流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
EQT Corp.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 流動性比率の推移
- 2018年3月期には1.07と比較的高い水準で推移していたが、その後2018年6月期に0.76と大幅に低下し、2018年9月期には0.47へとさらに低下している。2018年12月期には再び上昇し1.3を超えたが、その後2020年3月期には0.99まで低下し、2020年9月期には0.69に落ち着いている。その後の期間では0.45から0.59の範囲で推移し、やや低調な水準が続いている。全体として、流動性比率は変動が激しく、2018年後半から2020年前半にかけて低下傾向にあるものの、2020年以降も安定した高低差を見せている。
- 迅速な流動性比率の動向
- 2018年3月期の0.8から、2018年9月期には0.34に急落し、その後2018年12月期には0.53に回復しているが、全体としては2019年にかけて低迷し続ける傾向が見られる。2020年以降は0.22から0.33の範囲で推移し、2019年の低迷からの完全な回復は見られないまま、全体的に低い水準に留まっている。これは短期的な支払能力が不安定または制約されている状況を示唆している。
- 現金流動性比率の状況
- 2018年3月期には0.19と一定程度の現金比率を示していたが、その後急激に低下し、2018年9月期には0にまで落ちている。2019年から2021年にかけても、0.01から0.09の範囲で低水準が継続し、特に2020年と2021年はほぼゼロに近い値が続いている。これらの結果は、短期的な現金保有の不足や流動資産の乏しさを反映していると考えられる。
流動流動性比率
EQT Corp.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 全期間にわたり、流動資産は増加傾向にあることが観察される。特に2021年3月以降は著しい増加が見られ、2022年3月には約3,025,930千米ドルとなった。これにより、同期間において資産の流動性の拡大が進められたことが示唆される。特に2021年度後半以降の伸びは顕著であり、市場や事業戦略における資産管理の強化を反映している可能性がある。
- 流動負債の動向
- 流動負債も大きく増加し、2022年3月には約7,189,747千米ドルに達している。特に2021年以降、負債の増加幅が加速しており、2021年6月には約3,678,353千米ドルであったが、2022年3月には倍以上に膨らんでいる。これにより、負債水準は著しく増大しており、資産とのバランスを考慮する必要がある。負債拡大への対応や資金調達の状況については、更なる詳細分析が求められる。
- 流動性比率の傾向
- 流動性比率は、2018年3月の1.07から2022年9月の0.59まで、全期間を通じて概ね低下傾向にある。特に2020年以降、比率は0.4台へと落ち込み、資産に対する負債の比率が上昇する兆しが見て取れる。ただし、2020年第一四半期以降は若干の改善傾向も観測されている。この動きから、資金繰り状況の潜在的な圧力や、財務の安全性に対する懸念が示唆されるが、依然として流動性の維持には課題が残る可能性がある。
迅速な流動性比率
EQT Corp.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- 2018年から2022年にかけて、流動資産の合計は全体的に増加傾向を示しており、特に2021年から2022年にかけて顕著に伸びている。2021年3月の約723,166千米ドルから2022年3月には約2,102,698千米ドルに増加している。このような増加は、企業の短期資産運用能力の向上を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も全期間を通じて増加しており、特に2021年から2022にかけて大幅に拡大している。2021年3月の約1,750,027千米ドルから2022年3月には約7,189,747千米ドルに増加している。負債の増加は、企業の流動性への負担増加を示していると考えられる。
- 流動比率の変化
- 迅速な流動性比率は、2018年から2022年にかけて全体的に低下傾向を示している。2018年3月の0.8から2022年9月の約0.31に至るまで、比率は低下し続けている。これは、流動負債の増加に対して流動資産の増加が比較的緩やかであり、短期の支払い能力の相対的な低下を示唆している。
- 総合的な観察
- 全体として、流動資産は増加傾向にあるものの、流動負債も同様に大きく増加しているため、短期的な支払い能力の比率は下落している。特に、2021年から2022年の期間において、流動負債の増加速度が高く、流動性比率の低下が顕著であることから、短期の資金繰りに一定の圧力がかかっている可能性がある。これらの動きは、資金運用や財務管理の見直しを必要とする状況を示していると考えられる。
現金流動性比率
EQT Corp.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2018年第1四半期には約2億1038万ドルの現金資産が観察されており、その後、2018年6月にかけて流動性が増加しているが、2020年以降には一時的に増加し、その後減少傾向となっている。特に2021年にかけて大きく増加し、2021年第1四半期には約3億3077万ドルに達した後、2022年第1四半期には約1億6913万ドルへと縮小している。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2018年第1四半期には約1,108,676千ドルであったが、その後増加し続け、2021年第1四半期には約3億6792万ドルに達している。2022年第1四半期でも約7億1897万ドルと高水準を維持しており、流動負債の増加傾向が続いていることから、短期的な支払義務の増加を示唆している。
- 現金流動性比率の考察
- この比率は、2018年第1四半期には0.19と比較的高い水準を示していたが、その後は2020年までに0に近い値へと低下している。2021年に一度0.09まで回復したものの、2022年には再び0に近い値に戻っている。これらの動きは、短期的な支払い能力が一時的に改善したケースもあるが、全体としては、流動性が低下している期間が多いことを反映している。
- 総合的な傾向と洞察
- 全体として、現金資産は変動を繰り返しながらも、2021年にかけて増加傾向が見られる。一方、流動負債は継続的に増加しており、流動性比率は概ね低水準を維持していることから、短期的な支払い能力の改善には限界があると考えられる。これにより、企業の流動性リスクが高まっている可能性を示唆しており、資金繰り管理の強化や負債圧縮の必要性が浮き彫りとなる。今後の動向次第では、財務の健全性を維持するためにさらなる資金調達やコスト管理の見直しが求められる可能性がある。