ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Colgate-Palmolive Co.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 負債資本比率の動向
- 2018年から2020年にかけて、負債資本比率は大きく低下し、2018年の67.07から2020年には10.23にまで下落した。その後は再び上昇し、2022年には21.86となった。この変動は、自己資本比率の増加と負債の一部見直しまたは資金調達戦略の変化を示唆している可能性がある。
- オペレーティング・リース負債を含む負債比率の変動
- こちらも大きな変動が見られ、2018年の72.5から2020年には11.06に低下した後、2022年には23.12へと再増加している。負債構成の変化やリース負債の計上方法の調整が影響していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年から2020年にかけては約1.02から0.91まで低下し、その後2022年には0.96に上昇している。全体的には負債依存度が高い水準にありながらも、一定の変動を示している。
- 負債総資産比率およびオペレーティングリース負債を含む比率
- 両者ともに2018年に52%、2020年に52%前後に安定していたが、2021年以降にやや上昇し、2022年にはそれぞれ約56%、59%となった。この傾向は負債比率の増加を示唆しており、資本構造のリスクが若干高まっている可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年には128.5と非常に高い水準であったが、その後大きく減少し、2020年までには21.43へと低下した。その後2022年には39.23に上昇している。この変動は、負債と資本のバランスの変化を反映していると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2018年の18.95から2020年には20.93へと増加したが、2022年には16.93に低下している。この指標の動きは、利払いや利払い能力の一時的な向上とその後の低下を反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- この比率は2018年の9.53から2021年には12.92まで上昇したが、2022年には9.72と再び低下した。これは固定負債の支払い能力に対する一時的な強さの変動を示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Colgate-Palmolive Co.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 11) | 39) | 258) | 260) | 12) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 14) | 12) | 9) | 254) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,741) | 7,194) | 7,334) | 7,333) | 6,354) | |
| 総負債 | 8,766) | 7,245) | 7,601) | 7,847) | 6,366) | |
| Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額 | 401) | 609) | 743) | 117) | (102) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 21.86 | 11.90 | 10.23 | 67.07 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.68 | 0.69 | 0.75 | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額
= 8,766 ÷ 401 = 21.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2022年にかけて増加傾向を示し、特に2022年には8,766百万米ドルに達しており、前年からの増加幅も顕著である。これにより、企業の負債水準が全体的に上昇していることが示される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年にマイナスの水準を示していたが、2019年に大きく回復し、2020年から2022年にかけては安定してプラスの値を維持している。特に、2020年には743百万米ドルまで増加し、その後も堅調に推移している。これにより、株主資本の回復と財務の安定化が見られる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2018年に67.07と高水準を示した後、2019年に大きく低下し、10.23にまで落ちている。2020年以降は再び上昇に転じ、2022年には21.86となった。これは一時的に負債比率が低下した後、再び増加していることを示し、財務構造に変動があったことを反映している。
- 総合的な財務状況の考察
- 総負債は増加傾向にあり、特に2022年にかけて顕著な増加を示す一方で、株主資本は2020年頃から安定化しつつある。負債資本比率の変動は、財務レバレッジの調整や資本構成の変更を示唆しており、総じて財務戦略に変動があったと考えられる。これらの情報は、企業が資金調達や資本構成の面で活動的な調整を行ってきたことを示している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Colgate-Palmolive Co.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 11) | 39) | 258) | 260) | 12) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 14) | 12) | 9) | 254) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,741) | 7,194) | 7,334) | 7,333) | 6,354) | |
| 総負債 | 8,766) | 7,245) | 7,601) | 7,847) | 6,366) | |
| 1年後に償還期限のオペレーティングリース負債 | 108) | 137) | 137) | 145) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 397) | 451) | 476) | 491) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,271) | 7,833) | 8,214) | 8,483) | 6,366) | |
| Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額 | 401) | 609) | 743) | 117) | (102) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 23.12 | 12.86 | 11.06 | 72.50 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.69 | 0.71 | 0.77 | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額
