市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Elevance Health Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面価格なし。発行済株式総数:なし | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| Elevance Healthの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場(公正)価値は変動を示しています。2021年末の138134百万米ドルから2023年末には143259百万米ドルへと増加しましたが、その後2024年末には118528百万米ドル、2025年末には105975百万米ドルと減少しています。この減少傾向は、市場環境の変化や企業固有の要因が影響している可能性があります。
投下資本は、一貫して増加傾向にあります。2021年末の63876百万米ドルから、2025年末には80815百万米ドルへと増加しています。この増加は、事業拡大や新規投資を示唆していると考えられます。
市場付加価値(MVA)は、市場(公正)価値と同様に、変動を示しています。2021年末の74258百万米ドルから2023年末には73590百万米ドルと小幅な減少を見せましたが、その後2024年末には40287百万米ドル、2025年末には25160百万米ドルと大幅に減少しています。MVAの減少は、投下資本に対する市場からの評価が低下している可能性を示唆しています。
- 市場(公正)価値
- 2021年末から2023年末まで増加し、その後減少しています。2023年末をピークとして、2025年末には大幅な減少が見られます。
- 投下資本
- 分析期間を通じて一貫して増加しています。事業活動への継続的な投資を示唆しています。
- 市場付加価値(MVA)
- 市場(公正)価値と同様に変動しており、2024年末と2025年末にかけて大幅な減少が見られます。これは、投資家が将来の収益成長に対してより慎重になっている可能性を示唆しています。
全体として、投下資本は増加しているものの、市場(公正)価値と市場付加価値(MVA)の減少は、投資効率の低下や市場の期待の変化を示唆している可能性があります。今後の事業戦略や市場環境の変化に対する対応が重要となるでしょう。
時価付加スプレッド率
Elevance Health Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年の74258百万米ドルから2022年には72477百万米ドルに減少した後、2023年には73590百万米ドルに若干回復しました。しかし、2024年には大幅に減少し40287百万米ドルとなり、2025年にはさらに減少して25160百万米ドルとなりました。この傾向は、市場における評価の低下を示唆しています。
投下資本は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年の63876百万米ドルから、2022年には66804百万米ドル、2023年には69669百万米ドルと増加し、2024年には78241百万米ドル、2025年には80815百万米ドルに達しました。この増加は、事業活動への継続的な投資を示唆しています。
時価付加スプレッド率は、一貫して低下しています。2021年の116.25%から、2022年には108.49%、2023年には105.63%と低下し、2024年には51.49%に大幅に減少し、2025年には31.13%となりました。この低下は、投下資本に対する収益性の低下を示唆しており、市場付加価値の減少と一致しています。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場における企業価値の変動を示し、全体的な評価の低下傾向が見られます。
- 投下資本
- 事業活動への継続的な投資を示し、一貫して増加しています。
- 時価付加スプレッド率
- 投下資本に対する収益性の低下を示し、市場付加価値の減少と相関関係があります。
時価付加証拠金率
Elevance Health Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年の74258百万米ドルから2022年には72477百万米ドルに減少した後、2023年には73590百万米ドルに若干回復しました。しかし、2024年には大幅に減少し40287百万米ドルとなり、2025年にはさらに減少して25160百万米ドルとなりました。この傾向は、市場評価の継続的な低下を示唆しています。
営業収益は、分析期間を通じて一貫して増加しています。2021年の136943百万米ドルから、2022年には155660百万米ドル、2023年には170209百万米ドルへと増加しました。この成長傾向は2024年も続き、175204百万米ドルに達し、2025年には197584百万米ドルへと加速しました。これは、事業活動の拡大と収益性の向上を示唆しています。
時価付加証拠金率は、一貫して低下傾向にあります。2021年の54.23%から、2022年には46.56%、2023年には43.23%へと低下しました。この低下傾向は2024年には22.99%に加速し、2025年には12.73%にまで減少しました。この減少は、市場価値の伸びが営業収益の増加に追いついていないことを示唆しており、投資効率の低下を示している可能性があります。
- 市場付加価値の傾向
- 減少傾向。特に2024年以降の減少幅が大きい。
- 営業収益の傾向
- 一貫した増加傾向。2025年に成長が加速。
- 時価付加証拠金率の傾向
- 一貫した低下傾向。市場価値の伸びが収益の増加に追いついていない可能性。