選択した財務データ
2005年以降
損益計算書
Freeport-McMoRan Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 収益 | 営業利益(損失) | FCXに帰属する当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 25,455) | 6,864) | 1,889) |
| 2023/12/31 | 22,855) | 6,225) | 1,848) |
| 2022/12/31 | 22,780) | 7,037) | 3,468) |
| 2021/12/31 | 22,845) | 8,366) | 4,306) |
| 2020/12/31 | 14,198) | 2,437) | 599) |
| 2019/12/31 | 14,402) | 1,091) | (239) |
| 2018/12/31 | 18,628) | 4,754) | 2,602) |
| 2017/12/31 | 16,403) | 3,633) | 1,817) |
| 2016/12/31 | 14,830) | (2,792) | (4,154) |
| 2015/12/31 | 15,877) | (13,382) | (12,236) |
| 2014/12/31 | 21,438) | 97) | (1,308) |
| 2013/12/31 | 20,921) | 5,351) | 2,658) |
| 2012/12/31 | 18,010) | 5,814) | 3,041) |
| 2011/12/31 | 20,880) | 9,140) | 4,560) |
| 2010/12/31 | 18,982) | 9,068) | 4,336) |
| 2009/12/31 | 15,040) | 6,503) | 2,749) |
| 2008/12/31 | 17,796) | (12,710) | (11,067) |
| 2007/12/31 | 16,939) | 6,555) | 2,977) |
| 2006/12/31 | 5,791) | 2,869) | 1,457) |
| 2005/12/31 | 4,179) | 2,177) | 995) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 総収益の推移
- 2005年から2014年までの間に収益は比較的一定して推移していたが、2015年以降は増加傾向が見られる。特に2020年と2021年には顕著に増加し、その後も維持されている。一方、2007年に急激に収益が増加し、その後も高水準を維持していることから、事業拡大や価格の変動などが影響している可能性がある。2022年と2023年にも再び増加傾向があり、収益の安定的な拡大が示唆される。
- 営業利益の変動
- 2005年から2013年までに比較的高い水準を維持していたものの、2008年の経済危機の影響により大きくマイナスへと落ち込み、その後の数年間は変動が激しい状態が続いた。特に2008年の損失と2015年の赤字は著しい。近年では2017年以降、再び黒字に回復し、2022年にはピークを記録している。昨今の営業利益の回復と増加傾向は、経済環境の改善や効率化の結果と考えられる。
- 純利益の動向
- 純利益も営業利益と類似の動きを示し、2005年から2014年まで変動しながらも一定の水準を保っている。2008年の深刻な損失により大きく落ち込んだ後、2010年代には再び黒字に回復し、特に2017年以降は大きなプラスを維持。その後も2022年には再び増加傾向が見られ、収益とともに健全な収益構造の安定化が進んでいること示唆される。一方、2023年にはわずかに増減を繰り返しながらも堅調に推移している。
- 総合的な評価
- 全体として、収益は長期的に見て増加傾向にあり、特に近年の数年間で著しい成長を示している。一方、営業利益と純利益には一時的な大きな損失も見られるが、その後の数年間で回復し、現在は安定した黒字を維持している。これらの傾向は、採掘活動の効率化や市場価格の改善、組織のリストラクチャリングの成果を反映していると考えられる。今後も収益基盤の強化とコスト管理の推進により、安定した成長が期待される。
貸借対照表:資産
Freeport-McMoRan Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 13,296) | 54,848) |
| 2023/12/31 | 14,065) | 52,506) |
| 2022/12/31 | 15,613) | 51,093) |
| 2021/12/31 | 14,830) | 48,022) |
| 2020/12/31 | 9,303) | 42,144) |
| 2019/12/31 | 7,915) | 40,809) |
| 2018/12/31 | 10,720) | 42,216) |
| 2017/12/31 | 10,779) | 37,302) |
| 2016/12/31 | 10,435) | 37,317) |
| 2015/12/31 | 7,462) | 46,577) |
| 2014/12/31 | 9,045) | 58,795) |
| 2013/12/31 | 9,972) | 63,473) |
| 2012/12/31 | 10,297) | 35,440) |
| 2011/12/31 | 10,047) | 32,070) |
| 2010/12/31 | 9,851) | 29,386) |
| 2009/12/31 | 7,433) | 25,996) |
| 2008/12/31 | 5,233) | 23,353) |
| 2007/12/31 | 5,903) | 40,661) |
| 2006/12/31 | 2,151) | 5,390) |
| 2005/12/31 | 2,022) | 5,550) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の推移