= 9,271 ÷ 401 = 23.12
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2018年から2022年までの期間で変動しており、2018年には6,366百万米ドルであったものの、その後2019年にピークの8,483百万米ドルに増加した後、2020年にはやや減少して8,214百万米ドルに減少している。同じ期間において2021年には負債額が再び減少し7,833百万米ドルとなったが、2022年には再び増加し9,271百万米ドルに達している。これにより、総負債は変動性が高く、上下動を繰り返しながら推移していることが示されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年にマイナスの-102百万米ドルを示しており、これは純資産の毀損状態を反映している。続いて2019年には117百万米ドルに回復し、その後2020年に743百万米ドルへと大きく増加。2021年には609百万米ドルに減少したが、2022年には再び401百万米ドルに減少している。全体として、株主資本はここ数年間で大きく増減を繰り返しており、資本構造に不安定さや変動性が見て取れる。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は2018年の72.5%から始まり、その後2019年には大幅に低下して11.06%となった。これは、2020年のデータが欠落しているため、正確な比較はできないものの、2021年には12.86%、2022年には23.12%と上昇傾向を示している。これにより、2022年には負債比率が大きく増加し、財務レバレッジの拡大や負債依存度の高まりが見て取れる。
総資本に対する負債比率
Colgate-Palmolive Co.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 11) | 39) | 258) | 260) | 12) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 14) | 12) | 9) | 254) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,741) | 7,194) | 7,334) | 7,333) | 6,354) | |
| 総負債 | 8,766) | 7,245) | 7,601) | 7,847) | 6,366) | |
| Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額 | 401) | 609) | 743) | 117) | (102) | |
| 総資本金 | 9,167) | 7,854) | 8,344) | 7,964) | 6,264) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 1.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.40 | 0.41 | 0.43 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 8,766 ÷ 9,167 = 0.96
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は2018年から2022年にかけて増加傾向が見られる。特に2022年には8766百万米ドルに達し、2018年比で約1.38倍となっている。この間、負債の増加は一定のペースで推移しており、企業の資金調達活動や負債管理に変化があった可能性が示唆される。
- 総資本金の変化
- 総資本金は年々増加しており、2018年の6264百万米ドルから2022年には9167百万米ドルに達している。特に2019年と2020年に大きな増加傾向を示し、その後も堅調に推移していることから、資本の拡充や資本政策の変化があったと考えられる。
- 負債比率の推移
- 総資本に対する負債比率は、2018年の1.02から2020年には0.91と低下し、比較的健全な財務状態を示していたが、その後2021年に0.92に微増し、2022年には0.96とほぼ1に近づいている。このことは、負債と資本の比率が一定範囲内に保たれていることを示しており、財務リスクの管理が行われていると解釈できる。
- 総合的な財務状況の解釈
- 総負債の増加に伴い、総資本金も増加していることから、資金調達と資本拡充が並行して進められていると推測される。一方で、負債比率はおおむね安定して推移しており、過度な負債負担を避け、財務リスクのコントロールを維持していると考えられる。これらの動きは、企業が積極的な資本投資や成長戦略を推進しつつも、財務の健全性を意識した経営を行っていることの兆候と見られる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Colgate-Palmolive Co.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 11) | 39) | 258) | 260) | 12) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 14) | 12) | 9) | 254) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,741) | 7,194) | 7,334) | 7,333) | 6,354) | |
| 総負債 | 8,766) | 7,245) | 7,601) | 7,847) | 6,366) | |
| 1年後に償還期限のオペレーティングリース負債 | 108) | 137) | 137) | 145) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 397) | 451) | 476) | 491) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,271) | 7,833) | 8,214) | 8,483) | 6,366) | |
| Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額 | 401) | 609) | 743) | 117) | (102) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,672) | 8,442) | 8,957) | 8,600) | 6,264) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.99 | 1.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.41 | 0.41 | 0.43 | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 9,271 ÷ 9,672 = 0.96
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は2018年から2022年にかけて全体的に増加傾向を示しており、最も高い水準は2022年に記録されている。2020年には一旦減少したものの、その後再び増加に転じている。これは負債水準が全体的に上昇していることを示している。ただし、2020年の減少は比較的小さな変動と考えられる。
- 総資本金の動向
