Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

総資産回転率は、2021年の0.48から2023年の0.44まで低下傾向にあり、その後2024年に0.46に若干回復、2025年には0.45に再び低下しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動流動性比率は、2021年の2.52から2025年の2.29まで一貫して低下しています。調整後の現在の流動性比率も、2.60から2.33まで同様の減少傾向を示しています。これは、短期的な支払い能力が徐々に低下していることを示唆しています。

負債資本比率は、2021年の0.68から2025年の0.50まで低下しています。調整後の有利子負債比率も、0.36から0.30まで減少しています。総資本に対する負債比率も同様に、0.40から0.33まで低下しており、財務レバレッジが全体的に減少していることを示しています。調整後の総資本に対する負債比率も、0.26から0.23まで減少しています。

財務レバレッジ比率は、2021年の3.44から2025年の3.08まで低下傾向にあります。調整後の財務レバレッジ比率も、1.75から1.64まで減少しており、全体的な財務リスクが軽減されていることを示唆しています。

純利益率は、2021年の18.85%から2023年の8.09%まで大幅に低下しましたが、2024年に7.42%とさらに低下した後、2025年には8.5%に若干回復しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、2021年の25.68%から2023年の18.53%まで低下し、その後2025年には17.06%に回復しています。

自己資本利益率は、2021年の30.8%から2023年の11.07%まで大幅に低下し、その後2025年には11.66%に若干回復しています。調整後の自己資本利益率も、21.5%から13.32%まで低下し、その後2025年には12.46%に回復しています。これは、自己資本に対する収益性が低下していることを示唆しています。

総資産利益率は、2021年の8.97%から2023年の3.52%まで低下し、2024年には3.44%とさらに低下した後、2025年には3.79%に若干回復しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、2021年の12.28%から2023年の8.1%まで低下し、その後2025年には7.61%に回復しています。これは、資産の効率的な活用が低下していることを示唆しています。

近年の財務実績を分析すると、収益は概ね安定していることが示唆されます。2021年の22845百万米ドルから2022年には22780百万米ドルへと小幅な減少が見られましたが、2023年には22855百万米ドルとほぼ同水準に回復しました。その後、2024年には25455百万米ドル、2025年には25915百万米ドルと、継続的な増加傾向が確認できます。

総資産は一貫して増加しています。2021年の48022百万米ドルから、2022年には51093百万米ドル、2023年には52506百万米ドル、2024年には54848百万米ドル、そして2025年には58167百万米ドルへと増加しています。この増加傾向は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の0.48から2022年には0.45、2023年には0.44と低下しました。2024年には0.46に若干改善しましたが、2025年には再び0.45に低下しています。この数値は、資産を収益に変換する効率が、全体として横ばいであることを示唆しています。

調整後収益も、収益と同様の傾向を示しています。2021年の22971百万米ドルから2022年には22665百万米ドルへと小幅な減少が見られましたが、2023年には22940百万米ドルとほぼ同水準に回復しました。その後、2024年には25385百万米ドル、2025年には25930百万米ドルと、継続的な増加傾向が確認できます。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に一貫して増加しています。2021年の48020百万米ドルから、2022年には51091百万米ドル、2023年には52499百万米ドル、2024年には54840百万米ドル、そして2025年には58157百万米ドルへと増加しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率も、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2021年の0.48から2022年には0.44、2023年には0.44と低下しました。2024年には0.46に若干改善しましたが、2025年には再び0.45に低下しています。調整後の数値も、資産を収益に変換する効率が、全体として横ばいであることを示唆しています。

全体として、収益と総資産は増加傾向にありますが、総資産回転率は横ばいであるため、資産効率の改善余地があると考えられます。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。流動資産は、2021年の14830百万米ドルから2023年には14065百万米ドルへと減少した後、2024年に13296百万米ドルまで低下した。しかし、2025年には13790百万米ドルと若干の増加を見せている。

