Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

総資産回転率は、2020年の0.34から2021年に0.48へと上昇し、その後は2022年の0.45、2023年の0.44を経て、2024年には0.46に若干上昇しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、全体的に資産の効率的な活用度合いが改善傾向にあると考えられます。

流動流動性比率は、2020年の2.72から2024年の2.42まで一貫して低下しています。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示しており、短期的な支払い能力は徐々に低下している可能性があります。ただし、いずれの比率も2.4を下回っておらず、直ちに流動性リスクが高いとは言えません。

負債資本比率は、2020年の0.95から2024年の0.51まで大幅に低下しています。有利子負債比率(調整後)も、2020年の0.43から2024年の0.29まで低下しており、財務レバレッジが低下していることを示しています。総資本に対する負債比率も同様に低下しており、財務リスクの軽減が進んでいると考えられます。

財務レバレッジ比率は、2020年の4.14から2024年の3.12まで低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、全体的に財務リスクが低下していることを示唆しています。しかし、依然として3を超えており、負債水準は高いと言えます。

純利益率は、2020年の4.22%から2021年には18.85%へと大幅に上昇し、その後は2022年の15.22%、2023年の8.09%、2024年の7.42%と低下しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、収益性の変動が大きいことが示唆されます。2021年の高い利益率は特異な状況によるものであり、その後の利益率はより安定した水準に落ち着いていると考えられます。

自己資本利益率は、2020年の5.89%から2021年には30.8%へと大幅に上昇し、その後は2022年の22.3%、2023年の11.07%、2024年の10.74%と低下しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、自己資本に対する収益性の変動が大きいことが示唆されます。純利益率と同様に、2021年の高い利益率は特異な状況によるものであり、その後の利益率はより安定した水準に落ち着いていると考えられます。

総資産利益率は、2020年の1.42%から2021年には8.97%へと大幅に上昇し、その後は2022年の6.79%、2023年の3.52%、2024年の3.44%と低下しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、総資産に対する収益性の変動が大きいことが示唆されます。純利益率および自己資本利益率と同様に、2021年の高い利益率は特異な状況によるものであり、その後の利益率はより安定した水準に落ち着いていると考えられます。

近年の財務実績を分析すると、収益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年の14198百万米ドルから、2024年には25455百万米ドルへと、着実に成長を遂げています。

総資産も同様に増加しており、2020年の42144百万米ドルから2024年には54848百万米ドルへと拡大しています。この資産の増加は、事業規模の拡大や投資活動を反映していると考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.34から2021年には0.48へと大幅に改善しました。その後、2022年は0.45、2023年は0.44と若干の低下が見られましたが、2024年には再び0.46へと上昇しています。この指標は、資産をどれだけ効率的に収益に結び付けているかを示しており、全体的には安定した水準を維持していると言えます。

調整後収益も、報告された収益と同様に増加傾向にあります。2020年の14251百万米ドルから、2024年には25385百万米ドルへと増加しています。調整後総資産も、2020年の42144百万米ドルから2024年には54840百万米ドルへと増加しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、報告された総資産回転率と同様のパターンを示しています。2020年の0.34から2021年には0.48へと上昇し、その後2022年は0.44、2023年は0.44と横ばいでしたが、2024年には0.46へと若干の上昇を見せています。調整後の指標も、資産の効率的な活用を示唆しています。

全体として、収益と総資産は増加傾向にあり、総資産回転率は概ね安定していることから、事業の健全な成長と効率的な資産運用が示唆されます。ただし、総資産回転率の変動については、今後の動向を注視する必要があります。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。流動資産は2020年から2022年まで増加傾向にあったが、2023年以降は減少している。2020年の9303百万米ドルから2022年には15613百万米ドルへと増加し、その後2024年には13296百万米ドルまで減少した。

流動負債は2020年から2022年まで一貫して増加している。2020年の3417百万米ドルから2022年には6345百万米ドルへと増加したが、2023年以降は減少傾向にある。2024年には5496百万米ドルとなっている。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の2.72から2024年には2.42まで、緩やかに低下している。この低下は、流動資産の増加率が流動負債の増加率を下回っていることを示唆している。

