キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

EQT Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31
当期純利益(損失)	687,462)	894,224)	(1,514,583)	1,802,554)	(1,979,516)	(936,519)	(41,032)	63,678)	(600,640)	(263,075)	(167,139)	(1,176,924)	(361,028)	125,566)	190,691)	(761,973)	63,448)	136,346)	(1,444,979)
繰延法人税費用(利益)	150,448)	308,880)	(473,557)	591,091)	(662,400)	(348,794)	(13,505)	26,404)	(207,231)	(102,873)	127,860)	(264,656)	(87,004)	38,708)	37,889)	(7,552)	(62,511)	(101,608)	(338,734)
減価償却と枯渇	418,695)	429,143)	422,098)	476,422)	442,876)	380,288)	377,116)	371,816)	341,027)	323,096)	357,526)	384,226)	390,993)	372,413)	391,113)	438,863)	435,311)	417,672)	437,893)
無形固定資産の償却	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,573)	7,478)	7,477)	7,478)	7,477)	7,755)	10,342)	10,342)	15,189)	20,728)	20,729)	20,728)
長期性資産の減損及び長期性資産の売却・交換による(利益)損失	20,232)	46,067)	213,727)	225,625)	40,718)	8,818)	15,550)	193,894)	55,111)	90,486)	102,620)	1,553,057)	78,947)	48,584)	29,534)	247,662)	271,455)	137,643)	2,332,924)
Equitrans株式交換による利益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(187,223)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
のれんの毀損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	798,689)	—)	—)	—)
投資による(利益)損失	(2,877)	(3,577)	20,785)	(4,980)	(43,184)	(11,829)	(11,848)	10,624)	(3,801)	(82,983)	390,628)	60,214)	261,093)	104,741)	(89,055)	72,366)	—)	—)	—)
債務消滅による損失	27,814)	104,348)	6,923)	—)	—)	5,332)	4,424)	4,723)	3,749)	353)	16,610)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬費用	12,148)	14,088)	7,470)	7,347)	7,307)	7,276)	6,239)	4,326)	7,103)	3,439)	4,684)	1,780)	19,952)	5,648)	3,853)	2,052)	8,589)	8,656)	5,892)
償却、降着、その他	32,431)	18,077)	13,179)	34,141)	9,998)	11,129)	10,968)	12,178)	12,622)	9,311)	3,303)	3,911)	6,977)	7,784)	4,624)	453)	(17,769)	(7,872)	(7,851)
デリバティブの(利益)損失	1,627,296)	845,095)	3,077,637)	(1,016,540)	3,257,237)	1,345,532)	188,813)	(411,534)	427,182)	(26,426)	(389,436)	(160,682)	(180,313)	(407,635)	131,996)	184,211)	3,075)	53,897)	(62,592)
デリバティブで受領した現金決済(支払済み)	(2,033,727)	(1,753,732)	(885,539)	(1,361,558)	(619,864)	(71,441)	(38,140)	83,972)	252,089)	315,393)	245,736)	94,490)	162,639)	53,144)	(63,634)	(197,878)	(14,285)	25,513)	(38,629)
デリバティブ商品に対して受領した純プレミアム(支払済み)	(264)	13,701)	372)	(13,066)	(57,083)	6,801)	(3,147)	6,808)	—)	(53,473)	—)	104)	(3,894)	26,406)	—)	—)	—)	—)	—)
売掛金	119,570)	(852,588)	225,968)	(295,550)	(304,878)	13,335)	(112,899)	(176,009)	(66,609)	57,265)	149,057)	(75,983)	41,251)	124,590)	342,465)	(431,349)	(54,454)	(15,682)	62,423)
買掛金	(16,283)	307,341)	52,867)	180,479)	165,318)	(5,541)	116,732)	33,660)	23,120)	(133)	(85,840)	47,779)	(32,990)	(103,976)	(149,487)	251,753)	223,728)	(18,675)	307)
未収・未払法人税	—)	—)	—)	3,146)	(3,146)	—)	(23,909)	74,662)	151,181)	189,729)	(92,809)	(171,065)	(402)	3,180)	1,006)	(117,188)	—)	—)	—)
その他の流動資産	162,398)	(82,903)	(107,455)	567,454)	(219,936)	(388,552)	(34,066)	71,838)	(137,869)	(2,597)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の品目、正味	(55,225)	(57,743)	(38,673)	(25,619)	14,661)	27,644)	(41,381)	31,511)	(80,056)	(18,130)	17,207)	(85,878)	15,045)	34,051)	29,950)	35,568)	26,951)	(19,907)	(62,970)
その他の資産及び負債の増減	210,460)	(685,893)	132,707)	429,910)	(347,981)	(353,114)	(95,523)	35,662)	(110,233)	226,134)	(12,385)	(285,147)	22,904)	57,845)	223,934)	(261,216)	196,225)	(54,264)	(240)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	462,656)	(663,803)	2,535,802)	(631,608)	2,027,624)	979,998)	440,947)	342,446)	785,096)	709,934)	667,401)	1,394,774)	680,049)	317,980)	680,596)	1,292,839)	840,818)	500,366)	2,349,391)
営業活動によるネットキャッシュ	1,150,118)	230,421)	1,021,219)	1,170,946)	48,108)	43,479)	399,915)	406,124)	184,456)	446,859)	500,262)	217,850)	319,021)	443,546)	871,287)	530,866)	904,266)	636,712)	904,412)
設備投資	(362,503)	(392,691)	(292,281)	(348,190)	(236,679)	(218,982)	(251,277)	(253,847)	(276,289)	(255,939)	(256,156)	(345,121)	(491,552)	(394,753)	(371,028)	(773,366)	(915,213)	(751,720)	(558,738)
取得時のデポジット	(150,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