流動負債は、2021年の5892百万米ドルから2022年には6345百万米ドルへと増加したが、2023年には5815百万米ドルに減少し、2024年には5496百万米ドルまで減少した。2025年には6019百万米ドルと再び増加傾向にある。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年の2.52から2023年の2.42まで緩やかに低下し、2024年も2.42で横ばいとなった。2025年には2.29と、さらに低下している。これは、短期的な債務を支払うための流動資産の能力が、わずかに低下していることを示唆する。

調整後流動負債は、2021年の5701百万米ドルから2022年には6269百万米ドルへと増加し、2023年には5654百万米ドルに減少、2024年には5405百万米ドルまで減少した。2025年には5913百万米ドルと増加している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2021年の2.6から2023年の2.49まで低下し、2024年には2.46まで低下した。2025年には2.33と、継続的な低下傾向が確認される。この比率の低下は、調整後流動負債の増加または流動資産の減少、あるいはその両方が原因である可能性がある。全体として、短期的な財務の健全性が低下している可能性を示唆する。

全体として、流動資産と流動負債の動向、および流動性比率の低下は、短期的な財務状況において、注意が必要な兆候を示している。特に、流動性比率の継続的な低下は、将来的な債務履行能力に影響を与える可能性があるため、継続的な監視が推奨される。

総負債は、2021年末の9450百万米ドルから2022年末には10620百万米ドルへと増加しました。その後、2023年末には9422百万米ドルに減少し、2024年末には8948百万米ドルまで減少しました。2025年末には9379百万米ドルと、若干の増加が見られます。

株主資本は、2021年末の13980百万米ドルから、一貫して増加傾向にあります。2022年末には15555百万米ドル、2023年末には16693百万米ドル、2024年末には17581百万米ドル、そして2025年末には18899百万米ドルと増加しました。

負債資本比率は、2021年末と2022年末は0.68でしたが、2023年末には0.56に低下し、2024年末には0.51、2025年末には0.50へと、継続的に低下しています。これは、資本構成において株主資本の割合が増加していることを示唆します。

調整後総負債は、2021年末の9769百万米ドルから2022年末には10952百万米ドルへと増加しました。2023年末には9853百万米ドルに減少し、2024年末には9738百万米ドルまで減少しました。2025年末には10492百万米ドルと、再び増加しています。

調整後総資本は、2021年末の27442百万米ドルから、一貫して増加傾向にあります。2022年末には29214百万米ドル、2023年末には31917百万米ドル、2024年末には33237百万米ドル、そして2025年末には35484百万米ドルと増加しました。

有利子負債比率(調整後)は、2021年末の0.36から2022年末には0.37にわずかに増加しましたが、その後は2023年末には0.31、2024年末には0.29、2025年末には0.30へと、継続的に低下しています。これは、調整後総負債に対する有利子負債の割合が減少していることを示しています。

総負債は、2021年の9450百万米ドルから2022年には10620百万米ドルへと増加しました。その後、2023年には9422百万米ドルに減少し、2024年にはさらに8948百万米ドルまで減少しました。2025年には9379百万米ドルと、わずかな増加が見られます。

総資本金は、2021年の23430百万米ドルから2022年には26175百万米ドルへと増加し、2023年には26115百万米ドルとほぼ横ばいでした。2024年には26529百万米ドルに増加し、2025年には28278百万米ドルと、継続的な増加傾向を示しています。

総資本に対する負債比率

2021年の0.4から2022年には0.41に上昇しましたが、その後は一貫して低下し、2023年には0.36、2024年には0.34、2025年には0.33となりました。これは、資本構成における負債の割合が減少していることを示唆しています。

調整後総負債は、2021年の9769百万米ドルから2022年には10952百万米ドルへと増加しました。2023年には9853百万米ドルに減少し、2024年には9738百万米ドルまで減少しました。2025年には10492百万米ドルと、再び増加しています。

