収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
EQT Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 財務パフォーマンスの期間別変動
- 2018年第一四半期から2022年第三四半期までのデータに基づくと、営業利益率と純利益率の両方において、全体的にマイナスの値が多く、経営の収益性には一定の低迷傾向が見られる。特に2018年度末から2020年度にかけては、両指標が大きく低下し、赤字幅が拡大した。ただし、2022年度には、営業利益率が23.11%と黒字に回復し、純利益率も示されたプラスに転じていることから、収益性の改善が見られる。
- 収益性指標の動向と回復傾向
- 自己資本利益率（ROE）と総資産利益率（ROA）は、2018年度から2021年度にかけて継続的に低下し、特に2021年度には大きくマイナスに落ち込んだことが観察できる。これは企業の資本効率と資産運用の効果低下を示唆している。一方、2022年度には両指標ともに正の値に改善し、ROEは19.34%、ROAは8.25%と回復基調を示している。これにより、経営効率の改善や収益性の回復が示唆される。
- 過去数年間の動向と収益性の変化
- 各四半期を通じて、収益性指標は波乱の兆候を示しながらも、2022年には明確な回復傾向を示している。特に、2022年度の第1四半期と第2四半期において、営業利益率と純利益率がプラスに転じ、ROEとROAも正の値を維持していることは、経営基盤の改善とともに、企業の収益構造の回復を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、2018年から2020年にかけて収益性と資本効率の低迷が続いたが、2021年に入り一時的に悪化した後、2022年には回復の兆しが見える。経営環境の変動や市場の状況により、収益指標の変動が激しいものの、最新の四半期には改善が見られるため、今後の業績改善の動きに注目が必要であると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
営業利益率
EQT Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q3 2022
+ 営業利益(損失)Q2 2022
+ 営業利益(損失)Q1 2022
+ 営業利益(損失)Q4 2021)
÷ (天然ガス、天然ガス液、石油の販売Q3 2022
+ 天然ガス、天然ガス液、石油の販売Q2 2022
+ 天然ガス、天然ガス液、石油の販売Q1 2022
+ 天然ガス、天然ガス液、石油の販売Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移とパターン
- 売上高は2018年3月期から2022年6月期までで一般的に増加傾向にあり、特に2022年において大幅な伸びを示している。2018年期の売上高はおよそ12億2637万ドルからスタートし、その後2022年6月期には約36億9419万ドルに達していることから、長期的には売上高の持続的な成長が見られる。ただし、短期的には一時的な減少や変動もあり、特に一定期間ごとに売上高の増減が見られる。
- 営業利益の変動と傾向
- 営業利益は一時的に大きく変動しており、2018年には赤字を計上している期間も見られる。2019年以降、一時的に黒字転化する局面もあるものの、多くの四半期で赤字に転じている。特に2020年第一四半期には約3869万ドルの営業損失が記録され、その後の2021年には黒字に回復したものの、その後再び赤字に転じている。この変動は、原油や天然ガスの価格変動や市場の需給バランスを反映している可能性が高い。
- 天然ガス・石油販売の売上高
- 天然ガスや液化天然ガス、石油の販売は全体として増加傾向にあり、特に2021年・2022年において著しい伸びを示している。2022年6月期には約3億6942万ドルの販売額に達しており、エネルギー価格の高騰とともに商材の販売金額も増加していることが示唆される。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は全体的に激しい変動を伴っており、負の値が多く見られる。特に2018年の第4四半期や2020年の複数の期では、営業利益率が大きくマイナスとなっており、収益性が一時的に著しく低下していることが分かる。2022年においては一時的には黒字に転じる局面もあったが、全体としては高い負の値を示す期間も存在しているため、収益性の改善には不安定さが見られる。
- 総合的な評価
- 全体として、売上高は堅調に成長している一方で、営業利益率の変動や頻繁な赤字の発生から、収益性の改善には課題が存在していると考えられる。また、市場価格や需要の変動に伴う収益構造の変動が、短期的な業績の不安定さをもたらしていると推測される。天然ガス・石油販売の増加は今後の成長の鍵と見込まれる一方、利益率の改善には継続的な経営努力やコスト管理の最適化が必要と考えられる。
純利益率
EQT Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| 天然ガス、天然ガス液、石油の販売 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
純利益率 = 100
× (EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q4 2021)
÷ (天然ガス、天然ガス液、石油の販売Q3 2022
+ 天然ガス、天然ガス液、石油の販売Q2 2022
+ 天然ガス、天然ガス液、石油の販売Q1 2022
