企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Freeport-McMoRan Inc., FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通株主に帰属する当期純利益 | ||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益 | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 運転資本およびその他の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 支払われた第三者利息(資産計上利息控除後、税引控除後)1 | ||||||
| 資産計上利息(税引後)2 | ||||||
| 設備投資 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2024年まで増加傾向にありましたが、2025年には減少しています。2021年の7715百万米ドルから2024年には7160百万米ドルへと増加し、その後2025年には5610百万米ドルに減少しています。この変動は、事業運営から生み出される現金フローの安定性に影響を与える可能性があります。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年：7715百万米ドル
- 2022年：5139百万米ドル
- 2023年：5279百万米ドル
- 2024年：7160百万米ドル
- 2025年：5610百万米ドル
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年に増加し、2025年には再び減少しています。2021年の6098百万米ドルから2023年には880百万米ドルまで大幅に減少し、2024年には2728百万米ドルに増加しました。しかし、2025年には1505百万米ドルに減少しています。FCFFの変動は、投資家へのリターン、債務返済、および将来の成長のための投資に利用できる資金の量を反映しています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2021年：6098百万米ドル
- 2022年：2044百万米ドル
- 2023年：880百万米ドル
- 2024年：2728百万米ドル
- 2025年：1505百万米ドル
営業活動によるネットキャッシュとFCFFの間の差は、投資活動や財務活動によるキャッシュフローの影響を示唆しています。FCFFの変動幅が営業活動によるネットキャッシュの変動幅よりも大きいことから、投資活動や財務活動がキャッシュフローに大きな影響を与えていると考えられます。
支払利息(税引き後)
Freeport-McMoRan Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
支払われた第三者利息(資産計上利息、税金控除後) = 支払われた第三者利息(資産計上利息を差し引いたもの) × EITR
= × =
3 2025 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= × =
実効所得税率は、2021年の30%から2023年には38%まで上昇し、その後2024年には37%に低下、2025年には35%まで減少しています。この変動は、課税所得の構成や税制改正の影響を受けている可能性があります。
- 支払われた第三者利息
- 支払われた第三者利息は、2021年の448百万米ドルから2022年には275百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2023年には260百万米ドル、2024年には130百万米ドルと更に減少傾向が続いています。2025年には166百万米ドルと若干の増加が見られますが、全体として減少傾向にあります。これは、債務残高の減少、金利の低下、または借り換え戦略の変化を示唆している可能性があります。
- 資産計上利息
- 資産計上利息は、2021年の50百万米ドルから2022年には99百万米ドルへと増加しました。2023年には166百万米ドルと更に増加しましたが、2024年には246百万米ドル、2025年には222百万米ドルと減少しています。この変動は、資産の構成、資産の評価方法、または金利の変動に関連している可能性があります。
支払われた第三者利息と資産計上利息の推移を比較すると、支払われた第三者利息の減少幅が大きく、資産計上利息の増加と減少の振幅が比較的小さいことがわかります。このことは、財務戦略において外部からの資金調達への依存度が低下し、内部留保資金の活用が増加している可能性を示唆しています。
企業価値 FCFF 比率現在の
Freeport-McMoRan Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Freeport-McMoRan Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値は変動を示しています。2021年末の739億5100万米ドルから2022年末には722億1200万米ドルに減少した後、2023年末には697億7100万米ドルへと減少傾向が続きました。しかし、2024年末には720億5500万米ドルに回復し、2025年末には1075億600万米ドルへと大幅に増加しています。
会社へのフリーキャッシュフローは、2021年末の60億9800万米ドルをピークに、2022年末には20億4400万米ドル、2023年末には8億8000万米ドルと大幅に減少しました。2024年末には27億2800万米ドルに回復し、2025年末には15億500万米ドルとなっています。全体として、フリーキャッシュフローは減少傾向にあり、2024年末以降は緩やかな回復が見られます。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率は、2021年末の12.13から、2022年末には35.32、2023年末には79.26と大幅に上昇しました。これは、企業価値に対してフリーキャッシュフローが減少したことを示しています。2024年末には26.41に低下し、2025年末には71.45となっています。この比率の変動は、企業価値とフリーキャッシュフローの変動に大きく影響を受けています。
企業価値の増加とフリーキャッシュフローの減少により、EV/FCFF比率は上昇傾向にあり、投資家がフリーキャッシュフローに対してより高い評価を置いているか、または将来のキャッシュフローに対する懸念が高まっている可能性を示唆しています。2024年末以降のEV/FCFF比率の変動は、企業価値の回復とフリーキャッシュフローの安定化を示している可能性があります。