Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

総資産回転率は、2021年の0.42から2022年に0.48へと上昇し、その後2023年には0.46、2024年には0.45に低下しました。2025年には再び上昇し、0.49となりました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2022年に0.51のピークを記録した後、2024年に0.47まで低下し、2025年には0.52に上昇しています。これらの指標は、資産の利用効率が変動していることを示唆しています。

流動流動性比率は、2021年の5.08から2022年に4.4へと低下し、2023年には4.76に回復しました。しかし、2024年には4.07まで再び低下し、2025年には4.87に上昇しています。調整後の現在の流動性比率も同様の変動を示しており、短期的な支払い能力に変化が見られます。

有利子負債比率は、2021年から2025年まで一貫して0.01であり、負債水準が安定していることを示しています。総資本に対する負債比率のデータは提供されていません。

財務レバレッジ比率は、2021年の1.14から2022年に1.17へと上昇し、その後2023年には1.16、2024年には1.14に低下しました。2025年には1.15に上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、財務リスクにわずかな変動が見られます。

純利益率は、2021年の29.85%から2022年に21.25%へと大幅に低下し、その後2023年には25.24%、2024年には27.81%と回復しました。2025年には28.38%に上昇しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の改善が見られます。

自己資本利益率は、2021年の14.32%から2022年に11.98%へと低下し、その後2023年には13.51%、2024年には14.13%と回復しました。2025年には16.02%に上昇しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、自己資本に対する収益性が向上しています。

総資産利益率は、2021年の12.58%から2022年に10.19%へと低下し、その後2023年には11.64%、2024年には12.39%と回復しました。2025年には13.96%に上昇しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、資産全体の収益性が改善されています。

総資産回転率

資産の利用効率を示す指標であり、変動が見られます。

流動流動性比率

短期的な支払い能力を示す指標であり、変動が見られます。

純利益率

収益性を示す指標であり、2022年に低下した後、回復傾向にあります。

自己資本利益率

自己資本に対する収益性を示す指標であり、回復傾向にあります。

総資産利益率

資産全体の収益性を示す指標であり、回復傾向にあります。

財務データに基づき、収益は一貫して増加傾向にある。2021年の5710100千米ドルから2025年には10064700千米ドルへと、5年間で約76%増加している。調整後収益も同様に増加しており、2021年の5741800千米ドルから2025年には10139900千米ドルへと、約77%増加している。

総資産は2022年に一時的に減少したが、その後増加に転じている。2021年の13555000千米ドルから2022年には12974000千米ドルへと減少したが、2025年には20458700千米ドルへと増加し、全体として約51%増加している。調整後総資産も同様の傾向を示しており、2021年の13133800千米ドルから2025年には19470000千米ドルへと、約48%増加している。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の0.42から2022年の0.48に増加した後、2023年には0.46、2024年には0.45と一時的に低下した。しかし、2025年には0.49に上昇し、全体として効率的な資産利用が維持されていることが示唆される。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2021年の0.44から2022年には0.51に大幅に増加した。その後、2023年には0.49、2024年には0.47と低下したが、2025年には0.52に上昇し、調整後の資産利用効率も改善されていることが示唆される。調整後の回転率の方が、調整前よりも高い水準を維持している。

収益と総資産の増加、および総資産回転率の推移を総合的に見ると、事業規模の拡大とともに、資産の効率的な活用が進んでいる可能性が示唆される。調整後の財務指標は、調整前の指標と比較して、より効率的な資産利用を示している。

近年の財務データに基づき、流動資産、流動負債、および関連する流動性比率の推移が観察される。

流動資産

流動資産は、2021年から2023年にかけて増加傾向にある。2021年の58億4400万米ドルから2023年には78億8800万米ドルへと増加した。しかし、2024年には71億1100万米ドルに減少し、その後2025年には97億7950万米ドルへと再び増加している。全体として、流動資産は変動しながらも増加傾向を示している。

流動負債

流動負債は、2021年から2025年まで一貫して増加している。2021年の11億4980万米ドルから2025年には20億620万米ドルへと増加した。この増加は、短期的な財務義務の増加を示唆している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年の5.08から2022年には4.4に低下し、その後2023年には4.76に回復した。2024年には4.07に再び低下したが、2025年には4.87に上昇している。この比率は、短期的な債務を支払うための流動資産の能力を示しており、変動が見られるものの、概ね4.0から5.0の範囲内にある。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様の傾向を示している。2021年から2023年にかけて増加し、2024年に減少し、2025年に再び増加している。2021年の58億6510万米ドルから2025年には98億940万米ドルへと増加した。

