Stock Analysis on Net
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Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

短期的な活動比率の分析 

Microsoft Excel

活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。

短期活動比率(サマリー)

Freeport-McMoRan Inc.、短期活動率

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
離職率
在庫回転率 2.59 2.91 3.12 2.99 3.22
売掛金回転率 18.90 17.05 19.56 15.92 19.44
買掛金回転率 6.36 5.59 6.89 7.91 7.92
運転資本回転率 2.77 2.46 2.56 2.41 3.06
平均日数
在庫のローテーション日数 141 125 117 122 113
もっとその： 売掛金のローテーション日数 19 21 19 23 19
運転サイクル 160 146 136 145 132
レス： 買掛金のローテーション日数 57 65 53 46 46
キャッシュコンバージョンサイクル 103 81 83 99 86

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

短期活動比率 形容 会社概要
在庫回転率 売上原価を在庫で割った活動率。 Freeport-McMoRan Inc.の在庫回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。
売掛金回転率 収益を売掛金で割った値に等しい活動率。 Freeport-McMoRan Inc.の売掛金回転率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準には達していません。
買掛金回転率 売上原価を買掛金で割った値として計算される活動率。 Freeport-McMoRan Inc.の買掛金回転率は2021年から2022年にかけて低下しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。
運転資本回転率 収益を運転資本で割ったものとして計算された活動比率。 Freeport-McMoRan Inc.運転資本回転率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を超えました。
短期活動比率 形容 会社概要
在庫のローテーション日数 期間内の日数を、その期間の在庫回転率で割った値に等しい活動率。 2021年から2022年、2022年から2023年にかけて、 Freeport-McMoRan Inc. の在庫のローテーションの日数が悪化しました。
売掛金のローテーション日数 期間内の日数を売掛金回転率で割った値に等しい活動率。
運転サイクル 在庫のローテーション日数と売掛金勘定のローテーション日数に等しくなります。 Freeport-McMoRan Inc.の運用サイクルは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。
買掛金のローテーション日数 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。その期間の日数をその期間の買掛金回転率で割った値に等しくなります。 Freeport-McMoRan Inc.買掛金のローテーション日数は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。
キャッシュコンバージョンサイクル 企業が事業に投資した現金を、その事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しくなります。 Freeport-McMoRan Inc.のキャッシュコンバージョンサイクルは、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。

在庫回転率

Freeport-McMoRan Inc.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
売上原価 15,695 15,089 14,030 11,655 13,105
在庫 6,060 5,180 4,497 3,893 4,073
短期活動比率
在庫回転率1 2.59 2.91 3.12 2.99 3.22
ベンチマーク
在庫回転率産業
料 4.06 4.83 5.07 4.81 5.16

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
在庫回転率 = 売上原価 ÷ 在庫
= 15,695 ÷ 6,060 = 2.59

短期活動比率 形容 会社概要
在庫回転率 売上原価を在庫で割った活動率。 Freeport-McMoRan Inc.の在庫回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。

売掛金回転率

Freeport-McMoRan Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
収益 22,855 22,780 22,845 14,198 14,402
売掛金取引 1,209 1,336 1,168 892 741
短期活動比率
売掛金回転率1 18.90 17.05 19.56 15.92 19.44
ベンチマーク
売掛金回転率産業
料 9.40 9.52 9.46 8.19 8.42

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
売掛金回転率 = 収益 ÷ 売掛金取引
= 22,855 ÷ 1,209 = 18.90

短期活動比率 形容 会社概要
売掛金回転率 収益を売掛金で割った値に等しい活動率。 Freeport-McMoRan Inc.の売掛金回転率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準には達していません。

買掛金回転率

Freeport-McMoRan Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
売上原価 15,695 15,089 14,030 11,655 13,105
買掛金 2,466 2,701 2,035 1,473 1,654
短期活動比率
買掛金回転率1 6.36 5.59 6.89 7.91 7.92
ベンチマーク
買掛金回転率産業
料 6.05 6.06 5.70 5.92 6.05

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
買掛金回転率 = 売上原価 ÷ 買掛金
= 15,695 ÷ 2,466 = 6.36

