ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
EQT Corp.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
負債資本比率は、2019年3月31日の0.45から2021年6月30日の0.66まで、緩やかな上昇傾向を示しました。その後、2022年9月30日には0.50まで低下しています。全体として、この比率は0.44から0.75の範囲内で変動しており、資本構成における負債の相対的な重要性を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年3月31日の0.31から2021年9月30日の0.43まで上昇し、その後は2022年9月30日に0.33まで低下しています。この比率は、総資本に占める負債の割合を示しており、財務リスクの指標となります。
負債総資産比率は、2019年3月31日の0.25から2021年6月30日の0.29まで緩やかに増加し、その後は2022年9月30日に0.21まで低下しています。この比率は、総資産に占める負債の割合を示しており、企業の財務健全性を示す指標の一つです。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年3月31日の1.83から2021年9月30日の2.79まで一貫して上昇しました。その後、2022年9月30日には2.34まで低下しています。この比率は、資産に対する負債の割合を示し、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年3月31日の-2.69から2021年9月30日の-11.79まで一貫して悪化しました。2022年9月30日には10.08と大幅に改善しています。この比率は、企業の営業利益が利息支払いをどれだけカバーできるかを示しており、負の値は利息支払いが営業利益を上回っていることを意味します。2022年9月30日の改善は、収益性の向上を示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
EQT Corp.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||
| 信用枠借入金 | ||||||||||||||||||||
| タームローン・ファシリティ借入 | ||||||||||||||||||||
| シニアノート | ||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners, LP宛ての注記 | ||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | ||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の5048103千米ドルから、2021年6月30日時点の5496318千米ドルまで増加傾向にありました。その後、2022年6月30日時点の5042069千米ドルまで減少しました。2022年9月30日には若干の増加が見られ、4769319千米ドルとなりました。
普通株主資本は、2019年3月31日時点の11139588千米ドルから、2021年9月30日時点の8248460千米ドルまで減少しました。その後、2021年12月31日には10029527千米ドルまで増加し、2022年6月30日には9061187千米ドル、2022年9月30日には9618962千米ドルと増加しました。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2019年3月31日の0.45から、2021年6月30日には0.66、2021年9月30日には0.75と上昇しました。その後、2021年12月31日には0.55に低下し、2022年3月31日には0.62、2022年6月30日には0.56、2022年9月30日には0.50と推移しました。全体として、2019年から2021年にかけて比率は上昇し、その後は低下傾向にあります。
総負債の推移と普通株主資本の推移を比較すると、2019年から2021年6月までの期間は負債の増加が株主資本の増加を上回っており、2021年9月以降は株主資本の増加が負債の減少を上回る傾向が見られます。負債資本比率の変動は、これらの要素の相互作用を反映しています。
総資本に対する負債比率
EQT Corp.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||
| 信用枠借入金 | ||||||||||||||||||||
| タームローン・ファシリティ借入 | ||||||||||||||||||||
| シニアノート | ||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners, LP宛ての注記 | ||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||
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| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の5048103千米ドルから、2021年9月30日時点の6189608千米ドルまで増加傾向にあります。その後、2022年9月30日時点の4769319千米ドルまで減少しています。2020年6月30日には一時的に4620340千米ドルまで減少し、その後再び増加に転じています。
総資本金は、2019年3月31日時点の16187691千米ドルから、2021年12月31日時点の15514529千米ドルまで変動しています。2020年3月31日には14670742千米ドルまで減少し、その後は概ね13576759千米ドルから14438068千米ドルの間で推移しています。2022年9月30日には14388281千米ドルとなっています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2019年3月31日時点の0.31から、2021年9月30日時点の0.43まで上昇傾向にあります。2020年9月30日と2020年12月31日には0.35と0.35を記録し、その後、2021年6月30日には0.40まで上昇しています。2022年9月30日には0.33まで低下しています。この比率は、負債の増加と総資本金の変動の両方の影響を受けています。
負債比率の上昇は、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。しかし、2022年9月30日時点では比率が低下しており、財務状況の改善が見られます。負債と資本金の推移を合わせて分析することで、財務構造の変化をより詳細に把握することができます。
負債総資産比率
EQT Corp.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||