調整後流動負債

調整後流動負債も一貫して増加している。2021年の7億7260万米ドルから2025年には14億9950万米ドルへと増加した。調整後流動負債の増加は、流動負債の増加よりも緩やかである。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2021年の7.59から2022年には6.12に低下し、その後2023年には6.53に回復した。2024年には5.59に低下したが、2025年には6.54に上昇している。調整後の流動性比率は、調整前の流動性比率よりも高く、短期的な債務を支払うための能力がより高いことを示唆している。全体的に、調整後の流動性比率は6.0から7.5の範囲内にある。

全体として、流動資産と流動負債は増加傾向にあるが、調整後の流動性比率は比較的安定しており、短期的な財務リスクは管理されていると考えられる。

総株主資本は、2021年から2025年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の1190万1100千米ドルから、2025年には1782万4000千米ドルへと、5年で約49.7%増加しています。

調整後総負債は、2021年の8万7000千米ドルから2025年には17万900千米ドルへと増加しています。この増加は、2024年から2025年にかけて特に顕著であり、約16.9%の増加を示しています。

調整後総自己資本も、総株主資本と同様に、2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。2021年の1194万4900千米ドルから、2025年には1755万1100千米ドルへと、約46.8%増加しています。

有利子負債比率（調整後）は、2021年から2025年まで一貫して0.01で横ばいとなっています。これは、有利子負債が調整後総自己資本に対して一定の割合を維持していることを示唆しています。

負債資本比率

データには負債資本比率の数値が含まれていません。したがって、この指標に関する分析はできません。

総株主資本と調整後総自己資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。一方で、調整後総負債の増加は、財務レバレッジの増加を示唆しており、今後の財務状況を注意深く監視する必要があります。ただし、有利子負債比率が一定であることから、負債の増加が自己資本の増加に比例している可能性も考えられます。

総資本金は、2021年末の1190万1100千米ドルから、2025年末には1782万4000千米ドルへと増加傾向にあります。この5年間で約49.7%の増加を示しています。

調整後総負債は、2021年末の8万7000千米ドルから、2025年末には17万900千米ドルへと増加しています。この期間中の増加率は約105.7%です。しかし、調整後総負債の増加は、調整後総資本の増加に比例しているため、総資本に対する負債比率(調整後)は、2021年から2025年まで一貫して0.01の安定した水準を維持しています。

総資本金

2021年末から2025年末にかけて、継続的に増加しています。これは、事業の成長や利益の蓄積を示唆している可能性があります。

調整後総負債

2021年末から2025年末にかけて、増加傾向にあります。ただし、調整後総資本の増加と並行して行われているため、財務リスクは限定的であると考えられます。

総資本に対する負債比率(調整後)

一貫して0.01を維持しており、負債水準が総資本に対して非常に低いことを示しています。これは、財務の健全性を示す指標の一つと言えます。

全体として、財務データは、資本の増加と負債の管理がバランス良く行われていることを示唆しています。負債比率は安定しており、財務リスクは低い水準に保たれていると考えられます。

総資産は、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にある。2021年の1355万5千米ドルから2025年には2045万8700千米ドルへと、期間全体で約51.3%増加した。特に、2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、1874万3200千米ドルへと大きく増加している。

株主資本も、総資産と同様に、2021年から2025年にかけて増加傾向にある。2021年の1190万1100千米ドルから2025年には1782万4000千米ドルへと、期間全体で約49.8%増加した。2024年から2025年にかけての増加率は鈍化している。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年の1.14から2022年の1.17へと上昇した後、2023年には1.16に低下し、2024年には1.14に低下、2025年には1.15に上昇している。全体としては、1.14から1.15の間で推移しており、大きな変動は見られない。これは、負債と自己資本の構成比率が比較的安定していることを示唆する。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2025年にかけて増加傾向にある。2021年の1313万3800千米ドルから2025年には1947万米ドルへと、期間全体で約48.3%増加した。総資産の増加傾向と一致する。

調整後総自己資本も、株主資本と同様に、2021年から2025年にかけて増加傾向にある。2021年の1194万4900千米ドルから2025年には1755万1100千米ドルへと、期間全体で約46.8%増加した。株主資本の増加傾向と一致する。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2021年の1.10から2022年の1.13へと上昇した後、2023年には1.12に低下し、2024年には1.11に低下、2025年には1.11で横ばいとなっている。調整前と同様に、1.10から1.13の間で推移しており、大きな変動は見られない。調整前後の財務レバレッジ比率はほぼ同程度であり、調整による影響は限定的であると考えられる。