調整後流動負債も、流動負債と同様に2020年から2022年まで増加し、その後は減少している。2020年の3352百万米ドルから2022年には6269百万米ドルへと増加し、2024年には5405百万米ドルとなっている。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様に、2020年の2.78から2024年には2.46まで、緩やかに低下している。この傾向は、調整後流動負債の増加と流動資産の増加のバランスの変化を示している。

全体として、流動資産と流動負債は共に変動しているが、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回る傾向が見られ、その結果、流動性比率は低下している。ただし、これらの比率は依然として2.4以上を維持しており、短期的な支払い能力に重大な懸念があるわけではない。しかし、流動性比率の継続的な低下は、将来的に注意が必要な兆候である可能性がある。

総負債は、2020年の9711百万米ドルから2022年には10620百万米ドルまで増加しました。その後、2023年には9422百万米ドルに減少し、2024年には8948百万米ドルまで減少傾向が続いています。

株主資本は、2020年の10174百万米ドルから2024年には17581百万米ドルまで一貫して増加しています。この増加傾向は、2021年から2022年にかけて特に顕著です。

負債資本比率は、2020年の0.95から2024年には0.51まで一貫して低下しています。これは、負債が資本と比較して相対的に減少していることを示唆しています。

調整後総負債は、2020年の9939百万米ドルから2022年には10952百万米ドルまで増加しました。その後、2023年には9853百万米ドルに減少し、2024年には9738百万米ドルまで減少しています。総負債と同様の傾向を示しています。

調整後総資本は、2020年の23141百万米ドルから2024年には33237百万米ドルまで一貫して増加しています。この増加は、株主資本の増加と相まって、資本構成の強化を示唆しています。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の0.43から2024年には0.29まで一貫して低下しています。これは、調整後総負債に対する有利子負債の割合が減少し、財務リスクが軽減されていることを示しています。

総負債の推移

2020年から2022年まで増加し、その後減少傾向にあります。

株主資本の推移

一貫して増加しています。

負債資本比率の推移

一貫して低下しており、財務レバレッジが減少しています。

調整後総負債の推移

総負債と同様の傾向を示しています。

調整後総資本の推移

一貫して増加しています。

有利子負債比率(調整後)の推移

一貫して低下しており、財務リスクが軽減されています。

総負債は、2020年から2022年まで増加傾向にあり、9711百万米ドルから10620百万米ドルへと増加した。その後、2023年に9422百万米ドルに減少し、2024年にはさらに8948百万米ドルへと減少した。この減少傾向は、負債管理の改善を示唆している可能性がある。

総資本金は、2020年から2022年まで一貫して増加し、19885百万米ドルから26175百万米ドルへと増加した。2023年には26115百万米ドルとわずかに減少したが、2024年には26529百万米ドルと再び増加した。資本金の増加は、事業の成長や投資の増加を反映している可能性がある。

総資本に対する負債比率

この比率は、2020年の0.49から、2024年には0.34へと一貫して低下している。これは、資本に対する負債の割合が減少し、財務レバレッジが低下していることを示している。財務リスクの軽減に貢献していると考えられる。

調整後総負債は、2020年から2022年まで増加し、9939百万米ドルから10952百万米ドルへと増加した。その後、2023年に9853百万米ドルに減少し、2024年には9738百万米ドルへと減少した。調整後総負債の推移は、総負債の推移と類似した傾向を示している。

調整後総資本は、2020年から2024年まで一貫して増加し、33080百万米ドルから42975百万米ドルへと増加した。この増加は、事業規模の拡大や資本構成の変化を示唆している可能性がある。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率も、2020年の0.3から2024年の0.23へと一貫して低下している。この傾向は、調整後の負債の管理が改善され、財務の健全性が向上していることを示唆している。調整後の負債比率の低下は、総資本に対する負債比率の低下と一致している。