買収のために支払われた現金	—)	—)	—)	(8,729)	(811,746)	(209,764)	—)	(691,942)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非継続事業の資本的支出	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(108,368)	(241,413)	(212,357)	(170,589)
Mountain Valley Pipeline, LLCへの資本拠出	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(374,894)	(263,244)	(65,786)	(117,019)
資産の売却/交換による収益	2,980)	1,156)	1,258)	2,452)	—)	—)	—)	12,844)	2,299)	110,937)	—)	—)	—)	—)	—)	(514)	463,393)	120,502)	—)
投資株式の売却による調達資金	—)	189,249)	—)	24,369)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	52,323)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の投資活動	70)	(14,227)	(149)	(27,786)	8,465)	1,758)	3,367)	(147)	252)	(275)	140)	189)	(29)	455)	697)	(2,502)	(745)	(3,441)	(3,090)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(509,453)	(216,513)	(291,172)	(357,884)	(1,039,960)	(426,988)	(247,910)	(933,092)	(273,738)	(145,277)	(203,693)	(344,932)	(491,581)	(394,298)	(370,331)	(1,259,644)	(957,222)	(912,802)	(849,436)
普通株式の発行による純収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	340,923)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
信用枠借入金による収入	4,005,000)	3,516,000)	2,721,000)	1,870,000)	3,530,000)	1,105,000)	1,581,000)	1,345,500)	991,750)	575,000)	206,000)	717,500)	865,500)	575,750)	820,000)	2,418,000)	1,842,000)	3,160,000)	1,217,500)
信用枠借入金の返済	(4,105,000)	(3,442,000)	(2,695,000)	(2,574,000)	(2,826,000)	(1,405,000)	(1,581,000)	(1,290,000)	(785,250)	(537,000)	(500,000)	(584,500)	(704,500)	(925,750)	(1,270,000)	(1,445,000)	(1,870,000)	(4,552,000)	(1,086,500)
債券の発行による収入	—)	—)	—)	—)	—)	1,000,000)	—)	350,000)	—)	500,000)	1,750,000)	—)	—)	1,000,000)	—)	—)	—)	2,500,000)	—)
債権発行費用	(8,698)	(9,154)	—)	—)	—)	(19,713)	—)	(5,954)	—)	(49,440)	(15,662)	—)	—)	(913)	—)	(6,717)	(3,954)	(30,295)	—)
借金の返済と償還	(256,389)	(6,466)	(570,174)	(8,331)	(18,314)	(1,295)	(126,396)	(212,477)	(102,711)	(805,850)	(1,701,224)	(1,190)	(1,173)	(701,157)	(1,141)	(377)	—)	—)	(7,999)
債務消滅に際して支払われる保険料	(120,120)	(8,888)	(6,240)	—)	—)	(5,332)	(4,267)	(3,982)	(3,515)	25)	(13,660)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支払われた配当金	(55,493)	(46,209)	(47,063)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(7,664)	(7,670)	(7,668)	(7,665)	(7,652)	(7,639)	(7,838)	(7,956)	(7,942)
従業員報酬制度に基づく報酬による収益および超過税制上の優遇措置	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,946)
株式インセンティブ報酬の純決済に関連する税金を支払った現金	(10,451)	(94)	(13,648)	(40)	(1,122)	(51)	(2,632)	—)	(292)	—)	(304)	(4)	(2,227)	(189)	(4,804)	(737)	(1,427)	(474)	(20,009)
従業員報酬制度に基づく運動による収益	1,623)	12,668)	1,214)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
普通株式の買戻し・消却	(53,854)	—)	(216,491)	(12,922)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500,199)	(38,677)	—)
非支配持分からの(分配金への)純拠出	6,944)	(2,553)	(341)	3,750)	—)	—)	3,750)	7,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(101,112)	(98,794)	(91,849)	(88,896)
普通株式の自己株式の取得	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(9)	(9)	(9)
Strike Force Midstream LLCの株式25%を取得	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(175,000)	—)
Separation and Distributionにおけるネットキャッシュの移転	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(129,008)	—)	—)	—)
その他の財務活動	(431)	(380)	(354)	(348)	(690)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(596,869)	12,924)	(827,097)	(721,891)	683,874)	673,609)	(129,545)	531,510)	99,982)	(317,265)	(282,514)	124,136)	149,932)	(59,924)	(463,597)	727,410)	(640,221)	763,740)	8,091)
現金および現金同等物の純変動率	43,796)	26,832)	(97,050)	91,171)	(307,978)	290,100)	22,460)	4,542)	10,700)	(15,683)	14,055)	(2,946)	(22,628)	(10,676)	37,359)	(1,368)	(693,177)	487,650)	63,067)

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	EQT Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて減少しましたが、その後、2022年第2四半期から2022年第3四半期にかけて増加し、2022年第1四半期の水準を上回りました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて EQT Corp. 増加しましたが、その後、2022年第2四半期から2022年第3四半期にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	EQT Corp.年の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて増加しましたが、その後、2022年第2四半期から2022年第3四半期にかけてわずかに減少し、2022年第1四半期の水準には達しませんでした。

EQT Corp. (NYSE:EQT)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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