Stock Analysis on Net
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Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年7月28日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Colgate-Palmolive Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 445.14% = 11.35% × 39.23
2021/12/31 355.67% = 14.40% × 24.70
2020/12/31 362.72% = 16.93% × 21.43
2019/12/31 2,023.08% = 15.74% × 128.50
2018/12/31 — = 19.74% × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年に比べて株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、財務レバレッジ比率の増加です。

ROEを3つの要素に分解

Colgate-Palmolive Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 445.14% = 9.93% × 1.14 × 39.23
2021/12/31 355.67% = 12.43% × 1.16 × 24.70
2020/12/31 362.72% = 16.36% × 1.03 × 21.43
2019/12/31 2,023.08% = 15.08% × 1.04 × 128.50
2018/12/31 — = 15.44% × 1.28 × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年に比べて株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、財務レバレッジ比率の増加です。

ROEを5つの要素に分解

Colgate-Palmolive Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/12/31 445.14% = 0.72 × 0.94 × 14.72% × 1.14 × 39.23
2021/12/31 355.67% = 0.74 × 0.96 × 17.40% × 1.16 × 24.70
2020/12/31 362.72% = 0.77 × 0.95 × 22.25% × 1.03 × 21.43
2019/12/31 2,023.08% = 0.75 × 0.94 × 21.24% × 1.04 × 128.50
2018/12/31 — = 0.73 × 0.94 × 22.51% × 1.28 × —

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年に比べて株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、財務レバレッジ比率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Colgate-Palmolive Co.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/12/31 11.35% = 9.93% × 1.14
2021/12/31 14.40% = 12.43% × 1.16
2020/12/31 16.93% = 16.36% × 1.03
2019/12/31 15.74% = 15.08% × 1.04
2018/12/31 19.74% = 15.44% × 1.28

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の総資産利益率(ROA)の低下の主な理由は、純利益率で測定した収益性の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Colgate-Palmolive Co.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2022/12/31 11.35% = 0.72 × 0.94 × 14.72% × 1.14
2021/12/31 14.40% = 0.74 × 0.96 × 17.40% × 1.16
2020/12/31 16.93% = 0.77 × 0.95 × 22.25% × 1.03
2019/12/31 15.74% = 0.75 × 0.94 × 21.24% × 1.04
2018/12/31 19.74% = 0.73 × 0.94 × 22.51% × 1.28

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の総資産利益率(ROA)が低下した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。

当期純利益率の分解

Colgate-Palmolive Co.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2022/12/31 9.93% = 0.72 × 0.94 × 14.72%
2021/12/31 12.43% = 0.74 × 0.96 × 17.40%
2020/12/31 16.36% = 0.77 × 0.95 × 22.25%
2019/12/31 15.08% = 0.75 × 0.94 × 21.24%
2018/12/31 15.44% = 0.73 × 0.94 × 22.51%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022年度の純利益率の低下の主な理由は、EBIT利益率で測定した営業利益率の低下です。