経済的付加価値 (EVA)
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はColgate-Palmolive Co.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
経済的利益
Colgate-Palmolive Co.、経済的利益計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
税引後営業利益 (NOPAT)
Colgate-Palmolive Co., NOPAT計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金および見積収益金の増減の追加.
3 LIFO準備金の増加(減少)の追加. 詳しく見る »
4 リストラストラクチャリング発生額の増加(減少)の追加.
5 Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益に対する株式換算物の増加(減少)を追加.
6 2022 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
7 2022 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
8 Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益に対する税引後支払利息の追加.
9 2022 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
10 税引き後の投資収益の排除。
- 収益性の変動
- < p>当期純利益は2018年から2022年にかけて総じて減少傾向にあることが観察される。2020年には一時的に増加したが、2021年以降は連続して減少しており、最終的には1785百万米ドルとなっている。これは、収益の圧迫やコスト増加の可能性を示唆している。
- 営業利益の動向
- < p>税引後営業利益（NOPAT）も全体として減少傾向にある。2020年の一時的な増加は見られるものの、その後の数値は低下を示し、2022年には2048百万米ドルとなっている。これは、営業活動の効率性やコスト管理の課題、または市場環境の変動による収益の圧迫が原因可能性を示唆する。
- 比較分析と総合的な観点
- < p>両指標の動きは類似しており、収益性に何らかの調整や外部要因が影響している可能性がある。特に、最終的な純利益の減少は、コスト構造の変化や競争環境の厳しさを反映している可能性が高いと考えられる。一方で、2020年の一時的な上昇は、特定の一過性の要因や特殊項目によるものであった可能性も考慮する必要がある。
現金営業税
Colgate-Palmolive Co.、現金営業税計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法人税引当金 | ||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | ||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | ||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | ||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 法人税引当金
- 法人税引当金の金額は、2018年度から2022年度にかけて全般的に減少傾向にある。2018年度の906百万米ドルから2022年度の693百万米ドルにかけて、約213百万米ドルの減少が見られる。これは、法人税負担の減少や税務戦略の変更、または税務上の調整が影響している可能性が示唆される。年度ごとには、2019年度の774百万米ドルから2020年度の787百万米ドルへの増加と、その後の減少パターンが観察される。
- 現金営業税
- 現金営業税の金額は、全体として一定の範囲内で変動しているものの、若干の増減を示している。2018年度の887百万米ドルから2020年度の970百万米ドルへ増加し、その後2021年度には812百万米ドルに減少、その後2022年度に892百万米ドルに回復している。このパターンからは、営業活動に伴う税負担の変動が反映されていると考えられる。特に、2020年度の増加は、COVID-19パンデミックの影響に伴う一時的な事象である可能性も考えられる。
投下資本
Colgate-Palmolive Co.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 LIFOリザーブの追加. 詳しく見る »
5 リストラストラクチャリング累計の追加について.
6 Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額に株式相当物を追加.
7 その他の包括利益の累計額の除去。
8 市場性のある有価証券の差し引き.
- 報告された負債とリースの合計
- この指標は、2018年から2022年にかけて増減を繰り返しながら、最終的には2022年に9,271百万米ドルに達している。特に、2019年から2020年にかけてやや減少した後、2021年に再び増加傾向が見られ、結果として2022年にはピークを記録している。これにより、負債・リース負債の増加は近年の資本構成の変化に応じたものと推測される。
- 株主資本総額（純資産）
- この期間中、株主資本は一時的にマイナスに落ち込んだ2018年を経て、2019年に大幅に増加し、2020年以降も高水準を維持している。特に、2019年の117百万米ドルから2020年の743百万米ドルへ大きく改善しており、その後も継続して堅調な推移を示している。2022年には401百万米ドルとなり、全体的な資本の安定性と成長を示唆している。株主資本のこの動きは、包括的な資本充実や利益の蓄積により改善された可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は、2018年の11,791百万米ドルから2022年の14,460百万米ドルにかけて全体的な増加傾向を示している。この間に周期的な変動はあるものの、総じて投下資本の増加は資産の拡大や投資活動の活発化を反映している。2022年には前年度よりも増加しており、これに伴う資産の運用に積極的に取り組んでいることが示唆される。
資本コスト
Colgate-Palmolive Co.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2018-12-31).
経済スプレッド比率
Colgate-Palmolive Co.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済スプレッド比率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
経済利益率率
Colgate-Palmolive Co.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 経済的利益1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 経済利益率率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).