調整後総資本は、2021年の37211百万米ドルから2022年には40166百万米ドルへと増加し、2023年には41770百万米ドル、2024年には42975百万米ドルと、継続的に増加しました。2025年には45976百万米ドルと、増加の勢いが加速しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

2021年の0.26から2022年には0.27に上昇しましたが、その後は一貫して低下し、2023年には0.24、2024年には0.23、2025年には0.23で安定しています。調整後の負債比率も、資本構成における負債の割合が減少傾向にあることを示しています。

全体として、負債は一時的に増加した後、減少傾向にあり、資本は一貫して増加しています。その結果、総資本に対する負債比率および調整後総資本に対する負債比率は、両方とも低下または安定しており、財務レバレッジが低下していることを示唆しています。

総資産は、2021年末の48022百万米ドルから2025年末の58167百万米ドルへと一貫して増加しています。この5年間の増加率は約21.1%です。この成長は、事業活動の拡大または資産の取得を示唆している可能性があります。

株主資本も、2021年末の13980百万米ドルから2025年末の18899百万米ドルへと増加傾向にあります。この期間の増加率は約35.2%であり、利益の保持、株式の発行、またはその他の資本増加戦略によるものである可能性があります。

財務レバレッジ比率は、2021年の3.44から2025年の3.08へと低下しています。この減少は、負債に対する資本の比率が低下していることを示しており、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。ただし、依然として3.08という水準は、比較的高いレバレッジを示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年末の48020百万米ドルから2025年末の58157百万米ドルへと増加しています。この増加率は約21.1%です。調整後の数値は、特定の会計上の調整を反映している可能性があります。

調整後総資本も、2021年末の27442百万米ドルから2025年末の35484百万米ドルへと増加しています。この期間の増加率は約29.4%です。調整後総資本の増加は、資本構成の変化を示唆している可能性があります。

調整後財務レバレッジ比率は、2021年の1.75から2023年の1.64へと低下し、2024年に1.65に若干上昇した後、2025年には再び1.64に低下しています。この比率は、調整後の負債と資本の関係を示しており、全体的に安定している傾向が見られます。調整後のレバレッジ比率は、通常の財務レバレッジ比率よりも低く、より保守的な財務構造を示唆しています。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。

株主資本の傾向

一貫した増加傾向。

財務レバレッジ比率の傾向

全体的に低下傾向。ただし、依然として高い水準。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

安定した水準を維持。通常の財務レバレッジ比率よりも低い。

当期純利益は、2021年から2023年にかけて減少傾向にあります。2021年の4306百万米ドルから、2023年には1848百万米ドルまで低下しました。しかし、2024年には1889百万米ドルとわずかに増加し、2025年には2204百万米ドルへとさらに増加しています。

収益は、2021年から2023年にかけてほぼ横ばいを維持していました。2021年の22845百万米ドルから、2023年には22855百万米ドルとなっています。2024年には25455百万米ドルと大幅に増加し、2025年には25915百万米ドルへと増加傾向が続いています。

純利益率は、2021年の18.85%から2023年には8.09%まで低下しました。2024年には7.42%とさらに低下しましたが、2025年には8.5%に回復しています。純利益率の変動は、収益と当期純利益の変動に影響を受けています。

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2021年から2023年にかけて減少傾向にあります。2021年の5899百万米ドルから、2023年には4251百万米ドルまで低下しました。2024年には4211百万米ドルとわずかに減少しましたが、2025年には4423百万米ドルへと増加しています。

調整後収益は、2021年から2023年にかけてほぼ横ばいを維持していました。2021年の22971百万米ドルから、2023年には22940百万米ドルとなっています。2024年には25385百万米ドルと大幅に増加し、2025年には25930百万米ドルへと増加傾向が続いています。調整後収益の推移は、収益の推移と類似しています。

調整後当期純利益率は、2021年の25.68%から2023年には18.53%まで低下しました。2024年には16.59%とさらに低下しましたが、2025年には17.06%に回復しています。調整後当期純利益率の変動は、調整後当期純利益と調整後収益の変動に影響を受けています。

