Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

総資産回転率は、2020年から2023年まで一貫して上昇傾向にあり、2023年には1.56に達しました。しかし、2024年には若干減少し、1.5となりました。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、2023年にピークを迎え、その後わずかに低下しています。

流動流動性比率は、2020年から2022年まで低下傾向にありましたが、2023年と2024年には安定し、1.44から1.45の間で推移しました。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しています。

負債資本比率は、2020年から2022年まで緩やかに上昇し、0.66に達しました。2023年には0.64に低下しましたが、2024年には0.76に上昇しました。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示し、2024年には0.71に達しました。

総資本に対する負債比率は、2020年から2022年まで緩やかに上昇し、0.4に達しました。2023年には0.39に低下し、2024年には0.43に上昇しました。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年まで上昇傾向にあり、2022年には2.83に達しました。2023年には若干低下し、2.77となりましたが、2024年には再び2.83に上昇しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様のパターンを示しています。

純利益率は、2020年から2021年まで上昇傾向にありましたが、2022年以降は低下傾向にあります。2024年には3.41に達しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

自己資本利益率は、2020年から2021年まで上昇傾向にありましたが、2022年には低下し、その後2023年に回復しました。2024年には若干低下し、14.47となりました。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示しています。

総資産利益率は、2020年から2021年まで上昇傾向にありましたが、2022年以降は低下傾向にあります。2024年には5.12に達しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

総資産回転率

2020年から2023年まで上昇し、その後わずかに低下。

流動流動性比率

2020年から2022年まで低下し、その後安定。

負債資本比率

2020年から2022年まで上昇し、その後変動。

純利益率

2020年から2021年まで上昇し、その後低下。

自己資本利益率

2020年から2021年まで上昇し、その後変動。

総資産利益率

2020年から2021年まで上昇し、その後低下。

過去5年間における財務実績を分析した結果、営業収益は一貫して増加傾向にあることが示されました。2020年の120,808百万米ドルから2024年には175,204百万米ドルへと、着実な成長を遂げています。この成長率は、期間全体を通して安定しており、事業運営の効率性が向上している可能性を示唆しています。

総資産は、2020年の86,615百万米ドルから2024年には116,889百万米ドルへと増加しています。この増加は、事業拡大や戦略的な投資を反映していると考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の1.39から2023年には1.56へと上昇し、その後2024年には1.50に低下しています。この指標は、資産をどれだけ効率的に収益に変換しているかを示しており、2023年までの上昇傾向は、資産利用の効率化を示唆しています。2024年のわずかな低下は、資産規模の拡大が収益の増加に追いついていない可能性を示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様に2020年の87,189百万米ドルから2024年には118,366百万米ドルへと増加しています。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率は、2020年の1.39から2023年には1.55へと上昇し、その後2024年には1.48に低下しています。この指標の推移は、総資産回転率と同様の傾向を示しており、調整後の資産利用効率の変化を反映していると考えられます。

全体として、営業収益の継続的な増加と総資産の拡大は、企業の成長を示唆しています。総資産回転率および調整後総資産回転率の推移は、資産利用効率の改善と、それに続く若干の低下を示しており、今後の事業戦略において、資産効率の維持・向上が重要な課題となる可能性があります。

分析期間において、流動資産は一貫した増加傾向を示している。2020年の457億5100万米ドルから2023年には600億2900万米ドルへと増加したが、2024年には589億4200万米ドルに若干減少した。この変動は、全体的な成長の鈍化を示唆している可能性がある。

流動負債も同様に増加傾向にある。2020年の294億5300万米ドルから2023年には417億9100万米ドルへと増加し、2024年には405億8100万米ドルに減少した。流動負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連していると考えられるが、2024年の減少は債務管理の改善を示唆している可能性がある。

