Colgate-Palmolive Co. (NYSE:CL)

分析期間において、原材料と供給の金額は一貫して増加傾向を示している。2018年の253百万米ドルから2022年には666百万米ドルへと、顕著な増加が見られる。この増加は、生産量の増加、原材料価格の上昇、またはサプライチェーンの複雑化を反映している可能性がある。

仕掛品の金額は、分析期間を通じて変動している。2018年の37百万米ドルから2019年には49百万米ドルに増加したが、その後2020年には45百万米ドル、2021年には39百万米ドルと減少傾向を示した。2022年には48百万米ドルに増加している。この変動は、生産プロセスの効率性や生産計画の変更に関連している可能性がある。

完成品の金額は、2018年の960百万米ドルから2020年の1256百万米ドルまで増加し、その後2021年には1248百万米ドルにわずかに減少した。しかし、2022年には1508百万米ドルへと再び増加している。この傾向は、製品の需要の変動や、生産能力の調整に関連している可能性がある。

棚卸資産、純額は、2018年の1250百万米ドルから2022年の2222百万米ドルまで、着実に増加している。この増加は、原材料、仕掛品、完成品の増加が複合的に影響した結果と考えられる。全体的な在庫レベルの上昇は、将来の需要に対する期待や、サプライチェーンの安定化を目的とした戦略的な動きを示唆している可能性がある。

非流動在庫、正味は、2019年から2022年にかけて一貫して負の値を示している。その絶対値は、-10百万米ドルから-148百万米ドルへと増加している。この負の値は、特定の在庫項目に対する減損損失や、在庫評価の調整に関連している可能性がある。この傾向は、在庫管理における潜在的な課題を示唆している。

現在の在庫(純額)は、棚卸資産、純額と同様に、2018年の1250百万米ドルから2022年の2074百万米ドルまで増加している。この増加は、主に棚卸資産、純額の増加に牽引されている。現在の在庫レベルの上昇は、短期的な流動性や資金繰りに影響を与える可能性があるため、注意が必要である。

原材料と供給

一貫して増加傾向。

仕掛品

変動しながらも、全体としては安定している。

完成品

増加傾向にあるが、一時的な減少も見られる。

棚卸資産、純

着実に増加している。

非流動在庫、正味

一貫して負の値を示し、絶対値は増加している。

現在の在庫(純額)

着実に増加している。

分析期間において、現在の在庫（純額）と調整後経常在庫（純額）は一貫して増加傾向を示している。2018年から2022年にかけて、それぞれの項目はそれぞれ約65%と約70%増加した。この増加は、需要の増加、サプライチェーン戦略の変化、または原材料費の上昇を反映している可能性がある。

流動資産と調整流動資産も、分析期間を通じて増加している。2018年から2022年にかけて、それぞれの項目はそれぞれ約35%と約36%増加した。この増加は、現金、売掛金、その他の短期資産の増加によるものと考えられる。

総資産と調整後総資産は、2018年から2019年にかけて大幅に増加したが、その後は2021年まで横ばい傾向を示し、2022年に再び増加した。2018年から2022年にかけて、それぞれの項目はそれぞれ約30%増加した。この変動は、資産の取得、売却、または評価の変化を反映している可能性がある。

株主資本総額と株主資本の調整後合計は、2018年にマイナスの値を示したが、その後は一貫して増加している。2018年から2022年にかけて、それぞれの項目はそれぞれ大幅に増加した。この増加は、利益の再投資、株式の発行、またはその他の資本取引によるものと考えられる。

当期純利益と調整後当期純利益は、2018年から2020年にかけて増加したが、その後は2021年と2022年に減少した。2018年から2022年にかけて、それぞれの項目はそれぞれ約25%減少した。この減少は、売上高の減少、費用の増加、またはその他の要因によるものと考えられる。

現在の在庫(純額)

2018年から2022年にかけて、約65%増加。

調整後経常在庫、純額

2018年から2022年にかけて、約70%増加。

流動資産

2018年から2022年にかけて、約35%増加。

調整流動資産

2018年から2022年にかけて、約36%増加。

総資産

2018年から2022年にかけて、約30%増加。2019年に大幅な増加。

調整後総資産

2018年から2022年にかけて、約30%増加。2019年に大幅な増加。

株主資本総額

2018年から2022年にかけて、大幅な増加。

株主資本の調整後合計

2018年から2022年にかけて、大幅な増加。

当期純利益

2018年から2022年にかけて、約25%減少。

調整後当期純利益

2018年から2022年にかけて、約25%減少。

流動性比率の推移を見ると、2018年から2020年にかけては緩やかな低下傾向が見られます。しかし、2021年以降は改善しており、2022年には2018年水準を上回る値を示しています。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しており、短期的な支払い能力の改善が示唆されます。

