ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
EQT Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 負債資本比率
- 2018年から2020年にかけて、負債資本比率は一般的に高まり、2018年6月には0.73に達した後、2020年頃には0.49～0.54の範囲に安定して推移している。2021年以降は変動が見られるものの、再び0.55付近に上昇し、その後0.56、0.5と調整している。これにより、負債の比率は一定の範囲内で変動しつつも、全体的には資本と負債のバランスを維持していることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2018年から2020年にかけて低下傾向を示し、2020年12月期には0.35と最も低くなっている。その後、2021年に向けて再び上昇し、0.43を記録したが、その後は0.35～0.36に戻っており、負債が総資本に占める割合は比較的安定的に推移していることが読み取れる。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は2018年から2020年にかけて穏やかに上下し、2020年12月には0.27と低水準を維持している。2021年以降も概ね0.23～0.29の範囲にあり、資産に対する負債の割合は一定の水準で安定しているといえる。これにより、負債への依存度は比較的抑えられていることが示される。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2020年頃に0.22から0.27の範囲で比較的安定し、その後2021年には一時的に高くなる傾向が見られる。2022年には2.34に調整されているが、一貫して1.8から2.8の範囲内で推移しており、企業の資本構成において一定のレバレッジが維持されていることが示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は明確な傾向を示さず、2018年には継続的な赤字やマイナス値が散見され、2019年頃には改善傾向にあったが、2020年以降再度悪化し、マイナスの値となっている。2021年の一時的な好転もあるものの、全体としては、支払利息に対する利益のカバレッジが不十分な期間が続いており、利子負担の傾向には不安定さが伴うことが示唆される。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
EQT Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 信用枠借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| タームローン・ファシリティ借入 | |||||||||||||||||||||||||
| シニアノート | |||||||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners, LP宛ての注記 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
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| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
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| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- データ期間を通じて、総負債は2018年3月期に約7,456,826千米ドルから2021年3月期に約5,496,318千米ドルまで、全体として減少傾向を示している。一方で、2021年6月期には増加に転じており、2022年9月期までおおむね横ばいまたは若干の変動を見せている。この動きは、総負債の減少と、その後の変動により、資本構造の調整や負債圧縮策の実施が考えられる。
- 普通株主資本の変動
- 普通株主資本は、2018年3月期には約11,716,322千米ドルだったが、その後約11,000,000千米ドル台に減少し、2019年12月期には9,803,588千米ドルまで減少した。その後は2020年および2021年にかけて回復し、2022年6月期には約9,611,862千米ドルへ上昇した。全体的には、資本は一時的に縮小したものの、近年は徐々に回復する傾向が見られる。
- 負債資本比率の傾向
- 負債資本比率は、2018年3月期の0.64から2018年9月期にかけて0.77に上昇し、その後2019年前半にかけて0.45まで低下するなど、変動が大きい。特に、2020年には0.49から0.75と再び上昇し、2021年には0.55程度に落ち着く傾向が見られる。この比率は、財務のレバレッジや資本調達の状況の変化を反映しており、比較的安定した資本構成を模索しつつも、一時的な増減が生じていることがわかる。
- 総合的な財務状態の分析
- 総負債の減少と株主資本の一時的な縮小は、企業が自己資本の強化や負債圧縮を進めている可能性を示唆している。一方で、負債資本比率の変動は、企業が財務リスクや資金調達戦略を調整していることを反映していると考えられる。総じて、負債と資本のバランス調整を進めつつあり、財務の安定性やレバレッジの管理に努めている状況と推測される。今後の動向次第では、財務基盤の堅牢化や効率的な資本構造の構築が期待される。
総資本に対する負債比率
EQT Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 信用枠借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| タームローン・ファシリティ借入 | |||||||||||||||||||||||||
| シニアノート | |||||||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners, LP宛ての注記 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と変動傾向
- 総負債は2018年3月期に7,456,826千米ドルであったが、その後上昇し続け、2021年6月期には6,189,608千米ドルに達した。その後は若干の減少傾向を示し、2022年9月期には4,769,319千米ドルとなった。特に2018年から2021年にかけて負債額が顕著に増加したが、その後は縮小に向かっていることが観察される。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2018年3月期に約19,173,148千米ドルであったが、その後数年間で変動しながら推移した。2018年6月期に一時的に増加し、その後は全体的に横ばいまたはやや減少傾向にあった。2022年9月期には13,238,951千米ドルとなり、長期的には高水準を維持しながらも、一部期間に減少が見られる。