- 総資本金も同様に、2018年から2022年にかけて増加している。特に2020年から2022年にかけて大きめの伸びを示しており、資本基盤の強化や資本調達活動が行われた可能性を示唆している。2022年には昨年よりも約1300百万米ドルの増加が見られる。
- 負債比率の変動
- 総負債と総資本に対する負債比率は、2018年には1.02と最も高く、以降は0.92まで低下している。2020年には一時的に0.92と最も低い値を記録したが、その後2021年に0.93、2022年に0.96とやや上昇している。これは、負債と資本のバランスが一時的に改善したものの、最終的には2022年に約1に近い水準に回復していることを示している。全体としては、負債比率は比較的安定していると考えられる。
負債総資産比率
Colgate-Palmolive Co.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 11) | 39) | 258) | 260) | 12) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 14) | 12) | 9) | 254) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,741) | 7,194) | 7,334) | 7,333) | 6,354) | |
| 総負債 | 8,766) | 7,245) | 7,601) | 7,847) | 6,366) | |
| 総資産 | 15,731) | 15,040) | 15,920) | 15,034) | 12,161) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 8,766 ÷ 15,731 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債は一般的に増加傾向にあるものの、2020年に一時的に減少し、その後再び上昇している。特に2022年には大きく増加しており、負債水準が高まっている。
- 総資産の変動
- 総資産は2018年から2020年にかけて着実に増加し、その後2021年には一時的に減少したものの、2022年に回復して再び増加している。総資産の増加は資産規模の拡大を示唆している。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2018年および2019年に0.52と安定していたが、2020年と2021年には0.48に低下し、財務状態の健全性の向上が示唆された。しかし、2022年には0.56に上昇し、負債比率が高まっていることから、財務構造においてリスクが増加している可能性がある。
- 総括
- 全体として、総負債と総資産は増加傾向にあり、短期的には負債比率の低下により財務の健全性が改善されていたが、2022年には負債比率の上昇が見られ、財務リスクの高まりを示している。これらの変動は、資金調達と資産運用の戦略に影響を与える可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Colgate-Palmolive Co.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 支払手形およびローン | 11) | 39) | 258) | 260) | 12) | |
| 長期借入金の当座預金残高 | 14) | 12) | 9) | 254) | —) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 8,741) | 7,194) | 7,334) | 7,333) | 6,354) | |
| 総負債 | 8,766) | 7,245) | 7,601) | 7,847) | 6,366) | |
| 1年後に償還期限のオペレーティングリース負債 | 108) | 137) | 137) | 145) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債 | 397) | 451) | 476) | 491) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,271) | 7,833) | 8,214) | 8,483) | 6,366) | |
| 総資産 | 15,731) | 15,040) | 15,920) | 15,034) | 12,161) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.59 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 生活必需品 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 9,271 ÷ 15,731 = 0.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて総負債は増加傾向にある。特に2022年には9,271百万米ドルとなり、最も高い水準に達している。これは、会社が資金調達や負債の増加を通じて財務構造を変化させている可能性を示唆している。一方、オペレーティング・リース負債を含む総負債の増加に伴い、リスク管理や負債負担のバランスについても注視する必要がある。
- 総資産の推移
- 総資産は2018年の12,161百万米ドルから2020年の15,920百万米ドルに増加し、その後2021年に若干の減少を見せたが、2022年には再び15,731百万米ドルに増加した。これにより、資産規模は比較的一定の範囲内で変動していることがわかる。資産増加の背景には、設備投資や運転資本の拡大が関与している可能性が考えられる。
- 負債比率の推移
- 負債総額比率は2018年の0.52から2019年に0.56へ一時的に上昇した後、2020年と2021年は0.52に安定した。しかし、2022年には0.59まで上昇している。この傾向は、負債の比率が高まることで財務レバレッジが増加していることを示す。特に2022年の比率増加は、資金調達の構造変化やリスク許容度の見直しを反映している可能性がある。
財務レバレッジ比率
Colgate-Palmolive Co.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 15,731) | 15,040) | 15,920) | 15,034) | 12,161) | |
| Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額 | 401) | 609) | 743) | 117) | (102) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 39.23 | 24.70 | 21.43 | 128.50 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 2.52 | 2.57 | 2.59 | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Colgate-Palmolive Companyの株主資本総額
= 15,731 ÷ 401 = 39.23
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- 総資産の推移
