988) | 53,281) | 53,344) | 53,514) | 55,064) | 57,226) | 53,593) | 50,818) | 49,817) | 46,943) | 45,058) | 44,001) | 44,512) | 43,930) | 42,401) | 41,753) | 42,184) | 41,441) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 0.81% | -0.15% | -3.26% | -6.69% | -9.42% | -11.78% | -13.70% | -17.33% | -17.68% | -17.81% | -17.01% | -16.57% | -19.97% | -19.10% | -14.94% | -5.93% | 3.99% | 6.64% | 6.95% | 6.71% | 7.05% | 7.43% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 20.13% | 23.21% | 25.47% | 10.85% | 10.13% | 11.80% | 10.13% | 6.55% | 4.70% | -2.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Booking Holdings Inc. | 17.31% | 17.62% | 20.68% | 16.78% | 15.96% | 12.06% | 11.06% | 6.30% | 2.32% | 4.93% | 1.64% | 1.73% | 2.97% | 0.27% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.41% | 15.27% | 14.79% | 14.75% | 14.64% | 12.98% | 11.86% | 11.55% | 10.58% | 9.81% | 10.72% | 9.28% | 6.61% | 5.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| DoorDash, Inc. | -3.67% | -5.15% | -10.43% | -13.19% | -14.09% | -13.94% | -9.21% | -6.91% | -7.70% | -6.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| McDonald’s Corp. | 16.06% | 15.08% | 16.00% | 15.86% | 13.22% | 12.25% | 12.19% | 12.35% | 13.98% | 14.01% | 13.81% | 13.29% | 10.10% | 8.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Starbucks Corp. | 14.71% | 14.01% | 13.17% | 12.43% | 11.75% | 11.73% | 14.80% | 15.19% | 15.24% | 13.38% | 9.59% | 3.51% | 2.22% | 3.16% | 4.59% | 12.33% | 13.43% | 18.73% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-K (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-Q (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-K (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-Q (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-K (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-Q (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-K (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-Q (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-K (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-31), 10-Q (報告日: 2019-02-28), 10-K (報告日: 2018-11-30), 10-Q (報告日: 2018-08-31), 10-Q (報告日: 2018-05-31), 10-Q (報告日: 2018-02-28).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ 総資産
= 100 × (-214 + -48 + 1,074 + -407)
÷ 49,761 = 0.81%
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- 総資産の推移について
- 財務データの期間を通じて、総資産は比較的緩やかに増加傾向を示している。特に、2018年から2020年にかけて約41,441百万米ドルから約53,593百万米ドルへと増加しており、一時的に増減を繰り返しつつも、全体として資産規模は拡大している。2021年以降も概ね横ばいの範囲内で変動しており、2024年2月には約49,761百万米ドルに達している。
- 当期純利益（損失）の変動傾向
- 当期純利益は、2018年には大きな増益を示し、ピークを迎えているが、その後の期間では著しい減少傾向が見られる。特に、2019年第4四半期以降は損失を伴い、2020年には赤字が継続している。2020年の第4四半期には-4,374百万米ドルの損失を記録し、その後も損失が続いたものの、2023年には再び黒字に転じ、1074百万米ドルの純利益を計上している。これらは、COVID-19パンデミックの影響を強く反映していると考えられる。全体として、純利益は大きな変動を示しており、コロナ禍前の好調期と比較して、収益性は大きく落ち込んでいることが見て取れる。
- ROA（総資産収益率）の変動
- ROAは、2018年の後半から2020年にかけて著しい低下を見せている。特に、2020年の第2四半期から第4四半期にかけては-5.93％から-19.97％まで悪化し、その後もマイナス圏を維持している。一方で、2023年にはROAは0.81％にまで回復し、企業の収益性が改善した兆候を示している。これは、コロナ禍による損失や収益性の悪化を経て、徐々に回復の兆しが出てきたことを示唆している。