短期活動比率 形容 会社概要
買掛金回転率 売上原価を買掛金で割った値として計算される活動率。 Freeport-McMoRan Inc.の買掛金回転率は2021年から2022年にかけて低下しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。

運転資本回転率

Freeport-McMoRan Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
流動資産 14,065 15,613 14,830 9,303 7,915
レス： 流動負債 5,815 6,345 5,892 3,417 3,209
運転資本 8,250 9,268 8,938 5,886 4,706
 
収益 22,855 22,780 22,845 14,198 14,402
短期活動比率
運転資本回転率1 2.77 2.46 2.56 2.41 3.06
ベンチマーク
運転資本回転率産業
料 10.81 9.62 9.83 13.50 14.71

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
運転資本回転率 = 収益 ÷ 運転資本
= 22,855 ÷ 8,250 = 2.77

短期活動比率 形容 会社概要
運転資本回転率 収益を運転資本で割ったものとして計算された活動比率。 Freeport-McMoRan Inc.運転資本回転率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけて改善し、2021年の水準を超えました。

在庫のローテーション日数

Freeport-McMoRan Inc.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択した財務データ
在庫回転率 2.59 2.91 3.12 2.99 3.22
短期活動比率 (日数)
在庫のローテーション日数1 141 125 117 122 113
ベンチマーク (日数)
在庫のローテーション日数産業
料 90 76 72 76 71

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 2.59 = 141

短期活動比率 形容 会社概要
在庫のローテーション日数 期間内の日数を、その期間の在庫回転率で割った値に等しい活動率。 2021年から2022年、2022年から2023年にかけて、 Freeport-McMoRan Inc. の在庫のローテーションの日数が悪化しました。

売掛金のローテーション日数

Freeport-McMoRan Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択した財務データ
売掛金回転率 18.90 17.05 19.56 15.92 19.44
短期活動比率 (日数)
売掛金のローテーション日数1 19 21 19 23 19
ベンチマーク (日数)
売掛金のローテーション日数産業
料 39 38 39 45 43

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 18.90 = 19

短期活動比率 形容 会社概要
売掛金のローテーション日数 期間内の日数を売掛金回転率で割った値に等しい活動率。

運転サイクル

Freeport-McMoRan Inc.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較

日数

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択した財務データ
在庫のローテーション日数 141 125 117 122 113
売掛金のローテーション日数 19 21 19 23 19
短期活動比率
運転サイクル1 160 146 136 145 132
ベンチマーク
運転サイクル産業
料 129 114 111 121 114

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 141 + 19 = 160

短期活動比率 形容 会社概要
運転サイクル 在庫のローテーション日数と売掛金勘定のローテーション日数に等しくなります。 Freeport-McMoRan Inc.の運用サイクルは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。

買掛金のローテーション日数

Freeport-McMoRan Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択した財務データ
買掛金回転率 6.36 5.59 6.89 7.91 7.92
短期活動比率 (日数)
買掛金のローテーション日数1 57 65 53 46 46
ベンチマーク (日数)
買掛金のローテーション日数産業
料 60 60 64 62 60

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 6.36 = 57

短期活動比率 形容 会社概要
買掛金のローテーション日数 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。その期間の日数をその期間の買掛金回転率で割った値に等しくなります。 Freeport-McMoRan Inc.買掛金のローテーション日数は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。

キャッシュコンバージョンサイクル

Freeport-McMoRan Inc.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較

日数

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択した財務データ
在庫のローテーション日数 141 125 117 122 113
売掛金のローテーション日数 19 21 19 23 19
買掛金のローテーション日数 57 65 53 46 46
短期活動比率
キャッシュコンバージョンサイクル1 103 81 83 99 86
ベンチマーク
キャッシュコンバージョンサイクル産業
料 69 54 47 59 54

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 141 + 19 – 57 = 103

短期活動比率 形容 会社概要
キャッシュコンバージョンサイクル 企業が事業に投資した現金を、その事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しくなります。 Freeport-McMoRan Inc.のキャッシュコンバージョンサイクルは、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけて大幅に悪化しました。