地理的領域の分析
地理的領域資産回転率
Freeport-McMoRan Inc.、地域別資産回転率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシア | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.19 |
| 米国 | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 0.86 |
| チリ | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 0.31 |
| 他 | 1.96 | 2.32 | 2.08 | 1.71 | 1.72 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、地理的領域ごとの資産回転率には顕著な差異が見られる。インドネシアにおける資産回転率は、2021年の0.19から2023年には0.04まで低下し、その後2025年には0.09まで若干回復している。この地域では、資産の収益化効率が低下傾向にあることが示唆される。
一方、米国における資産回転率は、2021年の0.86から2024年には0.75まで緩やかに低下しているが、2025年には0.79まで若干上昇している。全体としては安定した水準を維持しているものの、わずかながら効率低下の兆候が見られる。
チリにおける資産回転率は、2021年の0.31から2023年には0.39まで上昇し、2024年には0.40までさらに上昇している。しかし、2025年には0.39まで低下しており、上昇傾向は鈍化している。この地域では、資産の収益化効率が改善傾向にあるものの、その勢いは弱まっている。
「他」地域における資産回転率は、2021年の1.72から2023年には2.08まで上昇し、2024年には2.32まで大幅に上昇している。2025年には1.96まで低下しているが、依然として他の地域と比較して高い水準を維持している。この地域では、資産の収益化効率が著しく向上していることが示唆される。
- 全体的な傾向
- 地域によって資産回転率の傾向が異なり、一律的な傾向は見られない。特に、「他」地域における資産回転率の上昇が目立つ。
- 注目すべき変化
- インドネシアにおける資産回転率の顕著な低下は、経営上の課題を示唆している可能性がある。一方、「他」地域における資産回転率の急上昇は、事業戦略の成功や市場環境の変化を反映している可能性がある。
- 示唆される洞察
- 資産の効率的な活用は地域によって大きく異なっており、地域ごとの特性に合わせた経営戦略が重要となる。インドネシアにおける資産回転率の改善策を検討する必要がある。
地理的領域資産回転率：インドネシア
Freeport-McMoRan Inc.;インドネシア;エリア資産回転率の計算
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 2,180) | 1,108) | 767) | 3,026) | 3,132) |
| 長期資産 | 24,059) | 22,580) | 20,602) | 18,121) | 16,288) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.19 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 2,180 ÷ 24,059 = 0.09
財務データに基づき、収益は2021年から2023年にかけて顕著な減少傾向を示し、その後2024年までさらに減少しています。2025年には回復の兆しが見られ、収益は増加しています。
長期資産は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性があります。
- 地理的領域資産回転率
- 地理的領域資産回転率は、2021年の0.19から2023年には0.04まで大幅に低下しました。これは、資産の収益化効率が低下したことを示しています。2024年にはわずかに0.05に改善しましたが、依然として低い水準にあります。2025年には0.09に上昇し、改善傾向が見られますが、2021年の水準には達していません。
収益の減少と資産回転率の低下は、収益性の悪化を示唆している可能性があります。しかし、長期資産の継続的な増加は、将来の成長に向けた投資が行われている可能性を示唆しています。2025年の収益の回復と資産回転率の上昇は、これらの投資が徐々に効果を発揮し始めていることを示している可能性があります。
地理的領域資産回転率: 米国
Freeport-McMoRan Inc.;米国;エリア資産回転率の計算
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 9,034) | 7,806) | 7,264) | 7,339) | 7,168) |
| 長期資産 | 11,388) | 10,468) | 9,386) | 8,801) | 8,292) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 0.86 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 9,034 ÷ 11,388 = 0.79
