収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Colgate-Palmolive Co.、収益率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売上総利益率
- 2018年から2022年にかけて、売上総利益率はほぼ一定の範囲内で変動しており、2019年と2020年にわずかに上昇していますが、2022年には57.04％へと下落しています。この傾向は、売上のコスト構造や商品価格の変動に影響を受けている可能性があります。
- 営業利益率
- 2018年から2022年にかけて、営業利益率は全体的に低下傾向にあり、特に2021年と2022年に大きく減少しています。2022年の16.1%は、過去数年間の平均を下回っており、収益性の圧迫やコスト増加の可能性を示唆しています。
- 純利益率
- 純利益率も同様に、2018年から2022年にかけて一般に低下傾向にあり、2022年には9.93％へと落ち込みました。これは、経費の増加やその他の非営業コストの影響が反映されている可能性があります。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 2023年8月の数値は大きく異なり、362.72%と極めて高い値を示しています。これは、特定の一時的な要因や非継続的な項目に起因している可能性が考えられます。前年までの期間に関する情報は不完全なため、長期的な傾向を判断するのは難しいが、過去の一定期間では非常に高い収益性を示しています。
- 総資産利益率 (ROA)
- 2018年から2022年にかけて、総資産利益率は一貫して低下し、2022年には11.35％となっています。これは資産運用の効率性が相対的に低下していることを示しており、市場や内部運用の変化による影響が考えられます。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Colgate-Palmolive Co.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高
- 2018年から2022年にかけて、売上高はおおむね増加傾向にある。特に2019年から2021年にかけては着実な成長を見せており、2022年には売上高が17967百万米ドルに達している。これにより、同期間中の全体的な売上拡大が示されている。
- 粗利益
- 粗利益は2018年の9231百万米ドルから2022年の10248百万米ドルまで増加している。年間を通じて総利益の増加傾向が持続しているが、売上高の増加と比較すると、その伸びはやや緩やかであることが確認できる。2019年から2021年にかけては一定の増加を示しているが、最終年度にはやや鈍化している可能性が示唆される。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2018年から2020年にかけてわずかに上昇している。2018年の59.39%、2019年の59.42%、2020年の60.82%と推移しており、売上高に対する純利益の割合が幾分増加していることが示されている。一方、2021年と2022年には利益率は下落し、2022年は57.04%となっている。この動きは、売上高に対して利益の伸びが鈍化した可能性を示している。
営業利益率
Colgate-Palmolive Co.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年から2022年までの期間にわたり継続して増加しており、特に2020年から2022年にかけて顕著な伸びを示している。これにより、同期間において販売活動が順調に拡大したことが示唆される。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2018年の3694百万米ドルから2022年の2893百万米ドルまで変動している。2020年には3885百万米ドルへ増加したものの、その後は減少に転じている。全体としては、一定の規模を保ちつつも、2021年と2022年にかけて下降傾向が強まっている。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2018年の23.76%、2019年の22.65%、2020年の23.59%と安定した水準を維持していた。しかしながら、2021年には19.13%、2022年には16.1%へと減少しており、売上高の増加に対して利益率が低下していることが確認できる。これは、販売コストや運営コストの増加、または利益構造の変化が影響している可能性を示唆する。
- 総括
- 全体としては、売上高が着実に伸びている一方で、営業利益および利益率は下降傾向にあり、利益性の課題が浮き彫りとなっている。今後の経営戦略においては、売上拡大を維持しつつ、利益率の向上を図る施策が必要と考えられる。
純利益率
Colgate-Palmolive Co.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年から2022年にかけて売上高は一貫して増加傾向にあり、2018年の1億5544百万米ドルから2022年には1億7967百万米ドルへと拡大している。このことは、会社の販売規模が一定の成長を維持していることを示している。特に2020年以降は売上高の伸びが緩やかになっているが、依然として増加傾向にある。
- 純利益の動向
- 純利益は2020年をピークに、その後減少している。2018年の2400百万米ドルから2020年に2695百万米ドルへと増加したが、その後2021年には2166百万米ドル、2022年には1785百万米ドルへと減少している。これは、利益率の低下やコスト増加、またはその他の経営リスクに起因する可能性がある。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2018年の15.44%から2020年には16.36%へと改善しているものの、その後は低下し続け、2022年には9.93%となった。この変動は売上高の増加にもかかわらず利益の伸びが鈍化したことを反映しており、収益性の低下を示している。特に2022年の純利益率の大幅な低下は、経費増や競争激化の影響と考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Colgate-Palmolive Co.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益 | ||||||
| Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益 ÷ Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2022年までの当期純利益は、概して変動が見られるものの、全体的には減少傾向にあります。2018年の2400百万米ドルから2022年には1785百万米ドルへと減少しており、特に2021年に一時的に利益が低下したことが見受けられます。これは、収益性の変動やコストの増加、または特定の外部要因による影響が考えられます。
- 株主資本総額の変動
- 株主資本総額は、2018年には-102百万米ドルとマイナスを示していましたが、その後はプラスに転じて1050百万米ドル超にまで増加しています。特に2020年以降、株主資本は堅調に拡大しており、2022年には401百万米ドルに達しています。これは、企業の自己資本の増加や資本政策の改善を反映している可能性があります。
- ROEの推移と特異性
- ROE（自己資本利益率）は2023年のデータのみが示されており、362.72%と非常に高い数値を示しています。これは、少ない株主資本に対して高い利益を生み出していることを示しています。ただし、他の年度のROEデータが欠落しているため、長期的な収益性のトレンドや安定性についての評価は限定的です。
- 総合的な見解
- 全体として、当期純利益は一部の年度で減少したものの、株主資本は継続的に増加しています。高いROEの数値は、利益率や資本効率の高さを示唆しており、企業の収益性には一定の改善余地がある一方で、資本構造の改善が進んでいることも窺えます。ただし、純利益の変動やROEの短期的なピークに対しては、今後の継続性や安定性を注視する必要があります。
総資産利益率 (ROA)
Colgate-Palmolive Co.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2022年にかけて、当期純利益は変動を示している。2018年には2,400百万米ドルであったが、2019年には若干減少して2,367百万米ドルに留まった。その後、2020年には大きく増加し、2,695百万米ドルに達したが、2021年には減少して2,166百万米ドルに下落した。2022年には further減少し、1,785百万米ドルとなった。総じて、純利益は一定の変動を経て、最終的には2021年、2022年にかけて減少傾向にある。
- 総資産の動向
- 総資産は、2018年から2019年にかけて増加し、15,034百万米ドルに達した。その後2020年には一時的に拡大し、15,920百万米ドルを記録したが、2021年にはやや縮小し、15,040百万米ドルとなった。2022年には再び増加し、15,731百万米ドルに回復している。これにより、総資産は一定の増加と縮小を繰り返しながらも、2022年には比較的高水準を維持していることが示される。
- ROA（総資産利益率）の傾向
- ROAは、2018年の19.74%から段階的に低下し、2022年には11.35%となった。特に、2019年から2020年にかけての減少は顕著であり、その後も継続的に低下傾向を示している。これは、総資産に対する純利益の割合が年々低下していることを反映しており、資産効率の改善余地があることを示唆している。
- 総合的な見解
- 総資産に対して純利益が減少する傾向とともに、ROAも顕著に低下しており、企業の資産効率や収益性に一定の圧力がかかっていることが示されている。一方で、総資産は一時的な増加を見せながらも、全体としては比較的安定した水準で推移している。これらの指標から、同社は近年の収益性低下を反映しており、コスト管理や収益構造の改善に向けた取り組みの必要性が考えられる。