- 負債比率の変動と示唆
- 総資本に対する負債比率は2018年3月期の0.39から2018年9月期に0.44まで上昇した後、2019年以降は比較的安定した水準（0.31〜0.43）を維持している。2020年以降は一時的に0.43のピークをつけた後、2022年9月期には0.36に下落しており、全体として負債の比率は一定の幅内で変動しているが、2022年にかけてやや低下傾向を示している。これは財務の安定性やリスク管理において改善の兆しを示唆する。
負債総資産比率
EQT Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 信用枠借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| タームローン・ファシリティ借入 | |||||||||||||||||||||||||
| シニアノート | |||||||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners, LP宛ての注記 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2020年にかけて総負債は大きく増加し、2018年の7,453,826千米ドルから2020年の5,026,819千米ドルまで拡大したが、その後は徐々に減少傾向を示している。特に2020年以降は負債が縮小し、2022年第2四半期には最も低い4,769,319千米ドルとなっている。これにより、負債レベルは景気変動や財務戦略の見直しによって調整された可能性がある。
- 総資産の変動
- 総資産は2018年の約27兆6323億米ドルから2021年の約23兆1兆882万米ドルまで増減を繰り返した後、2022年第2四半期に約22兆5,411億米ドルへと縮小している。総資産の変動は主に資産の売却や棚卸資産の変動に伴う短期的な調整によると推測されるが、長期的には資産規模が縮小している傾向が見受けられる。
- 負債総資産比率の傾向
- 負債総資産比率は2018年の0.27から2019年に0.3まで上昇し、2020年には0.27に安定し、その後2022年第2四半期には0.21まで低下している。この比率の低下は、負債管理の徹底や資産の増加に対する負債の縮小を反映している可能性があり、財務の健全性向上やリスク低減策を図った結果と考えられる。
- 総括
- 全体として、期間を通じて総負債と総資産は一定の変動を見せながらも、2020年以降の資産縮小と負債の削減が観察される。負債比率の低下により、財務の安定性やリスク軽減が進んでいる可能性がある。ただし、資産の縮小に伴い経済的規模や資金運用の効率性についても引き続き注視が必要とされる。
財務レバレッジ比率
EQT Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年3月期から2020年12月期までには、一時的な減少を見せながらも、2021年以降は再び増加傾向に転じている。特に2021年3月期には大幅な増加が見られ、その後も2022年にかけて安定して上昇していることから、資産規模の拡大を示している。これにより、企業は資産の効率的な運用や投資活動の拡大を進めている可能性が示唆される。
- 普通株主資本の変動
- 普通株主資本はおおむね横ばいまたは微減傾向にあり、2018年から2022年にかけて顕著な増加は見られない。ただし、2021年には一時的に減少した後、2022年にかけて回復していることから、自己資本の変動は比較的安定的であり、株主資本の積み増しよりも資産の増減や配当・株主還元といった要素が影響している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は2018年から2020年にかけて比較的低水準に留まっていたが、2021年にかけて上昇し、2022年には再び高水準を維持している。特に2021年6月以降には大幅に上昇し、その後も高止まりしていることから、企業は負債を積極的に活用し、財務レバレッジを高めていることが示唆される。一方で、レバレッジの上昇は財務リスクの増大も意味するため、経営面ではそのバランス調整が重要となる。
- 全体の傾向と洞察
- 総じて、総資産の拡大とともに財務レバレッジ比率が高まっていることから、企業は資産拡大のために負債を活用していることが分かる。ただし、普通株主資本の変動は比較的安定しており、資産の増減や資本の充実度といった側面も一定程度維持されている。一方、レバレッジの高まりに伴う財務リスクへの対応や、資本効率の改善が今後の課題となる可能性がある。企業の資産拡大と負債比率の上昇は成長志向を反映していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
EQT Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- EBIT（利息・税引前利益）の動向について
- データによれば、2018年度の第1四半期から第2四半期にかけてEBITは大きく減少しており、特に2018年12月期には大幅な損失を示した。その後、2019年前半にかけて増加に転じ、2020年第2四半期に再び大きな損失に転じている。しかしながら、2020年第4四半期以降、2021年および2022年の各四半期にかけてプラスの利益を記録し、回復の兆しを見せていることがわかる。特に2022年の第1四半期には過去最高の利益を達成している。これらの動きは、収益の一時的な悪化とその後の著しい回復を反映している。
- 利息の動向について
- 利息は全期間を通じて比較的安定しており、2018年は約57,000千米ドルから徐々に増加し、2020年には約65,000千米ドルに達している。その後、2022年までほぼ横ばいで推移しており、特に大きな変動は見られない。これは、会社の借入コストや負債管理の安定性を示唆している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（利息支払能力比率）の分析
- この比率は、2018年のマイナスを除き、2019年の中頃まで低い値または負の値を示していることから、企業の利息支払い能力が低いか、あるいは支払い負担が大きかった時期であったことを示唆している。特に2020年第1四半期には-11.79という極端な値を記録しており、これは当期のEBITが非常に低迷または損失を出していたことに起因すると考えられる。第4四半期以降は、比率は回復の兆しを見せているが、2021年の数期では再び低迷している。2022年に入ると大きく改善し、黒字の利息支払い能力を示している。したがって、全体として、過去数年間は企業の利息支払いへの耐性が弱い局面と強い局面の繰り返しを示しているが、最新期間では状況改善が見られる。