分析期間において、収益は全体的に増加傾向にある。2021年の7168百万米ドルから2025年には9034百万米ドルへと、着実な成長を示している。ただし、2022年から2023年にかけては、わずかな減少が見られる。
長期資産は、分析期間を通じて一貫して増加している。2021年の8292百万米ドルから2025年には11388百万米ドルへと、大幅な増加を記録している。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。
- 地理的領域資産回転率
- 地理的領域資産回転率は、2021年の0.86から2024年には0.75まで低下傾向にある。これは、資産を収益に変換する効率が低下していることを示唆する。しかし、2025年には0.79に若干回復している。この回転率の低下は、資産の増加が収益の増加を上回っているか、資産の利用効率が低下している可能性を示唆する。
収益の増加と長期資産の増加を比較すると、資産回転率の低下は、収益成長が資産増加に比例していないことを示している。2025年の資産回転率のわずかな回復は、収益性の改善を示唆している可能性があるが、継続的な監視が必要である。
地理的領域資産回転率：チリ
Freeport-McMoRan Inc.;チリ;エリア資産回転率の計算
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 471) | 451) | 428) | 383) | 343) |
| 長期資産 | 1,213) | 1,120) | 1,105) | 1,103) | 1,110) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 0.31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 471 ÷ 1,213 = 0.39
財務データに基づき、分析を実施した結果を以下に要約する。
- 収益
- 収益は、2021年の343百万米ドルから2025年の471百万米ドルへと一貫して増加している。この5年間の期間において、年平均成長率は約6.7%である。2022年から2023年の増加幅は48百万米ドル、2023年から2024年の増加幅は20百万米ドルであり、成長の勢いは鈍化している傾向が見られる。2024年から2025年の増加幅は、わずか4百万米ドルである。
- 長期資産
- 長期資産は、2021年の1110百万米ドルから2025年の1213百万米ドルへと増加している。この期間における増加率は約9.3%である。増加のペースは比較的安定しており、2021年から2022年の増加幅は3百万米ドル、2022年から2023年の増加幅は2百万米ドル、2023年から2024年の増加幅は15百万米ドル、2024年から2025年の増加幅は93百万米ドルである。2024年から2025年にかけて、長期資産の増加が加速していることが示唆される。
- 地理的領域資産回転率
- 地理的領域資産回転率は、2021年の0.31から2024年の0.40まで上昇し、その後2025年には0.39に低下している。2021年から2024年にかけては、資産効率の改善が見られたが、2025年にはその改善が停滞している。この比率は、資産をどれだけ効率的に収益に変換しているかを示す指標であり、2025年の低下は、資産の利用効率が低下した可能性を示唆している。全体としては、2021年から2024年にかけては、収益に対する資産の貢献度が高まっている。
地理的領域資産回転率：他
Freeport-McMoRan Inc.;他;エリア資産回転率の計算
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||
| 収益 | 14,230) | 16,090) | 14,396) | 12,032) | 12,202) |
| 長期資産 | 7,275) | 6,948) | 6,918) | 7,036) | 7,088) |
| 地理的領域の活動率 | |||||
| 地理的領域資産回転率1 | 1.96 | 2.32 | 2.08 | 1.71 | 1.72 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
地理的領域資産回転率 = 収益 ÷ 長期資産
= 14,230 ÷ 7,275 = 1.96
財務データに基づき、収益は2021年から2023年まで増加傾向にあります。2021年の12202百万米ドルから、2023年には14396百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年には16090百万米ドルとさらに増加したものの、2025年には14230百万米ドルと減少しています。
長期資産は、2021年から2023年まで緩やかに減少傾向にあります。2021年の7088百万米ドルから、2023年には6918百万米ドルへと減少しました。2024年には6948百万米ドルとわずかに増加しましたが、2025年には7275百万米ドルと増加しています。
- 地理的領域資産回転率
- 地理的領域資産回転率は、2021年の1.72から2022年の1.71とわずかに減少しました。その後、2023年には2.08、2024年には2.32と大幅に増加しました。しかし、2025年には1.96と再び減少しています。この比率は、資産をどれだけ効率的に収益に変換しているかを示しており、2024年にピークに達し、その後低下していることが示唆されます。