純利益率

2018年から2020年にかけては上昇傾向にありましたが、2021年以降は大幅に低下しています。特に2022年には10%を下回っており、収益性の悪化が懸念されます。調整後の純利益率も同様の傾向を示しています。

総資産回転率は、2019年から2020年にかけて低下しましたが、2021年以降は緩やかに回復しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、資産の効率的な活用状況に改善が見られます。

財務レバレッジ比率

2018年のデータは欠損していますが、2019年以降は大幅に低下し、その後緩やかに上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクの管理状況に変化が見られます。

自己資本利益率は、2019年から2022年にかけて大幅に上昇しており、自己資本の効率的な活用が示唆されます。調整後の自己資本利益率は、2019年以降は低下傾向にありますが、依然として高い水準を維持しています。

総資産利益率

2018年から2020年にかけては上昇傾向にありましたが、2021年以降は低下しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、全体的な収益性の低下が示唆されます。

全体として、流動性は改善傾向にあるものの、収益性は低下傾向にあります。自己資本利益率は高い水準を維持していますが、財務レバレッジ比率の動向には注意が必要です。総資産回転率は安定しており、資産の効率的な活用は維持されていると考えられます。

この分析は、過去5年間の財務データに基づいています。

流動資産

流動資産は、2018年の3793百万米ドルから2022年には5113百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、2020年から2022年にかけて加速しており、企業の短期的な支払い能力の向上を示唆しています。

調整流動資産

調整流動資産も、流動資産と同様に、2018年の3856百万米ドルから2022年には5259百万米ドルへと増加しています。調整流動資産の増加率は、流動資産の増加率とほぼ同様です。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年の1.14から2019年の1.03へと低下した後、2020年には0.99まで減少しました。しかし、2021年には1.09に回復し、2022年には1.28へと上昇しています。この比率の変動は、短期的な債務に対する流動資産の相対的な変化を示しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、2018年の1.15から2020年には1.00まで低下しましたが、その後は2021年に1.10、2022年には1.31へと上昇しています。この比率の上昇は、調整後の流動資産が短期的な債務をより十分にカバーできるようになったことを示しています。

全体として、データは、流動資産と調整流動資産が増加傾向にあり、流動性比率が改善されていることを示しています。これは、企業の短期的な財務健全性が向上していることを示唆しています。

当期純利益は、2018年の24億米ドルから2022年には17億8500万米ドルまで減少傾向にある。2019年には若干の減少が見られたが、2020年には26億9500万米ドルまで増加し、その後2021年には21億6600万米ドル、2022年には17億8500万米ドルへと減少している。

調整後当期純利益も同様に、2018年の24億米ドルから2022年には18億7100万米ドルまで減少している。調整後当期純利益の推移は、当期純利益の推移とほぼ一致している。

純利益率

純利益率は、2018年の15.44%から2022年には9.93%まで低下している。2020年には16.36%まで上昇したが、その後は一貫して低下している。この低下は、収益の伸びが鈍化しているか、費用の増加が収益を上回っている可能性を示唆している。

当期純利益率(調整後)

調整後当期純利益率は、純利益率と同様に、2018年の15.44%から2022年には10.41%まで低下している。調整後の数値も、2020年に16.38%まで上昇した後、低下傾向にある。調整後の純利益率の低下は、調整項目が利益に与える影響が小さくなっているか、または調整項目自体が減少していることを示唆している可能性がある。

全体として、純利益および調整後純利益は減少傾向にあり、純利益率および調整後純利益率も低下している。これらの指標は、収益性の低下を示唆しており、今後の事業戦略の見直しやコスト管理の強化が必要となる可能性がある。

財務データに基づき、総資産および調整後総資産は、2018年から2022年までの期間において一貫した変動を示しています。2018年の総資産は12,161百万米ドルであり、2019年には15,034百万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2020年には15,920百万米ドルでピークに達し、2021年には15,040百万米ドルへと減少しました。2022年には再び増加し、15,731百万米ドルとなりました。調整後総資産も同様の傾向を示しており、2018年の12,224百万米ドルから2020年の15,985百万米ドルまで増加し、2021年に15,100百万米ドルまで減少し、2022年には15,877百万米ドルとなりました。

総資産回転率

総資産回転率は、2018年の1.28から2019年の1.04へと低下しました。その後、2020年には1.03とほぼ横ばいを維持し、2021年には1.16へと上昇しました。2022年には1.14となり、若干の低下が見られます。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様のパターンを示しています。2018年の1.27から2019年の1.04へと低下し、2020年には1.03で安定しました。2021年には1.15へと上昇し、2022年には1.13となりました。

