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損益計算書
Intuitive Surgical Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 収入 | 営業利益 | Intuitive Surgical, Inc.に帰属する当期純利益 |
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| 2024/12/31 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 収入の推移について
- 2005年から2024年にかけて、収入は全体的に堅調な成長を示している。特に2010年以降は年間の売上高が増加傾向にあり、2021年には7,124万ドルに達している。2022年にはさらなる拡大を見せており、直近のデータでは8,352万ドルに上昇している点から、収益規模の拡大が顕著である。
- 営業利益の変動と傾向
- 営業利益は、2005年の6,877万ドルから2014年には8,531万ドルまで増加し、その後も順調に推移している。特に2011年以降は利益の増加ペースが加速し、2024年には2,348万ドルに達し、過去最高値を更新している。これにより、売上高の増加に伴い、収益性も改善していることが示唆される。
- 純利益の動向と見通し
- 純利益は、2005年の約941万ドルから2014年には約6,719万ドルへ増加しており、一貫して増加傾向にある。ただし、一時的に2012年にピーク（約6,572万ドル）に達した後、2015年にやや減少したものの、その後再び増加に転じている。2024年には約2,322万ドルに達し、長期的には安定した増収・増益を続けていることが確認できる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、同社は過去15年以上にわたり持続的な成長を遂げており、特に2010年代以降は収入・利益ともに堅調な拡大を示していることが明らかである。売上高の増加に伴い、営業利益と純利益も改善しており、その収益性の向上が持続していることから、事業の競争力と市場の需要に支えられた安定した成長路線を歩んでいると考えられる。ただし、一時的な調整や変動もみられるため、今後の市場動向や競合状況への注視が必要である。
貸借対照表:資産
Intuitive Surgical Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | ||
| 2023/12/31 | ||
| 2022/12/31 | ||
| 2021/12/31 | ||
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| 2019/12/31 | ||
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| 2017/12/31 | ||
| 2016/12/31 | ||
| 2015/12/31 | ||
| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/31 | ||
| 2012/12/31 | ||
| 2011/12/31 | ||
| 2010/12/31 | ||
| 2009/12/31 | ||
| 2008/12/31 | ||
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| 2006/12/31 | ||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 資産規模の拡大傾向
- 分析期間を通じて、総資産は一貫して増加している。この傾向は、2005年の約50億ドルから2024年には約187億ドルに達しており、長期的な成長を示している。特に、2010年代後半にかけて資産の拡大が加速しており、2012年以降は資産規模が着実に拡大していることが見受けられる。
- 流動資産の増加
- 流動資産についても、2005年の約21億ドルから2024年には約71億ドルに増加している。この増加は、短期的に売掛金や現金・預金の増加を反映しており、企業の流動性確保や運転資金の拡充に寄与していると推測される。特に、2010年代に入ると流動資産が大きく拡大し、資産流動性の向上が示唆される。
- 資産成長の持続性と構造変化
- 総資産と流動資産の双方において長期的な成長トレンドが観察される一方、2012年以降には資産の増加ペースが緩やかになる期間もあるが、全体としては増加傾向を維持している。これにより、会社は資産規模拡大を継続する戦略を採用しており、資産の構造変化や成長の持続性に対する強い意欲が示されている。
- 今後の展望
- 過去の資産成長から、こちらの企業は市場拡大や新規事業投資への積極的な資産投入を継続していると考えられる。資産の増加は企業の規模拡大と商品・サービス提供能力の拡充に寄与し、今後も同様の成長トレンドが続く可能性が高いと推測される。ただし、資産の効率的な活用や収益性の向上も合わせて注視すべき要素である。
貸借対照表:負債と株主資本
Intuitive Surgical Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | Total Intuitive Surgical, Inc.の株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | ||||
| 2023/12/31 | ||||
| 2022/12/31 | ||||
| 2021/12/31 | ||||
| 2020/12/31 | ||||
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| 2012/12/31 | ||||
| 2011/12/31 | ||||
| 2010/12/31 | ||||
| 2009/12/31 | ||||
| 2008/12/31 | ||||
| 2007/12/31 | ||||
