キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Colgate-Palmolive Co.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
非支配持分を含む当期純利益	1,967)	2,338)	2,860)	2,527)	2,558)
減価償却費と償却費	545)	556)	539)	519)	511)
事業再編および解約給付金(現金控除後)	49)	(21)	(71)	18)	(7)
株式報酬費用	125)	135)	107)	100)	109)
土地の売却益	(47)	—)	—)	—)	—)
のれんおよび無形資産の減損費用	721)	571)	—)	—)	—)
債務の早期消滅による損失	—)	75)	23)	—)	—)
米国税制改革の費用	—)	—)	—)	—)	80)
繰延法人税	(78)	(132)	(120)	17)	27)
自発的な福利厚生制度の拠出	—)	—)	—)	(113)	(67)
債権	(227)	(84)	138)	19)	(79)
在庫	(333)	(72)	(251)	(77)	(58)
買掛金およびその他の見越計上	(115)	14)	520)	36)	18)
その他の固定資産および負債	(51)	(55)	(26)	87)	(36)
資産・負債の変動による現金効果	(726)	(197)	381)	65)	(155)
非支配持分を含む純利益と事業から提供されたネットキャッシュを調整するための調整	589)	987)	859)	606)	498)
事業によるネットキャッシュ	2,556)	3,325)	3,719)	3,133)	3,056)
設備投資額	(696)	(567)	(410)	(335)	(436)
有価証券の購入および投資	(470)	(141)	(143)	(184)	(169)
有価証券および投資の売却による収入	322)	141)	124)	131)	156)
買収に対する支払い(取得した現金を差し引いたもの)	(809)	—)	(353)	(1,711)	(728)
土地の売却による収入	47)	—)	—)	—)	—)
その他の投資活動	5)	(25)	3)	—)	7)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(1,601)	(592)	(779)	(2,099)	(1,170)
短期借入(返済)90日未満、純額	540)	(171)	488)	296)	546)
債務の元本返済	(406)	(703)	(1,085)	(1,441)	(725)
債券発行による収入	1,513)	699)	—)	2,578)	—)
支払配当金	(1,691)	(1,679)	(1,654)	(1,614)	(1,591)
自己株式の取得	(1,308)	(1,320)	(1,476)	(1,202)	(1,238)
ストックオプションの行使による収入	418)	424)	874)	498)	329)
子会社の非支配持分の取得	—)	—)	(99)	—)	—)
その他の財務活動	(18)	(24)	33)	15)	—)
財務活動におけるキャッシュ・フロー	(952)	(2,774)	(2,919)	(870)	(2,679)
為替変動による現金及び現金同等物への影響	(60)	(15)	(16)	(7)	(16)
現金及び現金同等物の純増(減少)	(57)	(56)	5)	157)	(809)
現金及び現金同等物の期初残高	832)	888)	883)	726)	1,535)
現金及び現金同等物の期末残高	775)	832)	888)	883)	726)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
事業によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Colgate-Palmolive Co.事業によるネットキャッシュは、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて減少しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Colgate-Palmolive Co.の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2020年から2021年にかけて増加しましたが、その後2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
財務活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Colgate-Palmolive Co.の財務活動に使用されるネットキャッシュは、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて増加しました。

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

キャッシュフロー計算書