- 2005年から2010年までに流動資産は一定の範囲内で変動し、その後2010年以降、顕著な変化を示している。特に2011年には流動資産が大きく増加し、他の期間と比較して増大度が著しい。2012年以降も比較的高水準を維持し続けているが、2020年以降には再び増加傾向が見られる。特に2021年と2022年にかけては顕著な増加を示し、2022年には1億3,296百万米ドルと最高値に近い水準に達している。これらの動きは、資産の流動性確保や短期的な資金運用の最適化を目的としている可能性が示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2005年の5550百万米ドルから始まり、その後2007年にかけて急激な増加を示している。これは2007年に総資産が40661百万米ドルへと拡大したことによるもので、その後は一旦減少し、2008年のピーク（63473百万米ドル）に向かって増加を見せている。2011年には新たなピークに達し、その後も増減を繰り返しながら2017年までに42000百万米ドルを超える水準を維持している。2021年には市場の変動や資産規模の拡大により、総資産は細かく増加し続けており、2024年には約54,848百万米ドルに達している。この推移は、企業の資産拡大とそれに伴う投資活動の増加を反映していると考えられる。
貸借対照表:負債と株主資本
Freeport-McMoRan Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 5,496) | 26,070) | 8,948) | 17,581) |
| 2023/12/31 | 5,815) | 25,196) | 9,422) | 16,693) |
| 2022/12/31 | 6,345) | 26,222) | 10,620) | 15,555) |
| 2021/12/31 | 5,892) | 25,003) | 9,450) | 13,980) |
| 2020/12/31 | 3,417) | 23,476) | 9,711) | 10,174) |
| 2019/12/31 | 3,209) | 23,361) | 9,826) | 9,298) |
| 2018/12/31 | 3,329) | 24,324) | 11,141) | 9,798) |
| 2017/12/31 | 5,038) | 26,006) | 13,117) | 7,977) |
| 2016/12/31 | 4,265) | 28,060) | 16,027) | 6,051) |
| 2015/12/31 | 4,307) | 33,769) | 20,428) | 7,828) |
| 2014/12/31 | 5,172) | 35,570) | 18,970) | 18,287) |
| 2013/12/31 | 4,773) | 37,526) | 20,706) | 20,934) |
| 2012/12/31 | 3,343) | 14,129) | 3,527) | 17,543) |
| 2011/12/31 | 2,940) | 13,517) | 3,537) | 15,642) |
| 2010/12/31 | 3,763) | 14,826) | 4,755) | 12,504) |
| 2009/12/31 | 3,002) | 15,239) | 6,346) | 9,119) |
| 2008/12/31 | 3,158) | 16,252) | 7,351) | 5,773) |
| 2007/12/31 | 3,869) | 21,188) | 7,211) | 18,234) |
| 2006/12/31 | 972) | 2,732) | 680) | 2,445) |
| 2005/12/31 | 1,369) | 3,484) | 1,256) | 1,843) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 負債の傾向
- 2005年から2010年にかけて総負債は比較的安定して推移しているが、2011年以降には大幅な増加が見られ、特に2012年と2013年に顕著なピークを記録している。特に総負債の増加は、資本構成の変動や資金調達活動の増加を反映している可能性があり、その後は徐々に縮小または安定化している傾向が見られる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2005年から2010年にかけて変動が見られるものの、2011年以降には増加傾向となっている。特に2012年にはピークを迎えており、その後はやや縮小しているが、2021年以降も安定的に高水準を維持している。これにより短期的な支払義務の増大が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2005年から2011年にかけて増加し、その後も堅調に推移している。特に2011年以降の増加傾向は、純資産の拡大を示しており、財務体質の強化や株主価値の創出に寄与していることが推察される。ただし、2014年以降はやや横ばい状態となる期間も見られるが、2018年以降は再び増加に転じている。
- 全体の資本構成とリスク
- 総負債の増加に伴い、資本比率の変化や負債比率の上昇が懸念される一方で、株主資本も増加していることから、全体の財務バランスは一定の範囲内で維持されていると考えられる。特に、2012年の高負債期からの段階的な整理や再構築が行われている可能性が在る。これにより、リスクの調整とともに資金調達の戦略も変化していると推測できる。
キャッシュフロー計算書
Freeport-McMoRan Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 7,160) | (5,028) | (3,284) |
| 2023/12/31 | 5,279) | (4,956) | (2,650) |
| 2022/12/31 | 5,139) | (3,440) | (1,623) |
| 2021/12/31 | 7,715) | (1,964) | (1,340) |
| 2020/12/31 | 3,017) | (1,264) | (128) |
| 2019/12/31 | 1,482) | (2,103) | (1,556) |
| 2018/12/31 | 3,863) | (5,018) | 900) |
| 2017/12/31 | 4,682) | (1,363) | (3,055) |
| 2016/12/31 | 3,729) | 3,550) | (3,166) |
| 2015/12/31 | 3,220) | (6,246) | 2,786) |
| 2014/12/31 | 5,631) | (3,801) | (3,351) |
| 2013/12/31 | 6,139) | (10,908) | 3,049) |
| 2012/12/31 | 3,774) | (3,463) | (1,428) |
