Stock Analysis on Net
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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Exxon Mobil Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 12.77% = 7.43% × 1.72
2023/12/31 17.58% = 9.57% × 1.84
2022/12/31 28.58% = 15.10% × 1.89
2021/12/31 13.67% = 6.80% × 2.01
2020/12/31 -14.28% = -6.74% × 2.12

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定した収益性の低下です。

ROEを3つの要素に分解

Exxon Mobil Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 12.77% = 9.93% × 0.75 × 1.72
2023/12/31 17.58% = 10.76% × 0.89 × 1.84
2022/12/31 28.58% = 13.98% × 1.08 × 1.89
2021/12/31 13.67% = 8.33% × 0.82 × 2.01
2020/12/31 -14.28% = -12.57% × 0.54 × 2.12

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下する主な理由は、資産回転率で測定される効率性の低下です。

ROEを5つの要素に分解

Exxon Mobil Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 12.77% = 0.71 × 0.98 × 14.29% × 0.75 × 1.72
2023/12/31 17.58% = 0.70 × 0.98 × 15.62% × 0.89 × 1.84
2022/12/31 28.58% = 0.73 × 0.99 × 19.24% × 1.08 × 1.89
2021/12/31 13.67% = 0.75 × 0.97 × 11.43% × 0.82 × 2.01
2020/12/31 -14.28% = — × — × -15.07% × 0.54 × 2.12

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が低下する主な理由は、資産回転率で測定される効率性の低下です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Exxon Mobil Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/12/31 7.43% = 9.93% × 0.75
2023/12/31 9.57% = 10.76% × 0.89
2022/12/31 15.10% = 13.98% × 1.08
2021/12/31 6.80% = 8.33% × 0.82
2020/12/31 -6.74% = -12.57% × 0.54

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年度の総資産利益率(ROA)が低下する主な理由は、資産回転率の低下です。

ROAを4つの要素に分解

Exxon Mobil Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/12/31 7.43% = 0.71 × 0.98 × 14.29% × 0.75
2023/12/31 9.57% = 0.70 × 0.98 × 15.62% × 0.89
2022/12/31 15.10% = 0.73 × 0.99 × 19.24% × 1.08
2021/12/31 6.80% = 0.75 × 0.97 × 11.43% × 0.82
2020/12/31 -6.74% = — × — × -15.07% × 0.54

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の総資産利益率(ROA)が低下する主な理由は、資産回転率で測定される効率の低下です。

当期純利益率の分解

Exxon Mobil Corp.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/12/31 9.93% = 0.71 × 0.98 × 14.29%
2023/12/31 10.76% = 0.70 × 0.98 × 15.62%
2022/12/31 13.98% = 0.73 × 0.99 × 19.24%
2021/12/31 8.33% = 0.75 × 0.97 × 11.43%
2020/12/31 -12.57% = — × — × -15.07%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年度の純利益率の低下の主な原因は、EBITマージン率で測定した営業利益率の低下です。