流動流動性比率

流動流動性比率は、分析期間を通じて1.40から1.55の間で変動している。2020年には1.55であったが、2021年には1.47に低下し、2022年には1.40まで低下した。その後、2023年には1.44に若干改善し、2024年には1.45となった。この比率は、短期的な債務を履行する能力を示しており、全体的に安定していると考えられる。ただし、2022年の低下は、短期的な流動性の悪化を示唆している可能性がある。

調整流動資産は、流動資産と同様に増加傾向にある。2020年の463億2500万米ドルから2023年には612億6900万米ドルへと増加し、2024年には606億2500万米ドルに若干減少した。調整流動資産の増加は、より包括的な流動性の評価を示唆している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様のパターンを示している。2020年には1.57であったが、2021年には1.49に低下し、2022年には1.43まで低下した。その後、2023年には1.47に若干改善し、2024年には1.49となった。調整後の比率も、短期的な債務を履行する能力を示しており、全体的に安定していると考えられる。調整後の比率の変動は、調整流動資産の変動に影響を受けている。

全体として、流動資産と流動負債は増加傾向にあるものの、流動性比率は比較的安定している。2022年には若干の低下が見られたが、2023年と2024年には改善傾向にある。これらの指標は、短期的な財務健全性が維持されていることを示唆している。

総負債は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の20035百万米ドルから、2024年には31232百万米ドルへと増加しました。この増加は、特に2023年から2024年にかけて顕著です。

株主資本も2020年から2024年にかけて増加していますが、負債の増加ペースと比較すると緩やかです。2020年の33199百万米ドルから、2024年には41315百万米ドルとなっています。2022年から2023年の増加幅は比較的小さいです。

負債資本比率は、2020年の0.6から2024年には0.76へと上昇しています。2021年と2022年にかけては上昇傾向でしたが、2023年には一時的に0.64に低下した後、2024年に再び上昇しました。この比率の上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の20992百万米ドルから、2024年には32043百万米ドルへと増加しました。この増加も、2023年から2024年にかけて加速しています。

調整後総資本は、2020年の35792百万米ドルから2024年の45051百万米ドルへと増加しています。しかし、調整後総負債の増加率と比較すると、増加率は相対的に低いと言えます。2022年から2023年の間には、わずかな減少が見られます。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.59から2024年には0.71へと上昇しています。この比率も、負債資本比率と同様に、2023年に一時的に低下した後、2024年に上昇しています。この上昇は、有利子負債が調整後総資本に占める割合が増加していることを示しています。

総負債

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

株主資本

2020年から2024年にかけて増加。負債の増加ペースはより速い。

負債資本比率

2020年から2024年にかけて上昇傾向。2023年に一時的な低下。

調整後総負債

2020年から2024年にかけて一貫して増加。2023年から2024年にかけて加速。

調整後総資本

2020年から2024年にかけて増加。調整後総負債の増加率と比較すると低い。

有利子負債比率(調整後)

2020年から2024年にかけて上昇傾向。2023年に一時的な低下。

総負債は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の20035百万米ドルから、2024年には31232百万米ドルへと増加しました。この増加は、特に2023年から2024年にかけて顕著です。

総資本金も2020年から2024年にかけて増加しており、2020年の53234百万米ドルから2024年には72547百万米ドルとなっています。資本金の増加は、負債の増加と並行して行われています。

総資本に対する負債比率は、2020年の0.38から2022年には0.40まで上昇した後、2023年には0.39に低下しました。しかし、2024年には再び上昇し、0.43となりました。これは、負債が資本金に対して相対的に増加していることを示唆しています。

調整後総負債も、総負債と同様に2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の20992百万米ドルから、2024年には32043百万米ドルへと増加しました。調整後負債の増加も、2023年から2024年にかけて加速しています。

調整後総資本は、総資本金と同様に増加しており、2020年の56784百万米ドルから2024年には77094百万米ドルとなっています。調整後資本金の増加は、調整後負債の増加を相殺する形で進んでいます。

