会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
支払利息(税引き後)
EV 対 FCFF 比、電流
EV 対 FCFF の比率、履歴

Colgate-Palmolive Co., FCFF計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益	1,785)	2,166)	2,695)	2,367)	2,400)
非支配持分に帰属する当期純利益	182)	172)	165)	160)	158)
現金以外の費用	1,315)	1,184)	478)	541)	653)
資産・負債の変動によるキャッシュ効果	(726)	(197)	381)	65)	(155)
営業活動によるネットキャッシュ	2,556)	3,325)	3,719)	3,133)	3,056)
支払利息(税引き後)¹	112)	147)	147)	142)	148)
資産計上利息(税引後)²	4)	2)	1)	1)	2)
設備投資	(696)	(567)	(410)	(335)	(436)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)	1,975)	2,907)	3,457)	2,940)	2,769)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

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営業活動によるネットキャッシュの推移: 2018年から2022年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向を示していたが、2021年にはピークに達し、その後2022年には減少に転じている。2022年には約2556百万ドルとなり、前年の3325百万ドルから減少している。これにより、営業活動のキャッシュ創出能力はやや鈍化したと考えられる。
フリーキャッシュフロー(FCFF)の推移: フリーキャッシュフローも同様に、2018年から2020年にかけて着実な増加を見せていたが、2021年には2907百万ドルとピークを迎え、2022年には1975百万ドルと大きく減少している。この減少は、営業キャッシュフローの減少と連動している可能性が高く、キャッシュ創出能力の一時的な低下を示唆している。
全体的な傾向と見通し: これらのデータから、当該期間において会社のキャッシュ創出能力は、2020年まで堅調に拡大していたものの、2021年以降は減速または低下に転じていることがわかる。特に2022年度においては、キャッシュフローの減少が顕著であり、今後の財務戦略や経営方針に影響を及ぼす可能性があると考えられる。

Colgate-Palmolive Co.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR¹	26.10%	24.30%	21.60%	23.40%	23.90%
支払利息(税引き後)
支払利息(税引前)	151)	194)	188)	185)	194)
レス：支払利息、税金²	39)	47)	41)	43)	46)
支払利息(税引き後)	112)	147)	147)	142)	148)
資産計上された利息費用(税引後)
資産計上利息(税引前)	5)	3)	1)	1)	2)
レス：資産計上利息、税³	1)	1)	—)	—)	—)
資産計上利息(税引後)	4)	2)	1)	1)	2)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

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² 2022 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 151 × 26.10% = 39

³ 2022 計算
資産計上利息、税 = 資産計上された利息 × EITR
= 5 × 26.10% = 1

実効所得税率 (EITR): この指標は、税負担の変動を示し、2018年から2022年までの間に増加傾向を示している。特に、2022年には26.1％と最も高い割合となっており、税率の上昇が見られる。これにより、税負担の増加が企業の純利益に影響を与える可能性が示唆される。
支払利息(税引き後): 支払利息の税引き後額は、2018年から2021年まではおおむね横ばいで推移しているが、2022年には約24百万ドル減少している。これは、企業の負債コストの削減や借入金の整理による支払利息の縮小を反映している可能性がある。一方で、一定の支払利息が継続して存在していることは、借入金に依存した財務構造を示唆している。
資産計上利息(税引き後): 資産計上利息の税引き後額は、2018年から2021年まではほぼ一定に推移しているが、2022年には4百万ドルと大きく増加している。これは、資産のリースやファイナンスによる投資活動の拡大を示している可能性があり、資金調達や資産運用において積極的な動きがあったことを示唆する。

Colgate-Palmolive Co., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

選択した財務データ (百万米ドル)
企業価値 (EV)	70,910)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)	1,975)
バリュエーション比率
EV/FCFF	35.90
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社¹
Procter & Gamble Co.	26.82
EV/FCFF産業
生活必需品	40.83

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。

Colgate-Palmolive Co., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
企業価値 (EV)¹	68,823)	73,300)	73,870)	72,618)	63,413)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)²	1,975)	2,907)	3,457)	2,940)	2,769)
バリュエーション比率
EV/FCFF³	34.84	25.21	21.37	24.70	22.90
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社⁴
Procter & Gamble Co.	26.63	22.86	23.81	—	—
EV/FCFF産業
生活必需品	30.41	20.99	23.37	—	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

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³ 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 68,823 ÷ 1,975 = 34.84

⁴ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

企業価値の推移: 企業価値（EV）は、2018年の63,413百万米ドルから2019年に72,618百万米ドルへ増加し、その後2020年には73,870百万米ドルにやや上昇している。しかし、2021年には73,300百万米ドルへ減少し、2022年には68,823百万米ドルまで減少している。総じて、期間を通じて企業価値は変動傾向が見られ、最終的には2018年以降にやや減少していることが示されている。
フリーキャッシュフロー（FCFF）の変化: フリーキャッシュフローは、2018年の2,769百万米ドルから2019年に2,940百万米ドルへ増加、2020年には3,457百万米ドルとピークを迎え、その後2021年には2,907百万米ドルへ減少、2022年には1,975百万米ドルまで低下している。これにより、フリーキャッシュフローは一定の増減を繰り返した後、2022年には顕著な減少を示し、キャッシュフローの圧迫や企業のキャッシュ生成能力の縮小を示唆している。
EV/FCFF比率の推移: この比率は、2018年の22.9から2019年には24.7へ上昇し、その後2020年には21.37に下落している。しかし、2021年には25.21へ再度上昇し、2022年は34.84まで大きく上昇している。この比率の上昇は、企業価値が相対的にFCFFに対して高く評価されていることを意味し、特に2022年の高水準は、企業の利益生成能力に対する市場の期待や、キャッシュフローに対する評価に変化が生じている可能性を示している。

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)

会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)

支払利息(税引き後)

企業価値 FCFF 比率現在の

企業価値 FCFF 比率史的