+ 天然ガス、天然ガス液、石油の販売Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 全期間を通じて、天然ガス、天然ガス液、石油の販売収益は一貫して増加傾向にある。特に2021年以降は著しい伸びを示し、2022年第2四半期には過去最高の水準に達している。これにより、同社の資源販売が堅調に推移していることが示唆される。
- 純利益の変動
- 純利益は、2018年と2019年には一時的にプラスに転じたものの、その後は著しい変動を繰り返している。特に2020年以降は赤字と黒字が交互に出現し、2022年第2四半期には再び黒字化を見せている。これにより、費用構造の変動や市場環境の変化が純利益に大きく影響していることがうかがえる。
- 純利益率の推移
- 純利益率は、2018年の後半から深刻なマイナスに沈む状況が続き、2020年までは悲観的な水準（-80%超）を示していた。その後、2021年以降は改善傾向にあり、2022年第2四半期には15.05%まで回復し、黒字化の兆しが見られる。これらは、収益構造の改善およびコスト管理の効果を反映している可能性がある。
- 財務パフォーマンスと市場状況の関係性
- 売上高の増加とともに、純利益の変動は高い相関を示しており、市場需要や資源価格の変動が財務業績に大きな影響を及ぼしていることを示唆している。特に2022年に入り、市場環境が好転した可能性から、収益性の改善とともに財務の健全化が進んでいると推定される。
自己資本利益率 (ROE)
EQT Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q4 2021)
÷ 普通株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の変動傾向
- 2018年から2022年にかけて、当期純利益は大きな変動を示している。2018年の最初の四半期では大幅な損失（-1,585,994千米ドル）から始まり、その後は一時的な黒字（例: 2018年6月期と2019年3月期）を示す期間も存在した。特に2020年第2四半期からの連続的な損失拡大（例: 2020年6月期の-2,630,75千米ドルや2020年12月期の-1,171,924千米ドル）により、収益性の悪化が顕著である。2021年に入り、再び黒字に転じ、2022年には継続的な黒字となるなど、業績の回復が見られるものの、依然として変動性が高い状態である。
- 普通株主資本の推移
- 普通株主資本は、2018年から2022年にかけて一定の範囲内で推移しているが、2021年に大きく減少した後、2022年には回復基調を示している。特に2021年の普通株主資本は8,291,758千米ドルまで低下したが、その後2022年には9,611,962千米ドルに戻っている。この動きは株主資本の変動と業績の連動性を反映している可能性がある。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは、2018年のマイナスから始まり、2019年には一時黒字に改善したものの、その後は再びマイナス圏に落ち込み続けている。特に2020年は-20.85%、2021年も-35.08%と、利益が株主資本に対して乖離し、資本効率の悪化を示している。2022年には一転して19.34%の黒字に改善しており、業績の回復とともに株主資本効率も改善していることが示唆される。ただし、2020-2021年の間のROEの低迷は、財務パフォーマンスの課題を表していると考えられる。
- 総合的な見解
- 同社は、2018年から2022年にかけて顕著な収益変動と利益のマイナス局面を経験している。特に2020年は、COVID-19パンデミックの影響も含め、業績の悪化が目立った。株主資本は一時的に減少したが、2022年には回復し、利益の改善とともに財務状況が好転している兆候が見られる。一方、ROEの長期的な低迷は、株主価値創造の点で課題が残ることを示唆している。今後の業績回復には、収益性の安定と財務効率の向上が必要と考えられる。
総資産利益率 (ROA)
EQT Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q3 2022
+ EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q2 2022
+ EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q1 2022
+ EQTコーポレーションに帰属する当期純利益(損失)Q4 2021)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の傾向
- 過去のデータから、当期純利益は2018年の第1四半期に大きな赤字を記録しているものの、その後は一定程度回復し、2019年中頃には黒字に転じていることが観察される。ただし、2020年以降は再び大きな赤字に見舞われており、特に2021年の第1四半期及び第4四半期にかけて著しい赤字が続いている。2022年に入ってからは黒字に回復し、2022年の第2四半期と第3四半期には高い純利益を計上している点が特徴的である。
- 総資産の変動と資産規模
- 総資産はパンデミックの影響を受けて一時的に減少したが、2021年以降は回復傾向にあり、2022年には約2,261億千米ドルと過去最高水準に達している。この資産規模の拡大は、資本投入や事業拡大の意図を示している可能性がある。
- ROA（総資産利益率）の推移と示唆
- ROAは2018年後半から2021年にかけてマイナス幅が拡大し、特に2020年には-12.57%まで低下している。これにより、総資産に対する利益が極めて低くなり、収益性の悪化を示唆している。ただし、2022年にはROAがプラスに転じ、8.25%と高い収益性を示す結果となった。これらの変動は、市況の回復や経営戦略の見直しにより、業績が改善基調にあることを示している。