価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Colgate-Palmolive Co., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、2018年から2022年にかけて一貫して推移しており、2019年と2020年にかけて増加傾向を示した後、2021年には減少し、2022年にはさらなる減少が見られる。特に2021年以降の減少は、営業活動のキャッシュフローの減少を示唆しており、一時的な営業効率の低下や経済環境の変動の影響が考えられる。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- この指標は、2018年から2022年にかけて全体的に上昇傾向にある。特に2020年から2022年にかけて増加幅が大きく、2020年には一時的に減少したものの、その後の2021年と2022年には再び増加している。これは、資本投資に対してキャッシュフローを効果的に生み出す能力が向上している可能性を示しており、経営戦略の改善や投資効率の向上と結びつく可能性がある。
価格対 FCFE 比率現在の
Colgate-Palmolive Co., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| P/FCFE産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Colgate-Palmolive Co., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Colgate-Palmolive Co.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年度から2021年度にかけて、株価は上昇傾向を示し、2021年度には79.15米ドルに達したが、2022年度には72.77米ドルに減少した。これにより、株価は一時的な上昇局面の後、2022年度には調整局面に入ったと考えられる。
- 1株当たりFCFEの推移
- 1株当たりのフリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）は、2018年度に比べて2022年度には増加している。特に2019年度には4.95米ドルと顕著な伸びを示し、その後の年度でも高い水準を維持していることから、キャッシュフローの健全性は保たれていると見られる。ただし、2020年度の値はやや低下しているが、2021年度には再び増加に転じている。
- P/FCFEの推移
- 株価とFCFEの比率を示すP/FCFEは、2018年度には23.55と高水準にあり、その後2019年度には15.41と大きく低下した。これは相対的に株価が高い売買時点と比べて、FCFEの伸びやキャッシュフローの効率性が向上したことを示唆している。2020年度と2021年度には再び高い値を示した後、2022年度には17.23へと再び低下している。全体として、P/FCFEは変動しつつも、比較的低い水準を維持しており、投資家の期待や財務状況の変化に応じた調整が行われていることが示唆される。