負債の分析

Colgate-Palmolive Co.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
支払手形およびローン	11)	39)	258)	260)	12)
長期借入金の当座預金残高	14)	12)	9)	254)	—)
長期借入金(当期部分を除く)	8,741)	7,194)	7,334)	7,333)	6,354)
総負債(帳簿価額)	8,766)	7,245)	7,601)	7,847)	6,366)

債務の加重平均金利: 2.50%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
2.60%	6,933)	180)
2.10%	1,778)	37)
合計値	8,711)	218)
2.50%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 218 ÷ 8,711 = 2.50%

Colgate-Palmolive Co.、発生した利息費用

百万米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
利息	167)	117)	183)	192)	193)
資産計上された利息	5)	3)	1)	1)	2)
発生した利息	172)	120)	184)	193)	195)

	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益	1,785)	2,166)	2,695)	2,367)	2,400)
もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益	182)	172)	165)	160)	158)
もっとその：所得税費用	693)	749)	787)	774)	906)
もっとその：利息	167)	117)	183)	192)	193)
利息・税引前利益 (EBIT)	2,827)	3,204)	3,830)	3,493)	3,657)

発生した利息	172)	120)	184)	193)	195)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	16.93	27.38	20.93	18.19	18.95
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	16.44	26.70	20.82	18.10	18.75

2022 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= 2,827 ÷ 167 = 16.93

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息
= 2,827 ÷ 172 = 16.44

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)