流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
EQT Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年3月31日の0.63から2019年6月30日の1.04へと上昇し、その後、2019年9月30日の1.03、2019年12月31日の1.3と増加傾向を示しました。2020年3月31日には1.32のピークに達した後、2020年6月30日の0.99、2020年9月30日の0.73、2020年12月31日の0.69と低下しました。2021年には、0.75、0.59、0.46、0.45と継続的に減少しました。2022年3月31日には0.40まで低下し、2022年6月30日には0.57、2022年9月30日には0.59と若干の上昇が見られました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年3月31日の0.39から2019年6月30日の0.44へとわずかに上昇し、その後、2019年9月30日の0.39、2019年12月31日の0.46と変動しました。2020年3月31日には0.31に低下し、2020年6月30日には0.22、2020年9月30日には0.24、2020年12月31日には0.33と低い水準で推移しました。2021年には、0.41、0.27、0.16、0.31と大きく変動し、2022年には0.16、0.29、0.31と若干の上昇傾向を示しました。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年3月31日の0.02から2019年6月30日の0.02と横ばいでしたが、2019年9月30日には0.01に低下し、2019年12月31日には0にまで減少しました。2020年3月31日には0.01に回復しましたが、2020年6月30日には0に低下し、2020年9月30日と2020年12月31日にはそれぞれ0.01でした。2021年には、0.02、0.09、0、0.02と大きく変動し、2022年には0、0.01、0.01と低い水準で推移しました。
全体として、流動流動性比率は2019年から2021年にかけて低下傾向にあり、2022年には若干の回復が見られました。迅速な流動性比率と現金流動性比率は、全体的に低い水準で推移しており、特に現金流動性比率はゼロになる時期もありました。これらの指標は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性があります。
流動流動性比率
EQT Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 3,902,467) | 4,085,629) | 3,025,930) | 2,286,766) | 3,340,899) | 2,168,655) | 1,313,705) | 1,215,450) | 1,342,154) | 1,541,795) | 1,948,043) | 1,754,855) | 1,495,220) | 1,598,091) | 1,380,041) | |||||
| 流動負債 | 6,637,902) | 7,189,747) | 7,605,287) | 5,080,171) | 7,228,353) | 3,679,201) | 1,750,027) | 1,762,410) | 1,839,517) | 1,560,586) | 1,473,232) | 1,345,902) | 1,449,710) | 1,533,288) | 2,185,490) | |||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.59 | 0.57 | 0.40 | 0.45 | 0.46 | 0.59 | 0.75 | 0.69 | 0.73 | 0.99 | 1.32 | 1.30 | 1.03 | 1.04 | 0.63 | |||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.40 | 1.31 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 1.46 | 1.54 | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.34 | 1.16 | 1.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 3,902,467 ÷ 6,637,902 = 0.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年3月31日時点の138万千米ドルから、2022年3月31日時点の408万千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2021年6月30日には334万千米ドルと大幅に増加し、その後も高水準を維持しています。
一方、流動負債も2019年3月31日時点の218万千米ドルから、2022年3月31日時点の718万千米ドルへと増加しています。2021年6月30日には722万千米ドルとピークに達し、その後は減少傾向に転じています。
流動流動性比率は、2019年3月31日の0.63から、2019年6月30日には1.04へと改善しました。その後、2020年9月30日には0.73、2020年12月31日には0.69と低下し、2021年6月30日には0.59、2021年9月30日には0.46、2021年12月31日には0.45と、継続的に低下しました。2022年3月31日には0.57、2022年6月30日には0.59と若干改善したものの、全体として低い水準で推移しています。
- 流動資産の傾向
- 全体的に増加傾向にあり、特に2021年6月30日以降、高水準を維持しています。
- 流動負債の傾向
- 全体的に増加傾向にあり、2021年6月30日にピークを迎え、その後は減少傾向に転じています。
- 流動流動性比率の傾向
- 2019年6月30日に一時的に改善したものの、その後は継続的に低下し、低い水準で推移しています。
迅速な流動性比率
EQT Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 87,541) | 43,745) | 16,913) | 113,963) | 22,792) | 330,770) | 40,670) | 18,210) | 13,668) | 2,968) | 18,651) | 4,596) | 7,542) | 30,170) | 40,846) | |||||
| 売掛金(貸倒引当金を除く) | 1,938,717) | 2,058,953) | 1,212,596) | 1,438,031) | 1,132,364) | 651,568) | 682,496) | 566,552) | 428,439) | 341,461) | 441,137) | 610,088) | 552,260) | 639,020) | 817,535) | |||||
| クイックアセットの合計 | 2,026,258) | 2,102,698) | 1,229,509) | 1,551,994) | 1,155,156) | 982,338) | 723,166) | 584,762) | 442,107) | 344,429) | 459,788) | 614,684) | 559,802) | 669,190) | 858,381) | |||||
