Colgate-Palmolive Co.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
支払手形および貸付金	11)	39)	258)	260)	12)
長期借入金の現在の部分	14)	12)	9)	254)	—)
長期借入金(当期分を除く)	8,741)	7,194)	7,334)	7,333)	6,354)
負債総額(帳簿価額)	8,766)	7,245)	7,601)	7,847)	6,366)

債務構成要素	形容	会社
負債総額(帳簿価額)	すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Colgate-Palmolive Co.の総債務は2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えました。

債務の加重平均金利: 2.50%

利率	借入額¹	利率 × 借入額
2.60%	6,933)	180)
2.10%	1,778)	37)
合計値	8,711)	218)
2.50%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 218 ÷ 8,711 = 2.50%

Colgate-Palmolive Co.、発生した利息費用

百万米ドル

終了した12か月	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
利息	167)	117)	183)	192)	193)
資本化された利息	5)	3)	1)	1)	2)
発生した利息	172)	120)	184)	193)	195)

債務構成要素	形容	会社
利息	借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。	Colgate-Palmolive Co.の支払利息は2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準に達しませんでした。
資本化された利息	発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。	Colgate-Palmolive Co.の利息は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて増加しました。
発生した利息	期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。	Colgate-Palmolive Co.の発生利息は2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準に達しませんでした。

	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
コルゲート・パーモリーブ社に帰属する当期純利益	1,785)	2,166)	2,695)	2,367)	2,400)
もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益	182)	172)	165)	160)	158)
もっとその：法人税費用	693)	749)	787)	774)	906)
もっとその：利息	167)	117)	183)	192)	193)
利息および税引前利益 (EBIT)	2,827)	3,204)	3,830)	3,493)	3,657)

発生した利息	172)	120)	184)	193)	195)
資本化利息の有無にかかわらず財務比率
インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし)¹	16.93	27.38	20.93	18.19	18.95
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	16.44	26.70	20.82	18.10	18.75

2022 計算

¹ インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 利息
= 2,827 ÷ 167 = 16.93

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息
= 2,827 ÷ 172 = 16.44

ソルベンシー比	形容	会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。	Colgate-Palmolive Co.のインタレストカバレッジ比率(調整後)は2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

債務の分析