長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Colgate-Palmolive Co.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
固定資産回転率は、2018年度から2021年度にかけて緩やかに上昇傾向を示しており、2020年度には4.43まで向上したが、2022年度にはやや低下して4.17となった。これにより、固定資産の効率的な利用が改善された時期があった一方で、直近では再び効率性が低下したことが示唆される。
固定資産回転率（オペレーティングリース・使用権資産を含む）は、2018年度の4.01から2019年度にやや低下し、その後2020年度にはやや回復して3.89に達したが、2021年度には4.09まで上昇した後、2022年度には3.75へと低下している。この動きは、資産の全体的な効率性に一時的な改善と変動があったことを示す。
総資産回転率は、2018年度の1.28から2020年度にかけて微減し、2020年度には1.03まで下落したが、その後2021年度には1.16に持ち直し、2022年度にはやや低下した1.14の水準を維持している。全体として、総資産の効率的な運用はやや低下した期間があったものの、2021年度以降は一定の安定を見せていると考えられる。
自己資本回転率は、2019年度から2022年度までの間、非常に高い水準で推移しており、前年比では増加傾向にある。特に2022年度には44.81と顕著に向上しており、これは自己資本を効果的に利用して売上高を生み出していることを示す。一方で、2018年度のデータが欠損しているため、比較の開始時点が限定されるが、全体的に効率性の改善が見られる。
固定資産回転率
Colgate-Palmolive Co.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 17,967) | 17,421) | 16,471) | 15,693) | 15,544) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 4,307) | 3,730) | 3,716) | 3,750) | 3,881) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 4.17 | 4.67 | 4.43 | 4.18 | 4.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 3.78 | 3.51 | 3.43 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 5.21 | 5.06 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 17,967 ÷ 4,307 = 4.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年から2022年にかけて、売上高は全体として増加傾向にある。2018年の15,544百万米ドルから2022年の17,967百万米ドルまで、約15.5%の成長を示している。特に2021年（17,421百万米ドル）から2022年にかけては、約3%の増加が見られる。これにより、当該期間において持続的な売上拡大が達成されていることが示唆される。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産は、2018年の3,881百万米ドルから2022年の4,307百万米ドルまで増加している。これにより、固定資産への投資や資産の拡充が継続して行われていることがうかがえる。一方、2020年には一時的に3,716百万米ドルに減少したものの、その後再び増加し、2022年にはピークに近い水準となった。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2018年の4.01から2021年の4.67まで上昇し、資産の効率的な活用が改善されていることを示している。その後、2022年には4.17にやや低下しているが、総じて高い水準にあることから、資産を効果的に運用しつつも、一部の効率性の低下も見られる可能性がある。特に、2021年のピークは、資産の使用効率が最も良好であった時期と解釈できる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Colgate-Palmolive Co.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 17,967) | 17,421) | 16,471) | 15,693) | 15,544) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 4,307) | 3,730) | 3,716) | 3,750) | 3,881) | |
| オペレーティングリース使用権資産(その他資産に含まれる) | 478) | 527) | 521) | 502) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 4,785) | 4,257) | 4,237) | 4,252) | 3,881) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 3.75 | 4.09 | 3.89 | 3.69 | 4.01 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 3.65 | 3.38 | 3.29 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 4.69 | 4.55 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 17,967 ÷ 4,785 = 3.75
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高
- 2018年から2022年にかけて、売上高は着実に増加しており、2022年には17967百万米ドルに達している。この期間において、一貫した売上成長が見られ、特に2020年から2022年にかけては緩やかながらも継続的な増加傾向が確認できる。
- 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産含む)
- 有形固定資産は2018年の3881百万米ドルから2022年には4785百万米ドルへと増加している。これは、資産の積み増しまたは投資の拡大を示しており、長期的な資産基盤の強化が進められている可能性を示唆している。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2018年の4.01から2019年に一時的に低下し、2020年には3.89とやや増減を経た後、2021年に4.09と改善した後、2022年には3.75にやや低下している。回転率は売上高に対する固定資産の割合を示し、一般的に高い値は資産の効率的な利用を意味する。変動はあるものの、2022年の値は2018年とほぼ同程度であり、資産効率は比較的一定であると考えられる。
総資産回転率
Colgate-Palmolive Co.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 17,967) | 17,421) | 16,471) | 15,693) | 15,544) | |
| 総資産 | 15,731) | 15,040) | 15,920) | 15,034) | 12,161) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 1.14 | 1.16 | 1.03 | 1.04 | 1.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.68 | 0.64 | 0.59 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.47 | 1.41 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 17,967 ÷ 15,731 = 1.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年から2022年にかけて、着実に増加傾向を示している。具体的には、2018年の15544百万米ドルから2022年には17967百万米ドルへと、約15.5%の増加を見せた。2020年には一時的に増加のペースが鈍化しているものの、2021年と2022年には前年比で着実に伸びており、全体としては売上高の成長を持続させている。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年から2020年にかけて増加し、2019年には15034百万米ドル、2020年には15920百万米ドルと推移した。しかし、2021年には一時的に減少し、15040百万米ドルとなった後、2022年には再び増加し15731百万米ドルへと回復している。この動きは資産規模の一時的な変動を示しており、全体的には資産総額は比較的安定した水準にあるといえる。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、1.28から2018年に最高値を示し、その後2019年は1.04と大きく低下した。その後2020年にはわずかに改善し、1.03となったが、2021年と2022年には再び上昇し、1.16、1.14と、2018年に近い値に戻っている。これは、総資産を用いた売上高の効率性が、2019年の低下後に回復していることを示している。特に2021年には、総資産の効率的な活用により売上高の増加に寄与している可能性がある。
自己資本回転率
Colgate-Palmolive Co.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 17,967) | 17,421) | 16,471) | 15,693) | 15,544) | |
| Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額 | 401) | 609) | 743) | 117) | (102) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 44.81 | 28.61 | 22.17 | 134.13 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 1.72 | 1.64 | 1.53 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 5.26 | 5.06 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額
= 17,967 ÷ 401 = 44.81
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年から2022年にかけて、売上高は堅調に増加しており、総額は約15,544百万米ドルから17,967百万米ドルへと拡大している。この期間、年間を通じて一定の成長傾向が見られ、特に2022年の増加率は比較的高い水準を示している。これは、販売活動の拡大や市場シェアの増加が寄与した可能性が考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本総額は、2018年にマイナス102百万米ドルを記録していたが、その後2019年にプラス117百万米ドルに転じ、2020年から2022年にかけて増加傾向にある。2020年には743百万米ドルまで増加し、その後2022年には401百万米ドルとなっている。この変動は、資本の増減や配当、純利益の変動、その他資本取引の影響によるものと推測される。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2019年に134.13を記録し、その後2020年には大幅に低下して22.17にまで落ち込んだものの、2021年以降は再び上昇し、2022年には44.81に達している。この指標の変動は、資本の効率的な運用の変化を反映しており、2020年の低迷は何らかの経営上の調整や外部要因の影響と考えられる。一方、2021年以降の回復は、資本の効率的な利用や経営改善によるものと推測される。