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総負債(帳簿価額)
| 2024/02/03 | 2023/01/28 | 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| リボルビング与信枠による借入金 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債、純額(帳簿価額) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02).
財務データに基づき、負債状況について分析を行います。長期借入金の当座預金残高は、2019年から2021年にかけて大幅な減少傾向を示しました。2019年の349,200千米ドルから、2021年には121,700千米ドルまで減少しています。その後、2022年と2023年は10,800千米ドルで横ばいとなり、2024年も同額を維持しています。
リボルビング与信枠による借入金は、2020年に25,000千米ドルが記録されていますが、それ以前およびそれ以降の期間ではデータがありません。
長期借入金(当期部分を除く)は、2019年の471,600千米ドルから2022年の40,500千米ドルまで、一貫して減少しています。2023年には28,700千米ドル、2024年には17,700千米ドルと、減少傾向が継続しています。
総負債、純額(帳簿価額)は、2019年の820,800千米ドルから2024年の28,500千米ドルまで、大幅な減少を見せています。2020年から2021年にかけての減少幅が大きく、その後も減少傾向が続いています。
- 全体的な傾向
- 負債総額は、2019年から2024年にかけて一貫して減少しています。特に、長期借入金の減少が顕著です。リボルビング与信枠の利用状況は、データが限られているため明確な傾向を把握できません。
負債の減少は、財務体質の改善を示唆する可能性があります。ただし、負債減少の背景にある要因(例えば、資産売却、収益改善、コスト削減など)を別途分析することで、より詳細な評価が可能になります。
総負債(公正価値)
| 2024/02/03 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 2022年満期のリボルビング・クレジット・ファシリティー | |
| フランスのタームローン | |
| 2019年満期の5.5%シニアノート | |
| 6.75% 2021年満期のシニア債 | |
| 2023年満期の10.00%シニアノート | |
| 純負債総額(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-02-03).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =