市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Abbott Laboratories, MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株式、額面1ドル、発行なし | ||||||
| 子会社の非支配持分 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Abbottの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、市場価値は一見して変動している。2020年の約2417億ドルから2021年には約2277億ドルに減少し、その後2022年には約2020億ドルにさらなる下落を示した。2023年には約2133億ドルへ一時的に回復したものの、その後2024年には約2484億ドルと再び増加、ピークを記録している。この動きは、市場の評価が短期的に変動しつつも、長期的には増加傾向を示していることを示唆している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2020年の約603.87億ドルから2024年には約600.65億ドルと、ほぼ一定の範囲内で推移している。若干の変動はあるものの、総じて大きな増減は見られず、資本投下に関しては安定的と考えられる。これは、資本効率の維持や資本コストのコントロールに努めている可能性を示唆している。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は2020年の約181.27億ドルから、2022年には約141.33億ドルに減少し、その後2023年には約153.66億ドルへ回復した。2024年には再び約188.35億ドルと最高値を記録している。これにより、市場価値と投下資本との差（MVA）が長期的には増加基調に回帰していることがわかる。特に2024年の増加は、投資に対する市場の評価が高まっていることを反映していると考えられる。
時価付加スプレッド率
Abbott Laboratories、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2020年の181,270百万米ドルから2022年には141,330百万米ドルへ減少したものの、その後2023年に153,655百万米ドルに回復し、2024年には188,353百万米ドルに増加している。これにより、全体的には2020年から2024年にかけて、市場付加価値は増加傾向を示していると見られる。特に2024年のレベルは、2020年の水準を上回る結果となっている。これは、企業の資本市場価値や付加価値の向上を示唆している。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年の60,387百万米ドルから2024年の60,065百万米ドルまでほぼ横ばいで推移しており、一定の資本投入水準を維持していると解釈される。期間中に少し変動はあるものの、投下資本の全体的な規模は安定しているため、資本効率や投資戦略の維持が図られている可能性が高い。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2020年の300.18%から2022年には230.6%に低下したが、その後2023年には257.59%、2024年には313.58%と上昇に転じている。特に2024年のスプレッド率は、過去の水準を上回る高い値を示しており、市場からの付加価値認識や企業の価値創造能力が向上していることを反映している可能性がある。
時価付加証拠金率
Abbott Laboratories、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は、2020年から2022年まで減少傾向を示しており、2022年には最も低い141,330百万米ドルに達している。その後、2023年には若干の回復が見られ、2024年には188,353百万米ドルまで増加している。これにより、企業の市場価値は一時的に縮小したものの、最新の年度には市場からの評価が回復していることが示唆される。
- 売上高
- 売上高は、2020年の34,608百万米ドルから2021年にかけて大きく増加し、43,075百万米ドルに達した。その後、2022年にやや増加して結論的には43,653百万米ドルまで推移したが、2023年には41,109百万米ドルに減少したものの、2024年には再び19,950百万米ドルと若干の回復を示している。売上高は概ね高水準を維持しつつ、少しの変動を見せている。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2020年の523.78%から2021年には大きく低下し、384.46%に落ち着いた。その後、2022年にはさらに下がり323.76%まで低下したが、2023年には再び上昇し、383.09%に回復している。そして2024年には448.99%と再び高水準となっており、企業の株式価値に対する期待や市場評価の変動を反映していると考えられる。
- 総合的な考察
- 市場付加価値は、短期的には低迷していたものの、最新年度にかけて回復基調を示していることから、市場からの評価改善の兆しがうかがえる。売上高も基本的には堅調に維持されており、特に2021年以降の増加傾向が見て取れる。一方、時価付加証拠金率は大きな変動を見せており、市場の期待や企業価値の評価に対して敏感に反応している可能性がある。総じて、企業は一定の市場評価と売上高を維持しつつ、市場の期待や価値に大きな変動が生じている局面にあると考えられる。