企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Freeport-McMoRan Inc., FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 運転資本およびその他の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 支払われた第三者利息(資産計上利息控除後、税引控除後)1 | ||||||
| 資産計上利息(税引後)2 | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの傾向
- 2020年から2021年にかけて、大幅に増加しており、2021年には7,715百万米ドルに達している。これにより、営業活動から得られるキャッシュフローが著しく改善したことを示している。その後、2022年には一度減少し、5,139百万米ドルとなったが、2023年には再増加し5,279百万米ドルとなり、2024年にはさらに増加して7,160百万米ドルに達している。これらの変動は、営業活動の効率性や市場環境の変動に影響されている可能性がある。全体としては、2020年以降、一貫して増加傾向を示しており、キャッシュ創出の安定性と成長が確認できる。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）の傾向
- 2020年の1347百万米ドルから2021年には大きく増加し、6098百万米ドルに達している。これは、営業キャッシュフローの増加とともに、投資活動や財務戦略の改善により、フリーキャッシュフローが大幅に拡大したことを示す。その後、2022年にはなだらかに減少し2044百万米ドルとなるが、その後は回復し、2023年には880百万米ドルへ減少、2024年には再び増加して2728百万米ドルへと持ち直している。この変動は、投資活動の規模や資本支出の変動、財務戦略の調整による影響と考えられる。総じて、2020年から2024年にかけては、全体的な増加トレンドの中で変動が見られ、一定期間の経営資源の投入や事業環境の変化に対応した動きが伺える。
支払利息(税引き後)
Freeport-McMoRan Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
支払われた第三者利息(資産計上利息、税金控除後) = 支払われた第三者利息(資産計上利息を差し引いたもの) × EITR
= × =
3 2024 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）
- 2020年から2024年にかけて、実効所得税率は一貫して30%以上の水準で推移しており、2021年に一時的に30％に低下した後、その後再び34～38％の範囲で変動している。これは、税負担率の変動または税制の変更による影響を示唆している可能性がある。
- 支払われた第三者利息
- 支払利息は2020年の222百万米ドルから2021年に大きく増加し448百万米ドルに達した後、その後の年度では減少傾向に転じている。2024年には130百万米ドルと最も低い数値を示し、支払利息負担の軽減もしくは資金調達コストの改善が示唆される。
- 資産計上利息
- 資産計上利息は2020年の69百万米ドルから2023年に166百万米ドルと増加し、2024年には246百万米ドルに拡大している。この傾向は、資産に関連した利息コストの増加または借入残高の増加を反映している可能性がある。特に2024年には前年より80百万米ドル以上の増加が見られ、資金調達や借入戦略の変化を示している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Freeport-McMoRan Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Freeport-McMoRan Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値は一時的に減少したものの、2024年には再び上昇傾向を示している。2020年の62,532百万米ドルから2024年の72,055百万米ドルへと、全体としては増加しているが、2022年にはピークの72,212百万米ドルに対してやや減少している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の変動
- フリーキャッシュフローは2020年から2021年にかけて大きく増加し、その後は2022年と2023年にかけて減少したものの、2024年には再び増加に転じている。特に2021年の6098百万米ドルは高水準であり、その後の変動はキャッシュ流動性や投資活動の一時的な変動を反映している可能性がある。
- 企業価値とFCFFの比率（EV/FCFF）の分析
- この比率は2020年の46.43から2021年には12.13へと大きく低下し、2022年には35.32に上昇している。2023年には79.26と高値をつけ、その後2024年には26.41に低下している。比率の動きは、FCFFの増減に対し、企業価値の変動が比較的大きかったことを示している。特に2023年の高比率は、FCFFの増加に対して企業価値の評価が割高になっていた可能性を示唆し、その後の2024年には比率が低下していることから、相対的な割安感が生じている可能性も考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、企業価値は2020年から2024年にかけて増加しつつも、変動も見られる。FCFFは2021年にピークを迎え、その後の低下局面を経て、2024年に回復に転じている。EV/FCFF比率の変動は、キャッシュフローの状況と企業の評価との関係を示し、特定の期間において企業の株価評価が過大または過小になった可能性を示している。総じて、企業の財務健全性と市場評価の変動を反映した動きとなっている。