全体として、これらの財務指標は、負債の減少と資本の増加により、財務状況が改善していることを示唆している。負債比率の低下は、財務リスクの軽減と、より安定した財務基盤の構築を示している可能性がある。

総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にある。2020年の42144百万米ドルから2024年には54848百万米ドルへと、約29.7%の増加を示している。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。

株主資本も、2020年から2024年にかけて着実に増加している。2020年の10174百万米ドルから2024年には17581百万米ドルへと、約72.8%の増加を記録している。これは、利益の蓄積や増資によるものであると考えられる。株主資本の増加は、企業の財務基盤の強化に寄与する。

財務レバレッジ比率は、2020年の4.14から2024年には3.12へと低下している。これは、負債に対する自己資本の割合が改善されたことを意味する。負債の削減や自己資本の増加が、この比率の低下に貢献していると考えられる。財務レバレッジ比率の低下は、一般的に財務リスクの軽減と解釈される。

調整後総資産は、総資産と同様に2020年から2024年にかけて増加している。2020年の42144百万米ドルから2024年には54840百万米ドルへと、約30.1%の増加を示している。調整後総資産の増加は、事業活動の活発化を示唆している可能性がある。

調整後総資本も、2020年から2024年にかけて増加している。2020年の23141百万米ドルから2024年には33237百万米ドルへと、約43.6%の増加を記録している。調整後総資本の増加は、資金調達や事業投資によるものであると考えられる。

調整後財務レバレッジ比率は、2020年の1.82から2024年には1.65へと低下している。これは、調整後総資本に対する調整後総資産の割合が改善されたことを意味する。調整後財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆している。調整後財務レバレッジ比率は、通常の財務レバレッジ比率よりも低い水準で推移しており、財務構造の安定性を示していると考えられる。

財務レバレッジ比率

総資産を株主資本で割ったもので、企業の負債水準を示す指標。数値が高いほど負債が多いことを意味する。

調整後財務レバレッジ比率

調整後総資産を調整後総資本で割ったもので、より詳細な負債水準を示す指標。調整後総資産と調整後総資本は、特定の会計処理の影響を除いた数値である。

当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にある。2020年の599百万米ドルから2021年には4306百万米ドルへと増加したが、2022年には3468百万米ドル、2023年には1848百万米ドル、2024年には1889百万米ドルと減少している。

収益は、2020年から2021年にかけて大きく増加し、その後は比較的安定している。2020年の14198百万米ドルから2021年には22845百万米ドルへと増加し、2022年には22780百万米ドル、2023年には22855百万米ドル、2024年には25455百万米ドルとなっている。2024年の収益は過去最高を記録している。

純利益率は、2021年にピークを迎え、その後は低下している。2020年の4.22%から2021年には18.85%へと急増したが、2022年には15.22%、2023年には8.09%、2024年には7.42%と低下している。純利益率の低下は、収益の増加に比べて当期純利益の増加が鈍化していることを示唆している。

調整後当期純利益は、2021年に大幅に増加し、その後は緩やかに減少している。2020年の1303百万米ドルから2021年には5899百万米ドルへと増加したが、2022年には4731百万米ドル、2023年には4251百万米ドル、2024年には4211百万米ドルとなっている。

調整後収益は、2021年に大きく増加し、その後は比較的安定している。2020年の14251百万米ドルから2021年には22971百万米ドルへと増加し、2022年には22665百万米ドル、2023年には22940百万米ドル、2024年には25385百万米ドルとなっている。2024年の調整後収益は過去最高を記録している。

調整後当期純利益率は、2021年にピークを迎え、その後は低下している。2020年の9.14%から2021年には25.68%へと急増したが、2022年には20.87%、2023年には18.53%、2024年には16.59%と低下している。調整後当期純利益率の低下は、調整後収益の増加に比べて調整後当期純利益の増加が鈍化していることを示唆している。

