負債の分析
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総負債(帳簿価額)
Freeport-McMoRan Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
分析期間において、負債の構成に顕著な変動が見られる。短期負債は、2020年の34,372百万米ドルから2021年には1,037百万米ドルへと大幅に減少した後、2022年には766百万米ドル、2023年には41百万米ドルと、継続的に減少傾向にある。この減少は、短期的な資金調達戦略の変化、または債務の長期化を示唆している可能性がある。
- 長期借入金（流動部分を除く）
- 長期借入金（流動部分を除く）は、2020年の9,677百万米ドルから2021年には9,078百万米ドルへと減少したが、その後2022年には9,583百万米ドル、2023年には8,656百万米ドル、そして2024年には8,907百万米ドルと、変動しながらも概ね安定している。2023年の減少は、債務の返済または再編によるものと考えられる。
当座預金を含む長期借入金総額（帳簿価額）は、2020年の9,711百万米ドルから2021年には9,450百万米ドルへと減少した後、2022年には10,620百万米ドルと増加した。しかし、2023年には9,422百万米ドル、2024年には8,948百万米ドルと再び減少傾向に転じている。この変動は、短期負債の減少と長期負債の変動が複合的に影響した結果と考えられる。全体として、負債総額は減少傾向にあるが、短期負債の減少がその主な要因であり、長期負債は比較的安定している。
短期負債の劇的な減少は、流動性の改善を示唆する可能性がある一方、長期負債の変動は、事業戦略や金利環境の変化に起因する可能性がある。これらの傾向をより詳細に分析するためには、他の財務指標や事業環境に関する情報との比較が必要である。
総負債(公正価値)
| 2024/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 当期部分を含む長期負債総額(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =
発生した利息費用
Freeport-McMoRan Inc.、発生した利息費用
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
提示されたデータに基づき、過去5年間の利息関連の財務指標の推移を分析します。
- 支払利息(純額)
- 支払利息(純額)は、2020年の598百万米ドルから2021年には602百万米ドルへと小幅に増加しました。その後、2022年には560百万米ドルに減少し、2023年にはさらに515百万米ドルへと減少しました。2024年には319百万米ドルと、5年間の期間で最も低い水準となりました。この傾向は、債務の返済やリファイナンス、あるいは金利環境の変化などが影響している可能性があります。
- 資産計上利息
- 資産計上利息は、2020年の147百万米ドルから2021年には72百万米ドルへと大幅に減少しました。2022年には150百万米ドルに増加しましたが、2023年には267百万米ドルと再び増加しました。2024年には391百万米ドルと、5年間の期間で最も高い水準となりました。この変動は、資産の構成や、資産に関連する金利の変動が影響していると考えられます。
- 利息費用
- 利息費用は、2020年の745百万米ドルから2021年には674百万米ドルへと減少しました。2022年には710百万米ドルに増加し、2023年には782百万米ドルとさらに増加しました。2024年には710百万米ドルと、2023年からは減少しましたが、2020年と比較すると依然として高い水準です。利息費用は、支払利息(純額)と資産計上利息の合計として算出されるため、両項目の変動の影響を受けています。
全体として、支払利息(純額)は減少傾向にあり、資産計上利息は増加傾向にあります。利息費用は変動しており、2023年にピークを迎え、2024年には若干減少しています。これらの指標の変化は、企業の財務戦略、資本構成、および外部の金利環境の変化を反映している可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2024 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 支払利息(純額)
= ÷ =
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 利息費用
= ÷ =
インタレスト・カバレッジ・レシオ（資産計上利息なし）は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向にある。2020年の4.03から、2024年には22.7へと大幅に増加している。この上昇は、金利支払いをカバーする能力が向上していることを示唆する。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（資産計上利息なし）の推移
- 2020年：4.03
- 2021年：13.73
- 2022年：13.05
- 2023年：12.69
- 2024年：22.7
インタレスト・カバレッジ・レシオ（調整後）（資産計上利息あり）も、2020年から2021年にかけては増加しているが、その後は減少傾向に転じている。2021年の12.26をピークに、2023年には8.36まで低下。2024年には10.2と若干の回復が見られるものの、2021年の水準には達していない。このレシオの変動は、資産計上利息の影響を受けるため、調整後の値は、資産計上利息を考慮した金利支払いのカバー能力を示している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（調整後）（資産計上利息あり）の推移
- 2020年：3.23
- 2021年：12.26
- 2022年：10.29
- 2023年：8.36
- 2024年：10.2
両方のインタレスト・カバレッジ・レシオを比較すると、資産計上利息なしのレシオの方が常に高い値を示しており、資産計上利息の影響が調整後のレシオを押し下げていることがわかる。2024年の両レシオの値は、金利支払いを十分にカバーできる水準にあると考えられる。