企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Colgate-Palmolive Co., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 純利益の動向
- 2018年から2022年にかけて、当期純利益は一定の変動を示しており、2018年に最も高い水準を記録した後、2021年と2022年には減少傾向が見られる。特に、2022年には1785百万米ドルと、約5年前のピークから低下していることがわかる。この傾向は、利益の圧迫要因や外部環境の変動を反映している可能性がある。
- 税引前利益（EBT）の推移
- 税引前利益も、純利益と同様に全期間で変動している。2018年に3464百万米ドルを記録した後、その後はおおむね横ばいまたは緩やかな減少を辿っており、2022年には2660百万米ドルに落ち着いている。これは、純利益の動向と概ね一致しており、税負担やその他のコスト構造の変化につながる可能性がある。
- 利息・税引前利益（EBIT）の動き
- EBITも2018年の3657百万米ドルから2022年の2827百万米ドルまで、全体的に減少傾向にある。利益の減少が純粋に営業利益の縮小によるものであることを示しており、営業効率やコスト構造の変化に注目する必要がある。
- EBITDAの推移
- EBITDAは、2018年の4168百万米ドルから2022年の3372百万米ドルまで、継続的に低下している。これは、営業活動からのキャッシュジェネレーション能力の減退やコスト増加を示唆している可能性がある。特に、2020年には4369百万米ドルとピークを記録した後、以降は緩やかに下落しており、景気や業績に応じた調整があったと考えられる。
- 総合的な見解
- これらの財務指標の動向から、対象期間中においては全体的に利益の圧迫が続いていると推察される。純利益を中心に各指標ともに減少傾向にあり、営業効率やコスト管理の再評価が必要とされる可能性がある。一方で、2020年には一時的に利益が回復傾向を示した可能性も考えられ、外部環境や内部戦略の変動が影響している可能性がある。今後の経営戦略やコスト構造に焦点を当てることが重要である。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Colgate-Palmolive Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Procter & Gamble Co. | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 生活必需品 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Colgate-Palmolive Co., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 生活必需品 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2018年度から2022年度までの企業価値は、全体的に高い水準で推移しており、2019年度に一時的に増加した後、2020年度まで横ばい傾向を示している。2021年度にやや減少し、その後2022年度には更に下落していることから、一定期間にわたる企業評価の変動が見られる。特に2022年度の企業価値は、2018年度に比べて約11,590百万米ドル低下している。
- EBITDAの動向
- EBITDAは2018年度の4,168百万米ドルから2019年度に若干減少し、その後2020年度には増加に転じたが、2021年度以降は一貫して減少傾向で推移している。2022年度には、少なくとも前年度比約388百万米ドルの減少が見られる。これは事業運営の収益性がやや低下している可能性を示唆している。
- EV/EBITDAの比率
- この比率は2018年度の15.21から2019年度に上昇し、その後2020年度にやや低下したが、2021年度には再び上昇し、2022年度には20.41と、前年度より大きく増加している。比率の上昇は、企業価値の増加やEBITDAの減少と関連している可能性があり、投資家からの期待や評価の変化を反映していると考えられる。特に2022年度の高い比率は、投資判断において企業の収益性と成長性に対する懸念を示す可能性がある。