ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Cigna Group、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 傾向と変動の分析
-
2020年から2024年にかけて、負債資本比率は全体的に高い水準で推移しており、2020年3月には0.81から2024年9月と12月にはそれぞれ0.78に達していることから、負債の比率は比較的安定しているが、若干の増加傾向が見られる。
一方、総資本に対する負債比率は概ね0.40前後で安定しており、期間を通じて大きな変動は見られない。特に2020年から2024年にかけて、0.43から0.44の範囲で推移し、負債構成の比率は比較的一定と考えられる。
負債総資産比率も同様に概ね0.21から0.22の範囲で変動し、長期にわたりほぼ変動していないことから、負債資産の割合は一定の範囲内に収まっていることが示唆される。
財務レバレッジ比率はおおむね3.20台から3.80台の範囲で変動しており、2020年初期の3.43から2024年9月の3.74にかけてやや上昇の傾向が見られる。これは、会社がより高い負債を活用した財務戦略を採用している可能性を示唆している。
総じて、これらの財務指標は、負債の比率やレバレッジの程度が比較的一定しているものの、やや負債比率の増加や財務レバレッジの上昇が観察されることから、財務構造の負債依存度が少しずつ高まっている可能性があると解釈できる。
負債比率
負債資本比率
Cigna Group、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2024年にかけて、総負債はおおむね横ばいまたは緩やかに変動している。2020年3月期の36487百万米ドルから、2024年9月期には31972百万米ドルと、最も低い水準に達している。総負債は一時的に増加傾向も見られるが、全体としては安定しており、特定の期に大きな変動は見られない。これは、企業が一定の負債管理を維持しながら収益性や資金調達戦略を調整している可能性を示唆する。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2020年の45079百万米ドルから2023年の最盛期でぐらいまで上昇し、その後やや減少したものの、基本的には増加傾向にある。2024年3月期は面の最高値である46223百万米ドルに達し、その後やや減少したが、総じて増加基調を維持している。これは、企業が継続的な利益成長や資本政策の改善により、株主資本を拡大させていることを反映していると考えられる。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年から2021年にかけて徐々に上昇し、上昇傾向が顕著であったが、2021年後半からはやや低下傾向に転じている。特に2023年以降は0.67～0.78の範囲で推移し、全体的には高めの水準を維持している。これは、総負債に対して株主資本が相対的に増加しているためと考えられ、財務の安定性を維持しつつも、一定の負債比率を持っていることを示唆している。
- 総評
- これらのデータから、当該期間を通じて財務状況は比較的安定しており、総負債は大きな変動がない一方で、株主資本は着実に増加していることが明らかである。負債資本比率は高めの水準を維持しつつも、管理可能な範囲内での変動を示しており、総負債コントロールと資本増強の両面で良好な財務運営が行われていると評価できる。
総資本に対する負債比率
Cigna Group、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一時的に減少傾向が見られるが、2024年の最終四半期には再び増加している。2020年3月の3,648億ドルから2024年12月には3,198億ドルまで減少したものの、その後の四半期でやや回復しつつ、最終的に再び増加傾向にあることが示されている。
- 総資本金の動向
- 総資本金は一貫して増加しており、2020年の81,566百万ドルから2024年の73,005百万ドルにかけて上下動を繰り返しつつも、全体として増加傾向を維持している。2024年の最終四半期には、若干の減少が見られるが、依然として高い水準を維持している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2020年から2024年にかけて比較的安定して推移している。2020年3月時点で0.45であったが、2021年以降は0.4前後で推移し、2022年と2024年の各四半期にわたって0.41から0.44の範囲内で変動している。全体として、負債比率は一定範囲内で安定しており、財務の堅実性を維持していると考えられる。
負債総資産比率
Cigna Group、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年第一四半期から2020年第三四半期にかけては総負債がわずかに増加した後、2020年第四四半期にかけて大きく減少し、その後も概ね横ばいの傾向を示している。2022年第四四半期以降は再び負債の減少傾向が見られ、2024年第一四半期には最も低い水準にまで落ち着いている。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年から2021年にかけて増加し、その後は比較的横ばいの推移を続けている。2022年第四四半期をピークにやや縮小する局面も見られるが、全体的には横ばいで推移し、2024年にかけて再び増加傾向にある。資産の増減は大きな変動はなく、一定の範囲内に収まっている。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は2020年第一四半期の0.24から、その後はおおむね0.21前後で安定している。2020年第三四半期以降はほぼ一定の水準を維持し、2023年までの期間において大きな変動は見られない。2024年にかけても0.21前後の範囲内で推移しており、財務構造の安定性を示唆している。
全体として、総負債は一時的に減少した期間があるものの、総資産と比して負債比率は安定しており、財務の健全性を維持している傾向が示されている。資産と負債のバランスは一定の範囲内に収まっており、財務戦略の一貫性を保っていると考えられる。
財務レバレッジ比率
Cigna Group、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q4 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は一時的な変動を伴いつつも、概ね横ばいからやや増加傾向を示している。特に2022年には資産が一時的に減少しているものの、その後再び増加に転じており、2024年には過去最高値付近に回復していることが確認できる。この動きから、資産規模は安定的に推移しつつ、近年は拡大傾向にあると考えられる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は全期間を通じて若干の増減を示し、全体としては横ばいか微増の傾向にある。しかしながら、2022年において大きく減少し、その後は回復に向かいつつも、2023年後半から2024年にかけては微減や横ばいの動きも見られる。これにより、株主資本は比較的安定して推移しているものの、一部の期間で変動が見られることが分かる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて全体的にやや上昇している。一時的に3.09まで下がる局面もあったが、その後は3.2台から3.8台まで上昇し、全体として資本構成において負債比率が増加傾向にあることを示している。この動きは、資産規模の変動と連動して、負債利用のバランスが変化している可能性を示唆する。
- 総資産と株主資本の関係性
- 総資産と株主資本の間には一定の連動性が見られ、総資産の増加に伴い株主資本もある程度上昇している。ただし、2022年に総資産が減少した局面では、株主資本も減少の傾向が見られ、資産の変動とともにエクイティも変動していることが明らかとなっている。
- 全体的な傾向
- 全体として、資産と資本の規模は安定または徐々に拡大する傾向にあり、財務レバレッジ比率も増加していることから、株主資本に対する負債利用の比率が高まっていると解釈できる。これは、資金調達戦略の変化や資産運用の方針に起因する可能性も考えられる。しかしながら、株主資本の増減は比較的小さく、財務レバレッジの変動も比較的緩やかに推移していることから、全体的には財務の安定性が保たれていると評価できる。