市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Colgate-Palmolive Co., MVA計算
百万米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Colgateの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株式市場の評価動向
- 期間を通じて、Colgateの市場（公正）価値は増加傾向を示したが、2022年には前年度比で減少に転じている。具体的には、2018年から2021年まで連続して上昇し、2021年の7万5131百万米ドルから2022年には6万9335百万米ドルへと縮小している。これにより、市場評価の一時的な高まりはあるものの、2022年には下落基調にあると解釈できる。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2018年の1万1791百万米ドルから2022年にかけて一貫して増加し、最終的には1万4460百万米ドルに達している。特に、2020年から2022年にかけての増加ペースが顕著であり、資本投入の拡大が継続していることを示す。ただし、投下資本の増加にもかかわらず、市場価値の増加幅は限定的であることから、投資効率の変化や市場の評価が影響している可能性が示唆される。
- 市場付加価値（MVA）の動き
- 市場付加価値（MVA）は、2018年の53038百万米ドルから2021年までの間に上昇し、62223百万米ドルに達している。一方で、2022年には54897百万米ドルへと減少している。これは、投下資本に対して市場価値の評価が相対的に低下したことを示し、企業の価値創造においてやや減少した状況を表す。こうした変動は、投資の収益性や市場の評価変化に起因すると考えられる。
時価付加スプレッド率
Colgate-Palmolive Co.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2018年から2022年までの期間において、市場付加価値は全体として増加傾向を示している。ただし、2022年には54897百万米ドルと、前年と比較して減少している。この指標の変動は、企業価値の増減により市場の評価が変化していることを示唆している。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2018年の11791百万米ドルから2022年の14460百万米ドルまで増加しており、企業への資本投入が継続的に増加していることが分かる。ただし、2020年にはわずかに減少したものの、その後再び増加に転じている点に留意が必要である。
- 時価付加スプレッド率の傾向
- この率は2018年から2021年までの期間において高水準で推移しているが、2022年には平均を下回る379.64％に低下している。これは、投下資本に対して市場付加価値の増加率が鈍化している可能性を示している。
- 総合的な分析
- これらのデータから、企業の市場価値は2018年から2021年にかけて着実に増加していたが、2022年には減少に転じていることが確認できる。投下資本は継続的に増加しているものの、時価付加スプレッド率の減少により、市場が企業の資本効率や成長性に対してやや慎重になっている兆候と解釈できる。今後は、投資効率の改善や市場評価の好転が重要課題と考えられる。
時価付加証拠金率
Colgate-Palmolive Co.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2018年から2022年にかけて、市場付加価値は一時的に増加し、その後やや減少する傾向を示している。2019年には最も高い6万7200万米ドルを記録した後、2020年に若干の減少が見られ、その後2022年には約5万4900万米ドルまで低下している。これにより、全体的には一定の成長とともに、2022年以降の価値低下傾向も観察できる。
- 売り上げ 高
- 売上高は全期間にわたり増加傾向を示しており、2018年の約1.55億米ドルから2022年には約1.80億米ドルに達している。この増加は比較的安定しており、持続的な売上の伸びを示唆している。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2018年の341.21%から2019年にかけて大幅に上昇し、386.95%となった後、2020年と2021年に若干の減少が見られる。しかし、2022年には305.54%まで低下しており、前年比での低下傾向が継続している。これにより、証拠金率は長期的に高い水準を維持していたものの、近年ではやや調整局面に入ったと考えられる。