Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

総資産回転率は、2020年から2022年にかけて上昇傾向にあり、0.39から0.48へと増加した。その後、2023年には0.46に低下し、2024年には0.45となった。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2022年にピークの0.51を記録した後、2024年には0.47に減少した。

流動流動性比率は、2020年の6.86から2024年の4.07へと一貫して低下している。現在の流動性比率（調整後）も同様に、2020年の10.8から2024年の5.59へと減少傾向にある。これらの指標は、短期的な支払い能力の低下を示唆している可能性がある。

有利子負債比率（調整後）は、2020年から2024年まで一貫して0.01で横ばいである。総資本に対する負債比率および調整後の総資本に対する負債比率についても、データが欠損している箇所があるものの、全体的に低い水準で推移している。

財務レバレッジ比率は、2020年の1.15から2022年の1.17へとわずかに上昇した後、2024年には1.14に低下した。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示している。これらの指標は、財務リスクが比較的安定していることを示唆している。

純利益率は、2021年に29.85%とピークを迎え、その後2022年には21.25%に低下したが、2024年には27.81%に回復した。調整後の当期純利益率も同様の変動を示している。これらの指標は、収益性の改善を示唆している可能性がある。

自己資本利益率は、2021年に14.32%とピークを迎え、その後2022年には11.98%に低下したが、2024年には14.13%に回復した。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示している。これらの指標は、自己資本に対する収益性の改善を示唆している可能性がある。

総資産利益率は、2021年に12.58%とピークを迎え、その後2022年には10.19%に低下したが、2024年には12.39%に回復した。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示している。これらの指標は、総資産に対する収益性の改善を示唆している可能性がある。

財務データに基づき、収益は2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の4358400千米ドルから2024年には8352100千米ドルへと、約92%の増加を示している。調整後収益も同様に、2020年の4375500千米ドルから2024年の8383300千米ドルへと増加している。

総資産は2020年から2021年にかけて増加したが、2022年には減少している。その後、2023年と2024年にかけて再び増加し、2020年の11168900千米ドルから2024年の18743200千米ドルへと、約68%の増加となっている。調整後総資産も同様の傾向を示している。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.39から2021年の0.42へ、2022年には0.48へと上昇した。しかし、2023年には0.46、2024年には0.45へと低下している。この変動は、収益の増加率と総資産の増加率の間の関係の変化を示唆している。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示している。2020年の0.40から2021年の0.44へ、2022年には0.51へと上昇した。その後、2023年には0.49、2024年には0.47へと低下している。調整後の数値を用いることで、より正確な資産効率の評価が可能になっていると考えられる。

収益の増加は一貫しているものの、総資産回転率は2022年をピークに低下傾向にある。これは、収益の増加が総資産の増加に追いついていない可能性を示唆している。調整後総資産回転率も同様の傾向を示しており、この傾向は調整後の数値でも確認できる。総資産の効率的な活用と収益の持続的な成長を両立させるためには、資産管理戦略の見直しが検討されるべきである。

財務データに基づき、流動資産は2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しています。2020年の6625900千米ドルから2023年には7888000千米ドルまで増加し、その後2024年には7111000千米ドルに減少しました。

流動負債は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2020年の965200千米ドルから2024年には1745300千米ドルまで増加しました。この増加傾向は、短期的な財務的義務の増加を示唆しています。

流動流動性比率は、2020年の6.86から2021年の5.08に低下し、2022年には4.4まで低下しました。その後、2023年には4.76に若干改善しましたが、2024年には4.07に再び低下しました。この比率の低下は、短期的な債務を履行する能力が低下している可能性を示唆しています。

調整流動資産は、流動資産と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しています。2020年の6643600千米ドルから2023年には7915100千米ドルまで増加し、その後2024年には7141700千米ドルに減少しました。

調整後流動負債は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2020年の614900千米ドルから2024年には1276500千米ドルまで増加しました。この増加は、調整後の短期的な財務的義務の増加を示しています。

現在の流動性比率（調整後）は、2020年の10.8から2021年の7.59に低下し、2022年には6.12まで低下しました。その後、2023年には6.53に若干改善しましたが、2024年には5.59に再び低下しました。調整後の流動性比率も、全体的に低下傾向にあり、短期的な債務を履行する能力が低下している可能性を示唆しています。

流動流動性比率の解釈

流動流動性比率は、流動資産を流動負債で割ったもので、短期的な債務を履行する能力を評価します。比率が低いほど、短期的な債務を履行する能力が低いことを示します。

現在の流動性比率(調整後)の解釈

現在の流動性比率(調整後)は、調整後の流動資産を調整後の流動負債で割ったもので、短期的な債務を履行する能力をより正確に評価します。比率が低いほど、短期的な債務を履行する能力が低いことを示します。