全体として、総資産と株主資本は一貫して増加しており、財務レバレッジ比率は安定している。これは、健全な財務基盤と持続的な成長を示唆している可能性がある。

当期純利益は、2021年から2025年にかけて変動を示しています。2021年の17億460万米ドルから2022年には13億2230万米ドルに減少し、その後2023年には17億9800万米ドルに回復しました。2024年には23億2260万米ドルに増加し、2025年には28億5600万米ドルと、継続的な成長傾向を示しています。

収入は一貫して増加しています。2021年の57億1010万米ドルから、2022年には62億2220万米ドル、2023年には71億2410万米ドル、2024年には83億5210万米ドル、そして2025年には100億6470万米ドルへと増加しています。

純利益率は、期間中に変動しています。2021年には29.85%でしたが、2022年には21.25%に低下しました。その後、2023年には25.24%に上昇し、2024年には27.81%に、2025年には28.38%に増加しています。全体的に、純利益率は上昇傾向にあります。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様のパターンを示しています。2021年の16億4780万米ドルから2022年には10億4370万米ドルに減少し、その後2023年には17億4430万米ドルに回復しました。2024年には21億9650万米ドルに増加し、2025年には30億6710万米ドルと、継続的な成長傾向を示しています。

調整後収益は、収入と同様に一貫して増加しています。2021年の57億4180万米ドルから、2022年には62億4650万米ドル、2023年には71億7750万米ドル、2024年には83億8330万米ドル、そして2025年には101億3990万米ドルへと増加しています。

調整後当期純利益率は、純利益率と同様に変動しています。2021年には28.7%でしたが、2022年には16.71%に低下しました。その後、2023年には24.3%に上昇し、2024年には26.2%に、2025年には30.25%に増加しています。調整後当期純利益率も、全体的に上昇傾向にあります。

純利益率

2022年に大幅に低下しましたが、その後は一貫して上昇しています。2025年にはほぼ2021年の水準に戻っています。

調整後当期純利益率

純利益率と同様に、2022年に低下し、その後は上昇しています。2025年には2021年を上回る水準となっています。

収益成長

収入は一貫して増加しており、特に2024年から2025年にかけての増加幅が大きくなっています。

当期純利益は、2021年から2023年にかけて変動し、2022年に減少した後、2023年に増加しました。2024年と2025年には、継続的な増加傾向が示され、2025年には28億5600万米ドルに達しました。調整後当期純利益も同様の傾向を示し、2022年に減少した後、2023年から2025年にかけて増加しました。2025年の調整後当期純利益は30億6710万米ドルとなりました。

株主資本

総株主資本は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しました。2021年の119億100万米ドルから、2025年には178億2400万米ドルに増加しました。調整後総自己資本も同様の増加傾向を示し、2025年には175億5110万米ドルに達しました。

自己資本利益率は、2021年の14.32%から2022年には11.98%に低下しました。その後、2023年には13.51%に回復し、2024年には14.13%に上昇しました。2025年には16.02%に増加し、最も高い水準に達しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、2022年に9.57%まで低下した後、2023年から2025年にかけて上昇し、2025年には17.48%に達しました。調整後の自己資本利益率の上昇幅は、自己資本利益率の上昇幅を上回っています。

全体として、利益と株主資本は増加傾向にあり、自己資本利益率は2022年の低迷から回復し、2025年には改善しました。調整後の指標は、調整されていない指標と比較して、より顕著な改善を示しています。

当期純利益は、2021年から2022年にかけて減少した後、2023年以降は増加傾向にある。2022年には132万2300千米ドルまで減少したが、2023年には179万8000千米ドル、2024年には232万2600千米ドル、2025年には285万6000千米ドルと増加している。

総資産は、2021年から2025年にかけて一貫して増加している。2021年の1355万5000千米ドルから、2025年には2045万8700千米ドルまで増加している。

総資産利益率は、2021年の12.58%から2022年には10.19%に低下したが、その後は上昇傾向にある。2023年には11.64%、2024年には12.39%、2025年には13.96%となっている。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2022年に減少した後、2023年以降は増加している。2022年には104万3700千米ドルまで減少したが、2023年には174万4300千米ドル、2024年には219万6500千米ドル、2025年には306万7100千米ドルと増加している。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2025年にかけて一貫して増加している。2021年の1313万3800千米ドルから、2025年には1947万0000千米ドルまで増加している。

調整後総資産利益率は、2022年に8.46%まで低下したが、その後は上昇している。2023年には11.98%、2024年には12.39%、2025年には15.75%となっている。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、全体的な傾向において類似している。両者とも2022年に低下し、その後上昇している。ただし、調整後総資産利益率の方が、2025年にはより高い水準に達している。

全体として、利益と資産は増加傾向にあり、特に2022年以降、利益の増加が顕著である。調整後の指標は、調整前の指標と比較して、より高い利益率を示している。