Colgate-Palmolive Co.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
支払手形およびローン	11)	39)	258)	260)	12)
長期借入金の当座預金残高	14)	12)	9)	254)	—)
長期借入金(当期部分を除く)	8,741)	7,194)	7,334)	7,333)	6,354)
総負債(帳簿価額)	8,766)	7,245)	7,601)	7,847)	6,366)

負債コンポーネント	形容	会社概要
総負債(帳簿価額)	すべての債務とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。	Colgate-Palmolive Co.の総債務は2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を超えました。

債務の加重平均金利: 2.50%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
2.60%	6,933)	180)
2.10%	1,778)	37)
合計値	8,711)	218)
2.50%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 218 ÷ 8,711 = 2.50%

Colgate-Palmolive Co.、発生した利息費用

百万米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
利息	167)	117)	183)	192)	193)
資産計上された利息	5)	3)	1)	1)	2)
発生した利息	172)	120)	184)	193)	195)

負債コンポーネント	形容	会社概要
利息	借入金の費用のうち、借入金の支払利息として計上した金額。	Colgate-Palmolive Co.支払利息は2020年から2021年にかけて減少したが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準には達していない。
資産計上された利息	資本化した利息費用の額は、発生した利息に対する調整項目として開示されています。	Colgate-Palmolive Co.の利息は、2020年から2021年、および2021年から2022年にかけて増加しました。
発生した利息	期間中に発生した利息費用の合計で、資産計上または利益に対して請求されます。	Colgate-Palmolive Co.の利息は2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準には達していません。

	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益	1,785)	2,166)	2,695)	2,367)	2,400)
もっとその：非支配持分に帰属する当期純利益	182)	172)	165)	160)	158)
もっとその：所得税費用	693)	749)	787)	774)	906)
もっとその：利息	167)	117)	183)	192)	193)
利息・税引前利益 (EBIT)	2,827)	3,204)	3,830)	3,493)	3,657)

発生した利息	172)	120)	184)	193)	195)
資本化金利がある場合とない場合の財務比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし)¹	16.93	27.38	20.93	18.19	18.95
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)²	16.44	26.70	20.82	18.10	18.75

2022 計算

¹ インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= 2,827 ÷ 167 = 16.93

² インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した利息
= 2,827 ÷ 172 = 16.44

ソルベンシー比率	形容	会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)	EBITを利息支払い(資産計上利息を含む)で割ったソルベンシー比率。	Colgate-Palmolive Co.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2020年から2021年にかけて上昇しましたが、その後、2021年から2022年にかけて大幅に低下しました。

Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

負債の分析