市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Elevance Health Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面価格なし。発行済株式総数:なし | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| Elevance Healthの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、市場価値は一貫して増加の傾向を示している。特に2021年に急激に上昇し、その後も高水準で推移していたが、2024年には大幅に減少している。これは、市場の評価や投資家の期待の変動を反映している可能性がある。
- 投下資本の動向
- 投下資本は2020年から2024年まで継続的に増加している。特に2024年には約78,241百万米ドルと、過去最高値を記録しており、資本投入が拡大していることが示唆される。資本拡大戦略の一環として、投資や資産の増強に努めていると考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の変化
- 2020年から2021年にかけて大きく増加し、その後2022年に若干減少したものの2023年には再び増加している。しかし、2024年には大きく減少しており、これにより企業の市場評価に対する投資家の期待や企業価値の増加ペースが鈍化したことが示唆される。特に2024年の大きな落ち込みは、市場の評価の調整や外部要因による影響を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータから、企業は2020年以降、積極的に資本を拡大し、市場価値も大きく成長してきた。しかしながら、2024年の市場価値と市場付加価値の双方で大きな縮小が見られ、これが今後の経営戦略や市場環境の変化を考慮する必要性を示している。全体として、過去数年間にわたる資本投資と市場評価の動きの変動を踏まえ、短期的な外部要因や市場動向に留意した経営の継続が求められる。
時価付加スプレッド率
Elevance Health Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年度から2023年度までの間は大きな変動は見られず、2024年度には著しい低下が観察される。これは、企業の株式市場価値の増加が鈍化または縮小した可能性を示唆している。
- 投下資本
- 2020年度から2024年度にかけて、継続的に増加している。特に2024年度には約78,241百万米ドルとなり、資本の拡大傾向が示されている。これは、企業が事業拡大や投資を継続して実施していることを反映している。
- 時価付加スプレッド率
- 2021年度までに劇的な上昇を見せ、116.25%に達した後は2022年度にはやや縮小し、2023年度もほぼ横ばいで推移している。2024年度には半減して51.49%となり、企業の株式価値と投下資本の差異が縮小していることを示している。これは、市場の評価が以前より慎重になった可能性や、企業の成長見通しに対する市場の視点が変化した可能性を示唆している。
時価付加証拠金率
Elevance Health Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は総じて変動が見られる。2021年に大きく増加し、その後はやや低下したものの2023年まで高水準を維持していた。ただし、2024年には再び大きく減少し、2020年の約半分の水準にまで落ち込んだことから、市場からの評価や投資家の期待に変化があった可能性が示唆される。
- 営業収益
- 営業収益は、2020年から2024年にかけて持続的に増加している。2021年には大幅な増加を見せ、その後も年次で着実に伸びていることから、事業規模の拡大や収益力の向上が継続していると考えられる。増加率は緩やかではあるものの、全期間を通じてプラスの成長を示している。
- 時価付加証拠金率
- この割合は、2020年の34.07%から2021年の54.23%に大きく増加し、その後は徐々に低下傾向を辿った。2022年には46.56%、2023年には43.23%まで減少し、2024年には22.99%と著しく低下している。この傾向から、最初の増加期には企業の時価評価が高まったが、その後は投資の見方や市場の評価が軟化し、リスクやボラティリティの増加を反映している可能性がある。