- 2018年から2020年にかけて総資産は着実に増加しており、2020年には約15,920百万米ドルに達している。その後、2021年にやや減少したものの、2022年には再び増加し、15,731百万米ドルとなった。これにより、総資産は全体として横ばいまたは緩やかな増加傾向を示していると考えられる。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2018年には負の値を示していたが、2019年に正の値に転じ、その後は継続的に増加している。特に、2020年には約743百万米ドルにまで増加し、その後も2021年に609百万米ドル、2022年に401百万米ドルと安定的に保たれている。株主資本の増加は、財務の健全性の向上や資本構造の改善を示唆している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2019年に128.5と高水準を記録した後、2020年と2021年にはそれぞれ21.43と24.7に低下している。2022年にはやや上昇し39.23となった。全体的に見て、2019年の高いレバレッジから2020年以降はレバレッジ比率が低下し、自己資本比率が改善されたことを示し、その後一部再上昇したことから、財務構造の見直しや資本コストの調整が行われた可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Colgate-Palmolive Co.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益 | 1,785) | 2,166) | 2,695) | 2,367) | 2,400) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 182) | 172) | 165) | 160) | 158) | |
| もっとその： 所得税費用 | 693) | 749) | 787) | 774) | 906) | |
| もっとその： 利息 | 167) | 117) | 183) | 192) | 193) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,827) | 3,204) | 3,830) | 3,493) | 3,657) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 16.93 | 27.38 | 20.93 | 18.19 | 18.95 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 41.99 | 36.09 | 35.05 | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 生活必需品 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 2,827 ÷ 167 = 16.93
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- 利息・税引前利益 (EBIT)の推移
- 2018年から2022年にかけて、EBITは一時的に増加し、2020年には3830百万米ドルに達したが、その後、2021年にはやや減少し、2022年には2827百万米ドルにまで低下している。これにより、収益性は一時的に改善したものの、直近の年度で再び減少傾向を示していることが示されている。
- 利息の動向
- 利息は全体的に安定しており、2018年の193百万米ドルから2022年には167百万米ドルへとやや減少しているが、2021年に大きな変動は見られない。これは、負債の水準や金利環境の安定を反映している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2018年の18.95から2020年には20.93に達し、収益性の良好な状態を示した。その後、2021年には27.38と一時的に改善したが、2022年には16.93に低下している。この変動は、利息支払いに対するEBITのカバー力の変動を反映し、2022年には利益の減少により比率が低下したことを示している。
固定料金カバー率
Colgate-Palmolive Co.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| Colgate-Palmolive Companyに帰属する当期純利益 | 1,785) | 2,166) | 2,695) | 2,367) | 2,400) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 182) | 172) | 165) | 160) | 158) | |
| もっとその： 所得税費用 | 693) | 749) | 787) | 774) | 906) | |
| もっとその： 利息 | 167) | 117) | 183) | 192) | 193) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,827) | 3,204) | 3,830) | 3,493) | 3,657) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 138) | 142) | 155) | 169) | 213) | |
| 固定費・税引前利益 | 2,965) | 3,346) | 3,985) | 3,662) | 3,870) | |
| 利息 | 167) | 117) | 183) | 192) | 193) | |
| オペレーティングリース費用 | 138) | 142) | 155) | 169) | 213) | |
| 定額料金 | 305) | 259) | 338) | 361) | 406) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 9.72 | 12.92 | 11.79 | 10.14 | 9.53 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 18.38 | 16.85 | 15.50 | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 生活必需品 | 9.12 | 7.50 | 7.23 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 2,965 ÷ 305 = 9.72
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- 固定費・税引前利益
- この指標は2018年から2022年までの期間中に一貫して変動しており、ピークは2020年に達している。それ以降は減少傾向にあり、最も低い数値は2022年に観測されている。この動きは、利益の一定程度の圧縮または費用構造の変化を示している可能性がある。
- 定額料金
- この項目も期間中に変動し、2018年から2019年にかけてやや減少した後、2020年に最も低くなった。その後2021年と2022年にかけて増加に転じている。この傾向は、一定料金構造の調整または価格戦略の変更を反映していると考えられる。
- 固定料金カバー率
- この指標は2018年から2021年までに継続的に上昇している。特に、2018年から2021年の間に約3.4ポイントの増加が見られ、料金のカバー力が向上していることを示す。一方、2022年には約2ポイントの大幅な低下が観測されており、その結果、カバー率は2021年のピークから大きく後退している。これは、費用圧縮または価格設定における調整と関連している可能性がある。