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ConocoPhillips (NYSE:COP)

デュポンの分析: ROE、 ROA、 および純利益率の分解 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

ROEを2つのコンポーネントに分解

ConocoPhillips、ROEの分解

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 17.79% = 8.91% × 2.00
2020/12/31 -9.05% = -4.31% × 2.10
2019/12/31 20.55% = 10.20% × 2.02
2018/12/31 19.59% = 8.94% × 2.19
2017/12/31 -2.79% = -1.17% × 2.40

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)


ROEを3つのコンポーネントに分解

ConocoPhillips、ROEの分解

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ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 17.79% = 17.63% × 0.51 × 2.00
2020/12/31 -9.05% = -14.38% × 0.30 × 2.10
2019/12/31 20.55% = 22.07% × 0.46 × 2.02
2018/12/31 19.59% = 17.18% × 0.52 × 2.19
2017/12/31 -2.79% = -2.94% × 0.40 × 2.40

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)


ROEを5つのコンポーネントに分解

ConocoPhillips、ROEの分解

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ROE = 税負担 × インタレスト負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 17.79% = 0.64 × 0.93 × 29.67% × 0.51 × 2.00
2020/12/31 -9.05% = × × -12.67% × 0.30 × 2.10
2019/12/31 20.55% = 0.76 × 0.92 × 31.42% × 0.46 × 2.02
2018/12/31 19.59% = 0.63 × 0.93 × 29.27% × 0.52 × 2.19
2017/12/31 -2.79% = × × -5.42% × 0.40 × 2.40

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)


ROAを2つのコンポーネントに分解

ConocoPhillips、ROAの分解

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2021/12/31 8.91% = 17.63% × 0.51
2020/12/31 -4.31% = -14.38% × 0.30
2019/12/31 10.20% = 22.07% × 0.46
2018/12/31 8.94% = 17.18% × 0.52
2017/12/31 -1.17% = -2.94% × 0.40

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)


ROAを4つのコンポーネントに分解

ConocoPhillips、ROAの分解

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = 税負担 × インタレスト負担 × EBITマージン × 資産回転率
2021/12/31 8.91% = 0.64 × 0.93 × 29.67% × 0.51
2020/12/31 -4.31% = × × -12.67% × 0.30
2019/12/31 10.20% = 0.76 × 0.92 × 31.42% × 0.46
2018/12/31 8.94% = 0.63 × 0.93 × 29.27% × 0.52
2017/12/31 -1.17% = × × -5.42% × 0.40

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)


純利益率の分解

ConocoPhillips、純利益率の分解

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純利益率 = 税負担 × インタレスト負担 × EBITマージン
2021/12/31 17.63% = 0.64 × 0.93 × 29.67%
2020/12/31 -14.38% = × × -12.67%
2019/12/31 22.07% = 0.76 × 0.92 × 31.42%
2018/12/31 17.18% = 0.63 × 0.93 × 29.27%
2017/12/31 -2.94% = × × -5.42%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31)10-K (報告日: 2020-12-31)10-K (報告日: 2019-12-31)10-K (報告日: 2018-12-31)10-K (報告日: 2017-12-31)