| 2011/12/31 | 6,620) | (2,535) | (3,001) |
| 2010/12/31 | 6,273) | (1,869) | (3,322) |
| 2009/12/31 | 4,397) | (1,601) | (1,012) |
| 2008/12/31 | 3,370) | (2,318) | (1,806) |
| 2007/12/31 | 6,225) | (14,861) | 9,355) |
| 2006/12/31 | 1,866) | (223) | (1,499) |
| 2005/12/31 | 1,553) | (134) | (1,206) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 全体的なキャッシュフローの動向
- 2005年から2024年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは概ね堅調な増加傾向を示し、特に2017年以降は大幅な増加を見せている。2021年から2024年にかけては安定した上昇が続き、特に2021年には7715百万米ドルに達し、2024年にも継続して高水準を維持している。
一方、投資活動によるネットキャッシュは大きく変動しており、特に2007年から2008年にかけて大きくマイナスへと振れると、その後も一進一退を繰り返している。2020年、2021年には引き続き大きなマイナスを記録しているが、2022年にやや縮小傾向に転じている。
財務活動によるネットキャッシュは、不規則な動きを示しながらも、一部の期間では資金調達や返済を反映している。特に2007年、2012年、2020年に大きな資金流入あるいは流出が記録されており、一定の財務戦略の変化を示唆している。2021年には再び資金流入が見られる一方、2022年から2024年は負のキャッシュフローが持続している。 - 収益性とキャッシュ生成能力の改善
- 営業活動によるキャッシュフローの継続的な増加は、企業の収益性やキャッシュ生成能力の改善を示唆している。特に、2017年以降の大幅な増加は、採掘や販売活動の効率化、または価格環境の改善に起因している可能性がある。
投資活動によるキャッシュアウトフローの大きな変動は、資本支出や資産売却のタイミングを反映していると考えられる。特に2007年の著しいマイナスは、資産の巨額な投資を示唆し、その後の期間での縮小は投資活動の抑制や資産売却の結果と推察される。
財務活動のキャッシュフローは、資金調達と返済の動きを示し、期間によってその戦略が変化していることを反映している。特に2020年の資金調達による流入や2022年以降の連続した資金返済は、財務戦略の調整を示している。 - 今後の展望
- 過去のデータからは、営業キャッシュフローの安定した成長とともに、資本投資の適切な管理により、財務の健全性を維持しつつ利益を拡大していると解釈できる。一方、投資と財務のキャッシュフローの変動はリスクも伴うため、引き続き資金循環の最適化が重要となる。また、外部環境の変化や価格動向等が今後に影響を与える可能性も指摘される。
一株当たりのデータ
Freeport-McMoRan Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 1.31 | 1.30 | 0.60 |
| 2023/12/31 | 1.28 | 1.28 | 0.60 |
| 2022/12/31 | 2.40 | 2.39 | 0.60 |
| 2021/12/31 | 2.93 | 2.90 | 0.38 |
| 2020/12/31 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 2019/12/31 | -0.17 | -0.17 | 0.20 |
| 2018/12/31 | 1.79 | 1.78 | 0.20 |
| 2017/12/31 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 2016/12/31 | -3.16 | -3.16 | 0.00 |
| 2015/12/31 | -11.31 | -11.31 | 0.26 |
| 2014/12/31 | -1.26 | -1.26 | 1.25 |
| 2013/12/31 | 2.65 | 2.64 | 2.25 |
| 2012/12/31 | 3.20 | 3.19 | 1.25 |
| 2011/12/31 | 4.81 | 4.78 | 1.50 |
| 2010/12/31 | 4.67 | 4.57 | 1.13 |
| 2009/12/31 | 3.05 | 2.93 | 0.08 |
| 2008/12/31 | -14.86 | -14.86 | 0.69 |
| 2007/12/31 | 4.06 | 3.75 | 0.69 |
| 2006/12/31 | 3.66 | 3.32 | 2.38 |
| 2005/12/31 | 2.59 | 2.34 | 1.25 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 利益動向
- 2005年から2013年まで、1株当たり基本利益および希薄化後利益は一般的に増加傾向を示していた。その後、2014年以降は変動が大きくなり、特に2008年の負の利益や2015年の大きな赤字など、幾つかの年度で顕著な損失が見られる。2020年には前年に比べて回復基調を示し、2021年以降にはプラスに転じる傾向が観察される。
- 配当金の動き
- 配当金は2005年の1.25米ドルから始まり、2006年には増加したものの、その後は2007年以降しばらくは比較的安定して推移していた。ただし、2011年以降は一時的に減少し、2014年以降は一定の水準で維持されていた。2020年には0.38米ドルに増配され、その後も持続的に0.6米ドルで安定している。これにより、企業はキャッシュフローの安定化と株主への還元を図っていることが推測される。
- 全体的な傾向と見解
- 収益性は2005年から2013年までは比較的堅調に推移していたが、その後の年度では、価格変動や市場環境の影響により波乱が見られる。特に、2008年の経済危機や、2015年の赤字などを経て、2020年には再び利益が回復していることから、市場環境の変動に対する対応と回復力を持つ企業であると評価できる。配当については、長期的に安定した支払いを意識していることがうかがえる。全体として、過去数年間のパフォーマンスは変動があるものの、収益改善と株主還元の継続に重点を置いていると考えられる。