総株主資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の9731500千米ドルから、2024年には16433700千米ドルへと、約68.8%の増加を示しています。ただし、2021年から2022年にかけては、わずかな減少が見られます。

調整後総負債は、2020年から2023年まで緩やかに増加しましたが、2024年には大幅な増加を示しています。2020年の79900千米ドルから、2024年には146000千米ドルへと、約82.6%の増加となっています。この増加は、財務構造の変化を示唆する可能性があります。

調整後総自己資本も、総株主資本と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の9795100千米ドルから、2024年には16038100千米ドルへと、約63.6%の増加を示しています。2021年から2022年にかけても、総株主資本と同様に、わずかな減少が見られます。

有利子負債比率（調整後）は、2020年から2024年にかけて一貫して0.01であり、安定した水準を維持しています。これは、有利子負債が調整後総自己資本に対して非常に小さい割合を占めていることを意味します。

負債資本比率

データには負債資本比率の数値が含まれていません。したがって、この指標に関する分析はできません。

全体として、自己資本は増加傾向にあり、有利子負債比率は安定していることから、財務健全性は比較的良好であると考えられます。ただし、2024年の調整後総負債の顕著な増加は、今後の財務状況を注意深く監視する必要があることを示唆しています。

総資本金は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の9731500千米ドルから、2024年には16433700千米ドルへと、約68.8%の増加を示しています。

調整後総負債は、2020年から2023年まで緩やかに増加しましたが、2024年には大幅な増加が見られます。2020年の79900千米ドルから、2024年には146000千米ドルへと、約82.6%の増加を示しています。

調整後総資本は、総資本金と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の9875000千米ドルから、2024年には16184100千米ドルへと、約64.2%の増加を示しています。

総資本に対する負債比率（調整後）は、2020年から2024年まで一貫して0.01で横ばいとなっています。これは、負債と資本の増加がほぼ比例して行われていることを示唆しています。

総資本金

2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きくなっています。

調整後総負債

2020年から2023年までは緩やかな増加でしたが、2024年に大幅に増加しました。この増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。

調整後総資本

総資本金と同様に、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。負債の増加に伴い、資本も増加していることがわかります。

総資本に対する負債比率(調整後)

一貫して低い水準で推移しており、財務の安定性を示唆しています。負債の増加が資本の増加に比例しているため、財務リスクは限定的であると考えられます。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の1116万8900千米ドルから、2024年には1874万3200千米ドルへと増加した。ただし、2021年から2022年にかけては若干の減少が見られる。

株主資本も、概ね増加傾向にある。2020年の973万1500千米ドルから、2024年には1643万3700千米ドルへと増加した。総資産と同様に、2021年から2022年にかけては減少している。

財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて1.14から1.17の間で変動している。2020年の1.15から2022年の1.17へと上昇した後、2023年の1.16を経て、2024年には1.14に低下している。全体としては安定した水準を維持していると言える。

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加している。2020年の1081万8900千米ドルから、2024年には1772万8800千米ドルへと増加した。総資産の変動パターンと類似している。

調整後総自己資本も、株主資本と同様に概ね増加傾向にある。2020年の979万5100千米ドルから、2024年には1603万8100千米ドルへと増加した。株主資本の変動パターンと類似している。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2020年から2024年にかけて1.1から1.13の間で変動している。2020年の1.1から2022年の1.13へと上昇した後、2023年の1.12を経て、2024年には1.11に低下している。こちらも全体としては安定した水準を維持している。

総資産、株主資本、調整後総資産、調整後総自己資本は、いずれも2020年から2024年にかけて増加傾向にある。ただし、2021年から2022年にかけては、一時的な減少が見られる。財務レバレッジ比率および調整後財務レバレッジ比率は、概ね安定した水準を維持している。

当期純利益は、2020年から2024年にかけて変動しながらも全体的に増加傾向にある。2021年には大幅な増加が見られたが、2022年には減少に転じ、その後2023年、2024年と再び増加している。2024年の当期純利益は、2020年と比較して約2.2倍に増加した。

収入も2020年から2024年にかけて一貫して増加している。増加率は年によって異なり、2021年から2022年にかけての増加率は鈍化しているが、2023年、2024年と再び加速している。2024年の収入は、2020年と比較して約1.9倍に増加した。

