市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
UnitedHealth Group Inc., MVA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、市場価値は全体として増加傾向にあり、2021年にピークを迎えた後、やや縮小傾向が見られる。2020年の378,396百万米ドルから2021年に最大の511,541百万米ドルに達し、その後は若干の減少を示しつつも、2024年でも515,285百万米ドルと高水準を維持している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2020年から2024年にかけて着実に増加しており、2020年の130,513百万米ドルから2024年の198,557百万米ドルまで拡大している。これは、企業が長期的な成長を支えるために資本を継続的に投入していることを示唆している。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値は2020年の247,883百万米ドルから2021年に371,619百万米ドルと大きく増加し、その後はやや縮小している。2022年以降は354,290百万米ドル（2022年）から2024年には316,728百万米ドルと減少傾向にある。ただし、2023年には若干の反発もみられる。この傾向は、市場価値の上昇が投下資本の増加よりも鈍化している状況を反映している可能性がある。
時価付加スプレッド率
UnitedHealth Group Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は2020年から2024年にかけて変動しており、2021年にピークの371,619百万米ドルを記録した後、2022年および2023年にかけて減少傾向を示している。2024年には再び減少しており、全体としては高い水準から徐々に低下していることが示唆される。
- 投下資本
- 投下資本は期間を追うごとに増加傾向にあり、2020年の130,513百万米ドルから2024年には198,557百万米ドルに達している。これにより、資本投入は拡大していることがわかるが、増加率は緩やかであり、比較的安定して推移している。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2020年の189.93%から2021年に265.59%と大きく上昇し、その後2022年に214.27%、2023年に192.81%、2024年には159.51%と、継続的に低下している傾向が見られる。この率の変動は、市場の付加価値評価の相対的な変化を反映しており、2021年に一時的に高まった後、全体としては低下トレンドにあると解釈できる。
時価付加証拠金率
UnitedHealth Group Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益、顧客数 | ||||||
| もっとその： 前受収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益、顧客数 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は一時的に増加し、2021年には371,619百万米ドルに達した後、2022年に354,290百万米ドルに減少しました。その後もわずかに下落を続け、2024年には316,728百万米ドルとなっています。この傾向は、短期的な成長後に価値の縮小を示唆しており、外部環境や市場条件の変化が影響している可能性がある。
- 調整後収益と顧客数
- 調整後収益は年々増加しており、2020年の255,859百万米ドルから2024年には395,038百万米ドルへと拡大しています。顧客数も同様に増加傾向であり、2020年の約2,558万人から2024年には約3,950万人に増加しています。これらのデータは、収益と顧客基盤の拡大を示し、事業規模の拡大とともに収益の増加傾向が継続していることを示唆している。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2020年の96.88%から2021年の130.39%まで大きく上昇し、その後2022年には109.81%、2023年には95.85%、2024年には80.18%と漸次的に低下しています。特に2021年のピークは、証拠金率が大きく上昇したことを示しており、その後の連続的な減少は、市場の信用リスクや資本の流動性、証拠金の要求水準の変化を反映している可能性がある.