市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Intuitive Surgical Inc., MVA計算
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.001ドル、シリーズで発行可能。発行済み株式なし | ||||||
| 合弁事業の非支配持分 | ||||||
| レス： 有価証券の有価証券 | ||||||
| Intuitive Surgicalの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2 投下資本. 詳しく見る »
- 市場（公正）価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、市場価値は全体的に増加しており、特に2023年以降には著しい伸びを示している。2020年の約876億米ドルから2024年には約1,974億米ドルに達しており、5年間で約2.26倍の成長を示している。この増加は、市場からの評価が高まっていることを示唆している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2020年から2024年までの期間中、緩やかな増加傾向にある。特に2022年以降には顕著な増加が見られ、2020年の約4.49億米ドルから2024年には約7.80億米ドルに増加している。これは、企業が資本投資を継続的に拡大していることを反映していると考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値（MVA）は全期間にわたり高い水準を維持しつつ、増減を繰り返している。2020年の約83億米ドルから2024年には約190億米ドルにまで増加しており、こちらも大きな成長を示している。ただし、2021年から2022年にかけて一時的に低下している点にも留意が必要である。総じて、市場からの評価と実体価値双方の向上がみられるが、変動も存在している。
時価付加スプレッド率
Intuitive Surgical Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は、2020年から2024年にかけて総じて増加傾向にある。2020年の83億円台から2024年には約190億円台に達し、著しい成長を示している。特に2023年から2024年にかけては、約6割超の増加が見られ、企業の価値が市場によって高く評価されていることを示唆している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2020年の約44億米ドルから2024年には約78億米ドルに増加しており、投資規模が拡大している。特に2022年以降、投下資本は急激に増加しており、企業の資本投資の拡大や成長戦略を反映している可能性が高い。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は、2020年の約1853%から2024年には約2431%に上昇している。2021年にピークを迎えた後、一時的にやや低下したものの、その後は再び上昇しており、市場において企業の付加価値に対する評価が堅調に高まっていることを示している。高いスプレッド率は、市場が企業の将来性や価値創造能力を強く評価していることを示唆している。
- 総合的な評価
- これらのデータは、企業の市場価値と資本投資の双方が拡大しており、投資家からの評価も向上していることを反映している。また、時価付加スプレッド率の高水準と上昇傾向は、企業が市場において高い評価を得ていることの裏付けとなる。ただし、投資活動の拡大に伴うリスクや市場動向を継続的に観察する必要がある。
時価付加証拠金率
Intuitive Surgical Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2024年までの期間で、市場付加価値（MVA）は全体として増加傾向を示している。2022年に一時的に減少したものの、その後の2023年と2024年には著しい伸びを見せている。これは、市場からの期待値や企業価値の向上を反映している可能性がある。
- 調整後収益
- 調整後収益は、年々着実に増加してきており、2020年の約4.38億ドルから2024年には約8.38億ドルに拡大している。この傾向から、企業の売上高または収益力が継続的に改善していることが示唆される。特に、2023年から2024年にかけての増加率は高く、収益成長が加速していることが見て取れる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2020年の約1900%、2021年の約1576%、2022年の約1209%といったように、1年間の間に顕著に低下してきた。2023年には約1695%、2024年には約2262%と再び上昇しており、変動が見られる。これにより、市場からの期待値や証拠金の適用状況に一定の変動があることが示唆されるが、全体的には高水準を維持している。
総合的に見て、調整後収益と市場付加価値はいずれも増加傾向にあり、企業の収益性と市場価値が向上していることが伺える。一方、時価付加証拠金率の変動は、市場の期待や証拠金制度の動向を反映しており、一定のリスクと期待の変化を示している。これらの指標を総合的に考慮すると、企業は収益の拡大とともに市場からの評価も高まっていると評価できる。