純利益率は、2020年の24.33%から2021年には29.85%に上昇したが、2022年には21.25%に低下した。その後、2023年には25.24%に回復し、2024年には27.81%と上昇している。純利益率は変動しているものの、2024年には2021年以降で最も高い水準に達した。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2020年から2024年にかけて変動しながらも全体的に増加傾向にある。2021年には大幅な増加が見られ、2022年には減少したが、その後2023年、2024年と再び増加している。2024年の調整後当期純利益は、2020年と比較して約2.1倍に増加した。

調整後収益も、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。収入と同様に、2021年から2022年にかけての増加率は鈍化しているが、2023年、2024年と再び加速している。2024年の調整後収益は、2020年と比較して約1.9倍に増加した。

調整後当期純利益率は、2020年の26.61%から2021年には28.7%に上昇したが、2022年には16.71%に大幅に低下した。その後、2023年には24.3%に回復し、2024年には26.2%と上昇している。調整後当期純利益率は変動しているものの、2024年には2021年以降で高い水準にある。

当期純利益の傾向

全体的に増加傾向にあるが、年によって変動が見られる。

収入の傾向

一貫して増加している。

純利益率の傾向

変動しているが、2024年には高い水準に達した。

調整後当期純利益の傾向

当期純利益と同様に、全体的に増加傾向にあるが、年によって変動が見られる。

調整後収益の傾向

一貫して増加している。

調整後当期純利益率の傾向

変動しているが、2024年には高い水準にある。

当期純利益は、2020年から2024年にかけて変動しながらも、全体的に増加傾向を示している。2021年には大幅な増加が見られたが、2022年には減少に転じ、その後、2023年、2024年と再び増加している。2024年の当期純利益は、2020年と比較して2.19倍となっている。

株主資本総額は、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2021年に最も大きな増加が見られ、その後も着実に増加を続けている。2024年の株主資本総額は、2020年と比較して1.69倍となっている。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の10.9%から2021年には14.32%に上昇し、2022年には11.98%に低下した。その後、2023年には13.51%に、2024年には14.13%に上昇している。全体的に見て、10%台後半から14%台前半で推移しており、比較的に安定した水準を維持している。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2020年から2024年にかけて変動しながらも、全体的に増加傾向を示している。2021年に大幅な増加が見られ、2022年には減少に転じたが、その後、2023年、2024年と再び増加している。2024年の調整後当期純利益は、2020年と比較して1.88倍となっている。

調整後総自己資本は、株主資本総額と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2021年に最も大きな増加が見られ、その後も着実に増加を続けている。2024年の調整後総自己資本は、2020年と比較して1.64倍となっている。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、2020年の11.89%から2021年には13.8%に上昇し、2022年には9.57%に低下した。その後、2023年には13.41%に、2024年には13.7%に上昇している。調整後の自己資本利益率は、調整前と比較して、若干変動幅が大きい傾向にある。

全体として、利益と自己資本は増加傾向にあり、自己資本利益率は概ね安定している。調整後の指標も同様の傾向を示しているが、調整前と比較して変動幅がやや大きいことが示唆される。

当期純利益は、2020年から2024年にかけて変動している。2021年には大幅な増加が見られたが、2022年には減少に転じ、その後2023年、2024年と再び増加傾向にある。2024年の当期純利益は、2020年と比較して2.19倍に増加している。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2024年の総資産は、2020年と比較して1.68倍に増加している。増加率は、2021年から2022年にかけて鈍化しているが、その後は再び加速している。

総資産利益率は、2020年から2021年にかけて上昇したが、2022年には低下した。その後、2023年、2024年と再び上昇傾向にあり、2024年の値は2020年を1.30倍に上回っている。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2021年に増加、2022年に減少、その後2023年、2024年と増加している。2024年の調整後当期純利益は、2020年と比較して1.88倍に増加している。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2024年の調整後総資産は、2020年と比較して1.64倍に増加している。

調整後総資産利益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、2022年に低下した。その後、2023年、2024年と再び上昇傾向にあり、2024年の値は2020年を1.15倍に上回っている。調整後総資産利益率は、総資産利益率とほぼ同様の傾向を示している。

当期純利益の傾向

2021年に大きく増加し、2022年に減少、その後2023年、2024年と増加。

総資産の傾向

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

総資産利益率の傾向

2021年に上昇し、2022年に低下、その後2023年、2024年と上昇。

調整後当期純利益の傾向

当期純利益と同様の傾向。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の傾向。

調整後総資産利益率の傾向

総資産利益率とほぼ同様の傾向。