| 流動負債 | 6,637,902) | 7,189,747) | 7,605,287) | 5,080,171) | 7,228,353) | 3,679,201) | 1,750,027) | 1,762,410) | 1,839,517) | 1,560,586) | 1,473,232) | 1,345,902) | 1,449,710) | 1,533,288) | 2,185,490) | |||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.31 | 0.29 | 0.16 | 0.31 | 0.16 | 0.27 | 0.41 | 0.33 | 0.24 | 0.22 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.44 | 0.39 | |||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.03 | 1.00 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 1.27 | 1.34 | 1.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.98 | 0.84 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 2,026,258 ÷ 6,637,902 = 0.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、858,381千米ドルから614,684千米ドルへと減少しました。その後、2020年の第1四半期には459,788千米ドルまで低下しましたが、2020年の第4四半期には584,762千米ドルまで回復しました。2021年には増加傾向が続き、第4四半期には1,551,994千米ドルに達しました。2022年には、第2四半期に2,102,698千米ドルとピークを迎えましたが、第3四半期には2,026,258千米ドルへと減少しました。
流動負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、2,185,490千米ドルから1,345,902千米ドルへと減少しました。2020年の第1四半期には1,473,232千米ドルまで増加しましたが、その後、2021年の第2四半期には3,679,201千米ドルと大幅に増加しました。2021年の第4四半期には5,080,171千米ドルまで増加し、2022年には7,605,287千米ドル、7,189,747千米ドルと高水準で推移しました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.39から0.46へと上昇しました。2020年には低下し、第2四半期には0.22まで落ち込みました。その後、2021年の第1四半期には0.41まで回復しましたが、第2四半期には0.27まで低下しました。2021年の第4四半期には0.31に上昇し、2022年には0.29、0.31と比較的安定した水準を維持しました。
クイックアセットの合計は変動しているものの、全体的な傾向としては増加傾向が見られます。一方、流動負債は大幅に増加しており、特に2021年以降顕著です。その結果、迅速な流動性比率は、全体的に低い水準で推移しており、短期的な支払い能力に対する懸念を示唆しています。2022年には、流動負債の増加が緩やかになり、迅速な流動性比率が若干改善されていますが、依然として注意が必要です。
現金流動性比率
EQT Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 87,541) | 43,745) | 16,913) | 113,963) | 22,792) | 330,770) | 40,670) | 18,210) | 13,668) | 2,968) | 18,651) | 4,596) | 7,542) | 30,170) | 40,846) | |||||
| 現金資産総額 | 87,541) | 43,745) | 16,913) | 113,963) | 22,792) | 330,770) | 40,670) | 18,210) | 13,668) | 2,968) | 18,651) | 4,596) | 7,542) | 30,170) | 40,846) | |||||
| 流動負債 | 6,637,902) | 7,189,747) | 7,605,287) | 5,080,171) | 7,228,353) | 3,679,201) | 1,750,027) | 1,762,410) | 1,839,517) | 1,560,586) | 1,473,232) | 1,345,902) | 1,449,710) | 1,533,288) | 2,185,490) | |||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.42 | 0.32 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| ConocoPhillips | 0.74 | 0.67 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.41 | 0.24 | 0.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 87,541 ÷ 6,637,902 = 0.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年の第1四半期から第3四半期にかけて減少傾向にあり、第4四半期にはさらに大幅に減少しています。2020年の第1四半期には増加に転じますが、その後は第2四半期に再び減少、第3四半期に増加、第4四半期に再び増加するという変動を示しています。2021年には、第2四半期に大幅な増加が見られ、その後は第3四半期に減少、第4四半期に増加しています。2022年には、第1四半期から第3四半期にかけて増加傾向が継続しています。
流動負債は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して減少しています。2020年には、第1四半期から第3四半期にかけて増加傾向にあり、第4四半期には若干減少しています。2021年には、第2四半期に大幅な増加が見られ、その後は第3四半期に減少、第4四半期に増加しています。2022年には、第1四半期から第3四半期にかけて減少傾向にあります。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2019年から2021年にかけて概ね低い水準で推移しており、0から0.09の間で変動しています。2022年には、0.01程度の低い水準で推移しています。この比率は、短期的な流動性リスクを示唆する可能性があります。
現金資産総額と流動負債の推移を比較すると、流動負債が常に現金資産総額を大幅に上回っていることがわかります。この状況は、短期的な債務を履行するための十分な現金が常に確保されているとは限らないことを示唆しています。特に、現金流動性比率が低いことから、流動性管理には注意が必要と考えられます。
2021年の第2四半期と2022年の第1四半期には、現金資産総額と流動負債の両方に大きな変動が見られます。これらの変動の原因を特定するためには、追加の分析が必要です。例えば、これらの期間における事業活動、投資活動、財務活動のキャッシュフローを詳細に分析することで、変動の要因を特定できる可能性があります。