市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
MVA
Intuitive Surgical Inc., MVA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
2 投下資本. 詳しく見る »
分析期間において、市場(公正)価値は変動を示している。2022年には減少したが、2023年には大幅に増加し、2024年にはさらに増加した。しかし、2025年には減少に転じている。
投下資本は一貫して増加傾向にある。2021年から2025年にかけて、着実に増加しており、特に2025年には大きな増加が見られる。
市場付加価値(MVA)は、市場(公正)価値と同様に変動している。2022年には減少したが、2023年と2024年には増加し、2025年には減少している。MVAの変動は、市場(公正)価値の変動と密接に関連している。
- 市場(公正)価値の変動
- 2022年の減少は、外部環境要因や企業固有の課題による可能性がある。2023年と2024年の増加は、事業の好調な進捗や市場の評価向上を反映していると考えられる。2025年の減少は、将来への懸念や市場の変動による可能性がある。
- 投下資本の増加
- 投下資本の継続的な増加は、事業拡大や新規投資を示唆している。これは、将来の成長への期待を反映している可能性がある。
- 市場付加価値(MVA)と市場(公正)価値の関係
- MVAは市場(公正)価値から投下資本を差し引いたものであり、市場が企業に投資した資本に対してどれだけの価値を生み出しているかを示す。MVAの変動は、市場(公正)価値の変動に大きく影響される。
全体として、分析対象期間において、企業は市場価値の変動を経験しながらも、投下資本を継続的に増加させている。市場付加価値は市場価値の変動に連動しており、投資家が企業に期待する価値を反映していると考えられる。
時価付加スプレッド率
Intuitive Surgical Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 153,312,768) | 189,603,085) | 121,683,288) | 75,548,077) | 90,462,695) | |
| 投下資本2 | 11,374,500) | 7,798,800) | 7,159,800) | 5,396,200) | 4,517,800) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | 1,347.86% | 2,431.18% | 1,699.53% | 1,400.02% | 2,002.36% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | 234.69% | 313.44% | 257.59% | 230.60% | 266.78% | |
| Elevance Health Inc. | 31.13% | 51.49% | 105.63% | 108.49% | 116.25% | |
| Medtronic PLC | 86.86% | 74.24% | 88.43% | 93.80% | 163.10% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 79.33% | 159.51% | 192.81% | 214.27% | 265.59% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × 153,312,768 ÷ 11,374,500 = 1,347.86%
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2022年には減少傾向が見られましたが、2023年には大幅な増加を記録しました。しかし、2024年には再び減少しており、2025年には2023年を下回る水準となっています。
投下資本は、一貫して増加傾向にあります。2021年から2025年にかけて、着実に増加しており、特に2025年には顕著な増加が見られます。この傾向は、事業規模の拡大や投資の増加を示唆している可能性があります。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2021年の2002.36%から2022年には1400.02%に低下しました。その後、2023年には1699.53%に回復し、2024年には2431.18%と大幅に上昇しました。しかし、2025年には1347.86%に低下しており、大きな変動性を示しています。この変動は、市場の評価の変化や、投資家の期待の変化を反映している可能性があります。
市場付加価値の変動と投下資本の増加を比較すると、投下資本の増加が必ずしも市場付加価値の増加に直結しているわけではないことがわかります。時価付加スプレッド率の変動も、市場の評価が複雑であることを示唆しています。これらの要素を総合的に考慮すると、事業の成長と市場の評価には、必ずしも一貫した関係がないことが示唆されます。
時価付加証拠金率
Intuitive Surgical Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 153,312,768) | 189,603,085) | 121,683,288) | 75,548,077) | 90,462,695) | |
| 収入 | 10,064,700) | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | |
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | 75,200) | 31,200) | 53,400) | 24,300) | 31,700) | |
| 調整後収益 | 10,139,900) | 8,383,300) | 7,177,500) | 6,246,500) | 5,741,800) | |
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | 1,511.98% | 2,261.68% | 1,695.34% | 1,209.45% | 1,575.51% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Abbott Laboratories | 330.37% | 448.94% | 383.09% | 323.76% | 384.46% | |
| Elevance Health Inc. | 12.73% | 22.99% | 43.23% | 46.56% | 54.23% | |
| Medtronic PLC | 182.29% | 157.30% | 199.61% | 205.92% | 391.27% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 35.32% | 80.18% | 95.85% | 109.81% | 130.39% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後収益
= 100 × 153,312,768 ÷ 10,139,900 = 1,511.98%
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2022年には減少傾向が見られましたが、2023年には大幅な増加に転じ、2024年にはさらに増加しました。しかし、2025年には減少に転じています。全体として、2021年と2025年を比較すると、市場付加価値は減少しています。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2021年から2024年にかけて増加傾向にありましたが、2025年には減少しました。この変動は、投資家の期待や市場環境の変化を反映している可能性があります。
調整後収益は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年から2025年にかけて、着実な成長を示しており、事業の収益性が向上していることを示唆しています。
- 調整後収益
- 継続的な増加傾向は、売上高の増加、コスト管理の改善、またはその両方の結果である可能性があります。この成長は、長期的な財務健全性にとってプラスの兆候です。
時価付加証拠金率は、2021年から2024年にかけて増加傾向にありましたが、2025年には大幅に減少しました。この指標は、企業が市場から調達した資本をどれだけ効率的に活用しているかを示しています。
- 時価付加証拠金率
- 2022年に一時的な低下が見られましたが、その後は2024年まで上昇しました。2025年の大幅な減少は、資本効率の低下を示唆している可能性があります。この減少の原因を特定するためには、さらなる分析が必要です。
全体として、調整後収益の継続的な増加は好ましい兆候ですが、市場付加価値と時価付加証拠金率の変動は、投資家や経営陣が注意深く監視すべき点です。特に、2025年の市場付加価値と時価付加証拠金率の減少は、今後の事業戦略に影響を与える可能性があります。