| 2006/12/31 | ||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動負債の推移
- 2005年から2024年にかけて、流動負債は継続的に増加しています。特に2008年から2011年にかけて急激な増加傾向が見られ、その後も緩やかに上昇しています。2024年末時点では、最も高い水準に達しており、負債の圧力が持続していることが示唆される。これにより、短期的な支払い義務が増加しており、資金繰りの管理が重要となる。
- 総負債の状況
- 2006年からのデータによると、総負債も着実に増加しています。特に2010年以降には加速し、2024年には2,113,600千米ドルに達しています。この傾向は、資本調達や負債による資金運用の増加を反映していると考えられる。負債増加は事業拡大や研究開発費用の増加と関連している可能性が高いが、過度の負債負担には注意も必要となる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2005年の442,591千米ドルから2024年の16,433,700千米ドルまで、全期間にわたり大幅に増加しています。特に2010年代後半から急激に拡大しており、株主資本の増加は企業の資産価値の向上や収益性の改善を反映していると考えられる。これにより、株主にとっての価値創造が顕著であることが明示されている。ただし、時折変動も見られ、一定の調整局面も存在していることから、資本の増加と負債の増加のバランスに注視が必要とされる。
- 総括的考察
- 全体として、Intuitive Surgical Inc.は過去20年間にわたり、負債と自己資本の両方を積極的に拡大させてきたことが示される。流動負債や総負債の増加は事業拡大や投資活動の拡大を背景にしていると考えられ、その一方で株主資本の著しい増加は、企業の財務基盤の強化と収益性の向上を示唆している。ただし、負債の増加に伴う財務リスク管理の必要性も認識されるべきである。今後も負債と資本のバランスを維持しつつ、持続可能な成長路線を追求していくことが求められる。
キャッシュフロー計算書
Intuitive Surgical Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2005年から2012年まで、営業キャッシュフローは一貫して増加傾向を示し、2012年には8億8400万ドルを記録している。特に2006年から2007年まで、約1億5600万ドルの伸びが見られる。2013年以降も引き続き増加を続け、2024年には24億1500万ドルに達している。この期間中、安定した成長傾向が継続していると評価できる。
- 投資活動によるネットキャッシュの推移
- 2005年から2012年にかけて、投資活動によるキャッシュフローは一貫してマイナス（資金流出）が続いており、多額の投資を行っていることが示唆される。特に2008年から2012年にかけて、約1億ドルから8千5百万円まで増加した投資活動によるキャッシュアウトフローが顕著である。その後、2013年に一時的にプラスに転じた後、再び大きなマイナスに転じ、2024年には3億2千720万ドルの大規模な資本流出となっている。これは積極的な設備投資や研究開発への投資を示している可能性が高い。
- 財務活動によるネットキャッシュの推移
- 財務活動によるキャッシュフローは、2005年から2012年まで変動が見られるものの、概ねプラス圏で推移し、一時的に大きくマイナスとなる年度も存在する。特に2012年には1億1939万ドルのプラスを示し、資金調達活動が積極的に行われていたことが示唆される。しかしながら、2013年以降は大きくマイナスに転じており、2024年には2億5723万ドルの大規模なキャッシュ流出を記録している。この変動は、配当金の増加や株式買戻しなどの資本政策の変化に起因している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、営業キャッシュフローは長期的に増加傾向を示し、企業のコア事業の収益性向上を反映している。一方で、投資活動によるキャッシュフローの変動と大きなマイナスが表示するように、積極的な投資および資本支出が継続されていることが分かる。財務キャッシュフローの大きな変動は、資金調達戦略の変化や資本政策の見直しに起因している可能性がある。これらのパターンは、企業の成長戦略と資本構造の調整に関する重要な指標となる。
一株当たりのデータ
Intuitive Surgical Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
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| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 全体的な収益性の向上傾向
- 2005年から2023年にかけて、1株当たり基本利益および希薄化後1株当たり利益は、ほぼ一貫して増加傾向を示している。特に2010年以降は大きく成長し、最終的には2023年にかけて1株当たり利益が著しく向上している。これにより、全体的な収益性の向上が見られる。一方で、2020年から2021年にかけて若干の減少も観察されるが、2022年以降には回復し、高水準を維持している。
- 収益の変動と安定性
- 2007年以降、1株当たり利益は比較的安定した増加を示しており、特に2015年から2018年の間に顕著な伸びが見られる。ただし、2020年には一時的に利益が減少していることから、市場や事業環境の変化が影響した可能性が示唆される。それでも2021年以降は再び利益水準を高めており、長期的な成長傾向が保持されている。
- 配当金に関する情報
- 2023年までの期間において、1株当たり配当金のデータは存在しない。これは、配当政策または公開情報の範囲に変化があった可能性を示している。今後の配当方針の動向については追加情報が必要である。
- 総合評価
- 当該期間を通じて、収益性の向上と安定性の確保に成功していると考えられる。特に、2010年以降の継続的な利益拡大は、事業の成長と財務基盤の強化を示唆している。一方、所得の変動要因や配当政策の変化についての情報不足が残るため、さらなる詳細な分析と継続的なモニタリングが望ましい。