純利益率と調整後当期純利益率の比較

調整後当期純利益率は、純利益率よりも一貫して高い水準を維持しています。これは、調整によって、特定の費用や収益が除外されていることを示唆しています。

収益と利益の傾向

2024年以降、収益と利益の両方が増加傾向にあります。これは、事業環境の改善や効率性の向上を示唆している可能性があります。

普通株主に帰属する当期純利益は、2021年の4306百万米ドルから2023年には1848百万米ドルまで減少傾向にあります。2024年には若干の回復が見られ1889百万米ドルとなり、2025年には2204百万米ドルへと増加しています。しかし、2021年の水準には依然として及ばない状況です。

株主資本は、2021年の13980百万米ドルから2025年には18899百万米ドルまで一貫して増加しています。この増加は、利益の再投資やその他の資本取引によるものと考えられます。

自己資本利益率は、2021年の30.8%から2023年には11.07%まで大幅に低下しました。2024年には10.74%とほぼ横ばいでしたが、2025年には11.66%と若干の上昇を見せています。この低下は、当期純利益の減少と株主資本の増加が複合的に影響した結果と考えられます。

調整後当期純利益は、2021年の5899百万米ドルから2023年には4251百万米ドルまで減少しています。2024年には4211百万米ドルとほぼ横ばいですが、2025年には4423百万米ドルと増加しています。調整後当期純利益の推移は、普通株主に帰属する当期純利益の推移と類似した傾向を示しています。

調整後総資本は、2021年の27442百万米ドルから2025年には35484百万米ドルまで一貫して増加しています。この増加は、事業拡大や資産の取得によるものと考えられます。

自己資本利益率(調整後)は、2021年の21.5%から2023年には13.32%まで低下しています。2024年には12.67%と小幅な低下が見られ、2025年には12.46%とさらに低下しています。調整後の自己資本利益率の低下は、調整後当期純利益の伸びが調整後総資本の増加に追いついていないことを示唆しています。

普通株主に帰属する当期純利益

2021年から2023年にかけて減少した後、2025年にかけて回復傾向にあります。

株主資本

一貫して増加しています。

自己資本利益率

2021年から2023年にかけて大幅に低下し、その後若干の上昇が見られます。

調整後当期純利益

普通株主に帰属する当期純利益と同様の傾向を示しています。

調整後総資本

一貫して増加しています。

自己資本利益率(調整後)

一貫して低下しています。

普通株主に帰属する当期純利益は、2021年の4306百万米ドルから2023年には1848百万米ドルまで減少傾向にあります。2024年には若干の回復が見られ1889百万米ドルとなり、2025年には2204百万米ドルへと増加しています。しかし、2021年の水準には依然として及ばない状況です。

総資産は、2021年の48022百万米ドルから2025年には58167百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、事業規模の拡大を示唆していると考えられます。

総資産利益率

総資産利益率は、2021年の8.97%から2023年には3.52%まで低下しました。2024年には3.44%とほぼ横ばいでしたが、2025年には3.79%と若干の改善が見られます。この指標の低下は、利益の伸びが資産の増加に追いついていないことを示唆しています。

調整後当期純利益は、2021年の5899百万米ドルから2023年には4251百万米ドルまで減少しています。2024年には4211百万米ドルとほぼ横ばいであり、2025年には4423百万米ドルへと小幅な増加を示しています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年の48020百万米ドルから2025年には58157百万米ドルへと一貫して増加しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2021年の12.28%から2023年には8.1%まで低下しました。2024年には7.68%とさらに低下し、2025年には7.61%とほぼ横ばいとなっています。調整後の利益率の低下は、調整後の資産規模の拡大に利益の伸びが対応できていないことを示唆しています。

全体として、資産は増加しているものの、利益の伸びは限定的であり、利益率は低下傾向にあることが示唆されます。ただし、2025年には若干の改善が見られます。