自己資本利益率 (ROE)
2005年以降
計算
Freeport-McMoRan Inc.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | FCXに帰属する当期純利益(損失)1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 10.74% | = | 100 | × | 1,889) | ÷ | 17,581) |
| 2023/12/31 | 11.07% | = | 100 | × | 1,848) | ÷ | 16,693) |
| 2022/12/31 | 22.30% | = | 100 | × | 3,468) | ÷ | 15,555) |
| 2021/12/31 | 30.80% | = | 100 | × | 4,306) | ÷ | 13,980) |
| 2020/12/31 | 5.89% | = | 100 | × | 599) | ÷ | 10,174) |
| 2019/12/31 | -2.57% | = | 100 | × | (239) | ÷ | 9,298) |
| 2018/12/31 | 26.56% | = | 100 | × | 2,602) | ÷ | 9,798) |
| 2017/12/31 | 22.78% | = | 100 | × | 1,817) | ÷ | 7,977) |
| 2016/12/31 | -68.65% | = | 100 | × | (4,154) | ÷ | 6,051) |
| 2015/12/31 | -156.31% | = | 100 | × | (12,236) | ÷ | 7,828) |
| 2014/12/31 | -7.15% | = | 100 | × | (1,308) | ÷ | 18,287) |
| 2013/12/31 | 12.70% | = | 100 | × | 2,658) | ÷ | 20,934) |
| 2012/12/31 | 17.33% | = | 100 | × | 3,041) | ÷ | 17,543) |
| 2011/12/31 | 29.15% | = | 100 | × | 4,560) | ÷ | 15,642) |
| 2010/12/31 | 34.68% | = | 100 | × | 4,336) | ÷ | 12,504) |
| 2009/12/31 | 30.15% | = | 100 | × | 2,749) | ÷ | 9,119) |
| 2008/12/31 | -191.70% | = | 100 | × | (11,067) | ÷ | 5,773) |
| 2007/12/31 | 16.33% | = | 100 | × | 2,977) | ÷ | 18,234) |
| 2006/12/31 | 59.57% | = | 100 | × | 1,457) | ÷ | 2,445) |
| 2005/12/31 | 54.00% | = | 100 | × | 995) | ÷ | 1,843) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
以下は、提供された期間の3つの主要財務指標の年次推移を要約した客観的分析である。三人称表現を用い、データに基づくパターンと変動要因を明確に記述する。
- 当期純利益(FCXに帰属する当期純利益)の傾向と考察
- 初期期間は緩やかな成長を示し、2005年から2007年にかけて995百万ドル、1457百万ドル、2977百万ドルへ増加している。2008年には大幅な赤字となり、-11067百万ドルへ落ち込み、ROEが-191.7％まで悪化して資本に対する収益性が大きく低下した。その後2009年から2011年にかけて黒字化が回復し、2010年4336百万ドル、2011年4560百万ドルと堅調な推移を見せたが、2012年3041百万ドル、2013年2658百万ドルと再び低位に沈む局面がある。2014年には-1308百万ドルと再び赤字化、2015年には-12236百万ドル、2016年には-4154百万ドルと大幅な赤字が連続した。2017年以降は回復基調となり、1817百万ドル、2602百万ドルと黒字化が継続する一方で、2019年には-239百万ドルと再び小規模な赤字に転じる。2020年以降は回復が続き、2021年4306百万ドル、2022年3468百万ドル、2023年1848百万ドル、2024年1889百万ドルと引き続き黒字を維持している。全体として、長期的には景気循環や財務構造の影響を強く受けつつ、近年は再度黒字域に回帰する局面が多い。特に2008年と2015-2016年の大幅赤字は、収益性の極端な変動が頻繁に発生する期間であったことを示唆している。
- 株主資本の傾向と考察
- 株主資本は2005年の1843百万ドルから、2007年には急速に拡大して18234百万ドルに達し、以降2013年には20934百万ドルまで成長した。これは期間中の累積利益の蓄積や資本構成の最適化等の影響があったことを示唆する。一方で2014年には18287百万ドルへ低下し、2015年には7828百万ドル、2016年には6051百万ドルと大幅に縮小している。以降は再び回復局面となり、2017年7977百万ドル、2018年9798百万ドル、2019年9298百万ドル、2020年10174百万ドルと持ち直し、2021年13980百万ドル、2022年15555百万ドル、2023年16693百万ドル、2024年17581百万ドルへと安定的に増加を続けている。2013年のピークから2015-2016年の急落を経て、長期的には再成長トレンドへ回帰しているが、急激な赤字期の影響で一時的に資本蓄積が大幅に後退したことが読み取れる。
- ROEの傾向と考察
- ROEは比較的高位で推移する期間がある一方、財務成績の波動と資本基盤の変動に強く左右されることが分かる。2005年は54.0%、2006年は59.57%と高い収益性を示すが、2007年には16.33%、2008年には-191.7%と急落している。これは2008年の極端な赤字と相対的に小さい株主資本が影響してROEが急低下したことを示す。以後2009年から2013年までは30.15%、34.68%、29.15%、17.33%、12.7%と比較的安定した黒字期にROEが改善する。一方、2014年は-7.15%、2015年は-156.31%、2016年は-68.65%と再び大幅な赤字と資本の弱体化によりROEが深刻なマイナスに振れる局面となった。2017年以降は再び黒字化が進み、2017年22.78%、2018年26.56%、2019年-2.57%、2020年5.89%、2021年30.8%、2022年22.3%、2023年11.07%、2024年10.74%と、黒字期にはROEが回復する一方、赤字や小幅黒字の年にはROEが低位またはマイナス圏にある。総じて、ROEは業績の振れ幅と資本ベースの変動に強く影響され、長期的には時期により高水準を回復する一方で、赤字局面では極端に低下する傾向が顕著である。
業界との比較: 料
Freeport-McMoRan Inc.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 料
| Freeport-McMoRan Inc. | 料 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 10.74% | 18.64% |
| 2023/12/31 | 11.07% | 17.36% |
| 2022/12/31 | 22.30% | 16.42% |
| 2021/12/31 | 30.80% | 16.54% |
| 2020/12/31 | 5.89% | 8.40% |
| 2019/12/31 | -2.57% | 5.74% |
| 2018/12/31 | 26.56% | 12.42% |
| 2017/12/31 | 22.78% | 27.34% |
| 2016/12/31 | -68.65% | -11.75% |
| 2015/12/31 | -156.31% | -73.64% |
| 2014/12/31 | -7.15% | 5.03% |
| 2013/12/31 | 12.70% | 17.62% |
| 2012/12/31 | 17.33% | 21.12% |
| 2011/12/31 | 29.15% | 29.47% |
| 2010/12/31 | 34.68% | 30.11% |
| 2009/12/31 | 30.15% | 27.87% |
| 2008/12/31 | -191.70% | -82.36% |
| 2007/12/31 | 16.33% | 18.96% |
| 2006/12/31 | 59.57% | 33.59% |
| 2005/12/31 | 54.00% | 29.22% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).