総資本に対する負債比率(調整後)は、総資本に対する負債比率と同様の傾向を示しています。2020年の0.37から2022年には0.39まで上昇し、2023年には0.38に低下した後、2024年には0.42に上昇しました。調整後の負債比率も、負債が資本金に対して相対的に増加していることを示唆しています。

総負債の傾向

一貫した増加傾向。特に2023年から2024年にかけての増加が顕著。

総資本金の傾向

一貫した増加傾向。負債の増加と並行して増加。

総資本に対する負債比率の傾向

2020年から2022年にかけて上昇、2023年に低下、2024年に再び上昇。負債が資本金に対して相対的に増加している可能性を示唆。

調整後総負債の傾向

総負債と同様に一貫した増加傾向。特に2023年から2024年にかけての増加が顕著。

調整後総資本金の傾向

総資本金と同様に一貫した増加傾向。

総資本に対する負債比率(調整後)の傾向

総資本に対する負債比率と同様の傾向。負債が資本金に対して相対的に増加している可能性を示唆。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の86615百万米ドルから、2024年には116889百万米ドルへと、5年で約35%増加しました。この増加は、事業の拡大や資産の獲得を示唆している可能性があります。

株主資本も、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の33199百万米ドルから、2024年には41315百万米ドルへと、約24%増加しました。株主資本の増加は、利益の蓄積や増資によるものであると考えられます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の2.61から2022年には2.83まで上昇しましたが、その後2023年には2.77に低下し、2024年には再び2.83に上昇しました。この比率は、負債を利用して収益を拡大する度合いを示しており、全体的に見て、負債水準が資産に対して比較的安定していることを示唆しています。

調整後総資産も、総資産と同様に、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の87189百万米ドルから、2024年には118366百万米ドルへと、約36%増加しました。調整後の数値は、特定の会計処理の影響を除いた資産規模を示していると考えられます。

調整後総資本も、2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の35792百万米ドルから、2024年には45051百万米ドルへと、約26%増加しました。調整後総資本の増加は、資本構成の変化を示唆している可能性があります。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の2.44から2022年には2.64まで上昇しましたが、その後2023年には2.59に低下し、2024年には2.63に上昇しました。調整後の比率は、調整前と同様に、負債水準が資本に対して比較的安定していることを示唆しています。調整前後の比率の推移は概ね一致しており、会計処理の影響は限定的であると考えられます。

全体として、これらの財務指標は、安定した成長と健全な財務構造を示唆しています。総資産と株主資本の増加は、事業の拡大と財務基盤の強化を示しており、財務レバレッジ比率の安定は、負債水準が適切に管理されていることを示唆しています。

近年の財務実績を分析すると、収益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。営業収益は2020年の120,808百万米ドルから2024年には175,204百万米ドルへと増加しています。この成長率は、期間全体を通して安定しているとは限らず、2021年から2022年にかけての増加幅が特に大きくなっています。

一方、純利益率は2020年の3.78%から2024年には3.41%へと低下しています。この低下は、収益の増加にもかかわらず、利益の伸びが収益の伸びに追いついていないことを示唆しています。純利益率の変動は、コスト構造の変化、競争環境の変化、またはその他の要因によって引き起こされている可能性があります。

株主当期純利益は、2020年の4,572百万米ドルから2021年には6,104百万米ドルへと大幅に増加しましたが、その後は2022年の6,025百万米ドル、2023年の5,987百万米ドル、2024年の5,980百万米ドルと、減少または横ばいの傾向を示しています。この傾向は、純利益率の低下と一致しています。

調整後当期純利益は、株主当期純利益と同様のパターンを示しています。2020年の4,541百万米ドルから2021年には6,209百万米ドルへと増加しましたが、2022年には3,800百万米ドルへと大幅に減少し、その後2023年には6,742百万米ドルへと回復、そして2024年には6,207百万米ドルとなっています。調整後当期純利益率も、株主当期純利益率と同様の変動を示しており、2022年に大幅な低下が見られます。

