ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Cigna Group、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
分析期間において、負債資本比率は概ね0.66から0.8の範囲で推移している。2021年3月末の0.66から2021年9月末にかけて上昇し0.72となった後、2021年12月末に0.71に低下した。2022年は比較的安定した水準を維持し、0.69から0.73の間で変動した。2023年に入り、再び上昇傾向が見られ、2023年12月末には0.67まで低下したが、2024年3月末には0.8まで上昇し、その後は0.77から0.78で推移している。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、分析期間を通じて0.4から0.44の狭い範囲で推移している。2021年前半は0.4で安定していたが、2021年9月末に0.42に上昇し、その後は0.41から0.42の間で推移した。2023年に入り、一時的に0.4に低下したが、その後は0.44で安定している。
負債総資産比率は、分析期間を通じて0.2から0.22の範囲で推移している。2021年前半は0.21で安定していたが、2021年9月末に0.22に上昇し、その後は0.22で安定している。2023年に入り、0.2に低下したが、その後は0.21で推移している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、分析期間を通じて上昇傾向にある。2021年3月末の3.16から2021年12月末には3.29まで上昇し、2022年末には3.21となった。2023年には3.33まで上昇し、2024年3月末には3.72、6月末には3.76、9月末には3.74、12月末には3.8まで上昇している。この傾向は、負債の利用度合いが増加していることを示唆している。
負債比率
負債資本比率
Cigna Group、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の31972百万米ドルから、2024年3月31日の32768百万米ドルへと、概ね横ばいの傾向を示しています。期間中に変動が見られますが、大きな増減は見られません。2022年9月30日には31578百万米ドルと一時的に低下し、その後再び上昇しています。
株主資本は、2021年3月31日の48149百万米ドルから、2024年3月31日の41181百万米ドルへと減少傾向にあります。2023年9月30日には46223百万米ドルと一時的に増加しましたが、その後は減少しています。この減少傾向は、全体的な株主資本の減少を示唆しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の0.66から、2024年3月31日の0.8へと上昇傾向にあります。2022年の各四半期は0.68から0.73の間で推移し、2023年に入ってから0.67から0.73の間で推移しています。2024年3月31日には0.8と、過去最高水準を記録しています。この上昇は、負債が株主資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
負債資本比率の上昇は、財務レバレッジの増加を示しており、潜在的な財務リスクの増加を意味する可能性があります。株主資本の減少と負債資本比率の上昇を総合的に考慮すると、財務構造に変化が生じていることが示唆されます。これらの変化は、今後の財務パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
総資本に対する負債比率
Cigna Group、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、31972百万米ドルから33670百万米ドルへと増加しました。2022年には、33186百万米ドルから31093百万米ドルへと減少傾向を示し、その後、2023年には32542百万米ドルから30930百万米ドルへと再び減少しました。2024年の第1四半期には32768百万米ドルまで増加し、第2四半期には31892百万米ドル、第3四半期には32802百万米ドル、そして第4四半期には31972百万米ドルとなりました。全体として、負債水準は変動しながらも、概ね31000百万米ドルから33000百万米ドルの範囲内で推移しています。
総資本金は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、80121百万米ドルから80782百万米ドルへと緩やかに増加しました。2022年には、79273百万米ドルから75965百万米ドルへと減少しました。2023年には、77044百万米ドルから77153百万米ドルへと小幅な増加を見せ、その後、2024年の第1四半期には73949百万米ドルまで減少し、第2四半期には73224百万米ドル、第3四半期には74897百万米ドル、そして第4四半期には73005百万米ドルとなりました。資本金は、全体的に減少傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.4から0.42へと上昇しました。2022年には、0.42で横ばいでしたが、2023年には0.42から0.4へと低下しました。2024年には、0.44で推移しており、比率が上昇しています。この比率は、負債が資本に対してどの程度存在するかを示しており、比率の上昇は財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
負債と資本金の動向を比較すると、資本金は減少傾向にある一方で、負債は比較的安定しているため、総資本に対する負債比率は上昇傾向にあります。これは、資本構造の変化を示唆しており、財務レバレッジが増加している可能性があります。
負債総資産比率
Cigna Group、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の31972百万米ドルから、2024年3月31日の32768百万米ドルへと、概ね横ばいの傾向を示しています。2021年6月30日には33138百万米ドルと一時的に増加しましたが、その後は緩やかに減少傾向に転じ、2022年9月30日には31578百万米ドルまで低下しました。2023年以降は再び増加に転じ、2024年6月30日には31892百万米ドル、2024年9月30日には32802百万米ドルと推移しています。しかし、2024年12月31日には31972百万米ドルと、2021年3月31日と同程度の水準に戻っています。
総資産は、2021年3月31日の152081百万米ドルから、2024年3月31日の153119百万米ドルへと、緩やかな増加傾向を示しています。2021年を通じて緩やかに増加し、2021年12月31日には154889百万米ドルに達しました。2022年には一時的に減少し、2022年9月30日には144209百万米ドルまで低下しましたが、その後は回復基調に転じ、2023年6月30日には150054百万米ドル、2024年6月30日には155446百万米ドルと増加しました。2024年9月30日には157639百万米ドルと最高値を更新し、2024年12月31日には155881百万米ドルとなっています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.21から、2024年3月31日の0.21へと、概ね一定の水準で推移しています。2021年9月30日と2021年12月31日には0.22を記録しましたが、その後は0.20から0.22の間で変動しています。2023年12月31日には0.20と一時的に低下しましたが、2024年3月31日には再び0.21に上昇しています。この比率の安定性は、財務構造の安定性を示唆しています。
総資産の増加と総負債の横ばいは、財務レバレッジが低下している可能性を示唆しています。負債総資産比率の安定性は、この傾向を裏付けています。全体として、財務状況は安定しており、資産規模は緩やかに拡大していると解釈できます。
財務レバレッジ比率
Cigna Group、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q4 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日時点の152081百万米ドルから、2024年12月31日時点の155881百万米ドルへと、概ね横ばいから緩やかな増加傾向を示しています。2022年9月30日と12月31日には減少が見られましたが、その後は回復しています。2024年6月30日には一時的に157639百万米ドルとピークに達し、その後若干減少しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年3月31日時点の48149百万米ドルから、2024年12月31日時点の41033百万米ドルへと減少傾向にあります。2021年6月30日には48709百万米ドルとピークを記録した後、緩やかに減少を続け、2023年12月31日には41181百万米ドルまで低下しました。2024年6月30日には42095百万米ドルと一時的に増加しましたが、その後再び減少しています。
財務レバレッジ比率は、2021年3月31日時点の3.16から、2024年12月31日時点の3.8へと上昇傾向にあります。2022年を通じて緩やかに上昇し、2023年に入ってからその上昇幅が大きくなっています。特に2023年3月31日時点の3.72から2024年3月31日時点の3.76、そして2024年6月30日時点の3.74と、比較的高水準で推移しています。2024年12月31日には若干低下し3.8となっています。
これらの指標から、総資産は比較的安定している一方で、株主資本は減少傾向にあり、財務レバレッジ比率は上昇傾向にあることが示唆されます。これは、自己資本比率の低下を意味し、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。