| 負債の現在の部分 | ||||||||||||||||||||
| 信用枠借入金 | ||||||||||||||||||||
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| シニアノート | ||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners, LP宛ての注記 | ||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
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| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2019年3月31日時点の5048103千米ドルから、2022年9月30日時点の4769319千米ドルまで、全体的に減少傾向を示しています。ただし、2019年3月31日から2019年12月31日までの間には増加が見られ、その後は減少傾向が続きました。2021年6月30日には一時的に増加し、その後再び減少しています。
総資産は、2019年3月31日時点の20339685千米ドルから、2022年9月30日時点の22541137千米ドルまで、全体的に増加傾向を示しています。2019年6月30日にピークを迎え、その後2020年12月31日には一時的に減少しましたが、その後は増加傾向が続いています。2021年9月30日には大幅な増加が見られます。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2019年3月31日時点の0.25から、2022年9月30日時点の0.21まで、緩やかに低下しています。2021年6月30日には0.29とピークに達しましたが、その後は低下傾向にあります。この比率の低下は、総負債の減少、または総資産の増加、あるいはその両方によるものと考えられます。
総負債の減少と総資産の増加により、負債総資産比率は一貫して低下しており、財務健全性の改善を示唆しています。ただし、負債総資産比率は比較的低い水準に維持されており、財務リスクは限定的であると考えられます。総資産の増加は、事業の拡大や資産価値の上昇を反映している可能性があります。
財務レバレッジ比率
EQT Corp.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | ||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 普通株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2019年3月31日時点の20339685千米ドルから、2022年9月30日時点の22541137千米ドルまで、概ね増加傾向を示しています。しかし、2019年9月30日と2019年12月31日にはそれぞれ減少が見られ、特に2019年12月31日には顕著な減少が認められます。2020年以降は、緩やかな増加傾向が継続しています。
- 普通株主資本
- 普通株主資本は、2019年3月31日時点の11139588千米ドルから、2022年9月30日時点の9618962千米ドルまで、変動しています。2019年6月30日にはわずかな増加が見られますが、その後は2021年9月30日に23011720千米ドルとピークを迎え、2022年9月30日には減少しています。全体として、2019年から2022年にかけて、株主資本は不安定な動きを見せています。
財務レバレッジ比率は、2019年3月31日時点の1.83から、2022年9月30日時点の2.34まで、一貫して上昇傾向にあります。特に、2021年6月30日には2.29、2021年9月30日には2.79と大幅に上昇し、その後は若干の低下傾向が見られますが、依然として高い水準を維持しています。この上昇傾向は、負債の増加が資産の増加を上回っていることを示唆しています。
総資産と普通株主資本の推移を比較すると、総資産の増加に対して、普通株主資本の増加は限定的であり、特に2021年以降はその差が拡大しています。これは、財務レバレッジ比率の上昇と一致しており、財務リスクの増加を示唆する可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
EQT Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||
| EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | ||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | ||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2022
+ EBITQ2 2022
+ EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021)
÷ (利息Q3 2022
+ 利息Q2 2022
+ 利息Q1 2022
+ 利息Q4 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
利息・税引前利益（EBIT）は、2019年の第2四半期から第4四半期にかけて減少傾向にあり、特に第4四半期には大幅なマイナスへと転落しています。2020年の第1四半期もマイナスが継続しましたが、その後は第4四半期に一時的にプラスに転換しました。2021年には、第2四半期に再び大幅なマイナスを記録し、その後は第3四半期に大きく改善するも、第4四半期には再びマイナスへと戻っています。2022年には、第1四半期から第3四半期にかけてはプラスを維持し、全体的に安定した収益性を回復した様子がうかがえます。
- 利息
- 利息は、2019年の第1四半期から2020年の第3四半期にかけて緩やかな増加傾向にありましたが、2020年の第4四半期以降は横ばい、もしくはわずかな減少傾向を示しています。2022年には、利息の支払額が減少しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年から2021年にかけて一貫して低い水準にあり、特に2021年の第2四半期と第4四半期には大幅なマイナスを記録しています。これは、利息の支払いをEBITで十分にカバーできていない状況を示唆しています。しかし、2022年の第3四半期には10.08と大幅に改善しており、利息支払能力が向上していることが示唆されます。全体として、インタレスト・カバレッジ・レシオはEBITの変動に大きく影響を受けていることがわかります。
EBITとインタレスト・カバレッジ・レシオの推移を比較すると、EBITがマイナスである期間にはインタレスト・カバレッジ・レシオもマイナスとなる傾向が強く、EBITの改善がインタレスト・カバレッジ・レシオの改善に直結することが示唆されます。利息の支払額は比較的安定しているため、EBITの変動が財務健全性に大きく影響を与えていると考えられます。