純利益率の傾向

純利益率の低下は、収益の増加にもかかわらず、利益の伸びが鈍化していることを示唆しています。この傾向は、コスト管理の効率化や、より収益性の高い事業への注力などの対策を検討する必要性を示唆している可能性があります。

調整後利益の変動

調整後当期純利益の変動は、特定の非経常的な項目が業績に大きな影響を与えている可能性を示唆しています。これらの項目の詳細な分析は、業績の持続可能性を評価するために重要です。

収益成長と利益成長の乖離

収益の増加と利益の伸びの乖離は、競争の激化、原材料費の上昇、またはその他の要因によって、利益率が圧迫されている可能性を示唆しています。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年と2023年にかけてわずかに減少、2024年も減少傾向が続いている。2021年の6104百万米ドルをピークに、2024年には5980百万米ドルとなっている。

株主資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2020年の33199百万米ドルから、2024年には41315百万米ドルへと増加している。

自己資本利益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年にわずかに低下、2023年に再び上昇、2024年に低下している。2021年の16.93%を最高値とし、2024年には14.47%となっている。

調整後当期純利益は、2020年から2021年にかけて増加し、2022年に大幅に減少、2023年に大きく増加、2024年に再び減少している。2023年の6742百万米ドルが最も高い水準であり、2024年には6207百万米ドルとなっている。

調整後総資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2020年の35792百万米ドルから、2024年には45051百万米ドルへと増加している。

調整後自己資本利益率は、2020年から2021年にかけて上昇し、2022年に大幅に低下、2023年に大きく上昇、2024年に低下している。2023年の15.91%が最も高い水準であり、2024年には13.78%となっている。

株主当期純利益の傾向

2021年にピークを迎え、その後減少傾向にある。

株主資本の傾向

一貫して増加している。

自己資本利益率の傾向

変動はあるものの、全体的には低下傾向にある。

調整後当期純利益の傾向

大きく変動しており、2023年にピークを迎え、その後減少している。

調整後総資本の傾向

一貫して増加している。

調整後自己資本利益率の傾向

大きく変動しており、2023年にピークを迎え、その後減少している。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて増加傾向にありましたが、その後は減少傾向に転じています。2021年には6104百万米ドルを記録し、2020年の4572百万米ドルから大幅に増加しました。しかし、2022年には6025百万米ドルに減少し、2023年には5987百万米ドル、2024年には5980百万米ドルと、緩やかな減少が続いています。

総資産は一貫して増加しています。2020年の86615百万米ドルから、2021年には97460百万米ドル、2022年には102772百万米ドル、2023年には108928百万米ドル、そして2024年には116889百万米ドルへと増加しています。この増加傾向は、事業の拡大または資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産利益率は、2020年の5.28%から2021年には6.26%に上昇しましたが、その後は低下傾向にあります。2022年には5.86%、2023年には5.5%、2024年には5.12%と、着実に減少しています。これは、利益の成長が資産の増加に追いついていないことを示唆している可能性があります。

調整後当期純利益は、2020年から2021年にかけて増加し、2022年に大幅に減少した後、2023年に急増し、2024年に再び減少するという変動の大きいパターンを示しています。2021年には6209百万米ドルを記録し、2020年の4541百万米ドルから増加しました。2022年には3800百万米ドルに減少し、2023年には6742百万米ドルと大幅に増加しましたが、2024年には6207百万米ドルに減少しました。

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加しています。2020年の87189百万米ドルから、2021年には98197百万米ドル、2022年には103599百万米ドル、2023年には109940百万米ドル、そして2024年には118366百万米ドルへと増加しています。

調整後総資産利益率は、調整後当期純利益の変動を反映して、変動の大きいパターンを示しています。2021年には6.32%とピークに達しましたが、2022年には3.67%に大幅に低下しました。2023年には6.13%に回復し、2024年には5.24%に減少しました。調整後総資産利益率の変動は、調整後の利益に影響を与える特定の要因の影響を受けている可能性があります。