総資産および調整後総資産の増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。一方、2021年の減少は、資産の売却や減損、または会計上の調整によるものと考えられます。総資産回転率および調整後総資産回転率の変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示しています。2019年から2020年にかけての回転率の低下は、資産の活用効率の低下を示唆する可能性があります。しかし、2021年には回転率が上昇しており、資産の活用効率が改善されたと考えられます。2022年の若干の低下は、一時的な要因によるものか、または新たな傾向の始まりであるかを注視する必要があります。

総資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にある。2018年の12161百万米ドルから、2022年には15731百万米ドルへと増加した。ただし、2020年から2021年にかけては一時的に減少が見られた。

調整後総資産も、総資産と同様に、2018年から2022年にかけて増加傾向にある。2018年の12224百万米ドルから、2022年には15877百万米ドルへと増加した。総資産と同様に、2020年から2021年にかけては一時的な減少が見られた。

株主資本総額は、2018年にマイナスの値を示したが、その後一貫して増加している。2018年の-102百万米ドルから、2022年には401百万米ドルへと大きく改善された。

調整後株主資本の合計も、株主資本総額と同様に、2018年にマイナスの値を示したが、その後一貫して増加している。2018年の-39百万米ドルから、2022年には547百万米ドルへと増加した。

財務レバレッジ比率

2019年から2022年にかけて上昇傾向にある。2019年の128.5から、2022年には39.23へと減少した。しかし、2019年から2021年にかけては大幅な変動が見られた。

調整後財務レバレッジ比率

2019年から2022年にかけて上昇傾向にある。2019年の84.34から、2022年には29.03へと減少した。しかし、2019年から2021年にかけては大幅な変動が見られた。

全体として、総資産と調整後総資産は増加傾向にある一方、株主資本総額と調整後株主資本の合計は、マイナスの状態からプラスへと改善されている。財務レバレッジ比率および調整後財務レバレッジ比率は、2019年から2021年にかけて変動が大きかったが、2022年には低下している。これらの指標は、企業の財務状況が改善傾向にあることを示唆している。

当期純利益は、2018年から2020年にかけて増加傾向にありましたが、2021年と2022年には減少しました。2018年の24億米ドルから2020年には26億9500万米ドルまで増加し、その後2022年には17億8500万米ドルまで低下しました。調整後当期純利益も同様の傾向を示し、2018年の24億米ドルから2020年には26億9800万米ドルまで増加し、2022年には18億7100万米ドルまで減少しました。

株主資本総額

株主資本総額は、2018年にマイナス1億200万米ドルとマイナスの状態でしたが、2019年には1億1700万米ドルに転換し、2020年には7億4300万米ドル、2021年には6億900万米ドル、2022年には4億100万米ドルと増加しました。しかし、増加率は鈍化しています。

調整後株主資本総額

調整後株主資本総額も、株主資本総額と同様に、2018年にマイナス3900万米ドルから、2019年には1億7900万米ドル、2020年には8億800万米ドル、2021年には6億6900万米ドル、2022年には5億4700万米ドルと増加しました。こちらも増加率は鈍化しています。

自己資本利益率は、2019年から2022年にかけて変動しています。2019年には2023.08%でしたが、2020年には362.72%に大幅に上昇し、2021年には355.67%にわずかに低下しました。2022年には445.14%に再び上昇しました。調整後自己資本利益率は、2019年には1321.79%と非常に高い水準でしたが、2020年には333.91%に低下し、2021年には323.02%にさらに低下しました。2022年には342.05%に若干回復しました。調整後自己資本利益率は、当期純利益の変動に大きく影響を受けている可能性があります。

当期純利益は、2018年から2020年まで増加傾向にありましたが、2021年以降は減少しています。2018年の24億米ドルから2020年には26億9500万米ドルまで増加し、その後2021年には21億6600万米ドル、2022年には17億8500万米ドルへと減少しました。調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2022年には18億7100万米ドルとなりました。

総資産は、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、12161百万米ドルから15034百万米ドルへと増加しました。その後、2020年には15920百万米ドルまで増加しましたが、2021年には15040百万米ドルに減少し、2022年には15731百万米ドルとなりました。調整後総資産も同様のパターンを示しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2018年の19.74%から2019年には15.74%に低下しました。その後、2020年には16.93%に回復しましたが、2021年には14.4%に、2022年には11.35%に低下しました。この低下傾向は、利益の減少と総資産の変動の両方が影響していると考えられます。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率も、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2018年の19.63%から2019年には15.67%に低下し、2020年には16.88%に回復しました。しかし、2021年には14.31%に、2022年には11.78%に低下しました。調整後の利益率も、利益の減少と総資産の変動の影響を受けていると考えられます。

全体として、利益率は総資産利益率および調整後総資産利益率の低下から、収益性の低下を示唆しています。総資産は比較的安定していますが、利益の減少が利益率の低下に大きく影響していると考えられます。