当期純利益の傾向

2021年に大幅な増加後、減少傾向にある。

収益の傾向

2021年に大幅な増加後、比較的安定している。2024年に過去最高を記録。

純利益率の傾向

2021年にピークを迎え、その後は低下している。

調整後当期純利益の傾向

2021年に大幅な増加後、緩やかに減少している。

調整後収益の傾向

2021年に大幅な増加後、比較的安定している。2024年に過去最高を記録。

調整後当期純利益率の傾向

2021年にピークを迎え、その後は低下している。

普通株主に帰属する当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年と2023年にかけて減少傾向にあります。2021年の利益は5,899百万米ドルとピークに達し、2023年には1,889百万米ドルまで低下しました。2024年は1,889百万米ドルと、2023年と同水準を維持しています。

株主資本は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2020年の10,174百万米ドルから、2024年には17,581百万米ドルへと増加しました。この増加は、利益の再投資やその他の資本取引によるものと考えられます。

自己資本利益率は、2020年の5.89%から2021年には30.8%へと急増しました。しかし、その後は2022年の22.3%、2023年の11.07%、2024年の10.74%と低下傾向にあります。利益の増加が鈍化し、株主資本の増加が続いたことが、この低下の主な要因と考えられます。

調整後当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にあります。2021年の5,899百万米ドルがピークであり、2023年には4,251百万米ドル、2024年には4,211百万米ドルと推移しています。調整後当期純利益の減少幅は、普通株主に帰属する当期純利益の減少幅と概ね一致しています。

調整後総資本は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2020年の23,141百万米ドルから、2024年には33,237百万米ドルへと増加しました。この増加は、事業拡大や資産の取得によるものと考えられます。

自己資本利益率(調整後)は、自己資本利益率と同様に、2020年の5.63%から2021年には21.5%へと急増し、その後は2022年の16.19%、2023年の13.32%、2024年の12.67%と低下傾向にあります。調整後の利益水準と調整後総資本の増加が、この低下の要因となっています。

普通株主に帰属する当期純利益

2021年にピークを迎え、その後減少傾向。2023年と2024年は同水準。

株主資本

2020年から2024年まで一貫して増加。

自己資本利益率

2021年にピークを迎え、その後低下傾向。

調整後当期純利益

2021年にピークを迎え、その後減少傾向。2023年と2024年はほぼ同水準。

調整後総資本

2020年から2024年まで一貫して増加。

自己資本利益率(調整後)

2021年にピークを迎え、その後低下傾向。

普通株主に帰属する当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は減少傾向にある。2020年の5億9900万米ドルから2021年には43億600万米ドルへと増加したが、2022年には34億6800万米ドル、2023年には18億4800万米ドル、2024年には18億8900万米ドルと減少している。

総資産は一貫して増加している。2020年の4兆2144百万米ドルから、2021年には4兆8022百万米ドル、2022年には5兆1093百万米ドル、2023年には5兆2506百万米ドル、2024年には5兆4848百万米ドルと増加している。

総資産利益率は、2020年の1.42%から2021年には8.97%へと大幅に上昇したが、その後は低下傾向にある。2022年には6.79%、2023年には3.52%、2024年には3.44%となっている。

調整後当期純利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後は緩やかに減少している。2020年の13億300万米ドルから2021年には58億9900万米ドルへと増加したが、2022年には47億3100万米ドル、2023年には42億5100万米ドル、2024年には42億1100万米ドルとなっている。

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加している。2020年の4兆2144百万米ドルから、2021年には4兆8020百万米ドル、2022年には5兆1091百万米ドル、2023年には5兆2499百万米ドル、2024年には5兆4840百万米ドルと増加している。

調整後総資産利益率は、2020年の3.09%から2021年には12.28%へと大幅に上昇したが、その後は低下傾向にある。2022年には9.26%、2023年には8.1%、2024年には7.68%となっている。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

調整後総資産利益率は、総資産利益率よりも常に高い値を示しており、調整後の数値がより高い収益性を示唆している。両指標ともに、2021年をピークに低下傾向にある。

利益と資産の動向

総資産は一貫して増加している一方で、当期純利益および調整後当期純利益は2021年を境に減少傾向にある。このことは、資産の増加が収益性の向上に必ずしも結びついていないことを示唆している。