全体として、収益は変動しながらも増加傾向にありますが、2025年には減少しています。長期資産は比較的安定していますが、2025年には増加しています。資産回転率は、2024年にピークを迎え、その後低下しており、資産効率の変化を示唆しています。これらの動向は、事業環境の変化や経営戦略の調整を反映している可能性があります。
長期資産
Freeport-McMoRan Inc.、地域別の長期資産
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシア | 24,059) | 22,580) | 20,602) | 18,121) | 16,288) |
| 米国 | 11,388) | 10,468) | 9,386) | 8,801) | 8,292) |
| チリ | 1,213) | 1,120) | 1,105) | 1,103) | 1,110) |
| 他 | 7,275) | 6,948) | 6,918) | 7,036) | 7,088) |
| トータル | 43,935) | 41,116) | 38,011) | 35,061) | 32,778) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
長期資産の構成を分析すると、全体的に一貫した増加傾向が見られます。2021年末から2025年末にかけて、総長期資産は32,778百万米ドルから43,935百万米ドルへと増加しています。
- インドネシア⸺長期資産
- 最も大きな割合を占める資産であり、2021年末の16,288百万米ドルから2025年末には24,059百万米ドルへと増加しています。この増加は、全体的な長期資産の増加に大きく貢献しています。
- 米国⸺長期資産
- 2番目に大きな割合を占める資産であり、2021年末の8,292百万米ドルから2025年末には11,388百万米ドルへと増加しています。増加率はインドネシアに比べて緩やかですが、依然として顕著な増加を示しています。
- チリ⸺長期資産
- 比較的規模の小さい資産であり、2021年末の1,110百万米ドルから2025年末には1,213百万米ドルへと小幅な増加を示しています。増加率は他の地域に比べて低いですが、安定した成長を維持しています。
- 他⸺長期資産
- 2021年末の7,088百万米ドルから2025年末には7,275百万米ドルへと、緩やかな増加傾向を示しています。他の地域と比較すると、増加幅は限定的です。
地域別の増加率を比較すると、インドネシアと米国での増加が顕著であり、チリとその他の地域では増加率が比較的低いことがわかります。この傾向は、投資戦略や事業展開の重点が特定の地域に集中している可能性を示唆しています。全体として、長期資産は着実に増加しており、事業の拡大と成長を反映していると考えられます。
収益
Freeport-McMoRan Inc.、地域別の収益
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| インドネシア | 2,180) | 1,108) | 767) | 3,026) | 3,132) |
| 米国 | 9,034) | 7,806) | 7,264) | 7,339) | 7,168) |
| チリ | 471) | 451) | 428) | 383) | 343) |
| 他 | 14,230) | 16,090) | 14,396) | 12,032) | 12,202) |
| トータル | 25,915) | 25,455) | 22,855) | 22,780) | 22,845) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
総収益は、2021年から2025年までの期間において、全体的に増加傾向を示している。2021年の22845百万米ドルから、2025年には25915百万米ドルへと、約13.4%の増加となっている。
地域別の収益を分析すると、米国が最も大きな収益源であり、一貫して総収益の大部分を占めている。米国の収益は、2021年の7168百万米ドルから2025年には9034百万米ドルへと、約26.1%増加している。
インドネシアの収益は、2021年の3132百万米ドルから2023年には767百万米ドルへと大幅に減少したが、2024年には1108百万米ドル、2025年には2180百万米ドルと回復傾向にある。しかし、2021年の水準にはまだ達していない。
チリの収益は、2021年の343百万米ドルから2025年には471百万米ドルへと、着実に増加している。増加率は約37.3%である。
「他」の収益は、2021年の12202百万米ドルから2024年には16090百万米ドルへと増加したが、2025年には14230百万米ドルと減少している。全体としては、比較的安定した水準を維持している。
2024年の総収益は25455百万米ドルと過去最高を記録したが、2025年には25915百万米ドルとわずかな増加にとどまっている。この傾向は、今後の成長の鈍化を示唆している可能性がある。
- 収益構成の変化
- 米国収益の割合が総収益に占める割合が増加しており、インドネシア収益の割合が減少している。チリ収益と「他」収益の割合は比較的安定している。
全体として、収益は増加傾向にあるものの、地域間の収益構成に変化が見られ、特にインドネシアにおける収益の変動が注目される。米国の収益増加が総収益の増加を牽引している。